FIDC Outros

Posição em 19/09/2018 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Fic Fidc Votorantim Absolute Cl Unica	2,681622	0,06	0,52	5,84	291,67
Fidc Anga Multiestrategia I-Sr	1083,680102	0,04	0,49	7,76	88,83
Fidc Anga Multiestrategia I-Sub	1100,102387	0,13	1,57	10,99	22,35
Fidc Np Tratex Precatorio Ii-Cl Unica	3204470,73685	0,07	1,55	16,94	662,21
Fidcnp Tratex Precatorio Iii-Senior	5668837,90744	0,07	1,56	36,17	297,35
Harpia Fidc Np-Senior	52020,838452	0,03	0,38	4,04	14,72
Harpia Fidc Np-Unica	2177302,61541	0,08	0,89	11,60	47,07
Kineret Fidc Np-Unica	280772,908132	0,09	1,30	-6,41	25,74
Kobold Fidc M E F Ii	124862,115797	0,03	0,35	-25,42	326,92
Kobold Fidc M E F Ii	710776,820368	0,02	1,17	16,64	145,17
Vhy I Fidc Np Cl Unica	2070312,35075	0,04	0,53	7,76	110,74

Posição em 18/09/2018 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Mez 2	1161,038092	0,07	0,81	13,75	18,27
Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Sen	1179,173406	0,04	0,43	7,47	9,75
Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Sub Mez	1057,845688	0,04	0,49	5,78	3,56
Atlas Fidc Np Multissetorial-Senior	1625291,78000	0,03	0,35	6,03	1,63
Atlas Fidc Np Multissetorial-Senior 2	1452588,67774	0,03	0,35	6,03	5,84
Bullseye Master I Fidc Np-Np	2473699,77829	0,01	0,17	5,89	449,18
Canvas Distressed Fidc Np-Senior	987334,478392	0	-0,02	-1,58	110,58
Canvas P Fidc-Unica	970292,325897	-0,02	-0,17	-2,93	11,66
Canvas Prim Fidc Nao Padroniz-Unica	986395,172774	0	-0,02	-1,67	111,47
Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Mez	1340,819783	0,04	0,47	8,20	6,17
Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Mez B	1074,491106	0,04	0,47	7,45	4,11
Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Sen	1225,381144	0,03	0,34	5,73	17,16
Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Senior	1052,662660	0,03	0,34	5,27	27,22
Fidc Np Araras-Senior	1544616,60731	0,09	0,98	17,28	59,16
Fidc Np Araras-Sub	2616397,71733	0,24	2,62	50,58	19,62
Fidc Np Invista Cf-Mez	1275513,94785	0,04	0,48	8,32	36,79
Fidc Np Step Up Cl Unica	141659,658999	-0,01	-0,05	-1,19	5,12
Fidc Np Step Up Ii-Senior	986303,048391	0	-0,01	-0,13	43,66
Fidc Wex Brasil-Mez	1275,655449	0,07	0,78	13,73	93,02
Fidussia Fidc Np-Sen 1	1231981,40623	0,03	0,38	6,51	3,65
Fidussia Fidc Np-Sen 2	1229360,80638	0,03	0,38	6,51	12,04
Fidussia Fidc Np-Sen 3	1163532,68011	0,03	0,38	6,51	11,18
Fidussia Fidc Np-Sen 4	833,213393	83,36	83,81	-17,82	1,21
Fidussia Fidc Np-Sen 5	1093,386671	0,03	0,38	6,54	3,27
Fidussia Fidc Np-Senior	1049,572445	0,03	0,38	4,96	19,71
Fundo De Inv. Em Direi-Primeira	142036,849999	-0,55	-5,73	-42,62	0,14
Fundo De Inv. Em Direi-Unica	1000000,00000	0	NB	NB	8,32
Jc Silos Fidc Np-Mez A	10000,000000	0	NB	NB	0,02
Jc Silos Fidc Np-Mez C	0,010000	0	NB	NB	0,00
Jc Silos Fidc Np-Senior 1	100000,000000	0	NB	NB	0,10
Paulista Varali Fidc Np-Mez A	835,880428	0,04	0,41	10,23	4,10
Paulista Varali Fidc Np-Senior 1	166,774369	0,01	-57,21	-69,63	0,20
Polo Clubes Fidc Np-Sen	38276,981855	0,07	-28,03	-84,47	9,72
Quata Arcel Npl I Fidc Np-Senior 1	1016,600000	0,02	0,27	1,66	0,00
Sg 4870 Fidc Np-1?	847939,435590	-0,01	-0,13	-1,89	8,68
Sg Iii Fic Fidc Np-Primeira	982859,009945	0	NB	NB	116,33
Sg Iii Fic Fidc Np-Sub	9079786,81000	1,57	3,03	46,55	9,08
Sg Iii Fidc Np-Primeira	533115,379025	0,25	0,26	-3,13	53,18
Special Situatio I Fic Fidc Np-Classe Un	398946,096403	0,02	0,20	3,68	34,52
Special Situations Fidc Np-Classe Un	453351,344439	0,03	0,29	5,30	68,13
Special Situations Ii Fic Fidc-Classe Un	407159,836260	0,02	0,22	3,98	31,43
Step-Up Iii Fidc Np-Senior I	996535,463440	0	0	-0,07	75,61
Step-Up Iv Fidc Np-Senior I	962092,972642	0	-0,01	-0,27	54,13
Step-Up Vii Fidc Np-Senior I	994755,339549	0	-0,01	-0,14	52,47
Sul Invest Fidc Aberto Multiss-Mez 1	70347,310910	0,04	0,45	7,71	27,82
Sul Invest Fidc Aberto Multiss-Senior 1	65210,488437	0,03	0,35	6,03	59,47
V4 Fidc Np - Acoes Judiciais-Sr	883894,455433	0,02	0,27	4,24	172,84