Fundos: Renda Fixa - Parte 3



Posição em 19/06/2018 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Itau Frances Renda Fixa Fi	3067,587468	0,04	0,27	2,95	24710,63
Itau Gold Corporate Cred Priv Rf Ficfi	10,402275	0,03	0,33	NB	1224,28
Itau High Grade Pl 10 Rf Cred Priv Ficfi	11,800118	0,02	0,33	2,94	31,32
Itau High Grade Plus Rf Cred Priv Ficfi	12,459954	0,02	0,33	2,96	717,27
Itau High Grade Rf Cred Priv Fi	27,349066	0,02	0,35	3,11	3354,48
Itau High Grade Rf Cred Priv Ficfi	26,607228	0,02	0,33	2,94	1520,18
Itau Institucional Rf Cp Fi	68,298226	0,02	0,31	2,87	21,01
Itau Institucional Rf Refer Di Ficfi	2737,971954	0,02	0,22	2,10	1,76
Itau Institucional Rf Referenciado Di Fi	2849,295238	0,02	0,31	2,90	1122,60
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi	26,715496	0,02	0,30	2,76	290,55
Itau Large Corporate Di Ficfi Rf Ref	9,492382	0,02	0,27	2,56	1,19
Itau Lion Rf Ref Di Ficfi	169,288433	0,02	0,31	2,90	9,84
Itau Max Renda Fixa Ficfi	33,872757	0,02	0,20	2,08	680,74
Itau Max Rf Referenciado Di Ficfi	33,503884	0,02	0,23	2,13	1109,60
Itau Med Term Cap Fix Rf Ref Di Fi Ficfi	2393,434589	0,02	0,26	2,44	86,74
Itau Mega Referenciado Di Ficfi	25,964624	0,02	0,25	2,31	201,95
Itau Mega Renda Fixa Ficfi	26,346195	0,02	0,22	2,26	167,20
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi	2,712136	0,02	0,17	1,73	54,22
Itau Nobre Rf Refer Di Ficfi	9,468914	0,02	0,30	2,77	50,03
Itau Per Privilege Rf Ref Di Ficfi	11,433440	0,02	0,31	2,89	19742,07
Itau Perfil Rf Ref Di Cred Priv Fi	306,875374	0,02	0,32	2,98	35,72
Itau Pers Rf Referenciado Di Ficfi	1512,677757	0,01	0,18	1,66	512,59
Itau Person Ecomudanca Referenc Di Ficfi	24,986234	0,02	0,25	2,37	58,30
Itau Person Excellence Rf Refer Di Ficfi	23,037766	0,02	0,30	2,76	16605,52
Itau Person Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	21,656824	0,02	0,30	2,79	10774,48
Itau Person Rf Refer Di Evolucao Ficfi	19,306281	0,02	0,30	2,76	962,32
Itau Person Special Rf Refer Di Ficfi	21,241481	0,02	0,23	2,18	134,27
Itau Personnalit Premio Rf Ref Di Ficfi	1532,000481	0,02	0,24	2,28	100,33
Itau Personnalite Af2 Rf Refer Di Ficfi	30,107270	0,02	0,26	2,45	3,77
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi	32,163434	0,03	0,23	2,62	5,43
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi	32,115721	0,03	0,24	2,63	5,08
Itau Personnalite Cp Ficfi	50,644225	0,02	0,21	1,97	5,54
Itau Personnalite Extra Master Cp Ficfi	21,906541	0,02	0,24	2,22	9,00
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi	1952,232493	0,03	0,17	2,00	104,86
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi	1553,077575	0,03	0,12	1,58	8,63
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi	26,555344	0,03	0,20	2,33	69,71
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi	23,331738	0,04	0,25	2,72	12536,89
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi	86,565153	0,03	0,22	2,48	5602,58
Itau Personnalite Rf Ref Di Maxime Ficfi	97,360814	0,02	0,27	2,52	9426,30
Itau Personnalite Rf Ref Di Prem Ficfi	50,859224	0,02	0,28	2,64	9954,73
Itau Personnalite Rf Refer Di Plus Ficfi	1894,809282	0,02	0,22	2,05	977,65
Itau Personnalite Special Rf Ficfi	21,527935	0,03	0,18	2,14	55,83
Itau Plus Rf Curto Prazo Ficfi	46,531081	0,01	0,18	1,71	44,91
Itau Pp Mega Rf Curto Prazo Ficfi	19,581105	0,01	0,18	1,64	2262,60
Itau Pp Rf Curto Prazo Ficfi	3,249746	0,01	0,18	1,33	803,10
Itau Pp Super Rf Simples Ficfi	69,065820	0,02	0,31	2,87	456,11
Itau Pp Top Rf Simples Ficfi	86,393919	0,02	0,27	2,49	84,88
Itau Premio Renda Fixa Ficfi	55,822019	0,02	0,19	1,75	167,71
Itau Premio Rf Referenciado Di Ficfi	54,949479	0,02	0,22	1,79	198,28
Itau Premium Rf Referenciado Di Ficfi	105,139754	0,02	0,30	2,76	7139,26
Itau Priv Soberano Rf Simples Lp Ficfi	25,488030	0,02	0,30	2,82	145,47
Itau Priv W Ii Renda Fixa Refer Di Ficfi	11,400997	0,03	0,32	2,95	3359,52
Itau Private Conservador Ficfi Rf	18,873767	0,03	0,23	2,58	28,87
Itau Private Cred Dif Rf Cred Priv Ficfi	22,541917	0,02	0,32	2,92	7530,51
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi	26,624851	0,02	0,33	2,96	11,15
Itau Private Rf Ref Di Exclusive Ficfi	283,396153	0,02	0,31	2,85	5705,42
Itau Private Vertice Rf Refer Di Ficfi	21,976668	0,02	0,31	2,91	103,44
Itau Private Wealth Rf Ref Di Ficfi	11,385673	0,03	0,32	2,93	1166,51
Itau Referenciado Di Vip Ficfi	5,694260	0,02	0,29	2,74	1938,51
Itau Renda Fixa Fi	28965,539197	0,03	0,30	2,93	7907,98
Itau Renda Fixa Plus Ficfi	167,368631	0,02	0,15	1,53	34,77
Itau Restec Tp Renda Fixa Fi	31,760936	0,01	0,37	2,95	363,60
Itau Rf Cred Priv Diferenciado Ii Fi	12,473566	0,03	0,34	3,08	7959,31
Itau Rf Curto Prazo Fi	70,366871	0,02	0,32	2,98	6126,61
Itau Rf Lp Cred Priv Diferenciado Fi	22,692045	0,03	0,34	3,08	24705,41
Itau Rf Ref Di Soberano Ii Ficfi	26,385162	0,02	0,28	2,59	2,54
Itau Rf Refer Di Bonus Celular Ficfi	14,006405	0,02	0,23	2,00	26,16
Itau Rf Refer Di Custodia Sob Lp Ficfi	12,358814	0,02	0,31	2,88	178,10
Itau Rf Referenciado Di Ecomudanca Ficfi	21,324151	0,01	0,15	1,49	1,70
Itau Rf Referenciado Di Evolucao Ficfi	15,791793	0,02	0,27	2,49	63,16
Itau Rf Referenciado Di Fi	166,526439	0,02	0,32	2,98	28211,52
Itau Rf Referenciado Di Futura Ficfi	21,191744	0,02	0,26	2,40	177,51
Itau Rf Referenciado Di Liquidez Ficfi	3,055342	0,01	0,17	1,61	1,77
Itau Rf Referenciado Di Super Ficfi	71,590868	0,01	0,19	1,80	1256,40
Itau Rf Simples Ficfi	12,351128	0,02	0,20	1,90	256,82
Itau Sl Rf Referenciado Di Ficfi	97,636631	0,02	0,31	2,84	263,44
Itau Soberano Rf Refer Di Lp Ficfi	11,666008	0,02	0,31	2,89	1503,76
Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi	43,588579	0,02	0,31	2,89	10920,26
Itau Super Renda Fixa Ficfi	74,014733	0,02	0,17	1,74	306,63
Itau Top Di Ii Rf Referenciado Ficfi	14,213215	0,02	0,31	2,88	5198,38
Itau Top Rf Refer Di Ficfi	4,371643	0,02	0,31	2,88	4133,71
Itau Trustee Soberano Rf Ref Di Ficfi	24,728766	0,02	0,30	2,82	131,23
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi	26,566801	0,03	0,23	2,36	120,95
Itau Ultra Rf Referenciado Di Ficfi	26,286977	0,02	0,26	2,40	224,62
Itau Unibanco Di Max Ficfi Rf Refer	3,726848	0,02	0,23	2,13	31,11
Itau Unibanco Empresas Rf Ficfi	6,920317	0,03	0,22	2,48	216,23
Itau Uniclass Classico Rf Ref Di Ficfi	10,724569	0,02	0,28	2,62	1840,11
Itau Uniclass Fidelidade Rf Ref Di Ficfi	12,746250	0,02	0,25	2,35	62,28
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi	21,586927	0,02	0,21	2,17	98,27
Itau Uniclass Maxi Rf Refer Di Ficfi	21,261363	0,02	0,24	2,22	514,10
Itau Uniclass Premium Rf Refer Di Ficfi	21,766315	0,02	0,25	2,31	3736,40
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi	20,706332	0,02	0,19	1,98	247,72
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi	22,935923	0,03	0,25	2,46	4071,96
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi	22,108676	0,02	0,22	2,27	1114,23
Itau Uniclass Rf Ref Di Liquidez Ficfi	3,652139	0,02	0,25	2,35	8,53
Itau Uniclass Rf Refer Di Ficfi	20,367915	0,02	0,22	2,03	732,15
Itau Unimed Renda Fixa Fi	28,059331	0,02	0,30	2,78	232,58
Itau Upj Super Rf Cp Ficfi	52,265816	0,02	0,22	2,08	8,89
Itau Vertice Compromisso Rf Ref Di Ficfi	13,533620	0,02	0,31	2,89	146,74
Itau Wealth Master Rf Ref Di Fi	220,684585	0,03	0,33	3,07	14445,18
Itauprev Retirement Rf Fi	8,324836	0,05	0,65	4,56	14,86
Itauvest Private Renda Fixa Ref Di Fc	7,608439	0,02	0,29	2,73	3,30
Itauvest Private Rf Cp Ficfi	26,720527	0,02	0,27	2,47	37,47
Itauvest Rf Curto Prazo Ficfi	48,213186	0,01	0,16	1,37	3,11
Itauvest Rf Curto Prazo Plus Ficfi	13,344173	0,01	0,17	1,30	82,95
Jmalucelli Executivo Fi Ref Di	9,824191	0,02	0,29	2,70	12,17
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa	1,594613	0,11	0,03	1,87	80,55
Jmalucelli Soberano Fi Renda Fixa	1,025269	0,02	0,31	2,53	133,41
Jpm Master Fi Rf Referenciado Di	223,622747	0,02	0,33	2,97	1030,78
Jpm Sovereign Master Fi Rf Ref Di	220,671840	0,02	0,33	2,90	152,64
Litoral Rf Referenciado Di Fi	82,151062	0,02	0,31	2,87	143,19
Mapfre I Fi Rf Referenciado Di	17,886007	0,02	0,31	2,80	14,88
Mapfre Ii Firf Ref Di	2,751766	0,02	0,29	2,69	62,39
Mapfre Renda Fixa Fundo De Inv.	3,411779	0,03	0,34	2,82	119,20
Mapfre Selecao Fi Rf Cred Priv	1,312525	0,03	0,32	2,93	498,66
Marica Fic Renda Fixa Referenciado Di	11,577154	0,02	0,25	2,34	5,43
Marte Fi Renda Fixa Credito Privado	204,852586	0,03	0,31	2,97	1054,55
Master Viena Fi Renda Fixa	3,130730	0,02	0,31	2,88	203,83
Maxi Di Ib Rf Ref Di Ficfi	1,011366	0,02	0,30	2,76	1057,21
Maxi Premium Rf Referenciado Di Ficfi	93,390506	0,02	0,27	2,51	92,71
Megainvest Fic De Fi Rf Lp	72,353224	0,02	0,31	2,85	55,90
Mercurio Fi Curto Prazo	203,794062	0,02	0,31	2,93	199,19
Modal Raptor Fi Rf Referenciado Di Lp	1,828302	0,02	0,31	2,84	14,23
Mongeral Aegon Previdencia Renda Fixa Fi	2,265237	0,02	0,10	2,69	158,88
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf	6,783327	0,08	0,68	4,76	536,15
New Cash Star Fi Rf Ref Di Cred Priv	121,541152	0,02	0,31	2,83	1216,31
New Leaf I Fi Rf Cred Priv	2,292179	0,02	0,32	2,89	1086,59
Next Fc De Fi Rf Simples	1,066552	0,02	0,22	2,36	12,39
Opportunity Arpoador Firf Curto Prazo	2,051273	0,02	0,32	2,95	506,19
Opportunity Copacabana Fi Rf Curto Prazo	1,607246	0,02	0,32	2,93	102,42
Opportunity Ipanema Firf Curto Prazo	2,662459	0,02	0,32	2,95	506,19
Opportunity Leblon Firf Referenciado Di	2,629529	0,02	0,32	2,95	595,26
Opportunity Leme Firf Curto Prazo	1,606810	0,02	0,32	2,93	102,42
Opportunity Top Di Fic Firf Referenciado	4,163546	0,02	0,30	2,82	256,39
Opus Renda Fixa Fi Credito Privado	1,646118	0,02	0,32	2,87	111,34
Ot Soberano Fi Rf Ref Di Lp	1717,893914	0,02	0,31	2,82	316,69
P Seguro Fi Rf Prov Tec Cons Seg Dpvat	146,813817	0,06	0,23	2,47	1020,72
Petra Liquidez Fi Referenciado Di Lp	1474,945145	0,02	0,31	2,86	602,24
Porto Seguro Empresarial Rf Cred Priv	2,484063	0,02	0,32	2,90	605,96
Porto Seguro Fi Rf Refer Di Cred Priv	1,622462	0,02	0,32	2,97	1601,26
Porto Seguro Ficfi Rf Referenciado Di	1,498247	0,02	0,26	2,41	1751,29
Porto Seguro Soberano Fi Rf Refer Di	233,527895	0,02	0,31	2,87	1412,96
Praticbec - Fi Rf Cp	5,948186	0,01	0,15	1,68	1,10
Premium Rf Referenciado Di Ficfi	221,016350	0,02	0,24	2,24	9,51
Primeira Classe Fi Rf Cred Priv	12,865510	0,02	0,33	2,91	45,42
Quimera Fi Renda Fixa	1,052505	0,02	0,31	2,93	50,51
Rendbec - Fi Rf Referenciado Di	17,359943	0,02	0,23	2,23	1,04
Report Rf Cred Priv Ficfi	13,323077	0,02	0,34	3,02	1366,62
Rio Bravo Liquidez Di Fi Rf Referenciado	2,728030	0,02	0,27	2,59	8,96
Rosenberg Master Fi Rf Cred Priv	1,148365	0,02	0,33	2,95	120,30
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa	11,473362	0,09	1,22	7,58	173,10
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa	9,053660	0,10	1,33	8,02	956,57
Rt Enterprise Soberano Renda Fixa Fi	23,804043	0,02	0,32	2,97	1704,39
Rt Nation Renda Fixa Fi	21,938886	0,02	0,32	2,97	5033,95
Rt Tebe Rf Ficfi	78,985575	0,02	0,32	2,97	974,68
S3 Santander Di Plus I Fic Fi Rf Ref Di	1,629005	0,02	0,32	2,95	231,14
S3 Santander Di Tpf Fic Fi Rf Ref Di	1,593750	0,02	0,30	2,80	1182,32
Sabesprev Brasil Plural Sob Rf Ref Di Fi	1,142828	0,02	0,31	2,92	235,39
Safra Ans Fi Rf Cred Priv	109,754745	0,02	0,30	2,85	34,70
Safra Cap Market Max Di Fc	245,466681	0,02	0,28	2,60	68,77
Safra Cap Mkt 30 Fc Fi Rf Ref Di Cred Pr	151,735210	0,02	0,30	2,87	47,31
Safra Cap Mkt Corp Fc Fi Rf Ref Di Cred	199,884493	0,02	0,29	2,72	170,30
Safra Cap Mkt Inst Fc Fi Rf Ref Di Cred	340,050822	0,02	0,30	2,86	2046,48
Safra Cap Mkt Premium Fc Fi Rf Ref Di Cr	175,331238	0,02	0,32	3,02	4713,06
Safra Cap Mkt Profit Fc Fi Rf Ref Di Cre	103,356139	0,02	0,24	2,25	23,18
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv	293,444916	0,02	0,31	2,95	1609,05
Safra Curto Prazo Fi Rf Cp	243,079845	0,02	0,31	2,93	150,93
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat	192,378032	0,09	-0,02	2,61	1107,97
Safra Fi Rf Referenciado Di Cred Priv	256,568674	0,03	0,33	3,08	8314,97
Safra Institucional Fi Rf Ref Di	145,080931	0,02	0,31	2,91	30,49
Safra Pratico Fc Fi Rf Cp Aplic Auto	155,941775	0,01	0,07	0,69	150,22
Safra Simples Fc Fi Rf Cp	164,884751	0	-0,01	0,11	0,63
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	428,127431	0,02	0,31	2,87	835,10
Safra Soberano Di Fi Rf Referenciado	242,387311	0,02	0,32	2,93	837,07
Safra Soberano Inst Fc Fi Rf Ref Di	143,315156	0,02	0,30	2,79	680,44
Saga Advanced Fi Rf Referenciado Di	1,043563	0,02	0,29	2,47	7,05
Sant Argo Cash Management Rf Ref Di Fc	10,227877	0,03	0,32	2,28	674,43
Sant Fi Baixo Risco Liquidez Rf Ref Di	364,818379	0,02	0,31	2,91	645,84
Sant Fi Das Prov Tec Dos Seg Dpvat Rf	146,531180	0,03	0,26	2,68	463,99
Santander Assis Fc Rf Ref Di	10,598905	0,03	0,32	3,01	184,69
Santander Cash Blue Rf Ref Di Fi	2,330615	0,02	0,30	2,75	1011,43
Santander Cash Green Rf Ref Di Fi	2,323760	0,02	0,30	2,76	308,38
Santander Cg Rf Cred Priv Fi	10,250391	0,02	0,32	2,50	2012,86
Santander Fc Automatico Rf Curto Prazo	10,543025	0	0,06	0,62	233,82
Santander Fc Classic Rf Ref Di	5,126346	0	0,05	0,60	668,09
Santander Fc Contract I Rf Ref Di	12,702471	0,02	0,27	2,85	15,85
Santander Fc Corporate Renda Fixa Ref Di	11,274094	0,02	0,32	2,93	6847,53
Santander Fc Dalma Renda Fixa Ref Di	11,678757	0,02	0,32	2,94	48,18
Santander Fc Empresas Rf Cp	16,968599	0	0,06	0,62	570,30
Santander Fc Empresas Rf Ref Di	12,473397	0,02	0,30	2,80	1124,20
Santander Fc Excl Funcionarios Rf Ref Di	16,799352	0,02	0,31	2,88	505,34
Santander Fc Extra Plus Rf Ref Di	143,632465	0,02	0,21	1,99	211,30
Santander Fc Extra Rf Ref Di	1199,937671	0,01	0,10	0,85	61,76
Santander Fc Fgc Renda Fixa Ref Di	11,540308	0,02	0,29	2,60	11,40
Santander Fc Fi Select Renda Fixa Ref Di	13,331869	0,02	0,29	2,71	11291,94
Santander Fc Inteligente Renda Fixa Cp	37,884156	0	0,02	0,36	214,53
Santander Fc Master Rf Ref Di	128,118556	0,02	0,27	2,55	8295,33
Santander Fc Max Rf Ref Di	24,558012	0,02	0,24	2,25	963,19