Posição em 15/01/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bradesco Fi Multimercado Albi | 4,317157 | 0,07 | 0,63 | 0,63 | 177,59 | ||||||
| Santander Chamonix Mult Fi | 430,039530 | 0,07 | 0,68 | 0,68 | 139,74 | ||||||
Posição em 12/01/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 3fi Fi Mult Cred Priv | 1,280749 | 0,03 | 0,35 | 0,35 | 27,28 | ||||||
| Andbank Yield Fi Mult Cred Priv Lp | 105,028401 | 0,04 | 0,36 | 0,36 | 43,94 | ||||||
| BB Mult Lp Juros E Moedas Estilo Fc Fi | 3,257736 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 464,73 | ||||||
| BB Mult Lp Juros E Moedas Private Fc Fi | 2,522392 | 0,04 | 0,42 | 0,42 | 1956,21 | ||||||
| BB Top Trade Lp Fi Multimercado | 3,722450 | 0,05 | 0,47 | 0,47 | 441,70 | ||||||
| BB Top Trade Plus Lp Fi Multimercado | 2,379232 | 0,05 | 0,47 | 0,47 | 1980,36 | ||||||
| Bnp Paribas Bach Fi Multimercado | 442,472020 | 0,03 | 0,35 | 0,35 | 134,74 | ||||||
| Bnp Paribas Yield Classique Fi Multim Lp | 5,232298 | 0,06 | 0,80 | 0,80 | 123,98 | ||||||
| Brad Fi Mult Funsejem Multiestrategia | 2,496163 | 0,08 | 0,99 | 0,99 | 228,54 | ||||||
| Brad Fic Fi Mult Cred Priv Energia Ii | 1,464257 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 1985,49 | ||||||
| Brad Fic Fi Mult Cred Priv Upper | 2,012450 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 3902,03 | ||||||
| Brad Ficfi Mult Cred Priv Portfolio Rfa | 1,492036 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 25,06 | ||||||
| Brad Ficfi Mult Sebraeprev I Conservador | 1,621928 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 95,56 | ||||||
| Brad Priv Fic Multimerc Multiestrategia | 6,809414 | 0 | 0,09 | 0,09 | 26,08 | ||||||
| Bradesco Fc Fi Mult Rfa | 1,018472 | 0,02 | 0,28 | 0,28 | 325,00 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Craft | 102,648189 | 0,02 | 0,29 | 0,29 | 105,28 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Cred Priv Aprev | 4,478317 | 0,10 | 0,88 | 0,88 | 171,68 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Funsejem Conservador | 2,608417 | 0,03 | 0,25 | 0,25 | 340,21 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Ipanema Cred Priv | 7,478712 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 302,79 | ||||||
| Bradesco Fi Mult Titanio Alm | 2,172350 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 72,77 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Alpina | 1,705940 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 83,69 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Dynamic | 1995,892462 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | 3,74 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Manati | 2,037245 | -0,10 | -0,64 | -0,64 | 307,29 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Plus | 23,685054 | 0,02 | 0,26 | 0,26 | 3846,07 | ||||||
| Bradesco Fi Multimercado Team | 9,426580 | -0,01 | 0,17 | 0,17 | 12,34 | ||||||
| Bradesco Fic Fi Multimercado Xvii | 6,763288 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 59,55 | ||||||
| Bradesco H Fc Fi Mult Cred Priv Lp Star | 3,735631 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 418,10 | ||||||
| Bram H Fi Mult Cred Priv Multi | 842,490674 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 1538,18 | ||||||
| Bram Private Fi Mult Multiestrategia | 7,628759 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 110,35 | ||||||
| Brasil Corporate Fi Multi Cred Priv | 201,513653 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 128,36 | ||||||
| Btg Pactual Explorer Fi Mult | 2,407650 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 857,15 | ||||||
| Btg Pactual Juros Reais Fi Mult Inr | 1,083570 | 0,19 | 1,53 | 1,53 | 15,14 | ||||||
| Btg Pactual Multist Gold Fi Multimercado | 2,366942 | 0,03 | 0,30 | 0,30 | 219,93 | ||||||
| Btg Pactual Multistrat Fi Multimercado | 6,409231 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 554,86 | ||||||
| Caixa Fi Jsl Multimercado Cred Priv Lp | 2,093943 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 150,23 | ||||||
| Caixa Fi Juros E Moedas Multimercado Lp | 1,826305 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 719,51 | ||||||
| Capital Performance Fix Mult Ficfi | 511,057806 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 1972,32 | ||||||
| Cargillprev Cd Prev Multimercado Fi | 295,506176 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 431,54 | ||||||
| Conta De Deposito Multimercado Ficfi | 7,816251 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 251,79 | ||||||
| Diamond Multimercado Credito Privado Fi | 2956,552778 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 171,86 | ||||||
| Dourado Fi Mult Cred Priv | 1,282891 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 312,40 | ||||||
| Fc Fi Previd Exclusivo Mult Diamond | 46,917488 | 0,07 | 0,71 | 0,71 | 208,05 | ||||||
| Fc2 Fic Fi Multimercado Credito Privado | 0,313857 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 3,25 | ||||||
| Fc5 Fc Fi Multimercado Cred Priv | 0,313656 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 3,25 | ||||||
| Fei Multimercado Fi | 52,987899 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 207,79 | ||||||
| Fi Mult Lp Franklin Global Access | 0,239815 | 0,02 | 0,40 | 0,40 | 85,84 | ||||||
| Fi Multimercado Cred Priv Kcl | 2,299315 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 36,56 | ||||||
| Fi Multimercado Credito Privado Velocitt | 1,763366 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 139,25 | ||||||
| Fi Sagittarius Mult Credito Privado | 2,833356 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 41,11 | ||||||
| Fm2 Fi Multimercado Credito Privado | 1,015113 | 0 | 0 | 0 | 115,02 | ||||||
| Hsbc Fi Multim Cred Priv Previd Cairo | 115,000934 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 288,71 | ||||||
| Institutional Active Fix Ib Multim Fi | 767,178070 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 2252,80 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud Mult Ficfi | 10,025361 | 0 | -1,00 | -1,00 | 236,00 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Aud Multi Fi | 10,078589 | 0 | -0,98 | -0,98 | 257,62 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad Mult Fi | 10,309265 | -0,14 | -0,38 | -0,38 | 259,48 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Cad Mult Ficfi | 10,254543 | -0,14 | -0,39 | -0,39 | 237,64 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro Mult Fi | 9,676730 | -0,75 | -1,17 | -1,17 | 256,98 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Euro Mult Ficfi | 9,626686 | -0,76 | -1,18 | -1,18 | 235,43 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Yen Mult Ficfi | 10,574859 | -0,07 | -1,13 | -1,13 | 187,71 | ||||||
| Itau Estrategia Usd X Yen Multimercad Fi | 10,808010 | -0,07 | -1,11 | -1,11 | 204,05 | ||||||
| Itau Fx Strategy Prev Mult Ficfi | 9,826808 | -0,30 | -0,84 | -0,84 | 66,46 | ||||||
| Itau Instituc Mult Juros E Moedas Fc | 277,402305 | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 91,56 | ||||||
| Itau Mult Cred Priv Active Fix Ficfi | 4,368817 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 205,90 | ||||||
| Itau Multimercado Yield Global Master Fi | 18,938372 | 0,03 | 0,36 | 0,36 | 228,82 | ||||||
| Itau Personnalite Mult Yield Plus Ficfi | 13,054690 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 378,72 | ||||||
| Itau Private Mult Macrocenario Ficfi | 4,456920 | 0,03 | 0,31 | 0,31 | 3,04 | ||||||
| Itau Rates And Fx Mult Fi | 13,573024 | 0,04 | 0,23 | 0,23 | 1069,38 | ||||||
| Itau Real Mult Fi | 14,111605 | 0,46 | 3,24 | 3,24 | 19,70 | ||||||
| Itau Real Mult Ficfi | 13,925913 | 0,46 | 3,21 | 3,21 | 19,75 | ||||||
| Itau Uniclass Fix Plus Multimerc Ficfi | 3,738768 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | 529,88 | ||||||
| Itau Verso E Fx Multimercado Fi | 10,174478 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 808,18 | ||||||
| Itau Verso Jm Mult Fi | 11,220261 | -0,03 | 0,10 | 0,10 | 783,41 | ||||||
| Itau Vertice Moedas Fi Mult | 9,523911 | 0,27 | 0,40 | 0,40 | 7,93 | ||||||
| Itau Yield Mult Ficfi | 13,102068 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 2509,23 | ||||||
| J P Morgan Multiest Ficfi Multimercado | 1,529108 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 25,05 | ||||||
| J P Morgan Multiest Gold Ficfi Multim | 1,543004 | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 222,59 | ||||||
| Jpm Morgan Multist Fx Feeder Fc Fi Mult | 193,974932 | 0,06 | 0,87 | 0,87 | 8,14 | ||||||
| Jpm Multi Rates And Fx Fc Fi Mult - Clas | 196,293254 | 0,06 | 0,89 | 0,89 | 205,21 | ||||||
| Jpm Multistrategy Rates And Fx Master Fi | 211,929357 | 0,07 | 1,01 | 1,01 | 205,44 | ||||||
| Lerosa Moderado Fi Multimercado | 2,140617 | 0,02 | 0,23 | 0,23 | 39,14 | ||||||
| Paraty Fi Multimercado Credito Privado | 23,033100 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 1556,38 | ||||||
| Sant Fi Apolo Mult Credito Privado | 1,718553 | 0,13 | 1,09 | 1,09 | 77,66 | ||||||
| Sant Fi Excelencia Master Mult Cred Priv | 14,958657 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 1097,29 | ||||||
| Sant Fic Fi Absolute Mult Cred Priv Lp | 14,216250 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 597,52 | ||||||
| Sant Fic Fi Select Exc Mult Cred Priv Lp | 16,655204 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 1100,09 | ||||||
| Santander Fc Excellenc Mult Cred Priv Lp | 16,857444 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 357,38 | ||||||
| Santander Fi Bremen Multimercado | 10340,521619 | 0,03 | 0,31 | 0,31 | 515,48 | ||||||
| Santander Fi Excellenc Mult Cred Priv Lp | 16,729256 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 357,27 | ||||||
| Santander Fi Pb Anis Mult Cred Priv | 2,026741 | 0,03 | 0,26 | 0,26 | 60,90 | ||||||
| Santander Fi Performance Top Mult | 24,901498 | 0,03 | 0,35 | 0,35 | 2853,47 | ||||||
| Santander Fic Fi Performance Fix Mult | 909,231634 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 2599,84 | ||||||
| Santander Fic Fi Performance Mult | 118,618465 | 0,03 | 0,32 | 0,32 | 179,88 | ||||||
| Santander Scc Mult Fi | 10,696632 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 348,54 | ||||||
| Speed Ii Fi Multimercado | 7,952830 | 0,03 | 0,33 | 0,33 | 190,59 | ||||||
| Speed Peculio Fi Mult Previdenciario | 121,178609 | 0,10 | 0,83 | 0,83 | 351,92 | ||||||
| Stark Mult Fi | 15,556879 | 0,16 | 0,47 | 0,47 | 2,48 | ||||||
| Sul America Endurance Fi Multimercado | 22,428002 | 0,06 | 0,49 | 0,49 | 382,49 | ||||||
| Tiguan Pga Fi Mult Previdenciario | 2,144555 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 35,33 | ||||||
| Uniclass Moderado Ficfi Multimercado | 7,825591 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 11,49 | ||||||
| Vinci Multiestrategia Fi Mult | 202,191063 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 26,83 | ||||||
| Votorantim Atuarial Mult Cred Priv Fi | 1,758077 | 0,02 | 0,66 | 0,66 | 174,08 | ||||||
| Western Asset Multi Return Fi Multimer | 2,707987 | 0,08 | 0,37 | 0,37 | 10,39 | ||||||