Posição em 06/12/2017 abertura
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Bradesco Fi Multimercado Albi | 4,270736 | 0,06 | 0,10 | 10,33 | 174,83 | ||||||
Fc Fi Efforts Mult Credito Privado | 1,581925 | 0,03 | 0,11 | 9,46 | 11,35 | ||||||
Santander Chamonix Mult Fi | 425,058488 | 0,06 | 0,12 | 10,52 | 137,10 |
Posição em 05/12/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Andbank Yield Fi Mult Cred Priv Lp | 104,076219 | 0,05 | 0,11 | 4,08 | 43,16 | ||||||
BB Mult Lp Juros E Moedas Estilo Fc Fi | 3,233655 | 0,03 | 0,25 | 10,03 | 426,43 | ||||||
BB Mult Lp Juros E Moedas Private Fc Fi | 2,501476 | 0,03 | 0,25 | 10,31 | 2000,18 | ||||||
BB Top Trade Lp Fi Multimercado | 3,692710 | 0,04 | 0,30 | 10,69 | 405,42 | ||||||
BB Top Trade Plus Lp Fi Multimercado | 2,358077 | 0,03 | 0,30 | 10,78 | 2024,10 | ||||||
Bnp Paribas Bach Fi Multimercado | 438,618138 | 0,05 | 0,16 | 9,79 | 133,57 | ||||||
Bnp Paribas Yield Classique Fi Multim Lp | 5,171643 | 0,17 | 0,75 | 8,69 | 125,54 | ||||||
Brad Fi Mult Funsejem Multiestrategia | 2,458309 | 0,09 | 0,25 | 11,77 | 230,05 | ||||||
Brad Fic Fi Mult Cred Priv Energia Ii | 1,454327 | 0,03 | 0,08 | 9,72 | 1175,95 | ||||||
Brad Fic Fi Mult Cred Priv Upper | 1,999041 | 0,03 | 0,08 | 9,96 | 3949,78 | ||||||
Brad Ficfi Mult Cred Priv Portfolio Rfa | 1,481133 | 0,04 | 0,13 | 10,05 | 24,87 | ||||||
Brad Ficfi Mult Sebraeprev I Conservador | 1,610892 | 0,03 | 0,10 | 9,49 | 95,53 | ||||||
Brad Priv Fic Multimerc Multiestrategia | 6,764272 | 0,03 | 0,14 | 9,87 | 26,36 | ||||||
Bradesco Fc Fi Mult Rfa | 1,011074 | 0,05 | 0,18 | 1,11 | 308,96 | ||||||
Bradesco Fi Mult Craft | 101,861158 | 0,04 | 0,13 | 9,93 | 105,51 | ||||||
Bradesco Fi Mult Cred Priv Aprev | 4,413234 | 0,07 | 0,22 | 11,57 | 169,18 | ||||||
Bradesco Fi Mult Credito Privado Jsl | 2,191243 | 0,03 | 0,08 | 9,49 | 499,35 | ||||||
Bradesco Fi Mult Funsejem Conservador | 2,589139 | 0,03 | 0,10 | 9,97 | 339,55 | ||||||
Bradesco Fi Mult Titanio Alm | 2,149283 | 0,04 | 0,12 | 8,59 | 72,28 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Alpina | 1,694366 | 0,03 | 0,08 | 9,78 | 83,12 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Dublin | 702,029728 | 0,07 | 0,38 | 13,47 | 955,83 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Dynamic | 1985,446240 | 0,02 | 0,07 | 8,18 | 3,76 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Manati | 2,029785 | -0,06 | -0,33 | 7,17 | 301,45 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Plus I | 10,964040 | 0,04 | 0,13 | 10,06 | 63,39 | ||||||
Bradesco Fi Multimercado Team | 9,338762 | 0,05 | 0,27 | 15,17 | 7,88 | ||||||
Bradesco Fic Fi Multimercado Xvii | 6,718185 | 0,03 | 0,10 | 9,86 | 59,16 | ||||||
Bradesco H Fc Fi Mult Cred Priv Lp Star | 3,711102 | 0,03 | 0,08 | 9,56 | 443,62 | ||||||
Bram H Fi Mult Cred Priv Multi | 836,144938 | 0,04 | 0,12 | 10,55 | 1095,20 | ||||||
Bram Private Fi Mult Multiestrategia | 7,571999 | 0,03 | 0,15 | 10,66 | 104,74 | ||||||
Brasil Corporate Fi Multi Cred Priv | 199,845250 | 0,03 | 0,09 | 10,50 | 132,09 | ||||||
Btg Pactual Explorer Fi Mult | 2,390234 | 0,04 | 0,07 | 11,18 | 697,00 | ||||||
Btg Pactual High Yield Fi Multimercado | 23,205693 | 0,04 | 0,10 | 10,43 | 133,96 | ||||||
Btg Pactual Juros Reais Fi Mult Inr | 1,062564 | 0,05 | 0,09 | NB | 14,84 | ||||||
Btg Pactual Multist Gold Fi Multimercado | 2,351582 | 0,06 | 0,13 | 9,69 | 225,97 | ||||||
Btg Pactual Multistrat Fi Multimercado | 6,369709 | 0,06 | 0,12 | 9,35 | 565,52 | ||||||
Caixa Fi Jsl Multimercado Cred Priv Lp | 2,079611 | 0,03 | 0,08 | 9,53 | 150,67 | ||||||
Caixa Fi Juros E Moedas Multimercado Lp | 1,814608 | 0,02 | 0,05 | 9,52 | 630,77 | ||||||
Capital Performance Fix Mult Ficfi | 507,882608 | 0,02 | 0,05 | 8,38 | 2088,45 | ||||||
Cargillprev Cd Prev Multimercado Fi | 293,495888 | 0,03 | 0,08 | 9,68 | 422,82 | ||||||
Conta De Deposito Multimercado Ficfi | 7,763874 | 0,03 | 0,08 | 9,27 | 250,11 | ||||||
Diamond Multimercado Credito Privado Fi | 2936,464492 | 0,03 | 0,08 | 9,47 | 140,37 | ||||||
Dourado Fi Mult Cred Priv | 1,274010 | 0,03 | 0,08 | 9,67 | 369,27 | ||||||
Fc Fi Previd Exclusivo Mult Diamond | 46,327218 | 0,04 | 0,13 | 10,29 | 203,76 | ||||||
Fc2 Fic Fi Multimercado Credito Privado | 0,312063 | 0,07 | 0,06 | 6,05 | 3,23 | ||||||
Fc5 Fc Fi Multimercado Cred Priv | 0,311862 | 0,07 | 0,06 | 6,05 | 3,23 | ||||||
Fei Multimercado Fi | 52,582844 | 0,03 | 0,10 | 9,61 | 204,35 | ||||||
Fi Mult Cred Priv Liga De Aco | 2,237347 | 0,03 | 0,08 | 9,52 | 109,64 | ||||||
Fi Mult Lp Franklin Global Access | 0,238118 | 0,04 | 0,16 | 8,53 | 88,02 | ||||||
Fi Multimercado Credito Privado Velocitt | 1,751364 | 0,03 | 0,08 | 9,81 | 197,85 | ||||||
Fi Sagittarius Mult Credito Privado | 2,813594 | 0,03 | 0,10 | 9,45 | 46,93 | ||||||
Fm2 Fi Multimercado Credito Privado | 1,015168 | 0 | 0 | -0,04 | 115,03 | ||||||
Hsbc Fi Multim Cred Priv Previd Cairo | 114,133049 | 0,16 | 0,31 | 12,44 | 291,80 | ||||||
Institutional Active Fix Ib Multim Fi | 761,710055 | 0,03 | 0,10 | 9,40 | 2151,91 | ||||||
Integral Cred Priv Fi Multi | 2004,578184 | 0,05 | 0,19 | 9,68 | 7,70 | ||||||
Inves. Btg Pactual High Yield Ficfi Mult | 23,152306 | 0,04 | 0,10 | 10,37 | 42,15 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Aud Mult Ficfi | 10,335087 | -0,09 | -0,46 | 2,27 | 220,43 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Aud Multi Fi | 10,385173 | -0,09 | -0,45 | 2,75 | 239,91 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Cad Mult Fi | 10,395236 | 0,03 | -1,42 | 2,85 | 238,57 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Cad Mult Ficfi | 10,345229 | 0,03 | -1,43 | 2,37 | 219,18 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Euro Mult Fi | 9,856430 | 0,34 | 0,80 | -1,53 | 241,67 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Euro Mult Ficfi | 9,810189 | 0,34 | 0,80 | -1,97 | 221,99 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Yen Mult Ficfi | 10,632476 | -0,08 | 0,26 | 6,32 | 175,96 | ||||||
Itau Estrategia Usd X Yen Multimercad Fi | 10,861360 | -0,07 | 0,27 | 6,56 | 190,99 | ||||||
Itau Fx Strategy Mult Ficfi | 10,170471 | 0,09 | -0,36 | 0,97 | 663,56 | ||||||
Itau Fx Strategy Prev Mult Ficfi | 10,012926 | 0,09 | -0,36 | 0,13 | 60,10 | ||||||
Itau Instituc Mult Juros E Moedas Fc | 275,001662 | 0,04 | 0,20 | 8,37 | 174,93 | ||||||
Itau Mult Cred Priv Active Fix Ficfi | 4,339142 | 0,03 | 0,08 | 9,56 | 205,76 | ||||||
Itau Multimercado Yield Global Master Fi | 18,776275 | 0,05 | 0,15 | 9,63 | 226,87 | ||||||
Itau Personnalite Mult Yield Plus Ficfi | 12,970310 | 0,01 | 0,04 | 8,30 | 413,11 | ||||||
Itau Private Mult Macrocenario Ficfi | 4,424925 | 0,05 | 0,13 | 8,46 | 3,02 | ||||||
Itau Rates And Fx Mult Fi | 13,468837 | 0 | 0,01 | 8,84 | 1135,20 | ||||||
Itau Real Mult Fi | 13,873779 | 0,32 | 1,50 | 15,92 | 19,39 | ||||||
Itau Real Mult Ficfi | 13,700674 | 0,31 | 1,49 | 15,16 | 19,43 | ||||||
Itau Uniclass Fix Plus Multimerc Ficfi | 3,715565 | 0,02 | 0,05 | 8,38 | 552,36 | ||||||
Itau Verso E Fx Multimercado Fi | 10,059344 | 0,05 | 0,15 | 0,59 | 775,60 | ||||||
Itau Verso Jm Mult Fi | 11,110370 | 0,06 | 0,36 | 7,69 | 796,57 | ||||||
Itau Vertice Moedas Fi Mult | 9,494303 | 0,10 | 0,46 | -5,06 | 7,35 | ||||||
Itau Yield Mult Ficfi | 13,007217 | 0,02 | 0,06 | 9,40 | 2647,73 | ||||||
J P Morgan Multiest Ficfi Multimercado | 1,512979 | 0,02 | 0,13 | 9,30 | 25,94 | ||||||
J P Morgan Multiest Gold Ficfi Multim | 1,526349 | 0,02 | 0,13 | 9,54 | 226,61 | ||||||
J P Morgan Multiest Master Fi Multim | 1,574826 | 0,03 | 0,14 | 10,37 | 252,74 | ||||||
Jpm Morgan Multist Fx Feeder Fc Fi Mult | 191,484922 | 0,04 | 0,17 | 9,63 | 10,60 | ||||||
Jpm Multi Rates And Fx Fc Fi Mult - Clas | 193,690508 | 0,04 | 0,17 | 9,91 | 228,60 | ||||||
Jpm Multistrategy Rates And Fx Master Fi | 208,707392 | 0,04 | 0,20 | 11,17 | 228,93 | ||||||
Lerosa Moderado Fi Multimercado | 2,126510 | 0,02 | 0,08 | 9,28 | 36,37 | ||||||
Paraty Fi Multimercado Credito Privado | 22,875681 | 0,03 | 0,08 | 9,32 | 1543,75 | ||||||
Sant Fi Apolo Mult Credito Privado | 1,690490 | 0,09 | 0,21 | 11,21 | 77,10 | ||||||
Sant Fi Excelencia Master Mult Cred Priv | 14,843580 | 0,03 | 0,08 | 10,60 | 1126,17 | ||||||
Sant Fic Fi Absolute Mult Cred Priv Lp | 14,115773 | 0,03 | 0,08 | 9,97 | 628,98 | ||||||
Sant Fic Fi Select Exc Mult Cred Priv Lp | 16,539565 | 0,03 | 0,08 | 9,80 | 1144,99 | ||||||
Santander Fc Excellenc Mult Cred Priv Lp | 16,729858 | 0,03 | 0,10 | 10,90 | 259,67 | ||||||
Santander Fi Bremen Multimercado | 10258,750623 | 0,03 | 0,11 | 10,23 | 551,53 | ||||||
Santander Fi Excellenc Mult Cred Priv Lp | 16,597203 | 0,03 | 0,10 | 11,23 | 259,56 | ||||||
Santander Fi Pb Anis Mult Cred Priv | 2,012057 | 0,03 | 0,10 | 9,91 | 60,46 | ||||||
Santander Fi Performance Top Mult | 24,681696 | 0,04 | 0,15 | 10,14 | 2916,90 | ||||||
Santander Fic Fi Performance Fix Mult | 901,932001 | 0,04 | 0,14 | 9,59 | 2654,36 | ||||||
Santander Fic Fi Performance Mult | 117,686374 | 0,04 | 0,14 | 9,20 | 179,24 | ||||||
Santander Scc Mult Fi | 10,623058 | 0,03 | 0,08 | 6,23 | 346,15 | ||||||
Speed Ii Fi Multimercado | 7,885991 | 0,05 | 0,14 | 12,45 | 190,79 | ||||||
Speed Peculio Fi Mult Previdenciario | 119,423039 | 0,05 | 0,14 | 8,00 | 348,21 | ||||||
Stark Mult Fi | 15,472154 | 0 | 0,05 | 3,70 | 2,46 | ||||||
Sul America Endurance Fi Multimercado | 22,301350 | 0,07 | 0,23 | 12,12 | 334,51 | ||||||
Tiguan Pga Fi Mult Previdenciario | 2,130051 | 0,03 | 0,08 | 9,29 | 35,74 | ||||||
Uniclass Moderado Ficfi Multimercado | 7,783682 | 0,01 | 0,04 | 7,60 | 11,74 | ||||||
Vinci Multiestrategia Fi Mult | 199,792507 | 0,04 | 0,06 | 10,04 | 28,03 | ||||||
Votorantim Atuarial Mult Cred Priv Fi | 1,739371 | 0,06 | 0,06 | 12,82 | 180,86 | ||||||
Western Asset Multi Return Fi Multimer | 2,684424 | 0,08 | 0,24 | 6,36 | 11,19 |