Posição em 19/03/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Fidc Nao Padronizados Npl I-Cl Unica | 77549,736924 | 0,07 | -2,16 | -10,39 | 315,70 | ||||||
| Fidc Np Pearl-Sen | 4169358,02069 | 0,02 | 0,32 | 1,94 | 312,63 | ||||||
| Fidc Np Pearl-Sen | 2397307,94210 | 0,02 | 0,32 | 1,94 | 4,55 | ||||||
| Fidc Np Pearl-Senior 3 | 2397307,93333 | 0,02 | 0,32 | 1,94 | 2,88 | ||||||
| Fidc Np Pearl-Senior 4 | 4169357,84039 | 0,02 | 0,32 | 1,94 | 2,78 | ||||||
| Fidc Np Pearl-Sub | 4169358,02069 | 0,02 | 0,32 | 1,94 | 408,50 | ||||||
| Fidc Np Tratex Precatorio Ii-Cl Unica | 2833436,47327 | 0,06 | 0,82 | 3,40 | 585,58 | ||||||
| Fidcnp Tratex Precatorio Iii-Senior | 4305904,92868 | 0,06 | 0,83 | 3,43 | 225,87 | ||||||
| Ggr Prime I Fidc-Sub. Jun. | 1383,101449 | 0,03 | 0,38 | -2,59 | 324,96 | ||||||
| Kobold Fidc M E F Ii | 155901,024067 | 0,03 | 0,40 | -6,88 | 290,23 | ||||||
| Kobold Fidc M E F Ii | 636117,600072 | 0,27 | 1,14 | 4,39 | 129,60 | ||||||
| Vhy I Fidc Np Cl Unica | 1966217,43779 | 0,04 | 0,60 | 2,34 | 96,91 | ||||||
Posição em 16/03/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Access 1 Fic Fidc Np Cl Unica | 0,989768 | 0,05 | 0,60 | 2,81 | 317,11 | ||||||
| Blc Fic Fidc Np-Unica | 1060061,90056 | 0,02 | 0,21 | 0,99 | 410,00 | ||||||
| Bullseye Master I Fidc Np-Np | 2302448,90731 | 0,12 | 0,18 | -1,44 | 418,08 | ||||||
| Canvas Distressed Fidc Np-Senior | 990480,322895 | 0 | -0,05 | -1,27 | 59,36 | ||||||
| Canvas P Fidc-Unica | 987862,539090 | -0,01 | -0,29 | -1,18 | 10,87 | ||||||
| Canvas Prim Fidc Nao Padroniz-Unica | 989780,413664 | 0 | -0,06 | -1,33 | 59,32 | ||||||
| Fidc Np Araras-Senior | 1379102,56553 | 0,09 | 1,07 | 4,71 | 52,82 | ||||||
| Fidc Np Araras-Sub | 1949321,24000 | 0,23 | 2,74 | 12,19 | 14,62 | ||||||
| Fidc Np Gj 4870 1 | 860611,585183 | -0,01 | -0,10 | -0,43 | 8,81 | ||||||
| Fidc Np Gj 4870 Ii-Sen | 888803,926666 | 0 | NB | NB | 5,33 | ||||||
| Fidc Np Gj 4870 Ii-Sub | 164203,060000 | -0,17 | -2,00 | -7,76 | 0,16 | ||||||
| Fidc Np Gj 4870 Iii Senior | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 8,22 | ||||||
| Fidc Np Gj 4870 Iii Subordinada | 211781,259999 | -0,32 | -3,74 | -14,44 | 0,21 | ||||||
| Fidc Np Step Up Cl Unica | 142596,806956 | 0 | -0,42 | -0,54 | 5,15 | ||||||
| Fidc Np Step Up Ii Cl Unica | 987298,045964 | 0 | -0,01 | -0,03 | 43,62 | ||||||
| Fundo De Inv. Em Direi-Unica | 968003,054844 | 0 | -0,02 | -0,07 | 72,19 | ||||||
| Gif Iii Jus Cred Jd Fc Fidc Np-Primeira | 982859,009945 | 0 | NB | NB | 116,33 | ||||||
| Gif Iii Jus Cred Jd Fc Fidc Np-Sub | 7300516,65999 | -1,08 | -4,01 | 17,83 | 7,30 | ||||||
| Gif Iii Jus Cred Jud Fidc Np Primeira | 555276,071208 | -0,15 | -0,66 | 0,89 | 55,39 | ||||||
| Gif Iv Fic De Fidc Np-Primeira | 312745,678433 | -0,01 | -0,13 | -0,58 | 12,32 | ||||||
| Gif Iv Local Fic Fidc Np-Primeira | 60445,974086 | -0,30 | -3,59 | -12,69 | 4,51 | ||||||
| Gj Gainsa Fidc Np Fidc Np Se-1? | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 19,28 | ||||||
| Gj Gainsa Fidc Np Fidc Np Se-Primeira | 538804,410000 | -0,09 | -1,06 | -4,53 | 1,08 | ||||||
| Gj Precatorios Munic Fidc Np-Senior | 6353,911045 | 0 | NB | 0 | 3,48 | ||||||
| Gj Precatorios Munic Fidc Np-Sub | 1536689,07000 | -0,03 | -0,35 | -1,58 | 3,07 | ||||||
| Polo Clubes Fidc Np | 169306,097700 | 0,07 | -14,20 | -31,29 | 42,98 | ||||||
| Siguler Guff 2a Fidc Np-Primeira | 227109,233203 | -0,01 | -0,15 | -0,64 | 8,00 | ||||||
| Special Situatio I Fic Fidc Np-Classe Un | 388368,497802 | 0,02 | 0,26 | 0,93 | 26,82 | ||||||
| Special Situations Fidc Np-Classe Un | 436484,728683 | 0,03 | 0,36 | 1,38 | 52,72 | ||||||
| Special Situations Ii Fic Fidc-Classe Un | 395539,332408 | 0,02 | 0,28 | 1,01 | 24,61 | ||||||
| Step-Up Iii Fidc Np-Senior I | 996873,299536 | 0 | 0 | -0,03 | 75,63 | ||||||
| Step-Up Iv Fidc Np-Senior I | 964198,791151 | 0 | -0,01 | -0,05 | 54,25 | ||||||