Posição em 20/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 34555,208225 | 0,06 | -12,26 | -55,35 | 138,14 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1006665,36090 | 0,06 | -0,55 | -0,50 | 100,61 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sub | 1958,430948 | 0,34 | -1,59 | 17,74 | 9,08 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 101492,983100 | 0,08 | 1,08 | -5,68 | 21,90 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 105497,258800 | 0,08 | 1,08 | 4,89 | 29,94 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 101033,356600 | 0,06 | 0,75 | -3,98 | 497,71 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 103782,188000 | 0,06 | 0,75 | 3,37 | 688,10 | ||||||
| Fidc Fornecedores Odebrecht-Mezb | 844571,691875 | 0,07 | 0,92 | -18,81 | 13,50 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sn | 1641,926332 | 0,05 | 0,68 | 9,96 | 94,85 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1004202,24029 | 0,03 | -0,42 | -0,40 | 643,74 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1007210,92770 | 0,06 | -0,55 | NB | 704,56 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 796569,672467 | 0,88 | -4,12 | 2,27 | 81,98 | ||||||
| Fidc Np Precatorios Selecionad Primeira | 1531,557438 | -0,02 | 0,99 | 5,14 | 1460,54 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 1051,057415 | 0,06 | 0,81 | -4,25 | 105,04 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 180,083618 | 0,40 | 3,57 | -6,39 | 6,51 | ||||||
| Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 71041,900890 | 0,07 | -9,67 | -41,33 | 198,86 | ||||||
| Martins Fidc Senior | 173695,184211 | 0,06 | 0,77 | -3,95 | 193,73 | ||||||
| Martins Fidc Sub | 102063,812912 | -0,24 | 0,39 | 3,74 | 30,18 | ||||||
| Multicredito I Fidc Cl Unica | 1,806951 | 0,01 | 0,13 | 2,99 | 3,05 | ||||||
| Sirius Credito Fidc Sem | 34468,416210 | 0,06 | 0,77 | -31,31 | 241,14 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 142909,912983 | 0,05 | 0,67 | -9,09 | 255,80 | ||||||
Posição em 19/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Fidc Caixa Dublin Sub | 1,267207 | 0,03 | 0,10 | 49,00 | 1,87 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sen | 1002,983288 | 0,06 | -0,55 | -0,74 | 250,75 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sub | 1032,361365 | 0 | 20,84 | 18,90 | 9,52 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 1 | 221,399880 | 0,06 | 0,77 | -41,10 | 104,12 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 2 | 247,596927 | 0,06 | 0,69 | -38,02 | 165,82 | ||||||
| Fidc Cedae Sub | 1800,818252 | 0,06 | 0,66 | 11,48 | 137,22 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 2616397,32807 | 0,06 | 0,66 | 8,28 | 41,86 | ||||||
| Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 26520,731401 | 0,31 | 2,17 | -52,45 | 54,21 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 25859,599727 | 0,06 | 0,69 | 3,20 | 517,19 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25282,581585 | 0,06 | 0,68 | -3,97 | 505,65 | ||||||
| Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 855517,938976 | 0,06 | -0,65 | 0,35 | 171,10 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1057,808856 | 0,06 | 0,68 | NB | 370,23 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103156,262251 | 0,06 | 0,52 | 1,85 | 93,06 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118282,988109 | 0,04 | 0,41 | 6,25 | 243,03 | ||||||