Posição em 20/09/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Fi Diamante Mult Credito Privado Ie | 2,867781 | 0,04 | 0,31 | 4,45 | 10,27 | ||||||
Posição em 19/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 13 De Dezembro Fi Multi Inv Ext | 1,107841 | 0,01 | 0,70 | 0,64 | 2,23 | ||||||
| 403 Venture Fi Mult Cred Priv Ie | 1,413482 | -0,04 | 1,01 | 16,89 | 51,96 | ||||||
| 8 Global Master Fi Mult Cred Priv Ie | 1,006381 | -0,42 | -0,08 | 0 | 31,95 | ||||||
| A3 Alocacoes Fi Mult Cred Priv Ie | 2,040590 | -0,29 | -0,41 | 2,40 | 468,41 | ||||||
| Aberdeen M A Growth Advisory Fi Multi Ie | 1,038204 | 0,22 | -0,09 | 3,82 | 109,12 | ||||||
| Ac2 All Markets Fc Fim Cred Priv - Ie | 1,444490 | 0,22 | -0,72 | -2,62 | 81,73 | ||||||
| Ac2 All Mkt Master Fi Mult Cred Priv Ie | 1,015681 | 0,23 | -0,63 | 1,57 | 81,80 | ||||||
| Ac2 Amk Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,435195 | 0,22 | -0,73 | -2,73 | 68,68 | ||||||
| Acad Glob Manag Volat Equi Fc Fi Mult Ie | 1,463278 | -0,50 | 1,20 | 27,23 | 9,51 | ||||||
| Acadian Glob Manag Volat Eq Fi Multi Ie | 1,512594 | -0,50 | 1,25 | 28,06 | 60,95 | ||||||
| Access Diversified Dynamic Fi Mult Ie | 101,861643 | 0,17 | 0,21 | 1,86 | 65,79 | ||||||
| Aconcagua Fi Mult Cred Priv Ie | 0,381282 | -0,28 | -0,18 | 6,13 | 15,08 | ||||||
| Acropolis Fi Mult Cred Priv Inv Ext | 983,921611 | 0,01 | 0,05 | 2,71 | 12,70 | ||||||
| Adam Adv Cshg Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,594458 | 0,04 | -0,95 | -1,33 | 971,88 | ||||||
| Adam Advanced 1 Ficfi Mult Cred Priv Ie | 1,589115 | 0,04 | -0,95 | -1,52 | 408,95 | ||||||
| Adam Advanced Ii Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,591677 | 0,04 | -0,94 | -1,35 | 229,61 | ||||||
| Adam Advanced Mast Fi Mult Cred Priv Ie | 1,912993 | 0,05 | -0,86 | 0,03 | 2041,73 | ||||||
| Adam Advc Cshg Ii Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,618797 | 0,04 | -0,95 | -1,27 | 76,85 | ||||||
| Ahr Fic Fim Cred Priv Inv Ext | 1,141775 | -0,15 | 0,31 | 8,90 | 6,59 | ||||||
| Alfa Sf Fi Mult Cred Priv Ie | 140,603265 | -0,08 | 1,06 | 1,68 | 68,57 | ||||||
| All Blue Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 3,004085 | 0,02 | -0,11 | 2,43 | 2,54 | ||||||
| Alocc Br Bond F Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 111,990980 | 0,03 | 0,15 | -3,71 | 4,33 | ||||||
| Altiplano Fi Mult Cred Priv Ie | 101,077391 | 0,01 | 0,09 | 1,08 | 6,03 | ||||||
| Amazonia Ii Fi Mult Cred Priv Ie | 19,289597 | -0,20 | 0,08 | 2,83 | 22,28 | ||||||
| Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 8967519,50742 | 0 | -0,01 | -17,17 | 123,59 | ||||||
| Apoena Re Fi Mult Ie Cred Priv | 139,153235 | -0,02 | -5,81 | -0,94 | 5,47 | ||||||
| Aquila Fi Mult Cred Priv Ie | 1,083641 | -1,20 | -0,28 | -8,91 | 27,37 | ||||||
| Arosa Fi Mult Cred Priv Ie | 127,162291 | -0,28 | -0,37 | 19,01 | 67,30 | ||||||
| Arpex Fi Mult Cred Priv Ie | 0,564534 | -1,25 | 1,21 | -38,16 | 11,49 | ||||||
| Aruama Black Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 0,993515 | 0,01 | 0,36 | -0,65 | 19,28 | ||||||
| Aurora Fi Mult Cred Priv Ie | 1,333535 | 0,01 | 0,12 | 3,32 | 23,54 | ||||||
| BB Mult Aberdeen Invest No Ext. Fi | 1,507769 | 0,18 | 0,02 | 21,99 | 20,26 | ||||||
| BB Mult Brasilprev Ext. I Ie Fi | 1,504991 | -0,16 | 1,49 | 36,01 | 90,62 | ||||||
| BB Mult Brasilprev Ext. Ii Ie Fi | 1,283125 | -0,25 | 1,36 | 28,31 | 46,37 | ||||||
| BB Mult Global Select Equity Ie Fi | 2,820867 | 0,24 | 1,86 | 30,55 | 492,18 | ||||||
| BB Mult Lp Fx Balanced Ie Private Fi | 1,311699 | -0,25 | 0,87 | 23,40 | 62,15 | ||||||
| BB Mult Nordea Invest No Ext. Fi | 1,666683 | 0,04 | 1,90 | 28,34 | 299,18 | ||||||
| BB Multimercado Blackrock Ie Fi | 2,453179 | -0,19 | 1,13 | 22,12 | 538,30 | ||||||
| BB Multimercado Schroder Invest Ext Fi | 2,629881 | 0,37 | 0,98 | 28,02 | 196,64 | ||||||
| Bahia Am Cic Master Fi Mult Cred Priv Ie | 1,903008 | -0,04 | 1,49 | 28,18 | 864,55 | ||||||
| Bahia Am Ciclotr E Fi Mult Cred Priv Ie | 153,781295 | 0,03 | 0,06 | 7,99 | 50,31 | ||||||
| Bahia Am Ciclotron Fi Mult Cred Priv Ie | 4,852678 | -0,04 | 1,46 | 20,19 | 877,22 | ||||||
| Baia Azul Fi Mult Cred Priv Ie | 4,761178 | 0 | -0,01 | 19,35 | 44,59 | ||||||
| Barbosa Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 0,814570 | 0,11 | -0,12 | -9,25 | 4,56 | ||||||
| Barcelona Fi Mult Cred Priv Inv Ext | 3,528809 | 0 | 0,31 | 4,35 | 61,00 | ||||||
| Batz Fi Mult Cred Priv Ie | 1,670238 | -0,07 | 0,49 | 3,68 | 35,33 | ||||||
| Betiko Fi Mult Cred Priv Ie | 0,993794 | -0,09 | 0,41 | -0,62 | 21,71 | ||||||
| Bgl Ii Fi Mult Inv No Ext | 96,356461 | 0 | NB | 0,93 | 1,22 | ||||||
| Bm Fc Fi Mult Inv Ext Cred Priv | 1,031983 | -0,35 | -0,45 | 2,82 | 21,71 | ||||||
| Boost Fi Mult Cred Priv Ie | 120,069514 | -0,07 | 0,07 | 3,38 | 12,01 | ||||||
| Boulud Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 1,043430 | 0,02 | 0,28 | 4,29 | 4,59 | ||||||
| Bozano Cred Priv Fi Mult Ie | 180,683818 | 0,03 | 0,32 | 5,81 | 2,33 | ||||||
| Brad Fi Mult Cred Priv Ie Rfi | 1,499603 | 0,02 | 0,11 | 3,22 | 100,71 | ||||||
| Brad H Fi Mult Cred Priv Global Balan Ie | 2,218752 | 0,20 | 1,79 | 17,34 | 10,71 | ||||||
| Brad H Fi Mult Cred Priv Global Fix Ie | 2,058446 | -0,05 | 1,96 | 17,42 | 14,79 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Cred Priv Ie Enb Star | 0,931091 | 0,02 | 0,30 | -15,34 | 88,45 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Cred Priv Ie Plataforma | 2,205944 | 0,02 | 0,29 | 4,59 | 1243,66 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Global Ie Balanced | 1,302731 | 0,23 | 1,49 | 23,77 | 171,46 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Global Ie Conservative | 1,264039 | 0,09 | 1,46 | 23,77 | 10,57 | ||||||
| Bradseg Gif Iv Fi Mult Inv No Ext. | 315,127137 | 0 | NB | -47,28 | 56,05 | ||||||
| Bradseg Gif V Fi Multimercado Ie | 605,902099 | 0 | NB | -22,38 | 20,81 | ||||||
| Brisa Fi Mult Cred Priv Ie | 1,944806 | 0,01 | 0,05 | 16,06 | 1199,23 | ||||||
| Btg Pcp Internat Fi Mult Cred Priv Ie | 1,219496 | -0,04 | 1,33 | 20,99 | 64,45 | ||||||
| Btgp Rbc Global Cre Colab Fic Fi Mult Ie | 0,999488 | -0,39 | -0,24 | -0,05 | 1,51 | ||||||
| Btgp Rbc Global Credits Fi Mult Ie | 1,015585 | -0,39 | -0,15 | 1,56 | 5,68 | ||||||
| Btgp Rbc Global Credits Fic Fi Mult Ie | 1,010510 | -0,39 | -0,24 | 1,05 | 4,21 | ||||||
| Butia Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 2,783130 | -0,07 | 0,10 | 3,11 | 30,23 | ||||||
| C Est La Vie Fi Mult Cred Priv Ie | 100,051001 | -0,05 | 0,25 | 0,05 | 10,91 | ||||||
| Camafeu Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 3,492182 | -0,07 | 0,34 | 1,84 | 5,41 | ||||||
| Cambridge Private Fi Mult Cred Priv Ie | 3,126997 | 0,01 | 0,17 | -9,71 | 23,13 | ||||||
| Canvas Fi Mult Distr Credit Cred Priv Ie | 1,031146 | -0,20 | 0,53 | 3,22 | 2,07 | ||||||
| Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,240759 | 6,00 | 38,93 | 243,82 | 164,46 | ||||||
| Carvalho Macro Fi Mult Cred Priv Ie | 1,035782 | 0,03 | 0,27 | 3,12 | 32,11 | ||||||
| Catimba Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 1,056162 | -0,01 | -0,08 | 5,62 | 1,30 | ||||||
| Cava Fi Mult Cred Priv Ie | 1,208908 | 0,38 | -0,47 | -10,88 | 14,89 | ||||||
| Cfo Spectra Priv Eq Iii Fc Fi Mult Ie | 127,512991 | 0 | NB | 9,40 | 18,98 | ||||||
| Cgi R Ie Fic Fi Mult Cred Priv | 1,345508 | 0 | NB | 15,96 | 80,13 | ||||||
| Claritas Global Equity Fi Multi Ie | 2,260636 | 0,31 | 1,11 | 29,16 | 168,00 | ||||||
| Claritas Global High Yield Fi Multi Ie | 1,986297 | 0,11 | 0,46 | NB | 121,25 | ||||||
| Claritas Preferred Securities Fi Mult Ie | 1,984024 | -0,20 | 0,97 | 18,89 | 5,81 | ||||||
| Corcovado Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,499750 | 0,02 | 0,26 | 2,84 | 17,92 | ||||||
| Cph Fi Mult Cred Priv Ie | 152,398421 | 0 | 1,20 | 15,22 | 51,08 | ||||||
| Cremonese Fi Mult Cred Priv Ie | 131,957831 | -0,03 | 0,12 | 2,62 | 13,20 | ||||||
| Crusader Ie Fic Fi Mult Cred Priv | 2,625508 | 0 | NB | 15,95 | 1030,26 | ||||||
| Cshg Adam Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 435,626242 | 0,05 | -0,86 | 0,03 | 294,53 | ||||||
| Cshg Al Ver Am 50 Fcfi Mult Cred Priv Ie | 2,196116 | -0,22 | 0,70 | 11,08 | 99,09 | ||||||
| Cshg Al Verd Am H Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,320140 | -0,11 | 0,25 | 0,83 | 141,07 | ||||||