Posição em 09/09/2016 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Absolute Alpha Fc De Fi Mult | 1,457628 | 0 | 0,26 | 11,09 | 123,70 | ||||||
Absolute Alpha Global Fc Fi Multimercado | 1,267422 | -0,31 | 0,24 | 15,76 | 8,22 | ||||||
Absolute Alpha Global Master Fi Multi | 1,332941 | -0,39 | 0,28 | 19,38 | 8,23 | ||||||
Absolute Alpha Master Fi Multi | 1,557631 | 0 | 0,29 | 12,99 | 123,98 | ||||||
Alocacao Deb Incent Fi Mult Cred Priv | 1,138828 | -0,40 | 0,23 | 13,88 | 98,93 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 935843,620603 | -0,01 | -0,04 | -1,46 | 12,66 | ||||||
Appia Jpa Fi Multimercado | 4,709297 | -0,02 | 6,29 | 86,79 | 2,81 | ||||||
Baltimore Fi Multimerc Credito Privado | 2432,920576 | -0,19 | 0,16 | 13,43 | 84,73 | ||||||
Bny Mellon Banese Strategy Fic Fi Mult | 4,108659 | 0,04 | 0,26 | 8,83 | 1,16 | ||||||
Bonsu Deb In Fi Mult Deb Inf Cred Priv | 1,145642 | -0,37 | 0,32 | 13,47 | 14,73 | ||||||
Brasil Pl Deb In 30 Cred Priv Fc Fi Mult | 1,186439 | -0,04 | 0,22 | 11,04 | 87,64 | ||||||
Brasil Pl Master Deb I Cred Priv Fi Mult | 1,210480 | -0,05 | 0,25 | 12,39 | 115,44 | ||||||
Bs Gap Credito Privado Fi Multimercado | 2,785091 | 0,06 | 0,37 | 13,01 | 10,68 | ||||||
Btg Pactual Index Bolsa Eua Fi Mult | 1,794768 | -0,03 | -0,80 | -17,09 | 0,85 | ||||||
Btg Pactual Index Fi Multimercado | 1,026805 | -3,79 | 0,12 | 33,57 | 3,24 | ||||||
Btgpact Principal Feed Fi Mult Cred Priv | 0,332009 | -0,08 | -0,22 | -45,09 | 14,44 | ||||||
Ca Indo Inf Inc Cred Priv Master Fi Mult | 11,802826 | -0,36 | 0,50 | 10,26 | 55,53 | ||||||
Ca Indo Infra Inc Cred Priv Fc Fi Mult | 11,680269 | -0,34 | 0,46 | 9,63 | 56,00 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,065348 | -1,00 | -6,38 | -69,40 | 45,74 | ||||||
Citif Perf Inflacao Master Ii Fi Multim | 1,012154 | 0 | 0,03 | 3,57 | 106,90 | ||||||
Citif Perf Master I Fi Multimercado | 0,991815 | 0,04 | -0,05 | -0,82 | 121,20 | ||||||
Citifirst Performance Fic Fi Mult | 1,001339 | 0,04 | -0,05 | 0,13 | 120,61 | ||||||
Coinvalores Fi Multimercado Termo | 2,720283 | 0,05 | 0,30 | 8,71 | 14,76 | ||||||
Cshg Alloc Cred Priv Magis Fc Fi Mult Lp | 1,414182 | 0,06 | 0,34 | 9,27 | 15,32 | ||||||
Cshg Cred Priv Estrategico Fi Mult Lp | 1,688022 | 0,12 | 0,41 | 8,97 | 98,88 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Fc Fi Mult | 1,420248 | 0,06 | 0,35 | 9,55 | 19,92 | ||||||
Cshg Cred Priv Magis Master Fi Mult | 1,457484 | 0,06 | 0,37 | 10,28 | 19,93 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Fic Fi Mult | 1,856161 | 0,09 | 0,38 | 8,65 | 905,15 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Fc Fi Mult | 1,670183 | -0,25 | 0,27 | 11,30 | 157,07 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Jr Mast Fi Mult | 1,726875 | -0,25 | 0,28 | 11,79 | 168,60 | ||||||
Cshg Cred Priv Sigma Master Fi Multi | 1,918438 | 0,09 | 0,39 | 9,00 | 908,32 | ||||||
Empirica Lot Ipca Fic Fi Mult Cred Priv | 1,133137 | 0,06 | 0,35 | 12,54 | 7,57 | ||||||
Fi Previdenciario Prevhab Multimercado | 6,756584 | 0,05 | 0,30 | 9,81 | 10,25 | ||||||
Fivestars Prev Fi Multimercado | 33,414675 | -0,17 | 0,31 | 12,60 | 802,97 | ||||||
Flanante Fi Multimercado | 1,607675 | -1,67 | 0,59 | 10,32 | 28,26 | ||||||
Global Fi Multimercado Cred Priv Inv Ext | 1,218384 | 1,40 | 0,81 | -9,11 | 25,84 | ||||||
Hamburgo Fi Multi Credito Privado | 2,027151 | -2,70 | -0,40 | 24,86 | 185,04 | ||||||
Hsbc Fi Multimercado Cred Privado Multi | 725,428612 | 0,01 | 0,31 | 9,95 | 1228,67 | ||||||
Ibiuna Long Biased Fc De Fi Mult | 148,732375 | -3,48 | 0,09 | 11,51 | 69,50 | ||||||
Itau Brasil Eua Multimercado Fi | 18,159591 | -3,14 | -0,59 | 17,22 | 14,96 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Fi | 19,422209 | -0,32 | -1,03 | -13,99 | 98,87 | ||||||
Itau Mult Estrategia S P500 Us Ficfi | 18,620646 | -0,34 | -1,06 | -14,64 | 98,55 | ||||||
Itau Multimercado Brasil Eua Ficfi | 14,642266 | -3,16 | -0,66 | 14,81 | 15,03 | ||||||
Itau P P Real Estate Ii Fi Cred Priv Sup | 11,490159 | 0,01 | 0,08 | 3,87 | 14,85 | ||||||
Itau P.P.R.E. Ii Ficfi Mult Cred Priv | 11,724782 | 0,01 | 0,08 | 3,63 | 17,66 | ||||||
Itau Pri Neo Mez Ii Fi Mult Cred Priv | 9,519399 | 0,03 | 0,19 | -28,28 | 3,71 | ||||||
Jgp Corporate Master Fi Multi Cred Priv | 1,307914 | 0,06 | 0,38 | 12,20 | 169,86 | ||||||
Jgp Equity Fc Fi Multimercado Feeder I | 229,020360 | -2,69 | -0,32 | 24,59 | 24,42 | ||||||
Jgp Equity Fic Fi Multimercado | 432,698369 | -2,67 | -0,35 | 23,58 | 916,67 | ||||||
Jgp Lb Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 134,511350 | -2,30 | -0,27 | 22,61 | 15,04 | ||||||
Jgp Select Fc Fi Mult Cred Priv | 123,033874 | 0,03 | 0,30 | 13,27 | 28,48 | ||||||
Jgp Select Master Fi Mult Cred Priv | 1,254038 | 0,03 | 0,32 | 14,64 | 28,58 | ||||||
Jive Cash Fi Multi | 1,398531 | 0,05 | 0,32 | 9,77 | 57,98 | ||||||
Lla Real Estate Fi Cotas Multi | 1,430899 | 0,02 | 0,12 | -12,48 | 5,29 | ||||||
Multiprev Ii Fi Mult Cred Privado | 2380,846810 | -0,19 | 0,24 | 14,46 | 2702,55 | ||||||
Oceana Long Biased Fic Fi Multi | 1,459533 | -1,19 | 0,04 | 30,97 | 47,23 | ||||||
Oceana Long Biased Master Fi Multi | 1,562266 | -1,34 | 0,07 | 33,74 | 78,04 | ||||||
Orama Jgp Equity Fi Em Cotas De Fi Mult | 1,831615 | -2,67 | -0,37 | 22,85 | 12,87 | ||||||
Orama Ouro Fi Multimercado | 1,688106 | 1,13 | 2,68 | 0,50 | 5,59 | ||||||
Pacifico Lb Fc Fi Multimercado | 1,522350 | -1,99 | 0,03 | 32,94 | 86,51 | ||||||
Pacifico Lb Master Fi Multimercado | 1,671326 | -2,32 | 0,05 | 36,01 | 87,18 | ||||||
Patria Cred Feeder I Fcfi Mult Cred Priv | 2,303943 | 0,05 | 0,18 | 6,84 | 266,69 | ||||||
Patria Credit Fi Mult Credito Privado Ie | 2,892542 | 0,05 | 2,92 | 12,14 | 66,11 | ||||||
Patria Credit Mas Fc Fi Mult Cred Priv | 2,901303 | 0,06 | 0,23 | 8,33 | 399,21 | ||||||
Patria Hedge Feeder I Fc Fi Mult | 4,390247 | 0,14 | -0,88 | 14,90 | 1,45 | ||||||
Patria Hedge Master Fi Multimercado | 2,232144 | 0,15 | -0,80 | 17,70 | 151,23 | ||||||
Patria Hedge Team Fc De Fi Mult | 1,214314 | 0,15 | -0,78 | 17,41 | 148,17 | ||||||
Principal Feed Ii Fic Fi Mult Cred Priv | 0,253992 | -0,11 | -0,35 | -51,28 | 1,86 | ||||||
Quantitas Fi Mult Arbitragem Longo Prazo | 146,058773 | 0,03 | 0,07 | 16,50 | 78,03 | ||||||
Rb Capital Mast Deb In Fi Mult Cred Priv | 1076,021222 | -0,43 | -0,12 | 7,60 | 27,32 | ||||||
Safra Bolsa Alema Fi Mult | 110,672302 | 0,90 | 1,19 | -16,78 | 28,83 | ||||||
Safra S P Reais Fc Fi Mult | 138,767333 | -2,49 | -1,91 | 11,43 | 45,93 | ||||||
Safra S P Reais Pb Fi Mult | 117,180548 | -2,49 | -1,89 | 11,83 | 47,11 | ||||||
Safra S P Special Fc Fi Mult | 170,237266 | -0,38 | -1,15 | -14,39 | 38,28 | ||||||
Safra S P Top Fc Fi Mult | 167,254423 | -0,38 | -1,13 | -13,94 | 75,04 | ||||||
Safra S&p Fi Mult | 251,251554 | -0,38 | -1,12 | -13,47 | 228,64 | ||||||
Saga Carlyle Rhpb Fi Multimercado | 0,965257 | 0,01 | -0,02 | -0,51 | 17,95 | ||||||
Saga Recrear Fi Multultimercado | 0,985051 | 0 | -0,01 | -0,44 | 10,34 | ||||||
Santa Barbara Fic Fi Multimercado | 51,491852 | -4,99 | -9,31 | -53,43 | 7,72 | ||||||
Santa Barbara Ii Fic Fi Multimercado | 41,317109 | -5,14 | -9,61 | -54,35 | 5,15 | ||||||
Seival Fgs Agressivo Fic Fi Multimercado | 2,362830 | -2,41 | -1,41 | 11,02 | 56,31 | ||||||
Seival Fgs Master Agress Fi Multimercado | 3,097889 | -2,40 | -1,36 | 14,12 | 56,24 | ||||||
Sorriso Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,299591 | 0,05 | 0,32 | 9,49 | 520,98 | ||||||
Structure 51 Fi Mult | 99,432693 | 0,11 | 0,24 | -0,57 | 61,01 | ||||||
Structure 52 Fi Mult | 104,339393 | 0,92 | 0,58 | NB | 36,29 | ||||||
Sunset Fi Multimercado | 1525,569120 | -0,34 | 0,13 | 17,66 | 30,58 | ||||||
Trx Fc Fi Mult Desenvolvimento Imob I | 95,585683 | -0,01 | -0,03 | -0,93 | 76,37 | ||||||
Viva Rio Fc Fi Multimercado | 1,348748 | -1,08 | 0,06 | 30,48 | 30,42 | ||||||
Wa Us Index 500 Fi Multi | 1,897688 | -2,44 | -1,83 | 11,83 | 133,04 | ||||||
West Asset Us Index 500 Fc Fi Multi | 1,869833 | -2,44 | -1,85 | 10,81 | 1,93 | ||||||
Winglet Fic Fi Multimercado Cred Priv | 3,024377 | 0,05 | 0,28 | 3,44 | 11,46 | ||||||
Wm American Equities Ficfi Multimercado | 1,846164 | -2,41 | -1,82 | 11,34 | 44,19 | ||||||
Xp Deb In Hedge Cred Priv Master Fi Mult | 1,105173 | 0,03 | 0,24 | 4,95 | 5,97 | ||||||
Xp Deb Incent Hedge Cred Priv Fc Fi Mult | 1,091596 | 0,02 | 0,21 | 4,13 | 6,17 | ||||||
Xp Debent Incent Cred Priv Fc Fi Multi | 1,356399 | -0,37 | 0,41 | 12,55 | 109,84 | ||||||
Xp Debentures Incent Cred Priv Mast Fim | 1,403973 | -0,39 | 0,45 | 13,57 | 112,37 |