Posição em 19/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,462128 | 0,03 | 0,57 | 11,43 | 123,52 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,268788 | 0,04 | 0,35 | 15,88 | 8,23 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,334396 | 0,04 | 0,39 | 19,51 | 8,24 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,563142 | 0,03 | 0,65 | 13,39 | 123,86 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935441,017637 | -0,01 | -0,09 | -1,50 | 12,65 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,617897 | 0,03 | 4,22 | 83,16 | 2,75 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2434,185447 | 0,06 | 0,22 | 13,49 | 87,81 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,117575 | 0,04 | 0,47 | 9,06 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,148965 | 0,10 | 0,61 | 13,80 | 15,47 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,795182 | 0,07 | 0,73 | 13,42 | 10,72 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,804462 | -0,16 | -0,27 | -16,64 | 0,86 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,016588 | 0,36 | -0,88 | 32,24 | 3,20 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,873471 | 0,19 | 1,10 | 10,92 | 56,36 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,744502 | 0,17 | 1,01 | 10,23 | 58,71 | ||||||
Caixa Fi Ouro Multimercado Lp | 1,059870 | 0,23 | 0,85 | 30,85 | 13,92 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,072511 | -3,77 | 3,89 | -66,05 | 50,76 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,021998 | 0,05 | 1,01 | 4,58 | 107,16 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,993135 | 0,13 | 0,08 | -0,69 | 120,59 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,002644 | 0,13 | 0,08 | 0,26 | 120,64 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,728434 | 0,05 | 0,60 | 9,04 | 33,94 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,418450 | 0,05 | 0,64 | 9,60 | 15,42 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,691198 | 0,05 | 0,60 | 9,18 | 98,80 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,424658 | 0,05 | 0,66 | 9,89 | 19,98 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,462337 | 0,05 | 0,70 | 10,65 | 19,99 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,859532 | 0,06 | 0,56 | 8,85 | 865,14 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,670415 | 0,08 | 0,28 | 11,32 | 153,85 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,727357 | 0,09 | 0,31 | 11,82 | 165,38 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,922126 | 0,06 | 0,58 | 9,21 | 869,17 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,137094 | 0,06 | 0,70 | 12,94 | 7,63 | ||||||
Empirica Lotus Fic Fi Mult Cred Priv | 1,516278 | 0,06 | 0,73 | 11,88 | 68,58 | ||||||
Energia Fc De Fi Multimercado Cred Priv | 127,653355 | 0,06 | 0,74 | 11,17 | 112,87 | ||||||
Energia Master Fi Multimercado Cred Priv | 131,753170 | 0,07 | 0,84 | 12,64 | 113,01 | ||||||
Fator Debentures Incent Fi Mult Cred Pri | 1125,279858 | 0,13 | 0,60 | 10,55 | 98,19 | ||||||
Fi Multimercado Tamoios Credito Privado | 1098,500161 | 0,05 | 0,63 | -6,86 | 120,06 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,777216 | 0,05 | 0,61 | 10,15 | 10,28 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,523860 | 0,07 | 0,64 | 12,97 | 805,52 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,636533 | 0,60 | 2,39 | 12,30 | 28,77 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,220742 | -0,09 | 1,01 | -8,93 | 25,89 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,010213 | 0,17 | -1,24 | 23,82 | 183,50 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 727,817995 | 0,05 | 0,64 | 10,31 | 1229,91 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 148,628528 | 0,20 | 0,02 | 11,43 | 70,06 | ||||||
Investcenter Jgp Equity Ficfi Mult | 11,916048 | 0,13 | -1,17 | 22,38 | 57,27 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,023140 | 0,30 | -1,34 | 16,34 | 14,63 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,550354 | -0,19 | -0,38 | -13,43 | 98,46 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,736298 | -0,19 | -0,44 | -14,11 | 98,23 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,521387 | 0,29 | -1,48 | 13,86 | 14,71 | ||||||
Itau P P R E Iii Ficfi Mult Credpriv | 1,357731 | 0,02 | 0,24 | 2,39 | 135,32 | ||||||
Itau P K P E iii Mult Cred Priv Ficfi | 0,898034 | 0,01 | 0,31 | -27,30 | 58,25 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,509818 | 0,01 | 0,25 | 4,05 | 14,87 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,744976 | 0,01 | 0,25 | 3,81 | 17,69 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,538209 | 0,03 | 0,39 | -28,14 | 3,72 | ||||||
Itau Private Gp Ficfi Multi Cred Priv | 8,238027 | 0,02 | 0,25 | -24,03 | 14,94 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,312902 | 0,06 | 0,76 | 12,63 | 179,56 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 227,198958 | 0,14 | -1,11 | 23,60 | 24,22 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 429,097710 | 0,13 | -1,18 | 22,55 | 913,05 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 133,574724 | 0,12 | -0,96 | 21,76 | 14,93 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,295571 | 0,09 | 0,51 | 13,52 | 43,25 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,256629 | 0,10 | 0,52 | 14,88 | 43,35 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,402910 | 0,05 | 0,63 | 10,11 | 58,41 | ||||||
Kinea I Private Re Cred Priv Ficfi Multi | 48,847072 | 0,02 | 0,68 | -23,30 | 17,66 | ||||||
Kinea Ii Private Re Cred Priv Ficfi Mult | 49,217475 | 0,02 | 0,71 | -23,91 | 20,23 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,421669 | 0,02 | -0,53 | -13,05 | 5,26 | ||||||
M Ca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,478944 | 0,06 | 0,75 | 12,20 | 143,07 | ||||||
M Valer Fic Fi Mult Cred Priv | 1,017672 | 0,05 | 0,87 | 1,77 | 6,12 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2385,372767 | 0,06 | 0,43 | 14,68 | 2707,56 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,469885 | 0,16 | 0,75 | 31,90 | 57,62 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,575002 | 0,19 | 0,89 | 34,83 | 88,73 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,674304 | 0,30 | 1,85 | -0,32 | 5,63 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,506424 | -0,03 | -1,02 | 31,55 | 85,78 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,652497 | -0,03 | -1,08 | 34,48 | 86,37 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,311601 | 0,06 | 0,51 | 7,19 | 261,71 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,903744 | 0,06 | 3,32 | 12,57 | 66,37 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,912352 | 0,06 | 0,61 | 8,75 | 394,22 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,388975 | 0,13 | -0,91 | 14,86 | 1,45 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,233667 | 0,15 | -0,73 | 17,78 | 151,33 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,215081 | 0,15 | -0,72 | 17,48 | 148,26 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 146,556231 | -0,03 | 0,41 | 16,89 | 81,36 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 140,170051 | 0,07 | -0,92 | 12,55 | 46,28 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 118,387319 | 0,07 | -0,88 | 12,98 | 47,48 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 171,652425 | -0,16 | -0,33 | -13,68 | 37,00 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 168,675212 | -0,15 | -0,29 | -13,21 | 72,97 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 253,435593 | -0,15 | -0,26 | -12,72 | 216,40 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,359952 | -0,20 | -1,53 | 10,88 | 56,18 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,095676 | -0,20 | -1,43 | 14,03 | 56,15 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,303730 | 0,06 | 0,64 | 9,84 | 376,72 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,656390 | 0,02 | 0,47 | -0,34 | 61,15 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,783480 | -0,01 | 1,01 | NB | 36,45 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1526,358363 | 0,06 | 0,18 | 17,72 | 30,59 | ||||||
Ti Vinci High Yield Cred Priv Fi Mult Ie | 135,318552 | 0,07 | 0,75 | 5,98 | 10,64 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,555146 | -0,01 | -0,06 | -0,97 | 76,35 | ||||||
Unibanco Economia Real Fic Fi Multi | 2,630768 | 0,01 | 0,10 | 3,15 | 92,61 | ||||||
Vinci Cred Corp Master Fi Mult Cred Priv | 159,073979 | 0,05 | 0,75 | 9,60 | 49,94 | ||||||
Vinci Cred Estr Master Fi Mult Cred Priv | 143,391863 | 0,07 | 0,88 | 14,12 | 112,09 | ||||||
Vinci Credito Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 151,801989 | 0,05 | 0,73 | 9,21 | 38,95 | ||||||
Vinci Credito Estr Fc Fi Mult Cred Priv | 135,973942 | 0,06 | 0,76 | 12,01 | 112,00 | ||||||
Vinci H Y Cred Priv Fic Fi Multimercado | 157,864779 | 0,04 | 0,71 | 11,84 | 62,75 | ||||||
Vinci H Y Master Cred Priv Fi Multi | 168,638250 | 0,04 | 0,77 | 12,84 | 89,90 | ||||||
Vinci Top Cred Corp Fc Fi Mult Cred Priv | 150,288851 | 0,05 | 0,72 | 8,96 | 11,09 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,357658 | 0,15 | 0,72 | 31,35 | 30,62 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,916463 | 0,07 | -0,85 | 12,94 | 133,93 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,886677 | 0,06 | -0,97 | 11,81 | 1,97 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,033165 | 0,05 | 0,57 | 3,74 | 31,54 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,864016 | 0,07 | -0,87 | 12,41 | 44,03 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,093429 | -0,02 | -0,83 | 3,84 | 5,77 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,080133 | -0,02 | -0,84 | 3,03 | 5,98 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,352778 | 0,10 | 0,14 | 12,25 | 113,12 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,399926 | 0,10 | 0,16 | 13,25 | 114,95 |