Posição em 19/07/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Crown Ocean Fidc Np-Senior 1 | 153,581104 | 0,09 | 1,25 | 13,06 | 0,00 | ||||||
| Fidc Anga Multiestrategia I-Sr | 1064,946635 | 0,04 | 0,57 | 5,89 | 78,50 | ||||||
| Fidc Anga Multiestrategia I-Sub | 1046,033614 | 0,09 | 1,51 | 5,54 | 19,71 | ||||||
| Fidc Debt-Sen 1 | 1103,742658 | 0,04 | 0,55 | 5,71 | 6,46 | ||||||
| Fidc Lojas Renner Ii Fin E Com-Sen | 25341,208726 | 0,03 | 0,40 | 0,34 | 425,61 | ||||||
| Fidc Np Tratex Precatorio Ii-Cl Unica | 3050943,73342 | 0,07 | NB | 11,34 | 630,49 | ||||||
| Fidcnp Tratex Precatorio Iii-Senior | 5395332,49985 | 0,07 | NB | 29,60 | 283,00 | ||||||
| Harpia Fidc Np-Senior | 51310,977124 | 0,03 | 0,45 | 2,62 | 14,52 | ||||||
| Harpia Fidc Np-Unica | 2083593,81706 | 0,11 | 0,92 | 6,79 | 45,03 | ||||||
| Kineret Fidc Np-Unica | 271982,327995 | -0,02 | -0,75 | -9,34 | 14,53 | ||||||
| Kobold Fidc M E F Ii | 134768,309705 | 0,03 | 0,41 | -19,51 | 349,61 | ||||||
| Kobold Fidc M E F Ii | 687242,219628 | 0,04 | 1,31 | 12,78 | 140,33 | ||||||
| Valortec Fidc-Senior 1 | 1731,138158 | 0,08 | 1,17 | -71,60 | 0,15 | ||||||
| Vhy I Fidc Np Cl Unica | 2034335,53718 | 0,03 | 0,52 | 5,88 | 88,11 | ||||||
| Virginia Fic Fidc Multissetori-Mez Ii | 1151,278549 | 0,04 | 0,52 | 5,34 | 6,18 | ||||||
| Virginia Fic Fidc Multissetori-Senior | 1021,975606 | 0,03 | 0,46 | 2,20 | 0,76 | ||||||
Posição em 18/07/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Mez 2 | 1124,810081 | 0,07 | 0,96 | 10,20 | 17,65 | ||||||
| Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Sen | 1159,401533 | 0,04 | 0,51 | 5,67 | 12,22 | ||||||
| Aquiraz Fiq Fidc Multisset-Sub Mez | 1037,912499 | 0,04 | 0,58 | NB | 3,49 | ||||||
| Atlas Fidc Np Multissetorial-Senior | 1603113,52000 | 0,03 | 0,42 | 4,58 | 1,60 | ||||||
| Atlas Fidc Np Multissetorial-Senior 2 | 1432767,07321 | 0,03 | 0,42 | 4,58 | 5,76 | ||||||
| Bullseye Master I Fidc Np-Np | 2447944,45660 | 0,05 | 0,33 | 4,79 | 444,50 | ||||||
| Canvas Distressed Fidc Np-Senior | 988233,824163 | 0 | -0,03 | -1,49 | 110,68 | ||||||
| Canvas P Fidc-Unica | 975868,398156 | -0,01 | -0,17 | -2,38 | 11,72 | ||||||
| Canvas Prim Fidc Nao Padroniz-Unica | 987316,788914 | 0 | -0,03 | -1,58 | 111,58 | ||||||
| Captalys Mr Fiq Fidc Np-Unica | 1767326,59075 | 0,06 | 0,74 | 7,83 | 104,30 | ||||||
| Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Mez | 1316,249653 | 0,04 | 0,56 | 6,21 | 6,05 | ||||||
| Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Mez B | 1054,801374 | 0,04 | 0,56 | 5,48 | 2,21 | ||||||
| Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Sen | 1209,298733 | 0,03 | 0,40 | 4,34 | 16,93 | ||||||
| Fic Fidc Empirica Lotus Multi-Senior | 1038,847077 | 0,03 | 0,40 | 3,88 | 24,89 | ||||||
| Fidc Np Invista Cf-Mez | 1251639,78763 | 0,04 | 0,57 | 6,29 | 36,10 | ||||||
| Fidc Np Step Up Cl Unica | 141974,391912 | 0 | -0,04 | -0,97 | 5,13 | ||||||
| Fidc Np Step Up Ii Cl Unica | 986660,662691 | 0 | -0,01 | -0,10 | 43,67 | ||||||
| Fidc Wex Brasil-Mez | 1237,286053 | 0,07 | 0,93 | 10,31 | 90,23 | ||||||
| Fidussia Fidc Np-Sen 1 | 1213886,72974 | 0,03 | 0,45 | 4,94 | 3,60 | ||||||
| Fidussia Fidc Np-Sen 2 | 1211298,05035 | 0,03 | 0,45 | 4,94 | 11,86 | ||||||
| Fidussia Fidc Np-Sen 3 | 1146443,34238 | 0,03 | 0,45 | 4,94 | 11,02 | ||||||
| Fidussia Fidc Np-Sen 4 | 524,694165 | -12,48 | -12,22 | -48,25 | 0,76 | ||||||
| Fidussia Fidc Np-Sen 5 | 1077,242223 | 0,03 | 0,45 | 4,97 | 3,23 | ||||||
| Fidussia Fidc Np-Senior | 1034,156895 | 0,03 | 0,45 | NB | 18,45 | ||||||
| Fundo De Inv. Em Direi-Primeira | 150180,949999 | -0,46 | 2,94 | -39,33 | 0,15 | ||||||
| Fundo De Inv. Em Direi-Unica | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 8,32 | ||||||
| Jc 4870 V Fidc Np-Sub Jr | 0,000020 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Jc Diversificado Iv Fidc Np-Unica | 63616,189000 | -0,07 | -0,94 | NB | 0,64 | ||||||
| Jc Silos Fidc Np-Mez A | 10000,000000 | 0 | NB | NB | 0,02 | ||||||
| Jc Silos Fidc Np-Mez C | 0,010000 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Jc Silos Fidc Np-Senior 1 | 100000,000000 | 0 | NB | NB | 0,10 | ||||||
| Paulista Varali Fidc Np-Mez A | 822,733636 | 0,04 | 0,48 | 8,50 | 4,04 | ||||||
| Paulista Varali Fidc Np-Senior 1 | 375,113630 | 0,12 | 1,62 | -31,69 | 0,46 | ||||||
| Polo Clubes Fidc Np | 67156,433327 | 0,07 | -23,74 | -72,75 | 17,05 | ||||||
| Sg 4870 Fidc Np-1? | 854039,401937 | -0,01 | -0,11 | -1,19 | 8,74 | ||||||
| Sg Iii Fic Fidc Np-Primeira | 982859,009945 | 0 | NB | NB | 116,33 | ||||||
| Sg Iii Fic Fidc Np-Sub | 7677623,48999 | 2,09 | 18,80 | 23,92 | 7,68 | ||||||
| Sg Iii Fidc Np-Primeira | 532217,635873 | 0,22 | 1,37 | -3,30 | 53,09 | ||||||
| Special Situatio I Fic Fidc Np-Classe Un | 395114,893378 | 0,03 | 0,34 | 2,68 | 34,19 | ||||||
| Special Situations Fidc Np-Classe Un | 447384,356328 | 0,04 | 0,45 | 3,91 | 67,23 | ||||||
| Special Situations Ii Fic Fidc-Classe Un | 402964,241224 | 0,03 | 0,36 | 2,91 | 31,10 | ||||||
| Step-Up Iii Fidc Np-Senior I | 996634,711857 | 0 | 0 | -0,06 | 75,62 | ||||||
| Step-Up Iv Fidc Np-Senior I | 962888,957643 | 0 | -0,01 | -0,18 | 54,18 | ||||||
| Step-Up Vii Fidc Np-Senior I | 995141,180158 | 0 | -0,01 | -0,11 | 52,49 | ||||||
| Sul Invest Fidc Aberto Multiss-Mez 1 | 69131,224082 | 0,04 | 0,53 | 5,85 | 34,11 | ||||||
| Sul Invest Fidc Aberto Multiss-Senior 1 | 64321,351111 | 0,03 | 0,42 | 4,58 | 60,16 | ||||||
| Upper Fidc Ii-Sub | 744,763242 | 0,23 | -1,12 | -19,99 | 9,46 | ||||||
| Upper Fidc Ii-Unica Sen | 1060,765770 | 0,04 | 0,46 | 5,12 | 18,93 | ||||||
| V4 Fidc Np - Acoes Judiciais-Sr | 877653,329368 | 0,02 | 0,32 | 3,51 | 171,62 | ||||||