Posição em 12/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 4 Irmaos Fip Multiestrategia | 92943,699477 | 0 | 0 | -6,13 | 100,46 | ||||||
| 4kids Fip – Multiestrategia | 635,586939 | 0 | -0,03 | -36,29 | 143,91 | ||||||
| Ac2 Fip Multiestrategia | 789,181984 | 0 | -0,02 | -0,49 | 300,28 | ||||||
| Aconcagua Real Estate I Fip Multestra Ie | 997,729562 | 0 | 0 | -0,40 | 96,65 | ||||||
| Adesso Fip Multiestrategia | 1486,954646 | 0 | -0,03 | 52,01 | 7,33 | ||||||
| Advent Varejo I Fip Multiestrategia | 0,825463 | -0,39 | 0,31 | -12,44 | 33,69 | ||||||
| Advent Varejo Ii Fip Multiestrategia | 0,829228 | -0,38 | 0,32 | -12,02 | 284,21 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 0,794400 | 0 | -0,01 | -0,80 | 122,69 | ||||||
| Alkes Ii - Fip Multiestrategia | 8087,374019 | -0,63 | -0,94 | 87,35 | 8047,65 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip Multiestrategia | 1,002390 | -0,01 | -0,07 | 6,10 | 7,32 | ||||||
| Amarilis Fip Multiestrategia | 29258,927740 | 0 | -0,02 | -0,41 | 30,61 | ||||||
| Angophora Fic Fip | 15259,340048 | 0 | -0,01 | -22,27 | 167,12 | ||||||
| Argo Co-Inv. Fipm | 2013,810267 | 0 | -0,01 | 18,48 | 92,27 | ||||||
| Aspen Fi Part Empr Emergentes | 798,274216 | 0 | -0,26 | -10,64 | 14,58 | ||||||
| Atenas Fip-Multiestrategia | 2,753655 | 0,03 | 0,24 | -25,16 | 185,71 | ||||||
| Belvedere Proton Fi Part Empr Emergentes | 460,172490 | 0 | -0,01 | -12,46 | 72,28 | ||||||
| Brasil Inv.s 2014 Ii Fip Multies | 2862532,14164 | 0 | -1,52 | 73,48 | 26,31 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 I Fip Multiest | 2413007,12131 | 0 | -9,58 | -31,07 | 1102,15 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 Ii Fip Multies | 2417186,58729 | 0 | -9,59 | -30,92 | 419,66 | ||||||
| Brb Bluejay Fip Imob Multiest Parana I | 32557,754037 | -0,01 | -0,73 | -4,87 | 9,01 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1267,672751 | 0,06 | 0,40 | 8,92 | 193,00 | ||||||
| Broad Street Br Fip Multiestrategia | 1788,504539 | 0 | -0,01 | 80,35 | 640,58 | ||||||
| Brs Fip Multiestrategia Ie -Classe Unica | 969,871945 | -0,01 | -0,05 | NB | 47,40 | ||||||
| Brutelle Fip Multiestrategia | 778,147944 | 0 | 0 | -21,91 | 65,38 | ||||||
| Btg Pac Infra Ii Ene Fi Participacoes In | 1,287255 | -0,01 | -0,10 | -14,87 | 10,57 | ||||||
| Btg Pac Red Fundo De Participacoes Mu Ie | 85150,363221 | -0,01 | -0,06 | -9,24 | 76,68 | ||||||
| Bts Iv Fip Multiestrategia | 7326,117183 | -0,02 | -0,13 | 14,55 | 24,26 | ||||||
| Capital Tech Ii Fip | 1324438,06846 | 0 | -0,04 | 45,55 | 262,05 | ||||||
| Captalys Prop Fip Multiestrategia | 1,146980 | 0,01 | 0,06 | -4,85 | 50,69 | ||||||
| Dolomitas Fip Multi | 831,679372 | 0 | -0,02 | -0,42 | 31,58 | ||||||
| Domo Ventures Fund Fip Multiest Ie | 982,063836 | 0,14 | 0,38 | 102,21 | 6,19 | ||||||
| Eig Prumo Fip Multiestrategia | 13614,759112 | 0 | 0 | 1,84 | 4026,37 | ||||||
| Eos Fip I Multiestrategia | 2,561667 | 0 | -0,03 | 199,33 | 30,92 | ||||||
| Etna Lbo V Fip Multiestrategia Ie | 12056,869389 | 0 | -0,01 | 9,25 | 107,42 | ||||||
| Eucalyptus Fip Multiestrategia | 779,260334 | 0 | 0 | -21,90 | 104,07 | ||||||
| Everest Brasil Partners I Fip Mult Ie | 2,131968 | 0 | 0 | 1,71 | 753,54 | ||||||
| Evolution Global Part Fi Partici Multies | 1263,640658 | -0,01 | -0,09 | -2,14 | 12,21 | ||||||
| Evora Fi Part Multiestrategia Ie | 453,766068 | 0 | -0,02 | -18,42 | 25,82 | ||||||
| Fab5 Fip | 1124,968495 | -0,01 | -0,06 | 3,09 | 52,28 | ||||||
| Fama Private Eq I Fip - Multiestrategia | 338,884399 | -0,01 | -0,04 | -0,89 | 14,10 | ||||||
| Fi Participacoes Pcp | 242816,822423 | 0 | 0 | 2,41 | 218,99 | ||||||
| Fi Participacoes Santana Mult | 92337,701338 | 0 | 0 | -0,04 | 205,94 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2656796,23552 | 0,01 | 0,06 | 2,92 | 168,75 | ||||||
| Fip Agung Brasil Partners I D Mult Ie | 850,014417 | -0,18 | -1,29 | -15,00 | 0,34 | ||||||
| Fip Ajl Ii Multiestrategia | 455,561724 | 0 | -0,01 | -31,56 | 91,46 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 780,092413 | 0 | -0,03 | -0,43 | 27,34 | ||||||
| Fip Amazonia Multiestrategia | 817,661215 | 0 | -0,04 | 3,46 | 58,87 | ||||||
| Fip Atlantis | 106020,326270 | 0 | 0 | -0,01 | 530,10 | ||||||
| Fip Austro Multisetorial | 424,311662 | -0,01 | -0,05 | -1,16 | 58,68 | ||||||
| Fip Avanti Multiestrategia | 916146,872037 | -0,02 | NB | 47,83 | 32,56 | ||||||
| Fip Avignon Multiestrategia | 1897,018061 | 0 | -0,11 | 8,14 | 30,36 | ||||||
| Fip Bm 888 – Multiestrategia | 4064,902270 | 0 | -0,01 | 4,99 | 422,99 | ||||||
| Fip Bm Brazil 1 Multiestrategia | 997,869755 | 0 | -0,01 | -0,21 | 127,15 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Ii Mult | 0,308107 | -0,01 | -0,05 | -84,53 | 12,05 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Iii Multi | 0,307771 | 0 | -0,03 | -84,50 | 17,07 | ||||||
| Fip Brazil Fitness Investors Mult Ie | 999,231325 | 0 | -0,01 | -0,08 | 116,13 | ||||||
| Fip Bref Iii Multiestrategia | 1013,928002 | 0 | 0,19 | 1,49 | 509,42 | ||||||
| Fip Breof Multiestrategia | 0,535035 | 0 | 0,02 | 5,53 | 805,34 | ||||||
| Fip Brio Real Estate Multiestrategia | 1172,895793 | -0,01 | -0,05 | 29,50 | 74,63 | ||||||
| Fip Eme5 Multiestrategia | 2,029511 | 0 | -0,02 | 1,64 | 19,82 | ||||||
| Fip Felix Multiestrategia | 639,536075 | 0 | 0,01 | -8,10 | 14,87 | ||||||
| Fip Finvest Capital Partners Mult - Ie | 82023,044740 | 0 | 0 | 118,33 | 270,84 | ||||||
| Fip Fuji Brasil Partners I C Ie | 999,662568 | 0 | 0 | NB | 173,63 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 83280,457277 | 0 | -0,02 | -59,31 | 108,32 | ||||||
| Fip Gloves Multiestrategia | 1257,717485 | 0 | -0,01 | -0,25 | 70,98 | ||||||
| Fip Goodman Brazil Logistics Mult | 984,129723 | 0 | -0,03 | -1,59 | 221,41 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia - Classe B | 1,944383 | 0 | 0 | 0,07 | 7,95 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia Classe A | 1,944383 | 0 | 0 | 0,07 | 166,01 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1874,965530 | 0,02 | 0,12 | 5,27 | 19,30 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 2115,442550 | 0,02 | 0,17 | 6,52 | 25,39 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1845,922420 | 0,02 | 0,13 | 5,49 | 186,72 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 2085,567414 | 0,03 | 0,18 | 6,76 | 24,99 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1971,044609 | 0,02 | 0,16 | 6,03 | 82,96 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 2077,693303 | 0,03 | 0,18 | 6,58 | 137,12 | ||||||
| Fip Invest Tech Vc - Capital Semente | 379,539561 | -2,64 | -15,61 | -62,05 | 0,17 | ||||||
| Fip Jrr Multiestrategia | 4378,819703 | 0 | -0,01 | -0,41 | 56,04 | ||||||
| Fip K2 Brasil Partners I E Multiestra Ie | 999,621835 | 0 | 0 | -0,04 | 140,80 | ||||||
| Fip Kilimanjaro Br Partners I B Mult Ie | 949,561935 | 0 | -0,02 | -5,04 | 29,18 | ||||||
| Fip Marseille Multiestrategia | 1469,599588 | 0 | 0 | -0,08 | 116,21 | ||||||
| Fip Menfis | 4001,721465 | -0,01 | -0,07 | -68,48 | 24,69 | ||||||
| Fip Momentum Multiestrategia | 100012,188642 | 0 | 0 | NB | 752,79 | ||||||
| Fip Mubadala Capital Iav Mult | 1146,114767 | 0,06 | 0,30 | NB | 970,86 | ||||||
| Fip Mult Inovacao E Tecnologia | 3066,158306 | -0,03 | -0,25 | NB | 2,32 | ||||||
| Fip Multi Brazil Capt Growth Partners Ii | 163610,645900 | -0,07 | -0,21 | NB | 1106,57 | ||||||
| Fip Multiestrat Multisetorial Plus Ie | 64528,660203 | 0 | 0 | -8,16 | 468,98 | ||||||
| Fip Multiestrategia Mercado Acesso Leq | 1186,642573 | -0,05 | -0,39 | 51,03 | 2,41 | ||||||
| Fip Mutatis Multiestrategia | 15887,314577 | 0,02 | 0,15 | NB | 47,66 | ||||||
| Fip Olympus Real Estate Ii Mult Ie | 1004,357548 | 0 | 0,03 | 0,44 | 42,89 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis Multiestrategia | 794,875038 | 0 | -0,01 | -20,13 | 319,05 | ||||||
| Fip Perph Multiestrategia | 998,766267 | 0 | -0,02 | -0,12 | 80,26 | ||||||
| Fip Prisma Multiestrategia | 3058,224031 | 0 | 0 | 19,92 | 76,76 | ||||||
| Fip Puras Multiestrategia | 63286,391699 | -0,01 | -0,05 | -35,41 | 20,42 | ||||||
| Fip Rio Energy Ii Multiestrategia | 1005,099809 | 0 | 0 | NB | 31,99 | ||||||
| Fip Rpev1 Brazil Multiestrategia Ie | 2959,948599 | 0 | 0 | 215,83 | 365,55 | ||||||
| Fip Solit | 647,120136 | -0,01 | -0,01 | -0,81 | 9,23 | ||||||
| Fip T Bdh F2 Multiestrategia | 54,070529 | 0 | 0 | -53,55 | 8,28 | ||||||
| Fip T-Bdh L2 Multiestrategia | 1,075246 | 0 | 0 | -8,32 | 3,42 | ||||||
| Fip Usa | 6584,266475 | -0,13 | 0,18 | -34,87 | 124,80 | ||||||
| Fip Venice Multiestrategia | 4,267153 | 0 | 0,02 | 1,47 | 86,95 | ||||||
| Fip Veritas Multiestrategia | 230433,640376 | 0,02 | 0,02 | -96,25 | 16,59 | ||||||
| Fip Veyron Multiestrategia | 392,523936 | 0 | -0,01 | -14,39 | 69,23 | ||||||
| Fip Vox Ii - Classe B | 8542,878226 | -0,03 | -0,23 | 52,73 | 0,62 | ||||||
| Fip Vsap 2.51 Multiestrategia | 1000,202548 | 0 | 0 | 0,02 | 84,33 | ||||||
| Fip Zest Par Multiestrategia | 0,011571 | -0,87 | -3,42 | -85,90 | 0,05 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 15014,800479 | 0 | 0,02 | 0,99 | 306,09 | ||||||
| Fromage Fip | 0,902922 | 0 | -0,04 | -0,81 | 13,64 | ||||||
| G5 Evercore Venture Cap Fip Mult | 1765,522874 | 0 | 0,01 | -0,10 | 94,43 | ||||||
| G5 Label Fi Part Empr Emergentes | 4250,542045 | 0 | -0,01 | 9,42 | 50,69 | ||||||
| G5 Top Fi Participacoes | 1521,471297 | 0 | -0,01 | -12,43 | 86,20 | ||||||
| Generale Ii Fip Multiestrategia | 976,050093 | 0 | -0,02 | -0,31 | 27,85 | ||||||
| Geracao De Energia Fip Multiestrategia | 1,441563 | 0 | -0,01 | -0,42 | 264,76 | ||||||
| Hamilton Lane Fic Fi Participacoes | 1296,797111 | -0,02 | -0,17 | 15,56 | 127,86 | ||||||
| Hamilton Lane Fip Mult Co-Inv. | 1603,795985 | -0,02 | -1,29 | 76,71 | 42,89 | ||||||
| Hankoe Fi Part Mult Ie | 2,506147 | -0,02 | 0 | 56,95 | 2312,76 | ||||||
| Inst Financ E De Varejo Fip Multiestr | 5606,914747 | 0 | 0 | 44,63 | 2402,07 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 24,081301 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 17,55 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip Multi | 2,310600 | 0,29 | -6,31 | -58,40 | 0,93 | ||||||
| Kimberlite Fip | 31246,555903 | -0,02 | -4,76 | -7,86 | 7,02 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip Multiestr | 0,462168 | -5,63 | 2,95 | -14,37 | 48,04 | ||||||
| Kinea Private Equity Fip Multiestrategia | 55,273739 | -0,22 | -1,52 | -86,08 | 5,74 | ||||||
| Kviv Ventures Fip Mult Ie | 956,616686 | -0,02 | -0,11 | -2,29 | 7,93 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe A | 6690,995136 | 0 | 0 | -22,61 | 236,49 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe B | 6690,995136 | 0 | 0 | -22,61 | 555,76 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe B | 144,473148 | -0,01 | -0,05 | NB | 1,79 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe C | 144,841872 | 0 | -0,03 | NB | 26,49 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe D | 148,080913 | 0 | -0,03 | NB | 1,15 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,129289 | -0,02 | -0,23 | -16,78 | 1,95 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip Multiest | 153,350499 | 0 | 0 | -0,07 | 91,04 | ||||||
| Leste Private Equity Fip Mult Ie | 0,358206 | 0 | -0,08 | NB | 59,35 | ||||||
| Ligna Fi Participacoes Mult Invest Ext | 64419,224389 | -0,79 | -9,44 | -14,57 | 38,12 | ||||||
| Lpe Ii Fip Multiestrategia Ie | 1,024738 | -0,01 | -0,08 | NB | 6,34 | ||||||
| Magnolia Fip Multiestrategia | 1,385520 | 0 | 0 | 38,67 | 533,26 | ||||||
| Mb Fip | 1488,422224 | 0 | 0,01 | -0,10 | 65,88 | ||||||
| Montjuic Fip | 838,977277 | -0,51 | -5,79 | -25,54 | 387,90 | ||||||
| Netpoints Fiee | 8734,423442 | -0,02 | -0,98 | -49,46 | 5,05 | ||||||
| Norte Energia Fip Multiestrategia | 1046833,72777 | 0,64 | 1,01 | -14,93 | 33,42 | ||||||
| Nova Energy I Fip Multiestrategia | 0,019902 | -0,07 | -0,47 | -9,64 | 10,37 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 54,683795 | -0,01 | -0,05 | -3,08 | 71,26 | ||||||
| Ordem Fi Participacoes Mult Invest Ext | 171267,507180 | 0 | 0,03 | 9,98 | 212,22 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 1006,096954 | 0 | -0,01 | -73,15 | 2,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 833,604055 | -0,01 | -0,10 | -74,50 | 1,82 | ||||||
| Patria Terras - Fipm | 975,627435 | 0,06 | 2,96 | -3,92 | 20,65 | ||||||
| Polo Real Estate Fip Multiestrategia | 0,011248 | -0,05 | -0,79 | -16,56 | 0,49 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip Multiestrategia | 0,162226 | 10,22 | 10,11 | -14,37 | 5,66 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip Multiestrategia | 0,004291 | -0,34 | -2,29 | -32,47 | 0,11 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe A | 0,247340 | 0 | 0,01 | -0,23 | 232,38 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe B | 0,247672 | 0 | 0,01 | -0,23 | 11,56 | ||||||
| Psa Fundo De Inv. Em Participaco | 350149,011897 | 0 | 0 | -14,93 | 920,44 | ||||||
| Rb Cap Des Resid Ii Fip Multiestrategia | 721,669438 | -0,02 | -0,12 | NB | 4,64 | ||||||
| Ri Avignon Fip Multiestrategia Ie | 545,166868 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 52,00 | ||||||
| Rose Fip Multiestrategia | 907,239846 | -0,53 | -8,20 | -46,77 | 898,82 | ||||||
| Salus Fip | 8264,797273 | 0,10 | 0,24 | NB | 326,32 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B Multiestrategia | 243,251591 | 0 | 0 | -3,69 | 96,60 | ||||||
| Stuttgart Fip Multiestrategia | 138495,474945 | 0 | 0 | -34,49 | 467,74 | ||||||
| Tropicalia Fi Participacoes Multiestrate | 1,406620 | 0 | 0 | NB | 47,91 | ||||||
| Trx 1 Realty I Fip Multiestrategia | 156486,737486 | 0,04 | 0,28 | -13,56 | 87,23 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 681,687276 | 0 | -0,01 | -0,16 | 56,14 | ||||||
| Union Fi Participacoes Multiestrategia | 37425,239149 | 0 | -0,02 | 282,46 | 41,06 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 2020,603878 | 0,01 | 0,06 | 48,98 | 37,59 | ||||||
| Venture Brasil Central Fip Capit Semente | 0,845454 | -0,03 | -0,85 | 111,46 | 15,65 | ||||||
| Verde Fip Multiestrategia | 1,049544 | 0,02 | 0,17 | -1,11 | 545,76 | ||||||
| Vesuvius Lbo Fip Multiestrategia Ie | 25937,725718 | 0 | 0 | 74,21 | 179,21 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip Multiest | 3912,981257 | 0 | 0 | 0,03 | 485,68 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1263,029685 | -0,51 | -5,79 | -25,50 | 403,76 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip Multi | 2898,455347 | 0 | 0 | 0,27 | 709,19 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 2038,551153 | 0 | 0 | -0,04 | 564,81 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1303,021474 | -0,07 | -0,86 | -10,74 | 1231,46 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 105,803463 | 0,02 | 0,15 | -92,81 | 10,64 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1702,640277 | 0 | 0 | -0,04 | 981,41 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 2409,688137 | 0 | 0 | -13,57 | 584,47 | ||||||
| Vinci Infra Coinvestimento I Fip Infra | 968,609652 | -0,01 | -0,05 | -2,41 | 12,76 | ||||||
| Vinci Infra Transmissao Fip Em Infraestr | 901,608225 | -0,01 | -0,11 | -3,57 | 19,11 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip Multiestrategia | 662,524620 | -0,01 | 3,59 | -11,99 | 124,47 | ||||||
| Virtuose Fip | 33,376750 | -0,03 | -0,18 | -64,18 | 2,88 | ||||||
| Vsap 21 Fip Multiestrategia | 107,512112 | 0 | 0 | -33,07 | 239,69 | ||||||
| Vsap 24 Fip Empresas Emergentes | 103,915118 | 0 | 0 | 0,48 | 187,71 | ||||||
| Vsap11 Fip Empresas Emergentes | 20,836590 | -0,01 | -0,05 | -7,16 | 7,23 | ||||||
| Vsap12 Fip Empresas Emergentes | 212,366977 | 0 | -0,01 | 10,92 | 39,31 | ||||||
| Vsap22 Fip Multiestrategia | 1,235153 | -0,02 | -0,17 | -96,92 | 2,05 | ||||||
| Vsap23 Fip Empresas Emergentes | 188,045907 | 0 | 0 | 11,54 | 200,21 | ||||||
| Webforce Inv.s Fip Mult Ie | 992,808996 | -0,01 | -0,06 | -0,72 | 8,94 | ||||||