Fundos: Renda Fixa - Parte 8



Posição em 19/04/2018 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Itau Renda Fixa Imab5+ Ficfi	19,423491	-0,16	-0,08	5,70	34,23
Itau Renda Fixa Indice De Precos Ficfi	6,820852	-0,09	-0,04	4,57	13,51
Itau Renda Fixa Mix Plus Cp Lp Ficfi	15,389221	0,02	0,33	1,86	79,07
Itau Renda Fixa P F Longo Prazo Ficfi	25,703494	-0,04	0,35	4,02	321,99
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi	49,104193	-0,04	0,37	4,16	6950,23
Itau Restec Plus Rf Fi	14,474243	0,02	0,31	1,94	256,18
Itau Rf Credito Privado Andromeda Fi	16,747925	0,02	0,26	1,45	1,85
Itau Rf Credito Privado Capricornus Fi	16,775093	0,02	0,26	1,45	1,85
Itau Rf Credito Privado Mercurio Fi	16,748406	0,02	0,30	1,63	2,77
Itau Rf Credito Privado Netuno Fi	16,669630	0,02	0,26	1,45	1,85
Itau Rf Credito Privado Plutao Fi	16,740672	0,02	0,26	1,45	1,85
Itau Rf Ima-B 5 Ficfi	24,397472	-0,01	0,12	3,26	858,11
Itau Rf Juros Ocean Fi	14,393976	-0,02	0,39	3,06	233,87
Itau Rf Juros Reais Ficfi	12,563752	-0,01	0,15	3,45	415,02
Itau Rf Lp Cred Priv High Yield 30 Ficfi	18,167127	0,02	0,31	1,78	169,66
Itau Soberano Renda Fixa Irfm 1 Fi	29,295596	0,03	0,33	2,07	274,76
Itau Unibanco Fidelidade W3 Rf Fi	3,217114	0,02	0,27	2,12	2079,28
Itau Uniclass Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	14,552940	0,02	0,29	1,65	265,54
Itau Verso A Rf Referenciado Di Lp Fi	21,325742	0,02	0,35	1,94	16007,82
Itau Verso B Rf Fi	18,273259	-0,08	0,04	5,07	923,90
Itau Verso C Rf Fi	17,247727	-0,03	0,24	3,74	126,36
Itau Verso E Renda Fixa Fi	10,398326	0,02	0,26	2,63	192,11
Itau Verso I Renda Fixa Fi	10,829624	0,11	-0,03	0,32	14,32
Itau Verso K Rf Fi	22,090472	-0,16	-0,05	5,87	1006,76
Itau Verso M Rf Fi	3,214754	-0,04	0,35	4,14	133,21
Itau Verso P Cred Priv Rf Fi	13,923313	0,03	0,35	1,95	604,20
Itau Verso V Rf Fi	21,202123	-0,01	0,20	3,74	3341,31
Itau Verso W Rf Ficfi	23,101034	0,02	0,30	2,05	64,64
Itau Vertice C Rf Fi	43,306884	0,07	0,70	4,91	9,48
Itau Vertice Fof Inflacao Rf Ficfi	11,349894	-0,13	-0,02	5,43	344,10
Itau Vertice Renda Fixa Floor Ficfi	17,143462	0,02	0,32	2,03	36,68
Itau Vertice Renda Fixa Ima B 5 Ficfi	17,745055	-0,01	0,18	3,63	7,74
Itau Vertice Renda Fixa Ima B Ficfi	1,718202	-0,09	0,06	4,92	531,34
Itau Vertice Renda Fixa Lp Irfm Ficfi	17,494488	-0,04	0,36	4,08	32,16
Itau Vertice Rf Cred Priv Ficfi	20,282160	0,02	0,34	1,93	422,23
Itau Vertice Rf Ima-B 5+ Ficfi	11,386158	-0,16	-0,07	5,78	235,68
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Fi	29,179876	-0,09	0,50	5,65	1667,96
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Ficfi	12,072384	-0,09	0,49	5,58	1069,32
Itau Year Fix Renda Fixa Ficfi	468,623185	0,02	0,20	1,37	1,26
Jgp Corp Fc Fi Rf Cred Priv Lp - Fd Iii	124,372723	0,03	0,37	2,34	35,10
Jgp Corporate Fc De Fi Rf Cred Priv Lp	153,462105	0,03	0,37	2,34	222,90
Jgp Corporate Master Fi Rf Cred Priv Lp	1,583719	0,03	0,41	2,62	257,75
Jgp Xp Corporate Fc Fi Rf Cred Priv Lp	1,228340	0,02	0,34	2,18	36,98
Jpm Brasil Master Ima B5+ Fi Rf	213,567044	-0,16	0,02	5,69	170,57
Jpm Income Class Fi Rf Longo Prazo	416,537392	0,02	0,24	1,96	109,59
Jpm Irf M1 Fi Rf	138,112529	0	0,33	2,09	69,47
Jpm Market Risk Fi Rf	114,447455	0,03	0,23	2,19	325,45
Jpm Master Ima B5 Fi Rf	138,324768	0	0,21	3,80	27,95
Jpm Nominal Rates Master Fi Rf Lp	227,157381	-0,05	0,30	4,30	63,91
Jpm Premium Fi Rf Cred Priv	154,641007	0,03	0,13	1,57	721,67
Jpm Real Rates Fi Rf	331,389826	-0,01	0,29	3,88	183,53
Jpm Yield Fc Fi Rf - Classe A	193,144343	0,03	0,38	1,81	28,90
Koi Vitesse Fc Fi Rf Cred Priv Lp	1,050099	0,03	0,38	2,15	46,12
Lacan Fi Renda Fixa Longo Prazo	1227,307795	0,03	0,31	1,77	5,97
Ldi Fundo De Inv. Renda Fixa	1,380022	0,05	0,45	3,21	195,23
Lm Wa Rf Ativo Plus Fic Fi Rf	8,977043	-0,02	0,35	2,55	45,20
Lm Wa Rf Ativo Top Fic Fi Rf	9,861621	-0,01	0,38	2,71	986,47
Macroinvest Fi Renda Fixa Cred Priv	1,516854	-0,16	-0,01	2,24	11,90
Mapfre Credito Privado Fi Renda Fixa Lp	175,157122	0,02	0,33	2,00	18,05
Maxi Premium Rf Ficfi	74,710544	0,02	0,28	1,79	58,67
Mb Consmil Di Fi Referenciado Lp	834,765614	0,02	0,31	1,74	9,54
Mb Especial Rf Lp Fic	118,416103	-0,01	-0,04	0,09	1,35
Mb Master Ref Di Lp Fif	332,803010	0,02	0,32	1,82	24,97
Mb Matic Renda Fixa Lp Fif	77,184377	0,02	0,28	1,57	6,37
Microfin Fi Rf Cred Privado Lp	3,400788	0,01	0,21	1,18	3,56
Minascoop Fi Rf Credito Privado	6,312754	0,02	0,34	1,95	42,15
Mirae Asset Ima B Renda Fixa Fi	2,323011	-0,08	0,07	5,27	33,95
Modal Gaia Inst Rec Imob Firf Cred Priv	1,077679	-0,01	0,42	-3,67	138,91
Monaco Fi Rf Ref Di Tit Public	0,912035	0	-0,07	-2,01	3,63
Mongeral Aegon Cred Priv Inst Fi Rf Lp	1,505133	0,03	0,35	2,06	100,99
Mongeral Aegon Inflacao Insti Fi Rf Lp	2,062594	-0,12	-0,07	5,53	49,17
Mongeral Aegon Oabprev Sp Fi Rf	1,377863	0,01	0,28	2,45	91,77
Mongeral Aegon Rf Fi	2,205958	0,03	0,32	2,10	105,79
Mont Fi Rf Lp	1,020646	-0,03	0,21	-0,31	4,96
More Juro Real Institucional Rf Fi	1,640408	-0,01	0,27	3,81	49,30
Multinvest Grau De Inv. Fc Fi Rf	1,214024	0,03	0,28	1,98	30,33
Novero Cred Priv Fic Fi Rf	2,512463	0,01	0,50	3,36	62,53
Novero Credito Privado Master Fi Rf	3,696523	0,01	0,60	4,10	60,58
Novero Fi Rf Cred Priv Imobiliario	0,763417	0,02	-0,03	-15,28	103,82
Omar Camargo Fi Rf	1,885081	0,01	0,12	0,94	1,59
Omega Af Rf Cred Priv Ficfi	10,840394	0,03	0,35	1,94	74,07
Opus Ficfi Rf Cred Priv	1,497356	0,02	0,32	1,80	39,18
Orama Inflacao Fi Renda Fixa Ipca Lp	2,061846	-0,01	0,19	3,54	19,24
Ouro Preto Cash I Fi Rf	1,025000	0,03	0,38	2,16	4,86
P Seguro Prev Priv Rf Moderado Ii Ficfi	1,280003	0,01	0,20	2,88	80,38
P Seguro Prev Privada Rf Conser Ii Ficfi	1,290736	0,05	0,26	1,96	95,67
Paraguacu I Fi Rf Prev Cred Priv	3,768192	0	0,20	3,32	30,92
Pb Cash Allocation Ficfi Rf Ref Di	1,062914	0,02	0,31	1,80	22,62
Pepsi Fi Rf	10,294782	0	0,27	2,26	41,15
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado	23,502509	0,06	0,40	2,59	110,60
Phenom Capital Fi Rf Cred Priv	14677,877375	-0,02	-0,22	-0,93	197,85
Platinum Cap Excell Fic Fi Rf Cred Priv	2,396178	0,01	0,24	2,50	11,13
Porto Seguro Juro Real Ficfi Rf Lp	1,494827	-0,10	0,06	4,95	41,94
Porto Seguro Master Infl Ima B 5 Fi Rf	1,738232	-0,17	0,02	6,01	89,42
Porto Seguro Master Inflacao Imab5 Rf Fi	1,520371	-0,01	0,19	3,88	123,62
Porto Seguro Prev Priv Rf Ultracon Ficfi	1,398121	0,05	0,23	1,86	9,97
Prever Oabprev Sp Fi Renda Fixa	13,540042	0,03	0,31	1,82	75,24
Prime Fic Fi Rf Cred Priv Performance 22	1,502610	0,02	0,29	1,86	83,85
Quata Qi Fi Rf Cred Priv	1,024250	0,03	0,40	2,43	28,67
Rb Capital Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv	148,187188	0,02	0,32	1,82	6,07
Rb Capital Top Fi Renda Fixa Cred Priv	2,862545	0,03	0,32	2,05	3,65
Reserva Grafica Vermelho Fi Rf Simples	121,284916	0,02	0,29	1,70	4,39
Rhodes Fic Fi Rf Lp	1,108681	0	0,08	0,52	57,66
Rio Bravo Cred Priv Fi Renda Fixa	2,723054	0,02	0,34	1,98	409,42
Riviera Institucional Fi Fic Rf	1,258583	0	0,42	2,68	7,45
Riviera Mr Strategy Ii Fi Rf	1,354077	0	0,50	-1,37	7,46
Rp Fi Renda Fixa De Cred Priv	1,604089	0,01	-0,37	0,20	5,43
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi	299,782699	0	0,33	2,32	2334,52
Safra Executive Max Rf Fc Fi	499,711306	0	0,32	2,24	633,98
Safra Ext Bancos Master Fi Rf Cred Priv	177,165153	0,03	0,36	2,06	592,28
Safra Extra 180 Fi Rf Cred Priv	173,291572	0,03	0,35	2,03	230,66
Safra Extra 90 Corp Fc Fi Rf Cred Priv	171,423232	0,02	0,33	1,96	44,08
Safra Extra 90 Fc Fi Rf Cred Priv	176,595448	0,03	0,34	2,04	548,31
Safra Extra Bancos Fc Fi Rf Cred Priv	149,244715	0,02	0,35	1,98	592,20
Safra Extra Fic Fi Rf Cred Priv	183,364529	0,03	0,34	2,04	121,43
Safra Extra Master Fi Rf Cred Priv	178,403584	0,03	0,37	2,18	714,00
Safra Ima Fi Rf	273,184681	-0,11	0,19	5,24	305,54
Safra Ima Fic Fi Rf	262,681689	-0,11	0,16	5,09	305,50
Safra Inflation Fc Fi Rf	314,142911	-0,12	0,11	4,77	123,18
Safra Inflation Max Fc Fi Rf	111,817527	-0,12	0,14	4,94	13,96
Safra Performance Ii Fi Rf Ref Di Cred P	302,468964	0,02	0,35	1,96	2063,66
Safra Renda Fixa Fi Rf	259,775601	0,01	0,37	2,56	4784,19
Safra Top Fc Fi Rf Lp	211,909317	-0,03	0,33	3,15	2244,47
Safra Top Master Fi Rf Lp	185,975810	-0,02	0,41	3,61	5932,28
Safra Top Max Fc Fi Rf Lp	177,515822	-0,03	0,36	3,31	4548,43
Safra Top Premium Fc Fi Rf Lp	181,921469	-0,02	0,39	3,46	5930,86
Sant Fi Exclusivo Alpha Rf Cred Priv Lp	17,414124	0,02	0,34	1,91	145,88
Sant Fi Ima B 5 Titulos Publicos Rf	21,430085	-0,01	0,19	3,70	1525,44
Sant Fi Ima B Titulos Publicos Rf Lp	282,183781	-0,09	0,06	4,98	1860,08
Sant Fi Pb Araucaria Rf Cred Priv Lp	15,282941	0,02	0,33	2,39	424,89
Sant Fi Pb Blue Sky Rf Cred Priv Lp	17,806974	0,03	0,35	1,95	40,86
Sant Fic Fi Ima B 5 Tit Publ Rf	21,263987	-0,01	0,19	3,67	1305,68
Sant Fic Fi Ima B Inst Tit Publ Rf Lp	20,530717	-0,09	0,05	4,93	750,81
Sant Fic Fi Pre Rf Longo Prazo	17,281015	-0,04	0,30	3,47	2878,33
Sant Fic Fi Select Yield Rf Cred Priv Lp	14,209730	0,02	0,28	1,82	2261,61
Sant Fic Fi Yield Master Rf Cred Priv Lp	19,651942	0,02	0,26	1,72	2853,04
Sant Ficfi Van Gogh Yield Rf Credpriv Lp	17,194582	0,02	0,27	1,79	537,32
Santana Fi Renda Fixa Previdenciario	3,742608	0,02	0,34	2,04	359,08
Santander Bancos Rf Cred Priv Fi	11,037580	0,02	0,34	1,94	1289,04
Santander Brasil Ima-B5+ Rf Fc Fi	207,365920	-0,16	-0,02	5,57	145,45
Santander Fc Imab Titulo Publico Rf Lp	272,565369	-0,09	0,03	4,86	58,51
Santander Fc Juros Reais Rf	93,298791	-0,09	0,03	4,84	700,34
Santander Fc Sel Y P Rf Ref Di Cred Priv	14,171512	0,02	0,32	1,82	1948,70
Santander Fc Yield P Rf Ref Di Cred Priv	27,620848	0,02	0,32	1,85	11159,49
Santander Fc Yield Vip Rf Ref Dicredpriv	191,668508	0,02	0,34	1,94	15502,23
Santander Fi Absoluto Top Randa Fixa	254,653252	0,01	0,32	2,00	1749,95
Santander Fi Ans Br Renda Fixa	271,551448	0,02	0,32	1,79	284,42
Santander Fi Ans Ii Renda Fixa Cred Priv	15,741847	0,02	0,33	1,91	704,92
Santander Fi Ans Renda Fixa Cred Priv	18,423211	0,02	0,34	1,95	1696,64
Santander Fi Crm Renda Fixa	14,755494	0,01	0,25	1,52	2,26
Santander Fi Dsa Renda Fixa Cred Priv	14,301399	0,02	0,33	1,92	189,74
Santander Fi Fei Renda Fixa	672,524573	0,02	0,33	1,96	279,17
Santander Fi Fundacao Rf	17,587483	0,02	0,32	1,89	71,44
Santander Fi Garoupa Rf Credito Privado	14,786745	0,02	0,34	1,95	322,93
Santander Fi Iba Br Rf Cred Priv	16,991490	0,02	0,32	1,94	170,98
Santander Fi Ima B 5 Top Renda Fixa Lp	17,623882	-0,02	0,17	3,60	283,54
Santander Fi Irf M 1 Tit Pub Renda Fixa	23,113160	0,01	0,32	2,06	318,14
Santander Fi Irf-M Titulos Publicos Rf	21,665964	-0,05	0,33	4,10	3214,26
Santander Fi Jsl Rf Cred Priv Lp	13,364663	0,02	0,34	1,92	548,44
Santander Fi Master Ref Di Cred Priv	15,711557	0,02	0,34	1,92	3214,80
Santander Fi Master Rf Cred Priv Lp	21,609884	0,02	0,30	1,93	6950,77
Santander Fi Oabprev Sp Renda Fixa	13,495286	0,02	0,32	1,93	99,94
Santander Fi Pb Abem Rf Cred Priv	11,003923	0	0,24	2,69	111,00
Santander Fi Pb Aldi Rf Cred Priv	10,705315	0,02	0,32	1,84	32,01
Santander Fi Pb Cardeal Rf Cred Priv	12,927427	0,02	0,32	1,83	25,27
Santander Fi Pb Pegasus Rf Cred Priv	11,315859	0,02	0,34	1,89	230,10
Santander Fi Pulp Renda Fixa	3609,931490	0,02	0,29	1,87	1917,71
Santander Fi Refer Di Credito Privado	182,064606	0,03	0,35	2,01	15932,68
Santander Fi Renda Fixa	21,242761	0,02	0,33	1,98	10955,94
Santander Fi Rf Cred Priv Lp	21,763164	0,03	0,31	1,98	3740,64
Santander Fi Sbac Rf Ref Di	17,247045	0,02	0,34	1,92	2410,79
Santander Fi Sucupira Ii Ima B Rf	1,703193	-0,10	0,02	4,68	22,17
Santander Fi Target Renda Fixa	20,978968	0,02	0,34	1,93	260,29
Santander Fi Vega Ii Rf Ref Di Cred Priv	9,914834	0,02	0,33	1,93	77,27
Santander Fi Vega Rf Ref Di Cred Priv	9,912000	0,02	0,34	1,91	226,36
Santander Fi Zz Rf Ref Di Cred Priv	20,857469	0,02	0,34	1,92	328,66
Santander Fic Fi Centrum Mix Rf Van Gogh	3436,213978	0,01	0,23	1,49	257,21
Santander Fic Fi Fundacoes Renda Fixa	27393,768966	0,01	0,30	1,88	304,41
Santander Fic Fi Inflacao Renda Fixa	17,916408	-0,01	0,11	3,27	219,11
Santander Fic Fi Institucional Rf	465,250590	0,01	0,31	1,90	1055,48
Santander Fic Fi Master Rf	221,032270	0,02	0,28	1,70	3811,35
Santander Fic Fi Max Rf	24,784571	0,01	0,25	1,54	493,49
Santander Fic Fi Mix Renda Fixa	2582,028984	0,02	0,28	1,72	3923,58
Santander Fic Fi Pb Vip Renda Fixa	41,723701	0,02	0,30	1,85	288,66
Santander Fic Fi Recompensa Especial Rf	20,601874	0,01	0,24	1,50	24,10
Santander Fic Fi Recompensa Master Rf	27,510947	0,02	0,29	1,76	242,59
Santander Fic Fi Recompensa Premium Rf	28,201276	0,02	0,31	1,85	3313,25
Santander Fic Fi Select Renda Fixa	12,557597	0,02	0,29	1,77	795,49
Santander Fic Fi Senior Rf	10,217723	0,01	0,21	1,20	185,54
Santander Fic Fi Top Rf	20,073915	0,01	0,13	0,76	68,85
Santander Fic Fi Vintage Rf Cred Priv Lp	248,399422	0,02	0,29	1,89	1970,52
Santander Fic Pb Ima B 5 Renda Fixa Lp	17,534349	-0,02	0,15	3,51	69,01
Santander Ficfi Irf M Tit Pub Renda Fixa	22,547318	0,01	0,30	2,00	173,00
Santander Pb Aba Rf Cred Priv Fi	10,711735	0,02	0,33	1,87	107,86
Santander Sustainability Rf Fi	133,565297	0,01	0,35	2,00	252,48
Santander Yield Master Fi Rf	198,524308	0,03	0,41	1,95	42,64
Sao Paulo Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,616690	0,02	0,31	1,76	14,16
Sas Fi Rf	157,899318	0,14	0,77	4,21	131,57