Posição em 15/01/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip Mutiestrategia | 1367,691235 | 0 | -0,01 | -0,01 | 240,11 | ||||||
| Bozano Growth Master | 10099,396610 | 0 | 0 | 0 | 151,20 | ||||||
| Fip Mov 1 | 892,980157 | -0,02 | -0,25 | -0,25 | 53,01 | ||||||
| Itau Priv. Bozano Educacional 2 Fiq Fip | 1339,851439 | 0 | -0,02 | -0,02 | 16,36 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip Multiestrat | 1394,239484 | 0 | -0,03 | -0,03 | 120,16 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip Multiestr | 2063,188536 | 0 | 0,07 | 0,07 | 119,54 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip Multiestrategia | 0,954585 | 0 | 0,24 | 0,24 | 147,73 | ||||||
Posição em 12/01/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 4 Irmaos Fip Multiestrategia | 99003,364217 | 0 | -0,01 | -0,01 | 107,01 | ||||||
| 4kids Fip – Multiestrategia | 997,510696 | 0 | 0 | 0 | 225,60 | ||||||
| Ac2 Fip Multiestrategia | 792,857341 | 0 | -0,02 | -0,02 | 301,67 | ||||||
| Aeroespacial Fip Multiestrategia | 107562,947493 | -0,02 | -0,14 | -0,14 | 60,22 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 0,800753 | 0 | -0,01 | -0,01 | 103,12 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip Multiestrategia | 0,944177 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 6,89 | ||||||
| Angophora Fic Fip | 17789,520386 | 0 | -9,39 | -9,39 | 194,83 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 1175754,17310 | 0 | 16,69 | 16,69 | 1447,22 | ||||||
| Arch Fip Multiestrategia | 96545,496468 | -0,05 | -0,28 | -0,28 | 40,93 | ||||||
| Arco Iris Fi Part Multiestrategia | 4385632,57768 | 0 | 0 | 0 | 424,03 | ||||||
| Argo Co-Inv. Fipm | 1698,369792 | 0 | -0,08 | -0,08 | 62,74 | ||||||
| Aspen Fi Part Empr Emergentes | 828,719011 | 0 | -7,24 | -7,24 | 15,14 | ||||||
| Atenas Fip-Multiestrategia | 3,687947 | 0,03 | 0,23 | 0,23 | 248,28 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 979017,994546 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | 36,13 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 955720,851965 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 173,93 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fip Multiestrat | 1,446741 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 265,71 | ||||||
| Beira Rio Fi Part Mult Ie | 53,372753 | -0,11 | -0,90 | -0,90 | 1,57 | ||||||
| Bhg Modal Fip Hotelaria Multiestrategia | 5449,822736 | 0,01 | 13,72 | 13,72 | 61,05 | ||||||
| Bko I Fip Mult | 1359,007441 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 59,22 | ||||||
| Brazil Golden Art Bga Fip Mult | 65813,714027 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 21,21 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1781,313924 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 1075,18 | ||||||
| Brb Bluejay Fip Imob Multiest Parana I | 34168,782909 | -0,01 | -0,16 | -0,16 | 9,46 | ||||||
| Broad Street Br Fip Multiestrategia | 991,602122 | -0,84 | -0,01 | -0,01 | 350,43 | ||||||
| Brutelle Fip Multiestrategia | 903,846107 | 0 | -9,30 | -9,30 | 75,91 | ||||||
| Btg Pac Infra Ii Ene Fi Participacoes In | 1,507091 | -0,04 | -0,33 | -0,33 | 4,13 | ||||||
| Btg Pac Red Fundo De Participacoes Mu Ie | 93744,043540 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | 84,41 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,239635 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | 549,95 | ||||||
| Bts Iv Fip Multiestrategia | 6401,370461 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 21,11 | ||||||
| Delta Fm&b Fi Part Mult Ie | 1419728,52241 | 0 | 0 | 0 | 699,14 | ||||||
| Eig Prumo Fip Multiestrategia | 13333,112343 | 0,44 | -0,27 | -0,27 | 3438,50 | ||||||
| Eos Fip I Multiestrategia | 0,855514 | 0 | -0,03 | -0,03 | 10,33 | ||||||
| Eucalyptus Fip Multiestrategia | 904,989356 | 0 | -9,29 | -9,29 | 120,82 | ||||||
| Evolution Global Part Fi Partici Multies | 1289,951860 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | 12,46 | ||||||
| Evora Fi Part Multiestrategia | 555,969269 | 0 | -0,04 | -0,04 | 31,43 | ||||||
| Fama Private Eq I Fip - Multiestrategia | 341,801898 | 0 | -0,04 | -0,04 | 14,22 | ||||||
| Faro Capital Fi Part Multiestrategia | 3235,875932 | 0 | 0,01 | 0,01 | 197,13 | ||||||
| Fi Participacoes Pcp | 241752,888631 | 0 | 1,96 | 1,96 | 218,03 | ||||||
| Fi Participacoes Santana Mult | 92374,270391 | 0 | 0 | 0 | 195,96 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 940,269635 | 0 | -4,59 | -4,59 | 11,75 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 2838,884192 | 0 | 52,39 | 52,39 | 31,73 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 983,682478 | 0 | -4,61 | -4,61 | 20,84 | ||||||
| Fip Agfa | 1708,018980 | 0 | -0,01 | -0,01 | 215,24 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 783,382369 | 0 | -0,01 | -0,01 | 27,35 | ||||||
| Fip Atlantis | 106029,277470 | 0 | 0 | 0 | 530,15 | ||||||
| Fip Austro Multisetorial | 429,063597 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 58,42 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii Multiestrategia | 41819,819205 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | 12,17 | ||||||
| Fip Bvia Multiestrategia | 1241171,30872 | 0 | 0,32 | 0,32 | 1280,31 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10576,996451 | 0 | -0,03 | -0,03 | 191,76 | ||||||
| Fip Confidence Multiestrategia | 995,506966 | 0 | -0,01 | -0,01 | 251,09 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1054,843423 | 0 | -0,01 | -0,01 | 66,52 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,396699 | 0 | 0,31 | 0,31 | 107,37 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,558997 | 0 | 0 | 0 | 112,52 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1787,095146 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 18,39 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1993,812920 | 0,04 | 0,39 | 0,39 | 23,93 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1755,320836 | 0,03 | 0,31 | 0,31 | 177,56 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1960,868831 | 0,04 | 0,37 | 0,37 | 23,50 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1865,141619 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 78,50 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1956,509970 | 0,04 | 0,36 | 0,36 | 129,13 | ||||||
| Fip Jrr Multiestrategia | 4396,279719 | 0 | -0,01 | -0,01 | 56,19 | ||||||
| Fip Multiestrat Multisetorial Plus Ie | 71038,059204 | 0,23 | 1,10 | 1,10 | 509,90 | ||||||
| Fip Prosperidade Multiestrategia | 1000,383927 | 0 | 0 | 0 | 1315,36 | ||||||
| Fip Reserva Raposo | 828,472637 | -0,02 | -0,18 | -0,18 | 8,56 | ||||||
| Fip Usa | 10108,854336 | 0 | -0,01 | -0,01 | 191,61 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,389051 | -0,33 | -2,69 | -2,69 | 1,42 | ||||||
| Fip Vot Performance M.E. | 10152,935315 | 0 | NB | NB | 38,71 | ||||||
| Fip Vox Ii | 8514,292255 | -0,04 | 18,65 | 18,65 | 5,92 | ||||||
| Fip Vox Ii - Classe B | 8132,978969 | -0,04 | 45,41 | 45,41 | 0,35 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 14868,412085 | 0 | 0 | 0 | 303,11 | ||||||
| Fromage Fip | 0,909724 | 0 | -0,06 | -0,06 | 8,40 | ||||||
| G5 Evercore Venture Cap Fip Mult | 1767,237635 | 0 | -0,01 | -0,01 | 93,86 | ||||||
| G5 Label Fi Part Empr Emergentes | 3977,590304 | 0 | 2,40 | 2,40 | 47,28 | ||||||
| G5 Proton Fi Part Empr Emergentes | 525,591651 | 0 | -0,01 | -0,01 | 79,70 | ||||||
| G5 Top Fi Participacoes | 1738,079170 | 0 | 0,04 | 0,04 | 98,47 | ||||||
| Gama Fip Multiestrategia | 1410788,52382 | 0,01 | NB | NB | 478,90 | ||||||
| Gcp I Fip Empresas Emergentes | 360899,005179 | 0 | -0,02 | -0,02 | 15,27 | ||||||
| Gesheft Fip Mult | 13045,454107 | 0 | -0,03 | -0,03 | 14,84 | ||||||
| Hamilton Lane Fic Fi Participacoes | 1123,371729 | 0,01 | 0,11 | 0,11 | 107,07 | ||||||
| Hamilton Lane Fip Mult Co-Inv. | 910,371546 | 0 | 0,31 | 0,31 | 23,49 | ||||||
| Hankoe Fi Part Mult Ie | 1,593958 | -0,01 | -0,18 | -0,18 | 1470,96 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 24,066282 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 17,54 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip Multi | 5,423276 | 0,07 | -2,35 | -2,35 | 2,19 | ||||||
| Iron Fi Part Mult Ie | 0,016636 | -0,02 | -0,13 | -0,13 | 0,41 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,470759 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 12,01 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip Multiestr | 0,540233 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 56,15 | ||||||
| Kinea Private Equity Fip Multiestrategia | 395,388181 | -0,06 | -0,45 | -0,45 | 41,07 | ||||||
| Leblon Eq Partners V Fi Part Multi | 177,522357 | 0 | 0,05 | 0,05 | 93,59 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,155043 | -0,01 | -0,21 | -0,21 | 2,33 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip Multiest | 153,453007 | 0 | -0,01 | -0,01 | 91,12 | ||||||
| Ligna Fi Participacoes Mult Invest Ext | 80582,942007 | 0,55 | 6,87 | 6,87 | 47,69 | ||||||
| Logistics V Fip Multiestrategia | 6627,634682 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 165,15 | ||||||
| Mb Fip | 1490,122394 | 0 | 0,02 | 0,02 | 65,95 | ||||||
| Mzo Logistica Fi Part Multiestrategia | 612,074022 | 0 | 0,03 | 0,03 | 35,63 | ||||||
| Norte Energia Fip Multiestrategia | 1272433,58037 | -0,75 | 3,41 | 3,41 | 40,63 | ||||||
| Nova Energy I Fip Multiestrategia | 0,021917 | -0,05 | -0,49 | -0,49 | 11,42 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 0,861956 | -0,03 | -0,33 | -0,33 | 15,22 | ||||||
| Nova Milano Fi Part Mult Ie | 1,990776 | -1,65 | -99,73 | -99,73 | 0,02 | ||||||
| Ordem Fi Participacoes Mult Invest Ext | 163536,639015 | 0 | 5,02 | 5,02 | 201,61 | ||||||
| Paf Fip Multiestrategia Ie | 1597,225590 | 0 | -0,01 | -0,01 | 64,92 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 3744,781287 | 0 | -0,06 | -0,06 | 7,97 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 3268,504074 | 0 | -0,03 | -0,03 | 7,15 | ||||||
| Patria Terras - Fipm | 1010,554557 | -0,04 | -0,48 | -0,48 | 16,98 | ||||||
| Polo Real Estate Fip Multiestrategia | 0,013363 | -0,04 | -0,86 | -0,86 | 0,59 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip Multiestrategia | 0,189265 | -0,01 | -0,10 | -0,10 | 6,61 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip Multiestrategia | 0,006275 | -0,15 | -1,26 | -1,26 | 0,16 | ||||||
| Ppn Fip Mult | 261,290492 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | ||||||
| Private Equi Pdg Fi Part Multiestrategia | 0,119147 | 15,18 | -48,49 | -48,49 | 0,00 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 414,898506 | -0,01 | -0,37 | -0,37 | 4,89 | ||||||
| Rbr Fi Participacoes Des Multiestrategia | 87024,890933 | -0,06 | -0,51 | -0,51 | 6,88 | ||||||
| Rdp Benx Fi Participacoes | 115268,905245 | 0 | -0,04 | -0,04 | 66,60 | ||||||
| Real Estate Fip I Multiestrategia | 9956,059026 | 0 | 0,85 | 0,85 | 83,68 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip Multiestrategia | 121628,765681 | 0 | -0,02 | -0,02 | 85,11 | ||||||
| Scg I Fip Mult | 1,001080 | 0 | 0 | 0 | 174,81 | ||||||
| Scg Ii Fip | 0,993739 | 0 | -1,70 | -1,70 | 279,22 | ||||||
| Scg Iii Fi Participacoes Mult | 1,004483 | 0 | 0 | 0 | 381,60 | ||||||
| Scg Iv Fi Participacoes Mult | 0,999108 | 0 | 0,01 | 0,01 | 192,74 | ||||||
| Silver Lake Fip Multiestrategia | 1,001887 | 0 | 0 | 0 | 114,63 | ||||||
| Sky Blue Fip | 101,857973 | -0,67 | -5,56 | -5,56 | 0,09 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 252,558926 | 0 | 0 | 0 | 100,29 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 682,940276 | 0 | 0,02 | 0,02 | 56,24 | ||||||
| Trx Infra I Fip Infraestrutura | 904,498072 | -0,03 | -0,23 | -0,23 | 10,09 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 181399,357279 | 0,02 | 0,20 | 0,20 | 101,11 | ||||||
| Union Fi Participacoes Multiestrategia | 9779,429752 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | 7,97 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 1358,907996 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 24,89 | ||||||
| Veneza Fi Participacoes Mult Ie | 1645357,04901 | 0 | -1,05 | -1,05 | 497,45 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip Multiest | 3911,741134 | 0 | 0 | 0 | 485,53 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1743,743430 | 0,84 | 2,85 | 2,85 | 557,15 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip Multi | 2890,712120 | 0 | 0 | 0 | 707,05 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 2039,406522 | 0 | 0 | 0 | 564,73 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip Multi | 24,401256 | -1,68 | -6,60 | -6,60 | 13,48 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1465,223999 | 0,12 | 0,37 | 0,37 | 1368,11 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 1471,202338 | 0 | 0,01 | 0,01 | 147,96 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1703,265171 | 0 | 0 | 0 | 981,20 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 2787,901940 | 0 | 0 | 0 | 676,00 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip Multiestrategia | 751,814213 | -0,01 | -0,13 | -0,13 | 126,96 | ||||||