Posição em 22/03/2018 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Fi Diamante Mult Credito Privado Ie | 2,779467 | 0,02 | 0,35 | 1,23 | 1,02 |
Posição em 21/03/2018 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
13 De Dezembro Fi Multi Inv Ext | 1,155981 | 0,67 | -0,07 | 5,02 | 2,28 | ||||||
403 Venture Fi Mult Cred Priv Ie | 1,240344 | -0,02 | 0,30 | 2,57 | 44,90 | ||||||
Aberdeen M A Growth Advisory Fi Multi Ie | 1,037133 | 3,62 | 3,50 | 3,71 | 53,84 | ||||||
Ac2 All Markets Fi Mult - Cred Priv Ie | 1,678120 | -0,71 | 2,64 | 13,13 | 100,36 | ||||||
Acad Glob Manag Volat Equi Fc Fi Mult Ie | 1,124678 | -0,95 | 0,85 | -2,21 | 7,31 | ||||||
Acadian Glob Manag Volat Eq Fi Multi Ie | 1,157518 | -0,94 | 0,91 | -2,00 | 38,92 | ||||||
Adam Adv Cshg Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,863100 | 0,18 | -1,23 | 15,29 | 1135,63 | ||||||
Adam Advanced 1 Ficfi Mult Cred Priv Ie | 1,859894 | 0,18 | -1,23 | 15,26 | 476,57 | ||||||
Adam Advanced Ii Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,859037 | 0,18 | -1,23 | 15,22 | 297,42 | ||||||
Adam Advanced Mast Fi Mult Cred Priv Ie | 2,277396 | 0,22 | -1,46 | 19,08 | 2445,42 | ||||||
Adam Advc Cshg Ii Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,889689 | 0,18 | -1,23 | 15,25 | 89,71 | ||||||
Alfa Sf Fi Mult Cred Priv Ie | 144,335805 | 0,17 | 0,25 | 4,38 | 70,39 | ||||||
Alocc Br Bond F Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 116,370790 | 0,04 | -0,14 | 0,05 | 3,00 | ||||||
Angel Fi Mult Credito Privado Ie | 10891379,3849 | 0,06 | 0,66 | 0,60 | 149,75 | ||||||
Aquarius Ii Fi Mult Cred Priv Ie | 101,654595 | 0,11 | 0,40 | 1,15 | 5,81 | ||||||
Aquila Fi Mult Cred Priv Ie | 1,178111 | 1,04 | -0,97 | -0,96 | 29,76 | ||||||
Arelb Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 1,068945 | 0,12 | 0,51 | 3,34 | 8,49 | ||||||
Arpex Fi Mult Cred Priv Ie | 1,020024 | 1,93 | 2,26 | 11,74 | 13,72 | ||||||
Arrow Fi Em Mult Cred Priv Ie | 2205705,08759 | 0 | 1,11 | 22,03 | 1004,31 | ||||||
Aurora Fi Mult Cred Priv Ie | 1,338513 | 0,16 | 0,73 | 3,71 | 23,63 | ||||||
Azimut Wm Ded Jelb Fi Mult Cred Priv Ie | 1,697081 | 0,03 | 0,41 | 1,45 | 14,32 | ||||||
BB Mult Aberdeen Invest No Ext. Fi | 1,218483 | -1,07 | -0,40 | -1,42 | 17,97 | ||||||
BB Mult Brasilprev Ext. I Ie Fi | 1,143883 | -0,77 | 1,35 | 3,38 | 47,88 | ||||||
BB Mult Brasilprev Ext. Ii Ie Fi | 1,031437 | -0,66 | 1,23 | 3,14 | 19,29 | ||||||
BB Mult Equity Allocation Ie Fi | 1,385557 | -0,24 | 1,25 | 0,24 | 2,40 | ||||||
BB Mult Equity Allocation Ie Private Fic | 1,366363 | -0,24 | 1,22 | 0,12 | 2,40 | ||||||
BB Mult Global Select Equity Ie Fi | 2,164786 | -0,68 | -1,15 | 0,18 | 313,06 | ||||||
BB Mult Lp Global Balanced Ie Private Fi | 1,050232 | -0,94 | 0,74 | -1,20 | 22,62 | ||||||
BB Mult Nordea Invest No Ext. Fi | 1,263565 | -0,79 | -0,93 | -2,70 | 126,80 | ||||||
BB Multimercado Blackrock Ie Fi | 1,912895 | -1,23 | -2,04 | -4,78 | 377,02 | ||||||
BB Multimercado Schroder Invest Ext Fi | 2,096985 | -0,68 | 0,84 | 2,08 | 71,96 | ||||||
Bahia Am Cic Master Fi Mult Cred Priv Ie | 1,509261 | -0,66 | 1,70 | 1,66 | 728,79 | ||||||
Bahia Am Ciclotr E Fi Mult Cred Priv Ie | 149,169943 | 0,20 | 1,21 | 4,75 | 40,99 | ||||||
Baia Azul Fi Mult Cred Priv Ie | 4,379248 | 0 | -0,01 | 9,77 | 40,97 | ||||||
Barbosa Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 0,901673 | -0,05 | -0,47 | 0,46 | 5,05 | ||||||
Barcelona Fi Mult Cred Priv Inv Ext | 3,432954 | 0,03 | 0,43 | 1,52 | 64,09 | ||||||
Batz Fi Mult Cred Priv Ie | 1,658852 | 0,27 | 0,56 | 2,97 | 32,01 | ||||||
Bergson Fi Multimercado Cred Priv Ie | 1,279506 | 0,21 | 0,38 | 2,17 | 14,71 | ||||||
Bgl Ii Fi Mult Inv No Ext | 95,746646 | 0 | NB | 0,29 | 1,21 | ||||||
Bm Fc Fi Mult Inv Ext Cred Priv | 1,051663 | 0,44 | -0,03 | 4,78 | 19,09 | ||||||
Boulud Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 1,014029 | 0,02 | 0,37 | 1,35 | 4,46 | ||||||
Boxer Fi Mult Cred Priv Ie | 2,067627 | 0,02 | -0,37 | 8,17 | 316,55 | ||||||
Bozano Cred Priv Fi Mult Ie | 174,174138 | 0,03 | 0,44 | 2,00 | 2,24 | ||||||
Brad Fi Mult Cred Priv Ie Rfi | 1,468694 | 0,02 | 0,37 | 1,09 | 88,57 | ||||||
Brad H Fi Mult Cred Priv Global Balan Ie | 1,870181 | -0,66 | 0,59 | -1,10 | 10,19 | ||||||
Brad H Fi Mult Cred Priv Global Fix Ie | 1,720776 | -0,72 | 0,99 | -1,84 | 15,55 | ||||||
Bradesco Fi Mult Cred Priv Ie Enb Star | 0,903426 | 0,02 | 0,37 | -17,86 | 85,83 | ||||||
Bradesco Fi Mult Global Ie Balanced | 1,040443 | -0,78 | 0,58 | -1,15 | 80,83 | ||||||
Bradesco Fi Mult Global Ie Conservative | 1,013831 | -0,83 | 0,68 | -0,73 | 5,46 | ||||||
Bradseg Gif Iv Fi Mult Inv No Ext. | 659,811332 | 0 | NB | 10,38 | 117,35 | ||||||
Bradseg Gif V Fi Multimercado Ie | 786,524908 | 0 | NB | 0,75 | 27,01 | ||||||
Brisa Fi Mult Cred Priv Ie | 1,903101 | 0,01 | 0,59 | 13,57 | 1173,52 | ||||||
Cambridge Private Fi Mult Cred Priv Ie | 3,454337 | -0,07 | -0,59 | -0,25 | 51,47 | ||||||
Canvas Fi Mult Distr Credit Cred Priv Ie | 0,987665 | -0,46 | 0,70 | -1,13 | 1,82 | ||||||
Capitania Air Fi Mult Cred Priv Ie | 0,110698 | 10,83 | 35,78 | 58,08 | 29,61 | ||||||
Carvalho Macro Fi Mult Cred Priv Ie | 0,999070 | -0,12 | -0,31 | -0,54 | 30,97 | ||||||
Cgi R Ie Fic Fi Mult Cred Priv | 1,252743 | 0 | NB | 7,96 | 77,74 | ||||||
Claritas Global Equity Fi Multi Ie | 1,744155 | -0,35 | 0,15 | -0,35 | 129,62 | ||||||
Claritas Global High Yield Fi Multi Ie | 1,919586 | -0,04 | -0,22 | -0,27 | 177,39 | ||||||
Claritas Preferred Securities Fi Mult Ie | 1,637824 | -0,80 | 0,63 | -1,86 | 8,67 | ||||||
Corcovado Fc Fi Multi Cred Priv Ie | 1,484633 | 0,02 | 0,25 | 1,80 | 17,74 | ||||||
Cph Fi Mult Cred Priv Ie | 134,003871 | -0,36 | 0,83 | 1,31 | 44,91 | ||||||
Crusader Ie Fic Fi Mult Cred Priv | 2,444709 | 0 | NB | 7,97 | 883,45 | ||||||
Cshg Adam Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 518,648804 | 0,22 | -1,47 | 19,10 | 327,60 | ||||||
Cshg Al Ver Am 50 Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,992934 | -0,22 | 0,34 | 0,80 | 227,48 | ||||||
Cshg Al Verd Am H Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,332331 | 0,15 | 0,24 | 1,76 | 252,61 | ||||||
Cshg Al Verd Am P Fcfi Mult Cred Priv Ie | 2,563139 | -0,36 | 0,35 | -0,10 | 193,61 | ||||||
Cshg All Adam Adv Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,860254 | 0,18 | -1,22 | 15,19 | 1135,66 | ||||||
Cshg All Spx Rap Fcfi Mult - Cred Priv I | 3,111974 | 0 | 0 | 7,93 | 191,80 | ||||||
Cshg All Spxr Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,347581 | 0 | 0 | 7,96 | 396,74 | ||||||
Cshg Allspxrhg Fcfi Mult - Cred Priv Ie | 2,453025 | 0 | 0 | 7,94 | 806,58 | ||||||
Cshg Are Fi Mult Cred Priv Ie | 1,388974 | 0,03 | 0,43 | 1,53 | 110,28 | ||||||
Cshg Benedicto Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,801101 | 0,22 | -1,47 | 19,04 | 49,09 | ||||||
Cshg Port Fix Mast Fi Mult Cred Priv Ie | 1,042594 | 0,06 | 0,53 | 2,37 | 431,94 | ||||||
Cshg Syma Ficfi Mult Cred Priv Ie | 2,128705 | 0,07 | 0,40 | -1,49 | 15,31 | ||||||
Cshg Verd Am Ah Mst Fi Mult Cred Priv Ie | 1,832292 | -0,65 | 0,37 | -1,85 | 272,42 | ||||||
Cshg Verd Am Pris Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,211987 | -0,37 | 0,35 | -0,11 | 191,53 | ||||||
Cshg Verde 50 Fc Fi Mult | 1,388636 | 0,21 | 0,32 | 3,41 | 112,97 | ||||||
Cshg Verde Am 50 Fc Fi Mult Cred Priv Ie | 1,279555 | -0,22 | 0,34 | 0,80 | 226,11 | ||||||
Cshg Verde Am Aph Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,592402 | -0,65 | 0,36 | -1,88 | 32,50 | ||||||
Cshg Verde Am Hzt Fcfi Mult Cred Priv Ie | 1,332853 | 0,15 | 0,25 | 1,77 | 250,22 | ||||||
Dental Fund Fic Fi Mult Cred Priv | 2,926747 | 0,02 | 0,32 | 1,24 | 1,51 | ||||||
Deutsche Fc Fi Multi Infraestr Global Ie | 106,660897 | -0,50 | -0,05 | -6,89 | 8,39 | ||||||
Deutsche Fi Mult Infraestrutur Global Ie | 108,393958 | -0,52 | 0,01 | -6,82 | 21,90 | ||||||
Diamantina Fic Fi Mult Cred Priv Ie | 1,094989 | 0,13 | -0,09 | 4,17 | 5,47 | ||||||
Dolar Global Macro Opport Fi Mult Ie | 105,922392 | -0,55 | 0,89 | 4,36 | 19,69 | ||||||
Donostia Ficfi Multi Credito Privado Ie | 2753,468200 | -0,02 | 0,97 | 5,88 | 8,80 |