Fundos: Renda Fixa - Parte 8



Posição em 18/06/2018 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Quata Qi Fi Rf Cred Priv	1,037606	0,03	0,33	3,76	29,04
Rb Capital Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv	149,598824	0,02	0,29	2,79	5,86
Rb Capital Top Fi Renda Fixa Cred Priv	2,888875	0	0,27	2,99	3,68
Rhodes Fic Fi Rf Lp	1,100139	-0,02	-0,48	-0,25	57,22
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa	2,750277	0,02	0,29	3,00	405,80
Riviera Mr Strategy Ii Fi Rf	1,336500	0,09	-0,29	-2,65	5,87
Rp Fi Renda Fixa De Cred Priv	1,864371	0,01	0,08	16,46	5,68
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi	299,655626	0,10	-0,14	2,28	2266,98
Safra Executive Max Rf Fc Fi	499,285498	0,10	-0,16	2,15	597,42
Safra Ext Bancos Master Fi Rf Cred Priv	178,956296	0,02	0,31	3,09	696,05
Safra Extra 180 Fi Rf Cred Priv	175,030452	0,02	0,30	3,05	234,62
Safra Extra 90 Corp Fc Fi Rf Cred Priv	173,040897	0,02	0,28	2,92	41,05
Safra Extra 90 Fc Fi Rf Cred Priv	178,342000	0,02	0,29	3,05	528,12
Safra Extra Bancos Fc Fi Rf Cred Priv	150,688302	0,02	0,29	2,96	555,16
Safra Extra Fic Fi Rf Cred Priv	185,176012	0,02	0,29	3,05	117,75
Safra Extra Master Fi Rf Cred Priv	180,302691	0,03	0,32	3,27	686,97
Safra Ima Fi Rf	258,511555	0,19	-1,81	-0,41	277,73
Safra Ima Fic Fi Rf	248,381821	0,18	-1,83	-0,63	277,68
Safra Inflation Fc Fi Rf	296,542903	0,18	-1,88	-1,10	104,97
Safra Inflation Max Fc Fi Rf	105,640670	0,18	-1,85	-0,86	14,53
Safra Performance Ii Fi Rf Ref Di Cred P	305,470848	0,02	0,29	2,98	2378,29
Safra Renda Fixa Fi Rf	259,886133	0,10	-0,11	2,61	4746,27
Safra Top Fc Fi Rf Lp	207,538719	0,26	-1,00	1,02	2184,00
Safra Top Master Fi Rf Lp	182,568721	0,26	-0,93	1,71	6025,13
Safra Top Max Fc Fi Rf Lp	173,995765	0,26	-0,97	1,26	4508,16
Safra Top Premium Fc Fi Rf Lp	178,458327	0,26	-0,95	1,49	6023,85
Sant Fi Exclusivo Alpha Rf Cred Priv Lp	17,581798	0,02	0,29	2,90	280,86
Sant Fi Ima B 5 Titulos Publicos Rf	21,045667	0,25	-0,44	1,84	1461,68
Sant Fi Ima B Titulos Publicos Rf Lp	268,954633	0,10	-1,36	0,06	1444,49
Sant Fi Pb Araucaria Rf Cred Priv Lp	15,370924	0,05	0,17	2,97	425,22
Sant Fi Pb Blue Sky Rf Cred Priv Lp	17,984898	0,02	0,30	2,97	41,27
Sant Fic Fi Ima B 5 Tit Publ Rf	20,879042	0,25	-0,45	1,79	1256,59
Sant Fic Fi Ima B Inst Tit Publ Rf Lp	19,563062	0,10	-1,37	-0,01	598,90
Sant Fic Fi Pre Rf Longo Prazo	16,773660	0,21	-1,29	0,43	1878,07
Sant Fic Fi Select Yield Rf Cred Priv Lp	14,333930	0,02	0,26	2,71	2167,97
Sant Fic Fi Yield Master Rf Cred Priv Lp	19,815410	0,02	0,24	2,57	2679,60
Sant Ficfi Van Gogh Yield Rf Credpriv Lp	17,342975	0,02	0,26	2,67	511,56
Santana Fi Renda Fixa Previdenciario	3,774738	0,02	0,29	2,92	341,80
Santander Bancos Rf Cred Priv Fi	11,147038	0,02	0,30	2,95	1199,39
Santander Brasil Ima-B5+ Rf Fc Fi	184,368351	-0,06	-6,25	-6,14	2,85
Santander Brasil Master Ima B5+ Rf Fi	69,059250	-0,05	-65,91	-65,82	2,86
Santander Fc Imab Titulo Publico Rf Lp	259,609711	0,10	-1,38	-0,13	52,88
Santander Fc Juros Reais Rf	88,857263	0,10	-1,39	-0,15	524,24
Santander Fc Sel Y P Rf Ref Di Cred Priv	14,298968	0,02	0,27	2,74	1947,95
Santander Fc Yield P Rf Ref Di Cred Priv	27,873443	0,02	0,27	2,78	11009,44
Santander Fc Yield Vip Rf Ref Dicredpriv	193,509126	0,02	0,29	2,91	15463,10
Santander Fi Absoluto Top Randa Fixa	256,418108	0,03	0,23	2,70	1729,15
Santander Fi Ans Br Renda Fixa	273,960876	0,02	0,27	2,69	253,26
Santander Fi Ans Ii Renda Fixa Cred Priv	15,893588	0,02	0,29	2,89	700,58
Santander Fi Ans Renda Fixa Cred Priv	18,603818	0,02	0,30	2,95	1599,91
Santander Fi Crm Renda Fixa	14,865092	0,02	0,23	2,28	2,27
Santander Fi Dsa Renda Fixa Cred Priv	14,425016	0,03	0,26	2,80	192,09
Santander Fi Fei Renda Fixa	678,155320	0,03	0,27	2,81	286,19
Santander Fi Fundacao Rf	17,733251	0,04	0,25	2,73	71,23
Santander Fi Garoupa Rf Credito Privado	14,930788	0,02	0,29	2,94	252,89
Santander Fi Iba Br Rf Cred Priv	17,131625	0,03	0,27	2,79	164,59
Santander Fi Ima B 5 Top Renda Fixa Lp	17,260474	0,26	-0,53	1,47	193,98
Santander Fi Irf M 1 Tit Pub Renda Fixa	23,218930	0,09	0,11	2,53	352,39
Santander Fi Irf-M Titulos Publicos Rf	21,003482	0,21	-1,25	0,92	2300,93
Santander Fi Jsl Rf Cred Priv Lp	13,495096	0,02	0,30	2,92	332,19
Santander Fi Master Ref Di Cred Priv	15,864038	0,02	0,29	2,90	3120,55
Santander Fi Master Rf Cred Priv Lp	21,813803	0,02	0,28	2,90	5643,53
Santander Fi Oabprev Sp Renda Fixa	13,607764	0,03	0,26	2,78	114,03
Santander Fi Pb Abem Rf Cred Priv	11,003711	0,04	-0,08	2,69	110,99
Santander Fi Pb Aldi Rf Cred Priv	10,805289	0,02	0,28	2,79	32,31
Santander Fi Pb Cardeal Rf Cred Priv	13,047401	0,02	0,28	2,77	25,12
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv	11,423064	0,02	0,29	2,86	231,23
Santander Fi Refer Di Credito Privado	183,885795	0,03	0,30	3,03	16586,65
Santander Fi Renda Fixa	21,421858	0,03	0,26	2,84	10696,31
Santander Fi Rf Cred Priv Lp	21,972150	0,02	0,29	2,96	3662,03
Santander Fi Sbac Rf Ref Di	17,415434	0,02	0,29	2,92	2860,77
Santander Fi Target Renda Fixa	21,185297	0,02	0,29	2,94	253,50
Santander Fi Vega Ii Rf Ref Di Cred Priv	10,009550	0,02	0,29	2,91	47,67
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv	10,004794	0,02	0,26	2,86	228,48
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv	21,060068	0,02	0,29	2,91	255,61
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh	3449,997768	0,03	0,14	1,90	248,95
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa	27561,428080	0,03	0,21	2,50	295,64
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa	17,555663	0,24	-0,51	1,19	204,64
Santander Fic Fi Institucional Rf	468,245720	0,03	0,22	2,56	1004,68
Santander Fic Fi Master Rf	222,565108	0,03	0,22	2,40	3722,58
Santander Fic Fi Max Rf	24,936048	0,03	0,19	2,16	476,51
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa	2599,546264	0,03	0,21	2,41	3842,85
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa	42,055017	0,03	0,25	2,65	291,19
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf	20,719901	0,02	0,18	2,08	20,90
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf	27,710094	0,03	0,23	2,50	234,69
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf	28,416506	0,03	0,24	2,63	3217,72
Santander Fic Fi Select Renda Fixa	12,649223	0,03	0,23	2,51	808,88
Santander Fic Fi Senior Rf	10,277820	0,02	0,17	1,80	179,49
Santander Fic Fi Top Rf	20,145907	0,01	0,11	1,12	68,16
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp	250,664228	0,02	0,28	2,82	1952,84
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp	17,164255	0,26	-0,54	1,33	50,23
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa	22,642163	0,09	0,09	2,42	182,35
Santander Market Risk Fi Rf	115,275720	0,03	0,25	2,93	232,48
Santander Master Income Class Fi Rf Lp	100,664975	0,03	0,18	0,66	74,20
Santander Nominal Rates Master Fi Rf	220,991974	0,22	-1,19	1,47	4,97
Santander Nominal Rates Rf Lp Fc Fi - Cl	249,184339	0,22	-1,23	1,12	4,96
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi	10,813049	0,02	0,29	2,83	108,88
Santander Pb Lotpar Iv Rf Ref Di Fi	2,423011	0,02	0,29	2,81	175,33
Santander Real Rates Rf Fc Fi	324,555871	0,23	-0,50	1,74	2,93
Santander Sustainability Rf Fi	134,345670	0,04	0,17	2,60	253,96
Santander Yield Classe A Rf Fc Fi	194,853806	0,02	0,28	2,71	22,32
Santander Yield Master Fi Rf	200,516161	0,02	0,32	2,97	29,17
Sas Fi Rf	163,733548	0,10	1,24	8,06	136,43
Seiva Renda Fixa Fi	37,528171	0,14	-0,33	1,95	148,99
Select Light Fi Rf Cred Priv Lp	1,182378	0,03	0,22	3,33	111,76
Sicoob Cocred Fi Rf Cred Priv	2,006940	0,05	0,24	2,52	3,95
Sicoob Di Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,803654	0,02	0,25	2,43	495,87
Sicoob Institucional Fi Rf Cred. Priv.	1,500537	0,02	0,34	3,03	720,59
Sicoob Previdenciario Fi Rf Ima B	1,706825	0,09	-1,33	-0,13	19,33
Sicoob Unimais Fi Rf Cred. Priv	2,838094	0,04	0,47	4,53	24,32
Sicredi Fc Fi Rf Seleto Lp	1,658138	0,02	0,24	2,67	202,81
Sicredi - Fic Rf Executive Cred Priv Lp	1,303828	0,02	0,28	2,77	60,48
Sicredi - Firf Ref Institucional Irf-M L	2,271952	0,22	-1,22	1,06	136,89
Sicredi Fc De Fi Rf Inflacao Lp	1,637089	0,13	-1,42	-0,03	18,09
Sicredi Fc Fi Rf Performance Lp	3,580892	0,02	0,28	2,72	771,21
Sicredi Fi Institucional Rf Irf M 1	1,596444	0,09	0,10	2,57	144,07
Sicredi Fic Fi Rf Premium Lp	9,643940	0,02	0,22	2,44	168,00
Sicredi – Fic Institucional Rf Ref Ima-B	2,674218	0,13	-1,41	0,18	150,13
Socopa Jacarecica Pcd Fi Rf	1,204780	0,06	0,56	4,14	22,21
Sparta Deb Inc Fi Rf Cred Priv	1,098394	-0,09	0,52	4,64	39,60
Sparta Hy Master Fi Rf Cred Priv Lp	1,246968	0,01	0,40	3,80	13,69
Sparta Premium Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv	2,116035	0,02	0,28	2,74	55,24
Sparta Top Fic Fi Rf Credito Privado Lp	1,987481	0,01	0,33	3,36	2889,98
Sparta Top Ii Fc Fi Rf Cred Priv Lp	1,099249	0,01	0,34	3,29	1,19
Sparta Top Master Cred Priv Fi Rf Lp	2,109437	0,02	0,37	3,79	2901,64
Special Inst Fic Fi Rf Cred Priv	196,798252	0,02	0,30	2,92	31,80
Special Inst Master Fi Rf Cred Prev	207,032814	0,02	0,33	3,15	51,83
Spinelli Fic De Fi Rf Referenciado Di	1,584129	0,02	0,26	2,60	24,75
Sul America Classe A Fi Rf Cred Priv	13,860986	0,02	0,30	2,92	714,73
Sul America Inflatie Fi Renda Fixa Lp	33,746403	0,20	-0,96	0,98	392,22
Sul America Juro Real Curto Fi Rf Lp	15,901870	0,25	-1,51	0,82	104,35
Sul America Pirapama Fi Renda Fixa	17,358191	0,06	0,61	4,45	258,76
Sul America Pottencial Fi Rf Cred Priv	10,673036	0,02	0,29	2,80	51,10
Sul America Premium Fi Rf Ref Di Cred Pr	12,286158	0,02	0,30	2,88	26,45
Sul America Renda Fixa Ativo Fi Lp	39,820497	0	-0,41	2,41	783,93
Sulacap Master Ii Fi Rf	84,965904	0,03	0,27	2,77	37,50
Sulamerica Cred Ativo Fi Rf Cred Priv Lp	19,258673	0,02	0,34	2,87	405,16
Sulamerica Fi Renda Fixa Ans Cred Priv	10,732561	0,02	0,28	2,68	13,67
Sulamerica Gol Max Fi Rf Cred Privado	14,926560	0,02	0,24	2,30	2,81
Sulaprevi Concedidos Fi Rf	208,328987	0,11	1,26	8,18	402,19
Tagus Top Fc Fi Rf Cred Priv	1,838257	0,02	0,32	3,14	30,51
Tagus Top Fi Rf Cred Priv	1,923944	0,03	0,36	3,50	31,02
Tb Itacare Fi Renda Fixa Longo Prazo	1,424681	0	-1,10	-0,51	24,12
Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fi	5639,435124	0,03	0,26	2,86	687,69
Telos Renda Fixa Baixo Risco Ii Fi	54,665939	0,02	0,30	2,90	1129,11
Tg Liquidez I Fi Renda Fixa	1,231331	0,04	0,17	3,17	23,40
Tg Solidus Cash Fi Rf Cred Priv	1,223533	0,03	0,35	3,34	36,31
Ti Ld Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf	1,688018	0,15	-2,07	-1,92	218,20
Top Fi Renda Fixa	0,503623	0,33	-0,96	-23,51	32,53
Top Renda Fixa Mix Credito Priv Lp Ficfi	171,601806	0,02	0,23	2,23	23,58
Top Renda Fixa Mix Credito Privado Lp Fi	270,948236	0,03	0,33	3,20	878,89
Top Renda Mista Corp Rf Cred Priv Lp Fic	237,747264	0,02	0,30	2,94	95,89
Totem Fi Renda Fixa Ii	1,188311	-0,08	-4,28	-6,10	21,80
Touareg Fi Renda Fixa Previdenciario	3,610346	0,04	0,33	2,88	357,80
Tuim Fundo De Inv. Renda Fixa	1063,040257	0,02	0,30	2,89	52,91
Unibanco Renda Fixa Lp Fi	5,275960	0,20	-1,23	0,66	373,18
Uniclass Pos Lp Ficfi Rf	4,741273	0,02	0,23	2,26	9,72
Uniclass Renda Fixa Lp Ficfi	4,889723	0,19	-1,25	0,43	373,55
Unicoob Fi Rf Credito Privado	2,100599	0,02	0,32	3,00	46,01
Unicred - Mg Fi Rf Cred. Priv	2,348984	0,02	0,28	2,91	13,23
Unicred Inflacao Fi Rf Cred Priv Lp	167,554584	0,06	0,51	3,62	57,19
Valora Absolute Fi Rf Cred Priv	2,684730	0,03	0,32	3,18	22,09
Valora Cash Fi Rf Cred Priv	1,065224	0,03	0,31	3,17	20,26
Verde Am Vic Master Renda Fixa Fi	3,422784	0,18	-1,21	0,46	1047,79
Vinci Fi Rf Imobiliario Cred Priv	143,149043	0,16	-1,21	-8,74	476,91
Visia Fc Fi Rf Referenciado Di	1,131482	0,02	0,28	2,70	41,51
Vitoria Regia Fi Rf Longo Prazo	0,549500	0,33	-0,98	-15,90	27,77
Votorantim Previnorte Fi Rf Cred Priv	1,325493	0,11	-0,43	1,67	581,57
Voyage Fi Rf	1,363541	0,06	0,54	3,77	384,73
Wa Advantage Ipca Fi Renda Fixa	3234,674913	0,25	-0,52	1,68	68,11
Wa Cred Excellent Fic Fi Rf Cred Priv	4,425446	0	0,24	2,39	1362,83
Wa Credito Bancario Fi Rf Cred Priv	1165,178810	0,02	0,31	2,92	198,61
Wa Credito Corporativo Fi Rf Cred Priv	1476,014157	-0,01	0,48	2,20	65,12
Wa Growth Fi Rf Cred Priv	1,684376	0,02	0,32	2,96	83,11
Wa Iguacu Fi Rf Credito Privado	17,139481	0,02	0,37	3,01	59,27
Wa Ima B Ativo Fi Renda Fixa	2,370533	0,34	-2,68	-1,40	142,25
Wa Imab5 Ativo Fi Renda Fixa	1,731429	0,48	-1,65	0,85	264,24
Wa Inflation Gold Ficfi Renda Fixa	2,518348	0	-3,05	-1,91	69,86
Wa Master Credit L Fi Rf Cred Priv	1,446806	0,04	0,27	6,99	2,59
Wa Multi Rf Star Fic Fi Renda Fixa	6,024303	-0,01	-0,91	1,09	4,09
Wa Multi Rf Top Ficfi Renda Fixa	7,206712	0	-0,86	1,63	115,93
Wa Poliuretano Fi Rf	1493,621752	0,17	-0,49	2,06	137,72
Wa Ppw Fi Rf Credito Privado	1840,701910	0,03	0,10	2,52	32,04
Wa Prev Inflacao Implicita Fi Rf	2,090700	-0,04	0,31	2,32	176,83
Wa Prev Invest Rf Credito Privado Fi	3064,886879	-0,04	-1,16	3,88	8,80
Wa Prev Structured Credit Fi Rfcred Priv	36550,930594	0,03	0,42	4,24	234,53
Wa Price Fic Fi Renda Fixa	5,887285	-0,01	-0,23	1,78	11,84
Wa Private Excellence Fic Rf Cred Priv	7,892498	-0,01	0,04	2,04	2,88
Wa Rf Ativo Silver Ficfi Renda Fixa	18,700412	-0,01	-1,01	0,86	5,79
Wa Soberano Ii Fcfi Renda Fixa Ref Selic	1239,727868	0,02	0,30	2,88	251,40
Wa Tradicional Fi Renda Fixa	7846,874628	0,07	0,06	2,58	48,20
Wa Tradicional Star Fic Fi Renda Fixa	6,013059	-0,01	-0,22	1,72	3,69
Wa Tradicional Top Fic Fi Renda Fixa	7,052654	0	-0,05	2,25	43,75
Western Asset Inflation Ii Renda Fixa Fi	4212,603162	0,22	-2,67	-2,62	86,63
Western Asset Inflation Rf Fi	10540,232116	0,17	0,08	2,97	11,86
Western Asset Pension Rf Fi Cred Privado	31721,547864	0	0,24	2,40	1365,74
Western Asset Prev Credit Rf Fi Credpriv	33418,845147	0,02	0,34	3,25	1865,65
Western Asset Prev Fix Fi Renda Fixa	3518,177590	0,25	-1,15	1,49	186,32