Fundos: Renda Fixa - Parte 7



Posição em 22/02/2018 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Caixa Fic Patrimonio Ind Precos Rf Lp	11,855943	0,05	0,25	1,09	248,54
Caixa Fic Performance Ima B Rf Lp	1,762168	-0,03	-0,05	3,20	129,84
Caixa Fic Personal Rf Longo Prazo	15,285244	0,03	0,31	0,87	7799,05
Caixa Fic Pleno Rf Ref Di Lp	1,826366	0,02	0,32	0,85	804,16
Caixa Fic Pml Renda Fixa Curto Prazo	1,296944	0,02	0,25	0,66	139,25
Caixa Fic Pmpk Rf Cred Priv	1,862682	0,02	0,35	0,91	66,11
Caixa Fic Preferencial Rf Ref Di Lp	4,869082	0,02	0,33	0,86	2968,23
Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	2,340170	0,03	0,35	0,91	8466,62
Caixa Fic Relacionamento Ideal Rf Lp	1,718495	0,02	0,28	0,77	55,77
Caixa Fic Relacionamento Personal Rf Lp	1,757156	0,03	0,31	0,85	177,93
Caixa Fic Selecao Rf	5,875263	0,02	0,29	0,75	18,55
Caixa Fic Sigma Rf Ref Di Lp	2,233464	0,02	0,34	0,90	3431,54
Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo	11,220490	0,02	0,28	0,73	976,38
Caixa Fic Supremo Rf Longo Prazo	3,137359	0,03	0,29	0,83	590,61
Caixa Fic Top Rf Ref Di Lp	1,542808	0,03	0,36	0,93	6752,50
Capitania Fix Cred Priv Fi Renda Fixa	1,996753	0,02	0,39	1,02	378,39
Capitania Index Cred Priv Fc Fi Rf	2,370445	0,03	0,45	1,04	60,31
Capitania Infl Cred Priv Fi Renda Fixa	2,608983	0,04	0,52	1,21	59,97
Capitania Premium Fc Firf Cred Priv	1,723801	0,02	0,39	0,99	111,97
Capitania Premium Master Firf Cred Priv	1,533658	0,03	0,43	1,09	111,72
Cash Star Fi Renda Fixa Ref Di Cred Priv	1,789450	0,02	0,35	0,91	316,82
Citiprevi Inst Fi Renda Fixa Cred Priv	165,375132	0,01	0,08	2,03	129,13
Claritas Fi Renda Fixa Cred Priv Lp	24,205424	0,04	0,43	1,20	26,95
Comshell Concha Fi Renda Fixa	805,640528	-0,48	-0,43	1,56	108,38
Comshell Perfil Selic Cd Fc Rf Cred Priv	1,426064	0,03	0,38	0,97	56,26
Comshell Wa Fi Renda Fixa	7531,789894	-0,51	-0,08	1,80	111,13
Comshell Wa Ima S Fi Renda Fixa	1,434903	0,03	0,38	0,98	56,26
Corporate Fi Renda Fixa Credito Privado	7,894017	0,02	0,36	0,94	1084,23
Cshg Estrategia Rf Fi Rf Lp	2,763483	0,02	0,34	0,89	108,08
Cshg Juro Real Curto Master Rf Fi	2,205363	-0,21	-0,99	4,46	118,74
Cshg Juro Real Master Renda Fixa Fi	3,631811	-0,34	-0,63	7,07	326,98
Cshg Prefixado Fc Fi Renda Fixa	1,278414	-0,04	1,21	2,67	24,02
Cshg Prefixado Master Fi Rf	1,301529	-0,05	1,36	2,91	24,14
Cultinvest Fi Em Rf Credito Privado	1,981866	0,02	0,28	0,78	2,85
Cx Fi Master Automatico 50 Rf Ref Di Lp	1,680117	0,02	0,36	0,93	19863,93
Cx Fic Exc Funcionarios Rf Cred Priv Lp	1,468373	0,02	0,33	0,88	2052,18
Daycoval Classic Firf Cred. Priv.	2,563758	0,03	0,39	1,02	681,15
Delta Credito Privado Fc Firf	0,676995	0	-0,05	-32,35	24,16
Delta Credito Privado Master Fi Rf	0,677056	0	-0,08	-32,36	24,16
Desterro Fi Renda Fixa Cred Priv	142,572805	0,02	0,27	1,51	23,69
Dlm High Yield Fi Rf Cred Priv	1,023385	0,08	0,46	1,11	50,75
Efficax Ficfi Rf Cred Priv	4,135729	0,03	0,36	0,94	1142,69
Emerald Db Plan Firf Cred Priv Previden	1,817438	0	0,03	0,66	84,18
Empirica Soberano Fi Ref Di	1,669167	0,02	0,34	0,90	33,24
Fabasa Guarajuba Fi Renda Fixa	11,781789	0,02	-0,03	1,72	119,42
Fator Jatiuca Pbd Rf	7,711143	0,04	0,42	1,30	201,53
Fdc Fix Fdo De Invest Renda Fixa Ip	231,412458	0,04	0,24	1,10	53,04
Feeder Icatu Fc Fi Rf Cred Priv	123,995401	0,03	0,36	0,93	55,55
Feeder Itau Activ Fix Fc Fi Rf Cred Priv	107,284771	0,03	0,36	0,94	65,91
Fef Pga Fi Renda Fixa	4,258231	0,01	0,35	1,32	40,52
Fgcoop Fundo De Inv. Renda Fixa	1,537063	0,02	0,35	0,93	821,43
Fi Anbima Renda Fixa	6,438096	0,01	0,21	0,77	1,01
Fi Banestes Referencial Irf M1 T Pub Rf	1,491494	-0,01	0,60	1,32	107,23
Fi Caingangue Renda Fixa	1,109212	0,04	0,46	1,41	28,48
Fi Caixa Brasil 2018 Iv Tp Rf	1,186478	0,05	-2,50	-1,49	281,02
Fi Caixa Brasil Ima B 5 Tp Rf Lp	2,458077	0,04	0,21	1,52	6956,56
Fi Caixa Brasil Ima B Tp Rf Lp	2,601291	-0,03	-0,06	3,31	4260,57
Fi Caixa Brasil Irf M 1 Tp Rf	2,237854	0,01	0,43	1,00	17541,66
Fi Catania Renda Fixa Longo Prazo	10478,460401	-0,01	-0,10	-0,31	80,87
Fi Junco Renda Fixa Credito Privado	2,430332	0,03	0,35	0,93	204,32
Fi Renda Fixa Cred Priv Hbrp Cma Iii	1897,726387	-0,02	0,44	2,79	457,00
Fi Renda Fixa Petros Cred Priv Recupera	174,424053	0,02	0,23	0,64	20,78
Fi Rf Alm Segregado	1,144701	0,04	0,47	1,50	18,78
Fi Rf Brl Referenciado Di Longo Prazo	1805,945933	0,03	0,38	0,98	251,11
Fi Rf Credito Privado Hbrp Sc Iii	1773,469491	0,02	0,40	1,49	103,43
Fi Rf Ima B Alocacao Lp	1,650993	-0,03	-0,06	3,39	190,27
Fi Rf Ima B Ultra	1029,494695	0,02	0,14	0,64	12,86
Fi Rf Ref Di Lotpar Iv	2,378160	0,02	0,34	0,91	209,96
Fi Rf Titulos Publicos Alocacao Lp	1,532040	0,02	0,36	0,94	871,83
Fi Security Rf Di Lp Cred Priv	0,199049	0,01	0,18	0,47	11,25
Fi Sicilia Renda Fixa Longo Prazo	12940,833172	0,02	0,29	1,13	65,91
Fi Sita Renda Fixa Credito Privado Lp	1,936856	0,03	0,31	0,89	33,22
Fi Turmalina Renda Fixa Soberano	1,451056	0,03	0,34	0,89	325,65
Fi Votorantim Azzurra Rf Credito Privado	1,463307	0,02	0,34	0,89	25,55
Fi Votorantim Quarai Renda Fixa	1,888591	0,03	0,39	2,03	1093,37
Fi Xavante Renda Fixa	1,124304	0,04	0,48	1,51	343,78
Fibra Fundo Invest Premium Rf Cred Priv	1,669596	0,02	0,35	0,89	12,41
Ficfi Renda Fixa Credito Priv High Yield	2,829967	0,02	0,36	0,93	55,22
Firf Alocacao Rm Lp	2,306802	0,02	0,47	1,27	55,45
Firf Cred Priv Alocacao Lp	1,215964	0,03	0,38	0,99	228,14
Firf Cred Priv Brb Corporativo	0,493626	0,05	0,66	-62,26	3,51
Firf Cred Priv Sicredi Coop	1,251897	0,03	0,37	0,96	1649,49
Florenca Institucional Fi Rf	2,516820	0	0,34	2,19	505,95
Fundamenta Fix Firf Lp Credito Privado	1,564593	0,03	0,35	0,90	6,58
Fundo De Inv Renda Fixa Ipiranga	1,029195	-0,03	-0,93	4,08	5,26
Fundo Fator Sinergia Renda Fixa	105,742866	0,03	0,37	1,13	14,75
Funterra Renda Fixa Fi	10,695319	0,07	-0,20	0,74	54,25
Fusca Fi Rf Credito Privado	1,743117	0,03	0,40	1,18	206,97
Galt Icatu Vanguarda Ii Fi Rf Cred Priv	115,453301	0,01	0,39	0,75	44,64
Generation Fi Rf	1856,042590	0,01	0,43	1,44	151,43
Geracao Futuro Fc Fi Rf Dsop Ref Di	1,068726	-0,06	-0,72	-0,68	0,08
Gerdau Prev Fi Rf Cred Priv 4	1284,433271	0,02	0,35	0,97	529,99
Ggr Fi Rf Referenciado Di	1,720351	0,02	0,33	0,88	54,42
Ggr Institucional Fi Rf Ima-B 5	1,314568	0,04	-3,86	-2,79	60,19
Goal Fi Renda Fixa	7313,004373	0,04	0,49	1,33	481,98
Gov Sp Fc Fi Principal Rf Ref Di	4,457223	0,02	0,34	0,87	2,36
Grupal Cash Fi Rf	47,441269	0,02	0,35	0,91	1410,68
Hsbc Fc De Fi Rf Lp 1 000	4,307732	0,01	0,35	0,87	239,89
Hsbc Fc Fi Rf Cred Priv Lp Ima B 5 Ativo	1,729364	0,01	0,46	1,89	18,40
Hsbc Fi Renda Fixa Liti	1,619741	0,02	0,29	1,25	322,55
Hsbc Fi Rf Assurance Iii	1,531573	0,04	0,44	1,36	34,61
Hsbc Fi Rf Corecap	1,406571	0,02	0,35	0,92	197,15
Hsbc Fi Rf Lp Ima B 5 Ativo	1,575198	-0,12	-0,61	3,97	0,60
Hsbc Fi Rf Lp Volga	3,097285	-0,07	1,32	2,47	362,37
Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max	4,473436	0	0,74	2,13	494,26
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Longo Prazo Plus	15,742034	0	0,28	0,70	107,97
Hsbc Fic Fi Renda Fixa Lp Premier	7,475923	0,01	0,32	0,80	77,82
Hsbc Fic Renda Fixa Cred Priv Lp Uniao	2,448516	0,02	0,35	0,92	127,23
Hsbc Fic Rf Cred Priv Lp Private Perfor	8,313773	0,02	0,34	0,90	102,11
Hsbc Ficfi Rf Cp Lp Juros Inflacao 30000	4229,469451	0,02	0,38	0,95	1482,68
Hsbc Ficfi Rf Cred Priv Lp Perf Premier	4,058186	0,02	0,34	0,90	80,38
Icatu Feeder Fc Fi Rf Cred Priv	122,835055	0,02	0,35	0,90	55,74
Icatu Vang Fc Fi Inflacao Curta Rf Ii	1,407903	0,03	0,17	1,45	2,98
Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf Lp	3,553473	0,02	0,37	0,94	590,71
Icatu Vanguarda Fc Fi Inflacao Curta Rf	2,277134	0,03	0,17	1,46	39,32
Icatu Vanguarda Fc Fi Inflacao Longa Rf	5,044812	-0,09	-0,30	4,60	302,52
Icatu Vanguarda Fc Fi Renda Fixa Plus	1,800789	0,01	0,34	0,97	72,85
Icatu Vanguarda Fi Rf Inflacao Cred Priv	1,708599	0,04	0,20	1,57	114,83
Icatu Vanguarda Fmp Atuarial Rf Fi	5,506399	-0,05	0,18	5,49	6,66
Icatu Vanguarda Fmp Fc Fi Renda Fixa	1,747698	0,02	0,30	1,18	41,99
Icatu Vanguarda Inflacao Curta Fi Rf	2,727967	0,04	0,20	1,55	180,09
Icatu Vanguarda Inflacao Longa Fi Rf	3,070218	-0,09	-0,28	4,69	472,79
Icatu Vanguarda J Banks Fi Rf Cred Priv	1,242407	0,03	0,36	0,94	110,02
Icatu Vanguarda Localiza Fi Rf Cred Priv	101,079789	0,03	0,39	0,98	101,18
Icatu Vanguarda Pre Fixado Fi Rf Lp	1,711801	0,02	0,83	3,05	112,97
Icatu Vanguarda Renda Fixa Fi Plus Lp	5,084438	0,02	0,37	1,03	109,27
Icatu Vanguarda Renda Ipca Sob Fi Rf	1,527008	0,01	0,16	0,47	2,50
Icatu Vanguarda Seguros Soberano T Fi Rf	3,761900	0,01	0,25	3,06	49,41
Icatu Vanguarda Ti Igpm Fi Rf Cred Priv	2,384726	0,04	0,45	1,91	70,31
Icatu Vanguarda Wm Cred Priv Fi Rf	140,427765	0,02	0,37	0,95	686,41
Ilg Fundo De Inv. Renda Fixa	1,136360	0	0,10	1,83	141,28
Infinity Ima B5 Tiger Fi Renda Fixa	1,536625	0,07	0,20	3,00	26,98
Infinity Lotus Firf	2,912105	0,06	0,38	1,19	109,17
Institucional Credito Privado Fi Rf	0,371574	0,01	0,12	0,16	22,00
Interinvest Fundo De Investiemnto Em Ren	1,205596	-0,59	-1,21	-0,77	13,16
Interinvest Juro Real Fi Rf	1,127721	0,06	0,32	2,00	19,28
Invest Rio Fi Rf Cred Priv	2,173678	0,03	0,35	0,93	294,21
Iridium Pioneer Deb Inc Fi Rf Cred Priv	1,022966	0,05	0,42	1,24	22,87
Iron Fund 2 Twc Fi Rf Cred Priv	1,984478	0	5,90	11,20	32,78
Itau Active Fix 15 Rf Cred Priv Ficfi	14,796034	0,03	0,36	0,93	497,90
Itau BBa Renda Fixa Ficfi	2650,624359	0,02	0,35	0,96	139,00
Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi	1354,682760	-0,04	-0,11	3,20	6,07
Itau Corp Cred Priv Dif Rf L P Ficfi	14,934082	0,03	0,36	0,95	3358,23
Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi	41,134638	0,01	0,65	1,87	192,46
Itau Estrategia Macro Rf Lp Fi	22,479933	-0,02	0,40	1,25	130,16
Itau Estrategia Macro Rf Lp Ficfi	21,685705	-0,01	0,38	1,16	124,09
Itau Federal Dynamic Rf Curto Pr Ficfi	15,575179	0,01	0,11	0,30	102,80
Itau Fidelidade T Fi Rf	21,696693	0,03	0,39	1,06	354,03
Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi	696,597254	-0,04	-0,17	3,03	16,24
Itau Inst Alocacao Dinamica Ii Rf Ficfi	11,959213	0	0,38	1,88	1045,56
Itau Inst Rf Ac Fix Cred Priv Master Fi	17,787388	0,03	0,38	0,99	206,51
Itau Instit Alocacao Dinamica Rf Ficfi	14,739180	0	0,37	1,86	1489,05
Itau Institucional Rf Inflacao 5 Ficfi	26,736379	0,04	0,19	1,49	1760,83
Itau Institucional Rf Inflacao Ficfi	27,269389	-0,03	-0,08	3,28	481,15
Itau Institucional Tit Publicos Rf Fi	12,068024	0,08	0,19	0,97	90,34
Itau Key Source Rf Lp Fi	229,683891	0,02	0,37	1,03	149,15
Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi	775,032785	0,01	0,62	1,79	28,59
Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi	842,685287	0,01	0,65	1,86	41,93
Itau Master Duration Pre 3x Rf Fi	12,252779	-0,15	2,70	5,94	572,79
Itau Per High Yield Rf Cred Pri Lp Ficfi	103,157499	0,02	0,34	0,88	527,97
Itau Performance Fix Cred Priv Rf Fi	560,888908	0,03	0,37	0,96	944,37
Itau Person Rf Lp Dif Cred Priv Ficfi	14,353393	0,02	0,35	0,92	4310,82
Itau Person Rf Multi Indices Lp Ficfi	33,586589	0,01	0,31	0,88	149,41
Itau Personnalite Fed Lp Rf Ref Di Ficfi	59,944461	0,02	0,29	0,77	8,91
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi	41,339298	0,01	0,65	1,87	4264,05
Itau Pos Renda Fixa Longo Prazo Fi	5,047066	0,02	0,31	0,82	10,42
Itau Pr Ac Fix 15 Rf L U Cred Priv Ficfi	15,713337	0,03	0,37	0,95	906,84
Itau Premium Renda Fixa Ficfi	2653,141920	0,02	0,34	0,94	2552,94
Itau Priv Renda Fixa Pre Idka 3 Ii Ficfi	11,411479	-0,03	1,11	2,55	276,57
Itau Private Duration Pre 3x Rf Ficfi	12,211675	-0,15	2,67	5,88	573,73
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi	191,320689	0,03	0,42	0,95	4,65
Itau Private Renda Fixa Excellence Ficfi	226,498358	0,02	0,35	0,96	765,05
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ficfi	11,014306	-0,03	-0,09	3,24	22,42
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ii Ficfi	34,245906	-0,03	-0,08	3,27	127,70
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi	28,861267	0,02	0,34	0,94	15,19
Itau Private Rf Fixa Ima-B 5+ Ficfi	10,676480	-0,09	-0,30	4,57	11,06
Itau Private Rf Ima-B 5+ Ii Ficfi	10,679471	-0,09	-0,29	4,59	33,08
Itau Private Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,423341	-0,03	1,11	2,53	227,06
Itau Renda Fixa Credit Privad Jupiter Fi	16,614942	0,02	0,24	0,75	1,85
Itau Renda Fixa Credit Privad Saturno Fi	16,615729	0,02	0,24	0,75	1,85
Itau Renda Fixa Credito Privado Marte Fi	16,607141	0,02	0,26	0,79	2,15
Itau Renda Fixa Credito Privado Sol Fi	16,623297	0,02	0,24	0,75	1,84
Itau Renda Fixa Credito Privado Terra Fi	16,611449	0,02	0,29	0,83	2,65
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano Fi	16,527395	0,02	0,24	0,75	1,84
Itau Renda Fixa Credito Privado Venus Fi	16,623272	0,02	0,30	0,84	2,74
Itau Renda Fixa Floor Fi	246,505972	0,02	0,38	1,02	3598,09
Itau Renda Fixa Ima B Ativo Ficfi	7,940537	-0,04	-0,08	3,32	68,03
Itau Renda Fixa Ima B Fi	474,718849	-0,03	-0,06	3,34	1904,02
Itau Renda Fixa Imab5+ Ficfi	19,218962	-0,09	-0,29	4,59	35,11
Itau Renda Fixa Indice De Precos Ficfi	6,729381	-0,05	-0,14	3,17	13,57
Itau Renda Fixa Mix Plus Cp Lp Ficfi	15,247624	0,02	0,36	0,93	78,84
Itau Renda Fixa P F Longo Prazo Ficfi	25,191815	0,01	0,68	1,95	301,20
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi	48,094763	0,01	0,71	2,02	6521,75
Itau Restec Plus Rf Fi	14,334899	0,02	0,29	0,96	206,31
Itau Rf Credito Privado Andromeda Fi	16,631749	0,02	0,24	0,75	1,84
Itau Rf Credito Privado Capricornus Fi	16,658937	0,02	0,24	0,75	1,84
Itau Rf Credito Privado Mercurio Fi	16,613671	0,02	0,27	0,81	2,74
Itau Rf Credito Privado Netuno Fi	16,554067	0,02	0,24	0,75	1,84