Fundos: Renda Fixa - Parte 4



Posição em 02/09/2016 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Caixa Fi Sucupira Rf	3,229919	0,05	0,10	9,39	243,43
Caixa Fi Teka Rf	13,551539	0,07	0,10	12,71	641,22
Caixa Fi Teka Rf	13,551539	0,07	0,10	12,71	641,22
Caixa Fic Facil Renda Fixa Simples	2,796499	0,04	0,09	7,85	157,74
Caixa Fic Facil Renda Fixa Simples	2,796499	0,04	0,09	7,85	157,74
Caixa Fic Fundacoes Renda Fixa Cp	9,190622	0,05	0,10	8,98	54,49
Caixa Fic Fundacoes Renda Fixa Cp	9,190622	0,05	0,10	8,98	54,49
Caixa Fic Liquidez Rf Curto Prazo	3,783648	0,04	0,08	7,05	269,26
Caixa Fic Liquidez Rf Curto Prazo	3,783648	0,04	0,08	7,05	269,26
Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto Prazo	5,441046	0,03	0,07	5,70	7028,30
Caixa Fic Pratico Renda Fixa Curto Prazo	5,441046	0,03	0,07	5,70	7028,30
Caixa Fic Prev 100 Rf	4,387386	0,06	0,11	8,89	3984,26
Caixa Fic Prev 125 Multi Cred Priv	1,517749	0,05	0,10	8,61	47,04
Caixa Fic Prev 125 Multi Rv 15	1,363278	0,13	0,01	11,43	54,20
Caixa Fic Prev 125 Multi Rv 30	1,179255	0,20	-0,10	14,32	23,09
Caixa Fic Prev 150 Multi Rv 15	1,952264	0,13	0,01	11,38	286,35
Caixa Fic Prev 150 Multi Rv 30	1,780272	0,20	-0,10	14,37	150,10
Caixa Fic Prev 150 Multi Rv 49	1,537084	0,30	-0,24	18,44	44,05
Caixa Fic Prev 200 Multi Cred Priv	1,391687	0,05	0,09	8,11	143,20
Caixa Fic Prev 200 Multi Rv 15	1,336307	0,12	0	11,00	48,66
Caixa Fic Prev 200 Multi Rv 30	0,514498	0,20	-0,10	13,95	21,36
Caixa Fic Prev 200 Rf	2,173030	0,06	0,10	8,16	3564,50
Caixa Fic Prev 250 Multi Cred Priv	1,352206	0,04	0,09	7,75	157,50
Caixa Fic Prev 250 Multi Rv 15	0,908560	0,12	0	10,54	36,40
Caixa Fic Prev 250 Multi Rv 30	0,614849	0,19	-0,11	13,54	11,77
Caixa Fic Prev 300 Multi Rv 15	5,036488	0,12	0	10,24	1018,29
Caixa Fic Prev 300 Multi Rv 30	4,800783	0,19	-0,11	13,26	471,81
Caixa Fic Prev 300 Multi Rv 49	1,287199	0,30	-0,26	17,28	69,30
Caixa Fic Prev 300 Rf	5,195497	0,05	0,10	7,44	5455,81
Caixa Fic Prev 70 Rf	2,304361	0,06	0,11	9,11	3859,12
Caixa Fic Previd 125 Mult Rv 0 49	1,203937	0,30	-0,24	18,52	15,68
Caixa Fic Previd 200 Mult Rv 0 49	1,017897	0,30	-0,25	17,78	7,95
Caixa Fic Previd 250 Mult Rv 0 49	0,557466	0,29	-0,26	17,17	4,83
Caixa Fic Previd Prev 125 Ind Preco Rf	1,372786	0,26	0,42	19,10	36,16
Caixa Fic Previd Prev 150 Ind Preco Rf	1,336975	0,25	0,41	18,90	42,04
Caixa Fic Previd Prev 200 Ind Preco Rf	1,311690	0,25	0,41	18,53	63,29
Caixa Fic Previd Prev 250 Ind Preco Rf	1,207041	0,25	0,41	18,13	54,17
Caixa Fic Previd Prev Ind Precos Rf 80	1,447535	0,26	0,42	19,28	30,57
Caixa Fic Previd Prev Mult Cred Priv 150	1,447436	0,05	0,10	8,49	318,60
Caixa Fic Previdenciario 30 Renda Fixa	1,497847	0,06	0,12	9,40	1219,77
Caixa Fic Previdenciario Renda Fixa 150	1,459147	0,06	0,11	8,53	2676,38
Caixa Fic Previdenciario Renda Fixa 250	1,397970	0,06	0,10	7,80	2186,85
Caixa Fic Teka Ii Rf	129,521901	0,06	0,09	11,20	639,91
Caixa Fic Teka Ii Rf	129,521901	0,06	0,09	11,20	639,91
Caixa Fic Transferencia Voluntaria Rf Cp	1,340201	0,04	0,08	7,13	1210,35
Caixa Fic Transferencia Voluntaria Rf Cp	1,340201	0,04	0,08	7,13	1210,35
Capemisa Bny Mellon Arx Fi Rf Prev	1,625784	0,03	0,06	4,50	1,02
Capemisa Bny Mellon Arx Fi Rf Prev	1,625784	0,03	0,06	4,50	1,02
Capital Mezanino Fip	0,042632	0	0	-97,51	7,49
Capitania Yield Fi Rf Credito Privado	2,294009	0,05	0,11	8,95	51,16
Capitania Yield Fi Rf Credito Privado	2,294009	0,05	0,11	8,95	51,16
Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi	327,145969	0,04	0,09	9,86	413,95
Cargillprev Bd Prev Renda Fixa Fi	327,145969	0,04	0,09	9,86	413,95
Cart Institucional 66 Fi Renda Fixa	5,697964	0,06	0,12	10,76	636,56
Cart Institucional 66 Fi Renda Fixa	5,697964	0,06	0,12	10,76	636,56
Carteira Institucional53 Fi Rf Cred Priv	5,467050	0,05	0,10	9,71	184,55
Carteira Institucional53 Fi Rf Cred Priv	5,467050	0,05	0,10	9,71	184,55
Cash Blue Fi Rf Referenciado Di	1,987091	0,05	0,10	8,97	1095,78
Cash Blue Fi Rf Referenciado Di	1,987091	0,05	0,10	8,97	1095,78
Cash First Fi Rf Ref Di	1,167491	0,04	0,08	7,98	3,07
Cash First Fi Rf Ref Di	1,167491	0,04	0,08	7,98	3,07
Cash Green Fi Rf Referenciado Di	1,983672	0,05	0,10	8,95	60,84
Cash Green Fi Rf Referenciado Di	1,983672	0,05	0,10	8,95	60,84
Chateaubriand Fi Rf Previd	20,395960	0,18	0,32	14,72	771,09
Chateaubriand Fi Rf Previd	20,395960	0,18	0,32	14,72	771,09
Chemical Ix Fidc Ind Petroq Sub Mez	1000,628076	0,06	-7,66	-5,02	43,20
Chemical Ix Fidc Ind Petroquimica Senior	1000,563334	0,06	-6,90	-4,51	544,80
Chemical Vii Fidc Ind Petroq Sub Mez	1080,497275	0,06	0,13	2,99	38,87
Chemical Vii Fidc Ind Petroquimica Sen	1069,959626	0,06	0,11	2,60	485,49
Chemical Viii Fidc Ind Petroq Sub Mez	1061,221042	0,06	0,13	2,95	26,73
Chemical Viii Fidc Ind Petroquimica Sen	1054,442698	0,06	0,11	2,63	334,91
Citi Btg Pac Master Cash Ficfi Rf Ref Di	2,008247	0,05	0,10	8,96	13,41
Citi Btg Pac Master Cash Ficfi Rf Ref Di	2,008247	0,05	0,10	8,96	13,41
Citrino I Fi Rf Cred Priv	306,289514	0,05	0,10	9,38	184,31
Citrino I Fi Rf Cred Priv	306,289514	0,05	0,10	9,38	184,31
Concordia Extra Fi Rf Credito Privado	21,491904	0,05	0,09	9,25	267,87
Concordia Extra Fi Rf Credito Privado	21,491904	0,05	0,09	9,25	267,87
Corp Excl Fic Fi Mult Pgbl Vgbl Rv 49	1,888217	0,08	0,15	9,00	262,69
Corp Excl Iv Fic Mult Pgbl Vgbl Rv49	1,461924	0,20	-0,10	14,62	22,84
Corp Excl Vi Fic Fi Mult Pgbl Vgbl Rv49	1,175144	0,23	-0,31	15,54	8,42
Corporate Excl Vi Fic Fi Rf Pgbl Vgbl	1,482544	0,05	0,10	8,92	178,83
Corporate Fic Fi Rf Alvo 2030 Pgbl Vgbl	1,096364	-0,12	-0,03	9,64	1,82
Crv Santander Di Plus I Fic Fi Rf Ref Di	1,374545	0,05	0,11	9,45	139,96
Crv Santander Di Plus I Fic Fi Rf Ref Di	1,374545	0,05	0,11	9,45	139,96
Crv Santander Di Tpf Fic De Fi Ref Di	1,355933	0,05	0,10	9,07	646,29
Crv Santander Di Tpf Fic De Fi Ref Di	1,355933	0,05	0,10	9,07	646,29
Cx Fic Movimentacoes Automaticas Rf Cp	1,412174	0,04	0,09	7,86	570,56
Cx Fic Movimentacoes Automaticas Rf Cp	1,412174	0,04	0,09	7,86	570,56
Cx Fic Prev Previnvest Mult Cred Priv 80	1,358429	0,05	0,10	8,93	34,60
Daycoval Fi Rf Irfm 1	1,860905	0,08	0,13	9,60	32,76
Daycoval Fi Rf Irfm 1	1,860905	0,08	0,13	9,60	32,76
Daycoval Renda Fixa Fi	22,428611	0,06	0,11	9,29	152,86
Daycoval Renda Fixa Fi	22,428611	0,06	0,11	9,29	152,86
Delfos Credito Privado Renda Fixa Fi	2,542323	0,06	0,12	9,71	152,72
Delfos Credito Privado Renda Fixa Fi	2,542323	0,06	0,12	9,71	152,72
Dezoito Fi Rf Cred Priv	132,601131	0,05	0,10	9,53	74,90
Dezoito Fi Rf Cred Priv	132,601131	0,05	0,10	9,53	74,90
Diamante Fi Renda Fixa Cred Priv	1,202703	0,05	0,10	9,25	290,46
Diamante Fi Renda Fixa Cred Priv	1,202703	0,05	0,10	9,25	290,46
Driver B Three Bv Fidc Fin Mezanino	10134,453692	0,06	0,13	0,45	15,50
Driver B Three Bv Fidc Fin Senior	5377,241452	0,06	0,12	-46,67	533,97
Driver Br Two B Volks Fidc Fin Veic Sen	2475,165430	0,06	0,11	-53,00	94,70
Driver Br Two B Vw Fidc Fin Veic Sub Mez	4228,348912	0,06	0,12	-46,95	7,27
Educacao Di Rf Referenciado Di Ficfi	422,703536	0,04	0,09	7,55	0,59
Educacao Di Rf Referenciado Di Ficfi	422,703536	0,04	0,09	7,55	0,59
Esp Cash Star Ficfi Rf Ref Di Cred Ppriv	1,124704	0,04	0,09	7,67	16,32
Esp Cash Star Ficfi Rf Ref Di Cred Ppriv	1,124704	0,04	0,09	7,67	16,32
Exito Fi Rf Cred Priv	58,514793	0,06	0,12	12,61	1290,19
Exito Fi Rf Cred Priv	58,514793	0,06	0,12	12,61	1290,19
Fam Estrategia Fi Mult Cred Priv	144,580272	0,19	-0,22	-15,83	136,35
Fapi Aggressive Ib	489,055272	0,23	-0,19	16,04	3,21
Fapi Balanced Ib	613,710512	0,17	-0,11	12,93	7,50
Fapi Capital Preservation Ib	699,963056	0,04	0,08	7,19	12,98
Fapi Conservative Ib	668,073504	0,08	0,01	9,49	12,52
Fapi Unibanco Blue	8,008385	0,04	0,08	7,37	0,22
Fator Banese Expert Fi Referenciado Di	8,166374	0,05	0,10	8,48	15,88
Fator Banese Expert Fi Referenciado Di	8,166374	0,05	0,10	8,48	15,88
Fc De Fi Rf Previdenciario Aa123	1,257397	0,09	0,16	9,63	23,67
Fc De Fi Rf Previdenciario Efon	1,411041	0,19	0,32	13,32	41,76
Fc De Fi Rf Previdenciario Efon	1,411041	0,19	0,32	13,32	41,76
Fc Fi Efforts Mult Credito Privado	1,384944	0,05	0,11	9,54	47,22
Federal Rf Cp Fi	79,335630	0,05	0,10	9,31	174,07
Federal Rf Cp Fi	79,335630	0,05	0,10	9,31	174,07
Fi Banestes Giro Fix Rf Ref Di Lp	14,749409	0,05	0,09	8,36	20,68
Fi Banestes Giro Fix Rf Ref Di Lp	14,749409	0,05	0,09	8,36	20,68
Fi Banestes Institucional Rf	5,377844	0,30	0,47	21,35	145,02
Fi Banestes Institucional Rf	5,377844	0,30	0,47	21,35	145,02
Fi Banestes Invest Money Rf	15,790240	0,05	0,09	8,31	10,92
Fi Banestes Invest Money Rf	15,790240	0,05	0,09	8,31	10,92
Fi Banestes Invest Public Rf	7,020797	0,04	0,07	6,49	555,22
Fi Banestes Invest Public Rf	7,020797	0,04	0,07	6,49	555,22
Fi Banestes Investidor Rf Cp	6,892115	0,04	0,08	7,18	252,42
Fi Banestes Investidor Rf Cp	6,892115	0,04	0,08	7,18	252,42
Fi Banestes Liquidez Referenciado Di	1,311140	0,05	0,11	9,47	85,88
Fi Banestes Liquidez Referenciado Di	1,311140	0,05	0,11	9,47	85,88
Fi Banestes Previdenciario Rf	2,406741	0,26	0,44	22,16	155,92
Fi Banestes Previdenciario Rf	2,406741	0,26	0,44	22,16	155,92
Fi Banestes Solidez Automatico Cp	1,441920	0,05	0,10	8,94	133,35
Fi Banestes Solidez Automatico Cp	1,441920	0,05	0,10	8,94	133,35
Fi Banestes Tesouro Automatico Cp	1,523284	0,05	0,10	9,22	74,73
Fi Banestes Tesouro Automatico Cp	1,523284	0,05	0,10	9,22	74,73
Fi Banestes Valores Rf Ref Di Lp	1,346146	0,05	0,10	8,80	17,59
Fi Banestes Valores Rf Ref Di Lp	1,346146	0,05	0,10	8,80	17,59
Fi Banestes Vgbl Rf	1,636614	0,06	0,11	9,36	30,51
Fi Banestes Vip Di Rf Ref Di Lp	15,495107	0,05	0,10	9,08	441,81
Fi Banestes Vip Di Rf Ref Di Lp	15,495107	0,05	0,10	9,08	441,81
Fi Caixa Senior Iv Multimercado	9,460326	0,06	0,12	10,55	273,72
Fi Charlotte Renda Fixa Cred Priv	4,313295	0,05	0,11	9,45	800,76
Fi Charlotte Renda Fixa Cred Priv	4,313295	0,05	0,11	9,45	800,76
Fi Energy Renda Fixa	2,266833	0,05	0,10	9,31	3007,95
Fi Energy Renda Fixa	2,266833	0,05	0,10	9,31	3007,95
Fi Exclusivo Rf Munich Re Do Brasil	1,751975	0,16	0,31	9,20	810,20
Fi Exclusivo Rf Munich Re Do Brasil	1,751975	0,16	0,31	9,20	810,20
Fi Expoente Renda Fixa Credito Privado	1,793721	0,05	0,11	9,53	112,35
Fi Expoente Renda Fixa Credito Privado	1,793721	0,05	0,11	9,53	112,35
Fi Fator Max Corporativo Rf	25,233760	0,05	0,11	9,53	201,04
Fi Fator Max Corporativo Rf	25,233760	0,05	0,11	9,53	201,04
Fi Fox Cb Rf Cred Priv	152,075351	0,05	0,09	10,62	2929,43
Fi Fox Cb Rf Cred Priv	152,075351	0,05	0,09	10,62	2929,43
Fi Fox Soberano I Rf	128,193301	0,06	0,12	9,34	2969,78
Fi Fox Soberano I Rf	128,193301	0,06	0,12	9,34	2969,78
Fi Fox Soberano Ii Rf	166,588662	0,04	0,09	10,44	18157,68
Fi Fox Soberano Ii Rf	166,588662	0,04	0,09	10,44	18157,68
Fi Fox Soberano Iii Rf	166,046494	0,05	0,09	10,41	3727,95
Fi Fox Soberano Iii Rf	166,046494	0,05	0,09	10,41	3727,95
Fi Fox Soberano Iv Rf	166,713047	0,04	0,09	10,42	1746,60
Fi Fox Soberano Iv Rf	166,713047	0,04	0,09	10,42	1746,60
Fi Fox Soberano V Rf	165,154330	0,04	0,09	10,44	578,19
Fi Fox Soberano V Rf	165,154330	0,04	0,09	10,44	578,19
Fi Imobiliario BB Votorantim Jhsf	79,751612	0,02	-0,31	-0,66	216,09
Fi Imobiliario Votorantim Securities Ii	1024,419282	0,05	0,10	1,75	837,08
Fi Imobiliario Votorantim Securities Iii	1003,678080	0,05	0,10	NB	150,47
Fi Imobiliario Votorantim Securities Iv	1029,278900	0,05	0,10	2,87	1218,47
Fi Jacaranda Rf	8,305635	0,05	0,10	9,18	45,36
Fi Jacaranda Rf	8,305635	0,05	0,10	9,18	45,36
Fi Luminis Rf Cred Priv	140,430446	0,17	0,29	18,75	863,86
Fi Luminis Rf Cred Priv	140,430446	0,17	0,29	18,75	863,86
Fi Mult Cred Priv Ch Prev	1,298527	0,27	0,58	22,49	21,88
Fi Mult Cred Priv Nsp Prev	1,082941	0,34	0,39	8,29	11,96
Fi Mult Cred Priv Supertoscano Prev	1,123031	0,31	0,55	12,30	46,27
Fi Mult Credito Privado Znt Prev	1,182294	0,18	0,33	18,23	30,44
Fi Mult Fundacao Amazonas Sustentavel	2,327209	0,23	-0,01	15,74	82,11
Fi Mult Longevidade Ii	1,413833	0,37	0,61	16,73	30,72
Fi Multi Previdencia Agressivo Vgbl	3,715185	0,18	-0,02	12,37	333,39
Fi Multi Previdencia Moderado Ii Vgbl	4,501931	0,12	0,09	10,48	143,31
Fi Multi Previdencia Moderado Vgbl	3,725813	0,12	0,08	9,46	720,67
Fi Multimercado Arpoador	6,731030	0,11	0,18	11,33	200,38
Fi Multimercado Cmd	1,379202	0,13	0,20	9,19	60,28
Fi Multimercado Credito Privado Falco	1,069189	0,23	0,31	6,92	13,63
Fi Paineira Renda Fixa	440,279993	0,11	0,15	9,72	53,10
Fi Paineira Renda Fixa	440,279993	0,11	0,15	9,72	53,10
Fi Renda Fixa Credito Privado Jf	1,255070	0,05	0,11	9,54	110,73
Fi Renda Fixa Credito Privado Jf	1,255070	0,05	0,11	9,54	110,73
Fi Renda Fixa Dourado	836,275877	0,15	0,27	13,22	110,92
Fi Renda Fixa Dourado	836,275877	0,15	0,27	13,22	110,92
Fi Renda Fixa Petros Liquidez	711,897273	0,05	0,10	9,32	2499,98
Fi Renda Fixa Petros Liquidez	711,897273	0,05	0,10	9,32	2499,98
Fi Renda Fixa Referenciado Di Gj	1,726013	0,05	0,10	9,22	441,52