Posição em 18/07/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Brasil Plural Liquidez Fi Mult Cred Priv | 1,041526 | 0,02 | 0,33 | NB | 163,90 | ||||||
| Santander Chamonix Mult Fi | 442,842188 | 0,03 | 0,35 | 3,68 | 145,50 | ||||||
| Santander Tingui Mult Cred Priv Fi | 5,165021 | 0,02 | 0,33 | 3,21 | 103,04 | ||||||
Posição em 17/07/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Andbank Yield Fi Mult Cred Priv Lp | 108,422729 | 0,04 | 0,41 | 3,60 | 61,33 | ||||||
| BB Mult Lp Juros E Moedas Estilo Fc Fi | 3,251371 | 0,19 | 0,77 | 0,22 | 482,31 | ||||||
| BB Mult Lp Juros E Moedas Plus Pvt Fc Fi | 2,529068 | 0,19 | 0,74 | 0,68 | 1370,74 | ||||||
| BB Top Trade Lp Fi Multimercado | 3,727061 | 0,24 | 0,91 | 0,60 | 458,77 | ||||||
| BB Top Trade Plus Lp Fi Multimercado | 2,390203 | 0,23 | 0,86 | 0,93 | 1396,43 | ||||||
| Banpara Tradicional Fic Fi Mult | 49,684177 | 0 | 0,26 | 2,66 | 14,15 | ||||||
| Bnp Paribas Bach Fi Multimercado | 455,123977 | 0,03 | 0,33 | 3,22 | 101,13 | ||||||
| Brad Fi Mult Cred Priv Prev Cairo | 121,013755 | 0,04 | 0,92 | 5,70 | 286,74 | ||||||
| Brad Fi Mult Funsejem Multiestrategia | 2,524858 | 0,07 | 0,48 | 2,15 | 225,07 | ||||||
| Brad Fic Fi Mult Cred Priv Energia Ii | 1,510849 | 0,02 | 0,29 | 3,42 | 1151,79 | ||||||
| Brad Fic Fi Mult Cred Priv Upper | 2,076050 | 0,02 | 0,29 | 3,40 | 2038,13 | ||||||
| Brad Ficfi Mult Cred Priv Portfolio Rfa | 1,535357 | 0,02 | 0,28 | 3,20 | 8,99 | ||||||
| Brad Ficfi Mult Sebraeprev I Conservador | 1,671927 | 0,03 | 0,30 | 3,33 | 88,40 | ||||||
| Brad Priv Fic Multimerc Multiestrategia | 7,022132 | 0,03 | 0,27 | 3,22 | 20,92 | ||||||
| Bradesco Fc Fi Mult Rfa | 1,052198 | 0,02 | 0,28 | 3,60 | 179,24 | ||||||
| Bradesco Fc Fi Multimercado Alpina | 1,760342 | 0,02 | 0,29 | 3,43 | 84,24 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Craft | 106,042440 | 0,04 | 0,35 | 3,61 | 102,68 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Cred Priv Aprev | 4,560994 | 0,06 | 0,61 | 2,74 | 174,85 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Funsejem Conservador | 2,692477 | 0,03 | 0,32 | 3,48 | 328,16 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Titanio Alm | 2,293600 | 0,07 | 0,93 | 6,10 | 78,86 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Dynamic | 2041,143640 | 0,02 | 0,21 | 2,45 | 3,28 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Manati | 2,208387 | -0,13 | 0,04 | 7,71 | 363,70 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Plus | 24,459547 | 0,03 | 0,32 | 3,54 | 3423,28 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Team | 9,814631 | 0,03 | 0,27 | 4,29 | 12,10 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Multimercado Xvii | 6,965232 | 0,01 | 0,27 | 3,17 | 61,21 | ||||||
| Bradesco H Fc Fi Mult Cred Priv Lp Star | 3,849094 | 0,02 | 0,28 | 3,27 | 350,27 | ||||||
| Bram H Fi Mult Cred Priv Multi | 870,458366 | 0,04 | 0,33 | 3,60 | 1637,84 | ||||||
| Bram Private Fi Mult Multiestrategia | 7,898163 | 0,03 | 0,31 | 3,66 | 103,33 | ||||||
| Brasil Corporate Fi Multi Cred Priv | 209,448219 | 0,03 | 0,36 | 4,27 | 128,10 | ||||||
| Btg Pactual Explorer Fi Mult | 2,467522 | 0 | 0,27 | 2,76 | 665,06 | ||||||
| Btg Pactual Juros Reais Fi Mult Inr | 1,117695 | 0,02 | 0,29 | 4,73 | 15,61 | ||||||
| Btg Pactual Multist Gold Fi Multimercado | 2,416041 | -0,04 | 0,22 | 2,38 | 176,63 | ||||||
| Btg Pactual Multistrat Fi Multimercado | 6,541050 | -0,04 | 0,21 | 2,34 | 465,23 | ||||||
| Caixa Fi Jsl Multimercado Cred Priv Lp | 2,161116 | 0,02 | 0,29 | 3,45 | 250,22 | ||||||
| Caixa Fi Juros E Moedas Multimercado Lp | 1,872268 | 0,04 | 0,30 | 2,73 | 602,68 | ||||||
| Caixa Fic Juros E Moedas Mult Plus Lp | 1,012745 | 0,04 | 0,26 | 1,27 | 1,42 | ||||||
| Capital Performance Fix Mult Ficfi | 526,514404 | 0,02 | 0,11 | 3,23 | 1498,83 | ||||||
| Cargillprev Cd Prev Multimercado Fi | 304,996125 | 0,02 | 0,29 | 3,46 | 407,25 | ||||||
| Conta De Deposito Multimercado Ficfi | 8,061463 | 0,02 | 0,29 | 3,38 | 259,69 | ||||||
| Diamond Multimercado Credito Privado Fi | 3050,631372 | 0,02 | 0,29 | 3,42 | 202,89 | ||||||
| Dourado Fi Mult Cred Priv | 1,325157 | 0,03 | 0,31 | 3,54 | 270,52 | ||||||
| Fc Fi Mult Cred Priv Velocitta | 1,819566 | 0,02 | 0,29 | 3,43 | 22,52 | ||||||
| Fc2 Fic Fi Multimercado Credito Privado | 0,322381 | 0,01 | 0,25 | 2,91 | 3,34 | ||||||
| Fc5 Fc Fi Multimercado Cred Priv | 0,322180 | 0,01 | 0,25 | 2,92 | 3,33 | ||||||
| Fei Multimercado Fi | 54,748296 | 0,02 | 0,30 | 3,59 | 200,72 | ||||||
| Fi Mult Lp Franklin Global Access | 0,247534 | 0,04 | 0,38 | 3,63 | 63,19 | ||||||
| Fi Mult Turquesa Credito Privado | 209,774666 | 0,04 | 0,96 | 6,18 | 1484,03 | ||||||
| Fi Multimercado Cred Priv Kcl | 2,374651 | 0,02 | 0,30 | 3,53 | 37,58 | ||||||
| Fm2 Fi Multimercado Credito Privado | 1,014872 | 0 | 0 | -0,03 | 114,99 | ||||||
| Institutional Active Fix Ib Multim Fi | 791,191259 | 0,03 | 0,30 | 3,41 | 2048,03 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud 2x Mult Fi | 11,010539 | 0,72 | 0,40 | 10,11 | 18,26 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud Mult Ficfi | 10,968128 | 0,36 | 0,36 | 8,31 | 364,78 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud Multi Fi | 11,055783 | 0,37 | 0,38 | 8,62 | 410,67 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad 2x Mult Fi | 10,977368 | 0,63 | 0,95 | 9,77 | 18,28 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad Mult Fi | 11,216081 | 0,32 | 0,60 | 8,39 | 409,96 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad Mult Ficfi | 11,126916 | 0,31 | 0,58 | 8,08 | 364,07 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro 2x Mult Fi | 11,440745 | 0,89 | 0,51 | 14,41 | 18,36 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro Mult Fi | 10,485643 | 0,45 | 0,42 | 7,09 | 410,34 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro Mult Ficfi | 10,403903 | 0,45 | 0,39 | 6,79 | 364,48 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Yen Mult Ficfi | 11,107037 | 0,52 | 2,11 | 3,85 | 12,74 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Yen Multimercad Fi | 11,386696 | 0,52 | 2,14 | 4,18 | 12,71 | ||||||
| Itau Fx S 2x Mult Fc Fi | 11,139327 | 0,74 | 0,61 | 11,39 | 55,34 | ||||||
| Itau Fx Strategy Mult Ficfi | 10,842681 | 0,38 | 0,44 | 7,76 | 1094,46 | ||||||
| Itau Fx Strategy Prev Mult Ficfi | 10,706181 | 0,38 | 0,47 | 8,04 | 139,93 | ||||||
| Itau Instituc Mult Juros E Moedas Fc | 286,700779 | 0,03 | 0,31 | 3,60 | 68,56 | ||||||
| Itau Mult Cred Priv Active Fix Ficfi | 4,506611 | 0,02 | 0,29 | 3,40 | 199,95 | ||||||
| Itau Multimercado Yield Global Master Fi | 19,596208 | 0,02 | 0,29 | 3,84 | 221,89 | ||||||
| Itau Personnalite Mult Yield Plus Ficfi | 13,409841 | 0 | -0,14 | 2,93 | 265,09 | ||||||
| Itau Private Mult Macrocenario Ficfi | 4,576930 | 0,02 | 0,22 | 3,01 | 2,90 | ||||||
| Itau Rates And Fx Mult Fi | 14,125543 | 0,01 | -0,11 | 4,31 | 934,72 | ||||||
| Itau Real 3 Multimercado Fc | 6,109812 | 1,63 | 2,31 | -38,90 | 206,20 | ||||||
| Itau Real 3 Multimercado Fi | 6,528181 | 1,64 | 2,34 | -35,25 | 205,85 | ||||||
| Itau Real Mult Fi | 12,256849 | 0,56 | 1,08 | -10,33 | 19,07 | ||||||
| Itau Real Mult Ficfi | 12,058899 | 0,55 | 1,05 | -10,63 | 19,11 | ||||||
| Itau Unibanco Multiest Ficfi Multim | 1,578989 | -0,01 | 0,13 | 3,98 | 21,97 | ||||||
| Itau Unibanco Multiest Gold Ficfi Multim | 1,595395 | -0,01 | 0,15 | 4,12 | 207,19 | ||||||
| Itau Uniclass Fix Plus Multimerc Ficfi | 3,851766 | 0,02 | 0,11 | 3,23 | 446,02 | ||||||
| Itau Verso E Fx Multimercado Fi | 10,508660 | 0,03 | 0,34 | 3,71 | 800,78 | ||||||
| Itau Verso Jm Mult Fi | 11,716545 | 0,03 | 0,36 | 4,53 | 723,00 | ||||||
| Itau Yield Mult Ficfi | 13,566701 | 0,02 | 0,16 | 3,79 | 1952,47 | ||||||
| Jpm Morgan Multist Fx Feeder Fc Fi Mult | 199,210886 | 0,03 | 0,12 | 3,59 | 3,50 | ||||||
| Lerosa Moderado Fi Multimercado | 2,208793 | 0,02 | 0,28 | 3,43 | 25,56 | ||||||
| Paraty Fi Multimercado Credito Privado | 23,771908 | 0,02 | 0,29 | 3,45 | 1342,61 | ||||||
| Sant Fi Apolo Mult Credito Privado | 1,745018 | 0,08 | 0,72 | 2,64 | 75,87 | ||||||
| Sant Fi Excelencia Master Mult Cred Priv | 15,447982 | 0,02 | 0,31 | 3,54 | 950,52 | ||||||
| Sant Fic Fi Absolute Mult Cred Priv Lp | 14,649740 | 0,02 | 0,29 | 3,30 | 482,57 | ||||||
| Sant Fic Fi Select Exc Mult Cred Priv Lp | 17,146392 | 0,02 | 0,28 | 3,19 | 875,04 | ||||||
| Sant Multist Rates And Fx Master Fi Mult | 219,942517 | 0,04 | 0,22 | 4,83 | 110,62 | ||||||
| Santander Fc Excellenc Mult Cred Priv Lp | 17,289680 | 0 | 0,32 | 2,84 | 208,25 | ||||||
| Santander Fi Bremen Multimercado | 10632,779545 | 0,02 | 0,31 | 3,14 | 479,32 | ||||||
| Santander Fi E Multimercado | 21,576157 | 0,02 | 0,27 | 3,43 | 135,67 | ||||||
| Santander Fi Excellenc Mult Cred Priv Lp | 17,185674 | 0 | 0,33 | 3,02 | 208,16 | ||||||
| Santander Fi Performance Top Mult | 25,570731 | 0,03 | 0,33 | 3,05 | 1980,37 | ||||||
| Santander Fi Pulp Multimercado | 3654,529864 | 0,02 | 0,26 | 3,13 | 2091,46 | ||||||
| Santander Fic Fi Performance Fix Mult | 931,482499 | 0,03 | 0,31 | 2,77 | 1762,18 | ||||||
| Santander Fic Fi Performance Mult | 121,238642 | 0,02 | 0,29 | 2,54 | 143,54 | ||||||
| Santander Multi Rates And Fx Fc Fi Mult | 202,652390 | 0,04 | 0,19 | 4,15 | 110,54 | ||||||
| Santander Scc Mult Fi | 11,035475 | 0,02 | 0,29 | 3,41 | 333,76 | ||||||
| Speed Ii Fi Multimercado | 8,190723 | 0,03 | 0,30 | 3,33 | 193,85 | ||||||
| Speed Peculio Fi Mult Previdenciario | 126,429632 | 0,06 | 0,75 | 5,20 | 360,79 | ||||||
| Stark Mult Fi | 13,683889 | 0,78 | 0,63 | -11,63 | 30,05 | ||||||
| Sul America Endurance Fi Multimercado | 23,103936 | 0,05 | 0,19 | 3,52 | 426,15 | ||||||
| Tiguan Pga Fi Mult Previdenciario | 2,211756 | 0,02 | 0,28 | 3,37 | 34,25 | ||||||
| Uniclass Moderado Ficfi Multimercado | 8,028072 | 0,01 | 0,07 | 2,76 | 10,59 | ||||||
| Vinci Multiestrategia Fi Mult | 208,455030 | 0,07 | 0,38 | 3,60 | 40,10 | ||||||
| Vinci Valorem Fi Multimercado | 181,574775 | 0,02 | 0,33 | 3,13 | 175,08 | ||||||
| Wm Delta Cred Estr Ficfi Mult Cred Priv | 1,485612 | 0 | -0,05 | -31,48 | 6,62 | ||||||