Fundos: Renda Fixa - Parte 7



Posição em 18/06/2018 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Efficax Ficfi Rf Cred Priv	4,216490	0,02	0,29	2,91	993,22
Emerald Db Plan Firf Cred Priv Previden	1,847603	0,02	0,14	2,33	75,97
Empirica Soberano Fi Ref Di	1,700540	0,02	0,29	2,80	45,65
Espelho Nominal Rates Fc Fi Rf	96,797340	0,21	-1,24	-3,20	155,34
Espelho Yield Fc Fi Rf	194,874583	0,02	0,29	1,02	7,00
Excellence Advisory Firf Cred Priv	13,066683	0,02	0,31	2,80	83,68
Fabasa Guarajuba Fi Renda Fixa	11,719936	0,08	-0,49	1,19	108,15
Fator Debentures Inc Fi Rf Cred Priv	1306,124419	0,01	0,29	3,68	100,91
Fdc Fix Fdo De Invest Renda Fixa Ip	234,400181	0,11	0,04	2,41	53,73
Feeder Itau Activ Fix Fc Fi Rf Cred Priv	109,401706	0,02	0,30	2,94	74,18
Fef Pga Fi Renda Fixa	4,291710	0,10	-0,22	2,11	39,53
Fgcoop Fundo De Inv. Renda Fixa	1,566676	0,02	0,29	2,87	898,77
Fi Caingangue Renda Fixa	1,138251	0,06	0,53	4,06	29,23
Fi Caixa Brasil 2018 Iv Tp Rf	1,216616	0,07	0,65	1,02	288,16
Fi Caixa Brasil Ima B 5 Tp Rf Lp	2,464365	0,25	-0,46	1,78	7766,17
Fi Caixa Brasil Ima B Tp Rf Lp	2,517938	0,09	-1,37	0	3659,17
Fi Caixa Brasil Irf M 1 Tp Rf	2,272414	0,09	0,11	2,56	16564,91
Fi Catedral Rf Cred Priv	174,518651	0,06	0,64	4,93	801,41
Fi Junco Renda Fixa Credito Privado	2,478243	0,02	0,30	2,92	161,07
Fi Renda Fixa Cred Priv Hbrp Cma Iii	1861,895361	0,17	-1,19	0,85	434,08
Fi Renda Fixa Petros Cred Priv Recupera	176,956408	0,02	0,20	2,10	20,90
Fi Rf Alm Segregado	1,175678	0,06	0,58	4,24	19,29
Fi Rf Brl Referenciado Di Longo Prazo	1841,957705	0,02	0,30	2,99	192,62
Fi Rf Cred Priv Platina Ii	189,990337	0,04	0,42	4,22	26,94
Fi Rf Credito Privado Hbrp Sc Iii	1788,598696	0,15	-0,40	2,36	97,13
Fi Rf Titulos Publicos Alocacao Lp	1,562087	0,03	0,30	2,92	871,28
Fi Security Rf Di Lp Cred Priv	0,200800	0,02	0,15	1,35	11,34
Fi Sicilia Renda Fixa Longo Prazo	12972,726801	-0,02	-0,88	1,38	66,07
Fi Sita Renda Fixa Credito Privado Lp	1,970371	0,04	0,20	2,63	38,96
Fi Turmalina Renda Fixa Soberano	1,476718	0,08	0,23	2,68	376,72
Fi Votorantim Azzurra Rf Credito Privado	1,490746	0,02	0,29	2,79	72,16
Fi Votorantim Quarai Renda Fixa	1,921157	0,05	0,27	3,79	1089,35
Fi Xavante Renda Fixa	1,155290	0,06	0,58	4,30	353,26
Fibra Fundo Invest Premium Rf Cred Priv	1,697765	0,02	0,26	2,59	10,85
Ficfi Renda Fixa Credito Priv High Yield	2,884828	0,02	0,29	2,89	52,52
Fig Fi Rf Cred Priv	227,027895	0,01	0,18	2,57	227,83
Firf Alocacao Rm Lp	2,343055	0,03	0,15	2,87	93,01
Firf Cred Priv Alocacao Lp	1,240817	0,03	0,31	3,05	238,48
Firf Cred Priv Sicredi Coop	1,276861	0,02	0,30	2,97	1682,41
Firf Ref Ima-B Alocacao Lp	1,601589	0,13	-1,39	0,30	168,23
Florenca Institucional Fi Rf	2,493265	0,11	-0,83	1,23	418,37
Fundamenta Fix Firf Lp Credito Privado	1,591850	0,02	0,26	2,66	5,88
Fundo De Inv Renda Fixa Ipiranga	0,979467	0,17	-2,40	-0,95	5,91
Fundo Fator Sinergia Renda Fixa	73,325703	0,05	-32,08	-29,87	10,23
Fusca Fi Rf Credito Privado	1,782037	0,06	0,48	3,44	150,97
Generation Fi Rf	1870,719611	0,16	-0,40	2,24	154,03
Geracao Futuro Fc Fi Rf Dsop Ref Di	0,829595	-0,42	-4,93	-22,90	0,04
Gerdau Prev Fi Rf Cred Priv 4	1305,110788	0,02	0,27	2,60	523,47
Ggr Fi Rf Referenciado Di	1,751408	0,02	0,28	2,70	35,13
Goal Fi Renda Fixa	7489,021088	0,06	0,53	3,77	482,53
Gov Sp Fc Fi Principal Rf Ref Di	4,539709	0,02	0,28	2,74	2,13
Grupal Cash Fi Rf	48,336284	0,02	0,29	2,81	1144,84
Icatu Feeder Fc Fi Rf Cred Priv	124,980210	0,02	0,24	2,67	26,42
Icatu Vanguarda Ti Igpm Fi Rf Cred Priv	2,412887	0,13	-0,71	3,11	71,14
Ilg Fundo De Inv. Renda Fixa	1,134071	0,30	-0,52	1,63	150,52
Impacto Horizonte Fi Rf Credito Privado	1,421736	0,02	0,34	3,26	53,64
Income Class Fc Fi Rf Longo Prazo	418,645655	0,03	0,15	2,48	74,18
Institucional Credito Privado Fi Rf	0,372272	0,01	0,10	0,35	22,04
Invest Rio Fi Rf Cred Priv	2,217709	0,02	0,28	2,97	172,67
Invexa Fundo De Inv. Em Rf	1,200312	-0,95	-2,09	-1,20	13,10
Invexa Juro Real Fi Rf	1,096179	0,14	-2,47	-0,85	18,74
Ipioca Fundo De Inv. Renda Fixa	1156,267405	0,06	0,58	4,23	22,45
Iridium Pioneer Deb Inc Fi Rf Cred Priv	1,046654	-0,03	0,30	3,58	43,27
Iron Fund 2 Twc Fi Rf Cred Priv	2,175058	-1,64	-3,79	21,88	35,92
Itau Active Fix 15 Rf Cred Priv Ficfi	15,081290	0,02	0,30	2,87	476,73
Itau BBa Renda Fixa Ficfi	2701,218777	0,01	0,31	2,89	130,03
Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi	1308,423713	0,09	-1,40	-0,33	5,31
Itau Corp Cred Priv Dif Rf L P Ficfi	15,227651	0,02	0,30	2,93	3172,03
Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi	40,643162	0,20	-1,22	0,65	229,95
Itau Estrategia Macro Rf Lp Fi	22,947839	0,01	0,39	3,36	123,21
Itau Estrategia Macro Rf Lp Ficfi	22,110615	0	0,38	3,14	117,06
Itau Federal Dynamic Rf Curto Pr Ficfi	15,743352	0,01	0,16	1,38	157,30
Itau Fidelidade T Fi Rf	22,159217	0,03	0,26	3,21	761,39
Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi	670,411759	0,09	-1,45	-0,84	14,31
Itau Inst Alocacao Dinamica Ii Rf Ficfi	12,164568	0,03	0,33	3,63	1645,12
Itau Inst Rf Ac Fix Cred Priv Master Fi	18,151912	0,02	0,32	3,06	222,62
Itau Instit Alocacao Dinamica Rf Ficfi	14,991606	0,03	0,33	3,61	1494,84
Itau Institucional Rf Inflacao 5 Ficfi	26,792651	0,25	-0,46	1,71	1501,73
Itau Institucional Rf Inflacao Ficfi	26,380134	0,09	-1,37	-0,09	379,52
Itau Institucional Tit Publicos Rf Fi	11,929879	0,15	0,14	-0,18	89,30
Itau Key Source Rf Lp Fi	234,387961	0,02	0,33	3,10	136,42
Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi	764,499774	0,19	-1,24	0,41	27,39
Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi	832,549603	0,20	-1,22	0,64	35,77
Itau Master Duration Pre 3x Rf Fi	11,409107	1,46	-5,89	-1,35	733,76
Itau Per High Yield Rf Cred Pri Lp Ficfi	105,037831	0,02	0,28	2,72	487,71
Itau Performance Fix Cred Priv Rf Fi	571,873043	0,03	0,28	2,94	785,94
Itau Person Rf Lp Dif Cred Priv Ficfi	14,626444	0,02	0,29	2,84	4108,05
Itau Person Rf Multi Indices Lp Ficfi	34,165311	0,01	0,28	2,62	136,68
Itau Personnalite Fed Lp Rf Ref Di Ficfi	60,889703	0,02	0,24	2,36	8,27
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi	40,846499	0,20	-1,22	0,65	3440,87
Itau Pos Renda Fixa Longo Prazo Fi	5,132909	0,02	0,25	2,54	9,70
Itau Pr Ac Fix 15 Rf L U Cred Priv Ficfi	16,023302	0,02	0,30	2,94	844,66
Itau Premium Renda Fixa Ficfi	2702,233227	0,01	0,30	2,80	2762,21
Itau Priv Renda Fixa Pre Idka 3 Ii Ficfi	11,288182	0,50	-1,74	1,45	300,58
Itau Private Duration Pre 3x Rf Ficfi	11,360315	1,46	-5,89	-1,50	735,07
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi	193,805203	0,14	0,01	2,26	4,67
Itau Private Renda Fixa Excellence Ficfi	230,829858	0,01	0,31	2,89	811,67
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ficfi	10,647490	0,09	-1,39	-0,20	36,09
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ii Ficfi	33,123753	0,09	-1,38	-0,12	127,91
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi	29,398900	0,01	0,31	2,82	14,58
Itau Private Rf Fixa Ima-B 5+ Ficfi	9,983067	-0,06	-2,30	-2,22	11,96
Itau Private Rf Ima-B 5+ Ii Ficfi	9,992606	-0,06	-2,29	-2,14	35,96
Itau Private Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,294791	0,50	-1,75	1,37	260,19
Itau Renda Fixa Credit Privad Jupiter Fi	16,851358	0,02	0,21	2,18	1,88
Itau Renda Fixa Credit Privad Saturno Fi	16,851743	0,02	0,21	2,18	1,87
Itau Renda Fixa Credito Privado Marte Fi	16,864043	0,02	0,23	2,35	2,19
Itau Renda Fixa Credito Privado Sol Fi	16,856615	0,02	0,21	2,16	1,86
Itau Renda Fixa Credito Privado Terra Fi	16,891446	0,02	0,25	2,53	2,69
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano Fi	16,761660	0,02	0,21	2,18	1,87
Itau Renda Fixa Credito Privado Venus Fi	16,906518	0,02	0,26	2,56	2,78
Itau Renda Fixa Floor Fi	251,541680	0,02	0,33	3,09	3972,43
Itau Renda Fixa Ima B Ativo Ficfi	7,681533	0,07	-1,29	-0,05	68,61
Itau Renda Fixa Ima B Fi	459,790983	0,10	-1,36	0,09	1151,54
Itau Renda Fixa Imab5+ Ficfi	17,979401	-0,06	-2,29	-2,16	34,78
Itau Renda Fixa Indice De Precos Ficfi	6,489170	0,07	-1,34	-0,52	11,36
Itau Renda Fixa Mix Plus Cp Lp Ficfi	15,539247	0,02	0,30	2,86	77,96
Itau Renda Fixa P F Longo Prazo Ficfi	24,936932	0,20	-1,19	0,92	284,41
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi	47,668047	0,20	-1,17	1,11	4580,60
Itau Restec Plus Rf Fi	14,618938	0	0,39	2,96	249,41
Itau Rf Credito Privado Andromeda Fi	16,866253	0,02	0,21	2,17	1,86
Itau Rf Credito Privado Capricornus Fi	16,893368	0,02	0,21	2,17	1,87
Itau Rf Credito Privado Mercurio Fi	16,891150	0,02	0,26	2,49	2,79
Itau Rf Credito Privado Netuno Fi	16,788048	0,02	0,21	2,17	1,86
Itau Rf Credito Privado Plutao Fi	16,858070	0,02	0,21	2,16	1,86
Itau Rf Ima-B 5 Ficfi	23,910505	0,24	-0,51	1,20	779,88
Itau Rf Juros Ocean Fi	14,473004	-0,02	0,45	3,62	252,59
Itau Rf Juros Reais Ficfi	12,323045	0,24	-0,49	1,47	375,06
Itau Rf Lp Cred Priv High Yield 30 Ficfi	18,335611	0,02	0,28	2,72	158,53
Itau Soberano Renda Fixa Irfm 1 Fi	29,408798	0,14	0,04	2,47	264,80
Itau Unibanco Fidelidade W3 Rf Fi	3,251084	-0,02	0,55	3,20	2093,45
Itau Unibanco Premium Fi Rf Cred Priv	155,919536	0	0,27	2,41	686,63
Itau Uniclass Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	14,678448	0,02	0,26	2,53	265,02
Itau Verso A Rf Referenciado Di Lp Fi	21,535163	0,02	0,30	2,94	18112,69
Itau Verso B Rf Fi	17,424766	0,08	-1,27	0,19	900,44
Itau Verso C Rf Fi	16,878014	0,10	-0,66	1,51	125,01
Itau Verso E Renda Fixa Fi	10,452174	0,04	0,28	3,16	235,02
Itau Verso I Renda Fixa Fi	11,090450	-0,22	1,59	2,73	13,62
Itau Verso K Rf Fi	20,462266	-0,06	-2,27	-1,93	988,47
Itau Verso M Rf Fi	3,120741	0,19	-1,12	1,10	129,76
Itau Verso P Cred Priv Rf Fi	14,064859	0,02	0,31	2,98	632,62
Itau Verso V Rf Fi	20,824988	0,25	-0,45	1,89	3044,65
Itau Verso W Rf Ficfi	23,335711	0	0,45	3,09	67,60
Itau Vertice C Rf Fi	43,467840	0,04	0,02	5,30	9,31
Itau Vertice Fof Inflacao Rf Ficfi	10,633931	0	-1,91	-1,22	341,46
Itau Vertice Renda Fixa Floor Ficfi	17,303300	0,02	0,32	2,98	172,53
Itau Vertice Renda Fixa Ima B 5 Ficfi	17,418369	0,25	-0,47	1,72	2,97
Itau Vertice Renda Fixa Ima B Ficfi	1,637599	0,10	-1,37	0	502,28
Itau Vertice Renda Fixa Lp Irfm Ficfi	16,977667	0,20	-1,18	1,00	26,39
Itau Vertice Rf Cred Priv Ficfi	20,487431	0,02	0,30	2,96	356,09
Itau Vertice Rf Ima-B 5+ Ficfi	10,544185	-0,06	-2,28	-2,04	231,76
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Fi	28,062536	0,51	-1,73	1,60	1685,12
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,607397	0,50	-1,73	1,51	1064,88
Itau Year Fix Renda Fixa Ficfi	468,750035	0,13	-0,07	1,40	1,25
Jgp Corp Fc Fi Rf Cred Priv Lp - Fd Iii	125,627231	0,02	0,28	3,37	30,93
Jgp Corporate Fc De Fi Rf Cred Priv Lp	155,013648	0,02	0,28	3,38	222,92
Jgp Corporate Master Fi Rf Cred Priv Lp	1,601252	0,03	0,30	3,75	253,67
Jgp Xp Corporate Fc Fi Rf Cred Priv Lp	1,239793	0,02	0,26	3,14	32,61
Koi Vitesse Fc Fi Rf Cred Priv Lp	1,062062	0,02	0,34	3,32	44,81
Lacan Fi Renda Fixa Longo Prazo	1247,170522	0,10	0,72	3,42	5,24
Ldi Fundo De Inv. Renda Fixa	1,391899	0,17	0,35	4,10	196,91
Lm Wa Rf Ativo Plus Fic Fi Rf	8,878940	0	-0,89	1,43	41,34
Lm Wa Rf Ativo Top Fic Fi Rf	9,763438	0	-0,85	1,69	892,59
Macroinvest Fi Renda Fixa Cred Priv	1,530227	0,02	0,23	3,14	12,00
Mapfre Credito Privado Fi Renda Fixa Lp	176,927631	0,02	0,32	3,03	17,89
Maxi Premium Rf Ficfi	75,310386	0,01	0,28	2,60	55,78
Mb Consmil Di Fi Referenciado Lp	841,998996	0,02	0,25	2,62	4,80
Mb Master Ref Di Lp Fif	335,887116	0,02	0,28	2,76	35,17
Mb Matic Renda Fixa Lp Fif	77,752635	0,01	0,19	2,32	2,39
Microfin Fi Rf Cred Privado Lp	3,420771	0,02	0,18	1,78	3,57
Minascoop Fi Rf Credito Privado	6,376372	0,02	0,28	2,98	8,85
Mirae Asset Ima B Renda Fixa Fi	2,212937	0,13	-1,39	0,29	20,98
Modal Gaia Inst Rec Imob Firf Cred Priv	1,076900	0,05	0,18	-3,74	138,81
Monaco Fi Rf Ref Di Tit Public	0,879227	-0,01	-0,27	-5,54	3,77
Mongeral Aegon Cred Priv Inst Fi Rf Lp	1,521503	0,02	0,32	3,17	102,26
Mongeral Aegon Infla Ref Ima-B Fi Rf Lp	1,933495	0,15	-1,67	-1,08	46,01
Mongeral Aegon Oabprev Sp Fi Rf	1,386454	0,02	0,32	3,09	105,82
Mongeral Aegon Rf Fi	2,225986	0,02	0,32	3,02	103,10
More Juro Real Institucional Rf Fi	1,598196	0,28	-0,57	1,14	48,13
Multinvest Grau De Inv. Fc Fi Rf	1,211342	0,03	-0,16	1,76	25,03
Novero Cred Priv Fi Rf	2,327708	0,11	0,27	-4,24	57,93
Novero Fi Rf Cred Priv Imobiliario	0,552051	0,04	-0,05	-38,74	75,07
Omar Camargo Fi Rf	1,893827	0,01	0,15	1,41	1,59
Omega Af Rf Cred Priv Ficfi	10,950241	0,03	0,31	2,97	99,54
Opus Ficfi Rf Cred Priv	1,511045	0,02	0,29	2,73	42,78
Orama Inflacao Fi Renda Fixa Ipca Lp	2,024777	0,23	-0,50	1,68	17,71
Ouro Preto Cash I Fi Rf	1,035602	0,03	0,31	3,22	4,80
P Seguro Prev Priv Rf Moderado Ii Ficfi	1,263155	0,16	-0,30	1,53	81,67
P Seguro Prev Privada Rf Conser Ii Ficfi	1,292913	0,15	0,11	2,13	95,32
Paraguacu I Fi Rf Prev Cred Priv	3,716618	0,31	-0,46	1,90	30,50
Pepsi Fi Rf	10,290427	0,05	0,03	2,22	41,14
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado	23,431141	0,24	-0,20	2,28	106,62
Phenom Capital Fi Rf Cred Priv	14586,634788	-0,02	-0,19	-1,55	203,62
Porto Seguro Juro Real Ficfi Rf Lp	1,419351	0,12	-1,41	-0,35	36,04
Porto Seguro Master Infl Ima B 5 Fi Rf	1,604639	-0,04	-2,30	-2,14	80,13
Porto Seguro Master Inflacao Imab5 Rf Fi	1,489692	0,28	-0,46	1,79	115,55
Porto Seguro Prev Priv Rf Ultracon Ficfi	1,399558	0,14	0,09	1,96	9,84
Prever Oabprev Sp Fi Renda Fixa	13,678939	0,02	0,31	2,86	87,10
Prime Fic Fi Rf Cred Priv Performance 22	1,516604	0,02	0,38	2,81	77,31