Posição em 20/09/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Neo Capital Iii Fip Multiestrategia | 1,041126 | -0,01 | 0,19 | 9,32 | 161,14 | ||||||
Posição em 19/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 4 Irmaos Fip Multiestrategia | 92939,929901 | 0 | -0,01 | -6,13 | 100,46 | ||||||
| Ac2 Fip Multiestrategia | 789,061116 | 0 | -0,04 | -0,50 | 301,23 | ||||||
| Aconcagua Real Estate I Fip Multestra Ie | 997,681051 | 0 | -0,01 | -0,41 | 96,64 | ||||||
| Adesso Fip Multiestrategia | 1486,669449 | 0 | -0,05 | 51,98 | 7,33 | ||||||
| Advent Varejo I Fip Multiestrategia | 0,800993 | -0,04 | -2,66 | -15,04 | 32,70 | ||||||
| Advent Varejo Ii Fip Multiestrategia | 0,805052 | -0,03 | -2,60 | -14,58 | 275,93 | ||||||
| Aeroespacial Fip Multiestrategia | 99679,319553 | -0,01 | -0,24 | -7,45 | 74,75 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 0,794351 | 0 | -0,01 | -0,81 | 122,69 | ||||||
| Alkes Ii - Fip Multiestrategia | 8084,163559 | -0,59 | -0,98 | 87,27 | 8044,46 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip Multiestrategia | 1,001909 | -0,01 | -0,11 | 6,05 | 7,31 | ||||||
| Amarilis Fip Multiestrategia | 29255,550906 | 0 | -0,03 | -0,42 | 30,61 | ||||||
| Angophora Fic Fip | 15257,837417 | 0 | -0,02 | -22,28 | 167,10 | ||||||
| Argo Co-Inv. Fipm | 2013,663299 | 0 | -0,02 | 18,47 | 92,26 | ||||||
| Atenas Fip-Multiestrategia | 2,733609 | 0,03 | -0,49 | -25,71 | 186,11 | ||||||
| Bluefin Ii Fip - Multiestrategia | 0,982519 | -0,09 | 0,43 | NB | 50,22 | ||||||
| Brasil Inv.s 2014 Ii Fip Multies | 2862200,46709 | 0 | -1,54 | 73,46 | 26,31 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 I Fip Multiest | 2413003,41353 | 0 | -9,58 | -31,07 | 1102,15 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 Ii Fip Multies | 2417166,29842 | 0 | -9,59 | -30,92 | 419,65 | ||||||
| Brb Bluejay Fip Imob Multiest Parana I | 32535,935953 | -0,01 | -0,80 | -4,93 | 9,00 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1271,018002 | 0,06 | 0,67 | 9,20 | 193,51 | ||||||
| Broad Street Br Fip Multiestrategia | 1788,389977 | 0 | -0,02 | 80,34 | 640,54 | ||||||
| Brs Fip Multiestrategia Ie -Classe Unica | 969,513483 | -0,01 | -0,09 | NB | 47,38 | ||||||
| Brutelle Fip Multiestrategia | 778,125489 | 0 | -0,01 | -21,91 | 65,38 | ||||||
| Bts Iv Fip Multiestrategia | 7319,464302 | -0,02 | -0,22 | 14,45 | 24,24 | ||||||
| Capital Tech Ii Fip | 1324107,43568 | 0 | -0,06 | 45,52 | 261,98 | ||||||
| Denali Brasil Partners I Fip F Multie Ie | 999,636221 | 0 | NB | NB | 46,14 | ||||||
| Dolomitas Fip Multi | 831,550604 | 0 | -0,04 | -0,44 | 31,57 | ||||||
| Domo Ventures Fund Fip Multiest Ie | 984,465463 | 0,02 | 0,63 | 102,71 | 6,79 | ||||||
| Eig Prumo Fip Multiestrategia | 13614,460202 | 0 | 0 | 1,84 | 4026,28 | ||||||
| Eos Fip I Multiestrategia | 2,561045 | 0 | -0,06 | 199,26 | 30,92 | ||||||
| Etna Lbo V Fip Multiestrategia Ie | 12056,372427 | 0 | -0,01 | 9,25 | 107,42 | ||||||
| Eucalyptus Fip Multiestrategia | 779,244786 | 0 | 0 | -21,90 | 104,07 | ||||||
| Everest Brasil Partners I Fip Mult Ie | 2,131923 | 0 | -0,01 | 1,70 | 753,52 | ||||||
| Fab5 Fip | 1124,659262 | -0,01 | -0,08 | 3,06 | 52,26 | ||||||
| Fama Private Eq I Fip - Multiestrategia | 338,795895 | -0,01 | -0,06 | -0,92 | 14,10 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2658528,86171 | 0,01 | 0,13 | 2,99 | 168,86 | ||||||
| Fip Agung Brasil Partners I D Mult Ie | 841,301876 | -0,19 | -2,31 | -15,87 | 0,34 | ||||||
| Fip Ajl Ii Multiestrategia | 455,540054 | 0 | -0,01 | -31,56 | 91,46 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 779,952331 | 0 | -0,04 | -0,45 | 27,33 | ||||||
| Fip Amazonia Multiestrategia | 817,589077 | 0 | -0,05 | 3,45 | 58,87 | ||||||
| Fip Atlantis | 106020,058270 | 0 | 0 | -0,01 | 530,10 | ||||||
| Fip Austro Multisetorial | 424,174499 | -0,01 | -0,08 | -1,20 | 58,66 | ||||||
| Fip Avanti Multiestrategia | 823036,935062 | -0,02 | NB | 32,80 | 34,40 | ||||||
| Fip Avignon Multiestrategia | 1896,916697 | 0 | -0,12 | 8,14 | 30,36 | ||||||
| Fip Bm 888 – Multiestrategia | 4496,965429 | 0 | 10,62 | 16,15 | 523,00 | ||||||
| Fip Bm Brazil 1 Multiestrategia | 997,779537 | 0 | -0,02 | -0,22 | 127,14 | ||||||
| Fip Bm Brazil 2 Mult | 724,137279 | -0,81 | -8,87 | NB | 0,25 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Ii Mult | 0,308010 | -0,01 | -0,08 | -84,54 | 12,04 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Iii Multi | 0,307705 | 0 | -0,05 | -84,50 | 17,07 | ||||||
| Fip Brazil Fitness Investors Mult Ie | 999,198577 | 0 | -0,01 | -0,08 | 116,13 | ||||||
| Fip Bref Iii Multiestrategia | 1013,886475 | 0 | 0,19 | 1,48 | 509,40 | ||||||
| Fip Breof Multiestrategia | 0,535145 | 0 | 0,04 | 5,55 | 805,50 | ||||||
| Fip Brio Real Estate Multiestrategia | 1172,514034 | -0,01 | -0,08 | 29,46 | 74,61 | ||||||
| Fip Eme5 Multiestrategia | 2,029154 | 0 | -0,04 | 1,62 | 19,82 | ||||||
| Fip Felix Multiestrategia | 639,575897 | 0 | 0,01 | -8,10 | 14,88 | ||||||
| Fip Finvest Capital Partners Mult - Ie | 82021,026339 | 0 | -0,01 | 118,33 | 270,83 | ||||||
| Fip Fuji Brasil Partners I C Ie | 999,636361 | 0 | -0,01 | NB | 173,62 | ||||||
| Fip Gaudi Multiestrategia | 12,559435 | 129,77 | 127,73 | -98,76 | 1,46 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 83277,668023 | 0 | -0,03 | -59,31 | 108,31 | ||||||
| Fip Gloves Multiestrategia | 1257,785402 | 0 | -0,01 | -0,24 | 71,40 | ||||||
| Fip Goodman Brazil Logistics Mult | 976,313241 | 0 | -0,83 | -2,37 | 219,66 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia - Classe B | 1,944352 | 0 | 0 | 0,07 | 7,95 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia Classe A | 1,944352 | 0 | 0 | 0,07 | 166,00 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1876,504942 | 0,01 | 0,20 | 5,35 | 19,31 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 2117,909696 | 0,02 | 0,29 | 6,64 | 25,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1847,545885 | 0,02 | 0,22 | 5,58 | 186,89 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 2088,121394 | 0,02 | 0,30 | 6,89 | 25,02 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1973,150467 | 0,02 | 0,26 | 6,15 | 83,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 2080,221122 | 0,02 | 0,30 | 6,71 | 137,29 | ||||||
| Fip Infraestrutura Energias Renovaveis | 1,010005 | 0 | 8,88 | 1,18 | 804,82 | ||||||
| Fip Invest Tech Vc - Capital Semente | 278,844018 | -3,56 | -38,00 | -72,12 | 0,13 | ||||||
| Fip Jrr Multiestrategia | 4378,498271 | 0 | -0,02 | -0,42 | 56,03 | ||||||
| Fip K2 Brasil Partners I E Multiestra Ie | 999,641379 | 0 | 0 | -0,04 | 156,80 | ||||||
| Fip Kilimanjaro Br Partners I B Mult Ie | 949,439860 | 0 | -0,03 | -5,06 | 29,17 | ||||||
| Fip Marseille Multiestrategia | 1469,586845 | 0 | 0 | -0,08 | 116,20 | ||||||
| Fip Menfis | 3989,061489 | -0,01 | -0,39 | -68,58 | 24,82 | ||||||
| Fip Momentum Multiestrategia | 100008,442732 | 0 | 0 | NB | 752,76 | ||||||
| Fip Mubadala Capital Iav Mult | 1149,284832 | 0,06 | 0,58 | NB | 973,54 | ||||||
| Fip Mult Inovacao E Tecnologia | 3061,435985 | -0,03 | -0,40 | NB | 2,31 | ||||||
| Fip Multi Brazil Capt Growth Partners Ii | 163644,859461 | 0,02 | -0,19 | NB | 1106,80 | ||||||
| Fip Multiestrat Multisetorial Plus Ie | 64456,687457 | -0,22 | -0,11 | -8,27 | 468,46 | ||||||
| Fip Multiestrategia Mercado Acesso Leq | 1183,355726 | -0,05 | -0,66 | 50,61 | 2,40 | ||||||
| Fip Mutatis Multiestrategia | 15904,947830 | 0,02 | 0,26 | NB | 47,71 | ||||||
| Fip Olympus Real Estate Ii Mult Ie | 1004,588467 | 0 | 0,05 | 0,46 | 42,90 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis Multiestrategia | 794,842014 | 0 | -0,01 | -20,13 | 319,04 | ||||||
| Fip Perph Multiestrategia | 998,531806 | -0,01 | -0,04 | -0,15 | 80,25 | ||||||
| Fip Prisma Multiestrategia | 3058,131382 | 0 | -0,01 | 19,91 | 76,76 | ||||||
| Fip Puras Multiestrategia | 63255,108514 | -0,01 | -0,10 | -35,44 | 20,41 | ||||||
| Fip Rio Energy Ii Multiestrategia | 1005,131393 | 0 | 0,01 | NB | 32,00 | ||||||
| Fip Rpev1 Brazil Multiestrategia Ie | 2959,837718 | 0 | 0 | 215,81 | 365,54 | ||||||
| Fip Solit | 646,834366 | -0,01 | -0,05 | -0,85 | 9,23 | ||||||
| Fip T Bdh F2 Multiestrategia | 54,070127 | 0 | 0 | -53,55 | 8,28 | ||||||
| Fip T-Bdh L2 Multiestrategia | 1,075301 | 0 | 0,01 | -8,31 | 3,42 | ||||||
| Fip Usa | 6583,629127 | -0,01 | 0,17 | -34,88 | 124,79 | ||||||
| Fip Venice Multiestrategia | 4,267663 | 0 | 0,03 | 1,48 | 86,96 | ||||||
| Fip Veritas Multiestrategia | 230671,820265 | 0,02 | 0,13 | -96,25 | 16,60 | ||||||
| Fip Veyron Multiestrategia | 392,500371 | 0 | -0,01 | -14,39 | 69,23 | ||||||
| Fip Vox Ii - Classe B | 8526,472064 | -0,03 | -0,43 | 52,44 | 0,62 | ||||||
| Fip Vsap 2.51 Multiestrategia | 1000,178042 | 0 | -0,01 | 0,02 | 84,32 | ||||||
| Fip Zest Par Multiestrategia | 0,011035 | -1,02 | -7,90 | -86,56 | 0,05 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 15013,466584 | 0 | 0,01 | 0,98 | 306,06 | ||||||
| Fromage Fip | 0,902758 | -0,01 | -0,06 | -0,83 | 13,63 | ||||||
| Generale Ii Fip Multiestrategia | 975,937220 | 0 | -0,03 | -0,33 | 27,84 | ||||||
| Geracao De Energia Fip Multiestrategia | 1,441464 | 0 | -0,02 | -0,42 | 264,74 | ||||||
| Inst Financ E De Varejo Fip Multiestr | 5606,904833 | 0 | 0 | 44,63 | 2402,06 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 24,091483 | 0,01 | 0,10 | 0,18 | 17,56 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip Multi | 2,343059 | 0,42 | -4,99 | -57,81 | 0,95 | ||||||
| Ipe Mineracao Fip Me | 0,493839 | 0 | -0,01 | -49,37 | 118,34 | ||||||
| Kimberlite Fip | 31222,687003 | -0,02 | -4,83 | -7,93 | 7,02 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip Multiestr | 0,465682 | 0 | 3,73 | -13,72 | 48,40 | ||||||
| Kinea Private Equity Fip Multiestrategia | 54,665628 | -0,22 | -2,60 | -86,24 | 5,68 | ||||||
| Kviv Ventures Fip Mult Ie | 955,853197 | -0,02 | -0,19 | -2,37 | 7,92 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe A | 6690,806613 | 0 | -0,01 | -22,61 | 236,48 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe B | 6690,806613 | 0 | -0,01 | -22,61 | 555,75 | ||||||
| Leblon Eq Part Ii A Fi Par Mult Classe A | 148306,290836 | -0,01 | -0,11 | -1,72 | 4,58 | ||||||
| Leblon Eq Partners V Fi Part Multi | 179,666366 | 0,01 | 0,05 | 1,26 | 104,59 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe B | 144,418400 | -0,01 | -0,09 | NB | 1,79 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe C | 144,805907 | 0 | -0,06 | NB | 26,48 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe D | 148,047334 | 0 | -0,05 | NB | 1,14 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,129074 | -0,02 | -0,39 | -16,92 | 1,95 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip Multiest | 153,347839 | 0 | 0 | -0,08 | 91,03 | ||||||
| Leste Private Equity Fip Mult Ie | 0,358145 | 0 | -0,09 | NB | 59,34 | ||||||
| Lpe Ii Fip Multiestrategia Ie | 1,025277 | 0,04 | -0,03 | NB | 6,34 | ||||||
| Magnolia Fip Multiestrategia | 1,385502 | 0 | 0 | 38,67 | 533,25 | ||||||
| Mb Fip | 1488,518618 | 0 | 0,02 | -0,09 | 65,88 | ||||||
| Montjuic Fip | 799,663025 | -0,46 | -10,21 | -29,03 | 369,72 | ||||||
| Netpoints Fiee | 8729,448823 | 0 | -1,04 | -49,48 | 5,04 | ||||||
| Norte Energia Fip Multiestrategia | 1044921,67076 | 0,25 | 0,83 | -15,08 | 33,36 | ||||||
| Nova Energy I Fip Multiestrategia | 0,019832 | -0,07 | -0,82 | -9,96 | 10,33 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 54,661785 | -0,01 | -0,09 | -3,12 | 71,23 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 1005,884135 | -0,02 | -0,03 | -73,15 | 2,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 832,886127 | -0,03 | -0,19 | -74,53 | 1,82 | ||||||
| Patria Terras - Fipm | 974,188388 | -0,03 | 2,81 | -4,06 | 20,62 | ||||||
| Polo Real Estate Fip Multiestrategia | 0,011220 | -0,05 | -1,04 | -16,76 | 0,49 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip Multiestrategia | 0,135870 | -0,02 | -7,78 | -28,28 | 4,74 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip Multiestrategia | 0,004219 | -0,34 | -3,93 | -33,61 | 0,11 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe A | 0,247324 | 0 | 0 | -0,23 | 232,36 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe B | 0,247657 | 0 | 0 | -0,23 | 11,56 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 580,878752 | -0,01 | -2,13 | 39,48 | 6,84 | ||||||
| Psa Fundo De Inv. Em Participaco | 350144,402758 | 0 | 0 | -14,93 | 920,43 | ||||||
| Rb Cap Des Resid Ii Fip Multiestrategia | 721,079632 | -0,02 | -0,20 | NB | 4,64 | ||||||
| Ri Avignon Fip Multiestrategia Ie | 579,099139 | 0 | 6,23 | 6,36 | 55,24 | ||||||
| Rose Fip Multiestrategia | 988,274399 | 0,98 | 0 | -42,02 | 979,11 | ||||||
| Salus Fip | 8262,218879 | 0,01 | 0,21 | NB | 326,22 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B Multiestrategia | 243,245272 | 0 | -0,01 | -3,69 | 96,60 | ||||||
| Stuttgart Fip Multiestrategia | 138494,748163 | 0 | 0 | -34,49 | 467,74 | ||||||
| Tarpon Partners I Fip - Multiestrategia | 0,967052 | -0,02 | 0,39 | NB | 3,49 | ||||||
| Tarpon Partners Ii Fip - Multiestrategia | 1,091724 | -0,01 | 0,20 | NB | 21,15 | ||||||
| Trx 1 Realty I Fip Multiestrategia | 156806,307814 | 0,04 | 0,49 | -13,38 | 87,41 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 681,373459 | 0 | -0,06 | -0,21 | 56,11 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 2021,539980 | 0,01 | 0,11 | 49,05 | 37,61 | ||||||
| Venture Brasil Central Fip Capit Semente | 0,846576 | -0,03 | -0,72 | 111,74 | 15,67 | ||||||
| Verde Fip Multiestrategia | 1,050808 | 0,02 | 0,29 | -0,99 | 546,42 | ||||||
| Vesuvius Lbo Fip Multiestrategia Ie | 25937,037105 | 0 | -0,01 | 74,20 | 179,20 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip Multiest | 3912,930197 | 0 | 0 | 0,03 | 485,68 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1203,882539 | -0,46 | -10,20 | -28,99 | 384,85 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip Multi | 2898,419187 | 0 | 0 | 0,26 | 709,18 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 2038,524638 | 0 | 0 | -0,05 | 564,80 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1294,485100 | -0,06 | -1,51 | -11,33 | 1223,40 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 105,917770 | 0,02 | 0,26 | -92,80 | 10,65 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1702,620019 | 0 | 0 | -0,04 | 981,40 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 2409,652236 | 0 | 0 | -13,57 | 584,46 | ||||||
| Vinci Infra Coinvestimento I Fip Infra | 968,305662 | -0,01 | -0,08 | -2,44 | 12,76 | ||||||
| Vinci Infra Transmissao Fip Em Infraestr | 901,308294 | -0,04 | -0,15 | -3,61 | 19,10 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip Multiestrategia | 662,323937 | -0,01 | 3,56 | -12,02 | 124,43 | ||||||
| Virtuose Fip | 33,625562 | -0,02 | 0,56 | -63,91 | 2,91 | ||||||
| Vsap 21 Fip Multiestrategia | 107,509842 | 0 | -0,01 | -33,07 | 239,68 | ||||||
| Vsap 24 Fip Empresas Emergentes | 103,916118 | 0 | 0 | 0,48 | 187,71 | ||||||
| Vsap11 Fip Empresas Emergentes | 20,828805 | -0,01 | -0,09 | -7,19 | 7,22 | ||||||
| Vsap12 Fip Empresas Emergentes | 212,348157 | 0 | -0,02 | 10,91 | 39,31 | ||||||
| Vsap22 Fip Multiestrategia | 1,227630 | -0,02 | -0,78 | -96,94 | 2,03 | ||||||
| Vsap23 Fip Empresas Emergentes | 188,042257 | 0 | 0 | 11,54 | 200,21 | ||||||
| Webforce Inv.s Fip Mult Ie | 992,364116 | -0,01 | -0,10 | -0,76 | 8,93 | ||||||