Fundos: Renda Fixa - Parte 8



Posição em 19/10/2017 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Institucional Credito Privado Fi Rf	0,369434	0,01	0,02	3,31	21,88
Invest Jpm Brasil Rf Cred Priv Ficfi	16,703780	0,03	0,42	8,59	80,46
Invest Rio Fi Rf Cred Priv	2,125157	0,03	0,43	8,69	287,64
Ipioca Fundo De Inv. Renda Fixa	1089,475768	0,04	0,46	6,69	21,54
Iron Fund 2 Twc Fi Rf Cred Priv	1,641182	4,16	2,96	54,00	27,11
Itau Active Fix 15 Rf Cred Priv Ficfi	14,466059	0,03	0,42	8,60	504,05
Itau BBa Renda Fixa Ficfi	2591,658212	0,04	0,40	8,73	237,10
Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi	1328,596827	0,18	0,66	13,08	7,13
Itau Corp Cred Priv Dif Rf L P Ficfi	14,597423	0,03	0,42	8,68	3607,95
Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi	40,045012	0,18	0,34	13,07	152,63
Itau Estrategia Macro Rf Lp Fi	21,908072	0,07	0,46	8,75	145,54
Itau Estrategia Macro Rf Lp Ficfi	21,166277	0,07	0,44	8,46	139,74
Itau Federal Dynamic Rf Curto Pr Ficfi	15,453979	0,01	0,17	4,65	111,08
Itau Fidelidade T Fi Rf	21,175376	0,03	0,39	8,84	303,53
Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi	685,773405	0,18	0,60	12,06	18,11
Itau Inst Alocacao Dinamica Ii Rf Ficfi	11,681734	0,17	0,47	12,30	542,63
Itau Instit Alocacao Dinamica Rf Ficfi	14,399285	0,17	0,47	12,32	1532,10
Itau Institucional Rf Inflacao 5 Ficfi	26,147353	0,12	0,62	11,30	1835,96
Itau Institucional Rf Inflacao Ficfi	26,698442	0,18	0,69	13,54	549,54
Itau Institucional Tit Publicos Rf Fi	12,118729	0,07	0,74	8,08	90,72
Itau Key Source Rf Lp Fi	224,263135	0,04	0,42	9,20	157,82
Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi	755,847089	0,18	0,31	12,59	30,43
Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi	820,433348	0,18	0,34	13,05	43,40
Itau Master Duration Pre 3x Rf Fi	11,500170	0,67	0,03	15,00	433,26
Itau Per High Yield Rf Cred Pri Lp Ficfi	100,964752	0,03	0,41	8,28	555,81
Itau Performance Fix Cred Priv Rf Fi	548,057463	0,03	0,41	8,72	1097,39
Itau Person Rf Lp Dif Cred Priv Ficfi	14,039111	0,03	0,41	8,50	4210,95
Itau Person Rf Multi Indices Lp Ficfi	32,905242	0,04	0,37	8,32	158,13
Itau Personnalite Fed Lp Rf Ref Di Ficfi	58,831829	0,03	0,35	7,51	10,37
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi	40,243343	0,18	0,34	13,09	4833,82
Itau Pos Renda Fixa Longo Prazo Fi	4,946550	0,03	0,37	7,85	10,43
Itau Pr Ac Fix 15 Rf L U Cred Priv Ficfi	15,356786	0,03	0,43	8,71	1015,39
Itau Premium Renda Fixa Ficfi	2595,751102	0,04	0,39	8,59	2445,16
Itau Priv Renda Fixa Pre Idka 3 Ii Ficfi	11,013524	0,24	0,27	10,14	220,67
Itau Private Duration Pre 3x Rf Ficfi	11,476067	0,67	0,01	14,76	434,01
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi	187,109323	0,03	0,36	8,95	4,62
Itau Private Renda Fixa Excellence Ficfi	221,455666	0,04	0,40	8,76	735,15
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ficfi	10,791779	0,18	0,68	7,92	11,21
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ii Ficfi	33,534924	0,18	0,69	13,46	123,03
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi	28,232623	0,04	0,39	8,64	23,13
Itau Private Rf Fixa Ima-B 5+ Ficfi	10,469627	0,23	0,73	4,70	5,57
Itau Private Rf Ima-B 5+ Ii Ficfi	10,468118	0,23	0,74	4,68	16,11
Itau Private Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,030801	0,24	0,26	10,31	168,97
Itau Renda Fixa Credit Privad Jupiter Fi	16,263110	0,03	0,43	9,18	75,61
Itau Renda Fixa Credit Privad Saturno Fi	16,262577	0,03	0,43	9,29	64,12
Itau Renda Fixa Credito Privado Marte Fi	16,249378	0,03	0,43	9,16	78,60
Itau Renda Fixa Credito Privado Sol Fi	16,268569	0,03	0,43	9,38	45,33
Itau Renda Fixa Credito Privado Terra Fi	16,243670	0,03	0,43	9,29	72,19
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano Fi	16,175412	0,03	0,43	9,30	56,76
Itau Renda Fixa Credito Privado Venus Fi	16,254321	0,03	0,43	9,30	68,18
Itau Renda Fixa Floor Fi	240,690052	0,04	0,42	9,11	3564,27
Itau Renda Fixa Ima B Ativo Ficfi	7,774253	0,18	0,68	13,55	80,75
Itau Renda Fixa Ima B Fi	464,143336	0,18	0,71	13,92	1942,23
Itau Renda Fixa Imab5+ Ficfi	18,836942	0,23	0,74	14,97	286,96
Itau Renda Fixa Indice De Precos Ficfi	6,610984	0,18	0,63	12,62	14,75
Itau Renda Fixa Mix Plus Cp Lp Ficfi	14,906406	0,03	0,43	8,50	73,87
Itau Renda Fixa P F Longo Prazo Ficfi	24,476047	0,18	0,37	13,62	311,18
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi	46,663068	0,18	0,39	14,00	6958,08
Itau Restec Plus Rf Fi	14,029202	0,05	0,42	8,39	91,07
Itau Rf Credito Privado Andromeda Fi	16,276261	0,03	0,44	9,41	42,98
Itau Rf Credito Privado Capricornus Fi	16,301101	0,03	0,44	9,45	44,92
Itau Rf Credito Privado Mercurio Fi	16,250853	0,03	0,43	9,29	80,76
Itau Rf Credito Privado Netuno Fi	16,200935	0,03	0,43	9,38	45,93
Itau Rf Credito Privado Plutao Fi	16,269965	0,03	0,43	9,39	45,34
Itau Rf Ima B 5 Plus Ficfi	12,065605	0,12	0,60	10,82	131,28
Itau Rf Ima-B 5 Ficfi	23,499704	0,12	0,57	10,32	911,99
Itau Rf Juros Ocean Fi	13,760478	0,04	0,38	9,71	554,91
Itau Rf Lp Cred Priv High Yield 30 Ficfi	17,624101	0,03	0,41	8,29	200,20
Itau Rf Pre Idka 1 Fi	15,407767	0,06	0,43	11,71	915,19
Itau Soberano Renda Fixa Irfm 1 Fi	28,308387	0,03	0,39	9,37	254,60
Itau Unibanco Fidelidade W3 Rf Fi	3,108360	0,05	0,44	8,71	1871,96
Itau Uniclass Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	14,149126	0,03	0,37	7,94	297,78
Itau Verso A Rf Referenciado Di Lp Fi	20,639842	0,03	0,41	8,58	13574,48
Itau Verso B Rf Fi	17,575011	0,18	0,71	14,05	989,99
Itau Verso C Rf Fi	16,545974	0,14	0,48	12,36	119,95
Itau Verso I Renda Fixa Fi	10,694297	-0,07	0,74	5,10	10,10
Itau Verso K Rf Fi	21,373156	0,23	0,76	15,37	829,94
Itau Verso M Rf Fi	3,057492	0,19	0,39	14,06	162,15
Itau Verso P Cred Priv Rf Fi	13,470690	0,03	0,41	8,78	463,62
Itau Verso V Rf Fi	20,270902	0,12	0,65	11,67	3117,13
Itau Verso W Rf Ficfi	22,334936	0,04	0,42	8,70	55,56
Itau Vertice C Rf Fi	41,266558	0,20	0,73	10,49	19,17
Itau Vertice Fof Inflacao Rf Ficfi	10,971041	0,21	0,73	9,71	250,78
Itau Vertice Renda Fixa Floor Ficfi	16,581817	0,04	0,41	8,91	34,40
Itau Vertice Renda Fixa Ima B 5 Ficfi	16,991930	0,12	0,63	11,39	11,09
Itau Vertice Renda Fixa Ima B Ficfi	1,655147	0,18	0,70	13,72	480,67
Itau Vertice Renda Fixa Lp Irfm Ficfi	16,644872	0,18	0,38	13,78	49,65
Itau Vertice Rf Cred Priv Ficfi	19,632134	0,03	0,42	8,75	470,84
Itau Vertice Rf Ima-B 5+ Ficfi	11,030532	0,23	0,75	10,31	180,93
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Fi	27,317709	0,25	0,28	16,22	1387,57
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,313905	0,25	0,27	13,14	894,67
Itau Year Fix Renda Fixa Ficfi	458,004082	0,02	0,27	7,41	1,25
Jasper Db Plan Fi Rf Cred Priv Previdenc	1,963321	0,09	0,69	11,75	66,30
Jgp Corp Fc Fi Rf Cred Priv Lp - Fd Iii	119,820073	0,03	0,41	9,78	44,40
Jgp Corporate Fc De Fi Rf Cred Priv Lp	147,832572	0,03	0,42	9,86	248,29
Jgp Corporate Master Fi Rf Cred Priv Lp	1,519670	0,04	0,45	10,66	293,24
Jpm Brasil Ima B5+ Fc Fi Rf	201,261579	0,22	0,69	15,01	111,61
Jpm Brasil Master Ima B5+ Fi Rf	206,903640	0,22	0,71	15,34	121,89
Jpm Income Class Fi Rf Longo Prazo	403,716885	0,04	0,43	8,74	144,24
Jpm Irf M1 Fi Rf	133,442956	0,04	0,40	9,56	216,55
Jpm Market Risk Fi Rf	110,946553	0,06	0,51	9,43	418,78
Jpm Master Ima B5 Fi Rf	132,158038	0,13	0,63	12,36	236,07
Jpm Nominal Rates Fc Fi Rf Lp Classe A	244,382090	0,18	0,35	13,69	92,09
Jpm Premium Fi Rf Cred Priv	150,099022	0,03	0,44	9,11	850,95
Jpm Real Rates Fi Rf	316,727376	0,13	0,59	11,51	192,28
Jpm Yield Fc Fi Rf - Classe A	187,011223	0,03	0,41	8,63	202,08
Jpm Yield Master Fi Rf	191,797396	0,03	0,43	9,00	202,12
Lacan Fi Renda Fixa Longo Prazo	1192,436656	-0,01	0,46	9,19	7,70
Ldi Fundo De Inv. Renda Fixa	1,315535	0,05	0,53	8,75	186,11
Lm Wa Rf Ativo Plus Fic Fi Rf	8,670905	0,06	0,33	8,62	47,04
Lm Wa Rf Ativo Top Fic Fi Rf	9,500333	0,06	0,35	9,10	1009,72
Maam Fi Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo	1,671730	0,06	0,38	8,63	5,30
Macroinvest Fi Renda Fixa Cred Priv	1,483188	0,01	0,19	-32,57	11,95
Mapfre Credito Privado Fi Renda Fixa Lp	169,501814	0,03	0,39	8,60	18,62
Maxi Premium Rf Ficfi	72,541559	0,04	0,37	8,22	60,41
Mb Consmil Di Fi Referenciado Lp	810,402932	0,03	0,39	8,22	9,32
Mb Especial Rf Lp Fic	117,988674	0,01	0,12	3,63	1,48
Mb Master Ref Di Lp Fif	322,729038	0,03	0,39	8,35	29,84
Mb Matic Renda Fixa Lp Fif	75,132721	0,03	0,35	7,60	6,47
Microfin Fi Rf Cred Privado Lp	3,331177	0,02	0,29	6,75	3,50
Minascoop Fi Rf Credito Privado	6,107780	0,03	0,43	8,85	98,79
Mirae Asset Fi Rf Referenciado Di	1,578842	0,03	0,38	8,12	34,52
Mirae Asset Ima B Renda Fixa Fi	2,233611	0,20	0,71	14,20	21,98
Modal Gaia Inst Rec Imob Firf Cred Priv	1,120247	-0,15	0,22	-3,96	144,40
Mongeral Aegon Cred Priv Inst Fi Rf Lp	1,455144	0,04	0,43	8,96	110,18
Mongeral Aegon Inflacao Insti Fi Rf Lp	1,975719	0,20	0,62	13,94	48,33
Mongeral Aegon Oabprev Sp Fi Rf	1,326451	0,07	0,40	9,74	81,81
Mongeral Aegon Rf Fi	2,130135	0,04	0,39	8,88	91,69
More Global Fi Renda Fixa Cred Priv Lp	1,210678	0,06	0,51	9,17	86,04
More Juro Real Institucional Rf Fi	1,569325	0,12	0,60	11,30	51,02
Novero Cred Priv Fic Fi Rf	2,393703	0,05	0,58	10,55	66,48
Novero Credito Privado Master Fi Rf	3,488246	0,06	0,67	11,89	66,57
Novero Fi Rf Cred Priv Imobiliario	0,897554	0,01	-0,35	-2,83	122,06
Novero Selection Fi Renda Fixa	2,516690	0,02	0,32	7,09	0,12
Omar Camargo Fi Rf	1,848685	0,03	0,35	8,04	4,76
Omega Af Rf Cred Priv Ficfi	10,490176	0,03	0,43	4,90	67,01
Opus Ficfi Rf Cred Priv	1,452245	0,03	0,39	8,35	39,25
Orama Inflacao Fi Renda Fixa Ipca Lp	1,976742	0,11	0,63	11,28	13,68
P Seguro Prev Priv Rf Moderado Ii Ficfi	1,237030	0,08	0,49	10,92	76,79
P Seguro Prev Privada Rf Conser Ii Ficfi	1,251717	0,04	0,42	9,51	90,38
Paraguacu I Fi Rf Prev Cred Priv	3,623167	0,10	0,56	10,66	29,73
Pb Cash Allocation Ficfi Rf Ref Di	1,030872	0,03	0,40	3,09	57,95
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado	22,652760	0,06	0,44	9,12	73,95
Porto Seguro Juro Real Ficfi Rf Lp	1,443850	0,19	0,62	13,88	50,67
Porto Seguro Master Infl Ima B 5 Fi Rf	1,684273	0,23	0,67	16,25	93,71
Porto Seguro Master Inflacao Imab5 Rf Fi	1,453398	0,14	0,62	12,45	114,67
Porto Seguro Prev Priv Rf Ultracon Ficfi	1,358001	0,04	0,40	9,29	12,18
Prever Oabprev Sp Fi Renda Fixa	13,122967	0,03	0,40	8,63	66,39
Prime Fic Fi Rf Cred Priv Performance 22	1,455019	0,03	0,42	8,87	93,87
Rb Capital Top Fi Renda Fixa Cred Priv	2,774145	0,02	0,39	8,82	10,99
Reserva Grafica Vermelho Fi Rf Simples	117,903287	0,01	0,38	7,52	4,00
Rhodes Fic Fi Rf Lp	1,085603	0	0,05	0,66	56,46
Riviera Institucional Fi Fic Rf	1,274188	0,07	0,67	10,25	13,21
Riviera Jacarecica Pcd Fi Rf	1,136534	0,04	0,45	6,74	20,95
Riviera Master Strategy I Fdo Invest Rf	1463,187840	0,06	0,45	11,42	5,80
Riviera Mr Strategy Ii Fi Rf Cred Priv	1,359352	0,10	0,97	9,72	7,41
Rp Fi Renda Fixa De Cred Priv	1,594438	0,02	0,15	5,40	7,01
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi	289,296386	0,03	0,36	8,82	2489,76
Safra Executive Max Rf Fc Fi	482,864188	0,03	0,35	8,59	741,91
Safra Ext Bancos Master Fi Rf Cred Priv	171,197267	0,03	0,42	8,83	888,83
Safra Extra 180 Fi Rf Cred Priv	167,571885	0,03	0,41	8,84	221,68
Safra Extra 90 Corp Fc Fi Rf Cred Priv	166,001374	0,03	0,39	8,46	57,02
Safra Extra 90 Fc Fi Rf Cred Priv	170,778342	0,03	0,41	8,70	652,11
Safra Extra Bancos Fc Fi Rf Cred Priv	144,405318	0,03	0,41	8,60	888,71
Safra Extra Fic Fi Rf Cred Priv	177,338743	0,03	0,41	8,69	133,65
Safra Extra Master Fi Rf Cred Priv	172,138810	0,03	0,43	9,10	842,94
Safra Ima Fi Rf	262,158866	0,19	0,64	13,99	409,18
Safra Ima Fic Fi Rf	252,662131	0,19	0,61	13,56	409,10
Safra Inflation Fc Fi Rf	303,690990	0,19	0,56	12,63	202,10
Safra Inflation Max Fc Fi Rf	107,816938	0,19	0,59	7,82	13,78
Safra Performance Ii Fi Rf Ref Di Cred P	292,693960	0,03	0,41	8,66	1727,97
Safra Renda Fixa Fi Rf	249,783194	0,03	0,39	9,40	4500,72
Safra Top Fc Fi Rf Lp	202,992363	0,03	0,30	9,50	2351,27
Safra Top Master Fi Rf Lp	176,868951	0,04	0,37	10,80	6071,58
Safra Top Max Fc Fi Rf Lp	169,623558	0,04	0,32	9,95	4534,26
Safra Top Premium Fc Fi Rf Lp	173,401553	0,04	0,35	10,39	6070,30
Sant Fi Exclusivo Alpha Rf Cred Priv Lp	16,860265	0,03	0,41	8,69	259,85
Sant Fi Ima B 5 Titulos Publicos Rf	20,493853	0,12	0,64	11,57	1508,05
Sant Fi Ima B Titulos Publicos Rf Lp	271,594234	0,18	0,70	13,95	1868,36
Sant Fi Pb Araucaria Rf Cred Priv Lp	14,775851	0,08	0,41	9,89	412,89
Sant Fi Pb Blue Sky Rf Cred Priv Lp	17,230712	0,03	0,42	8,95	56,46
Sant Fic Fi Ima B 5 Tit Publ Rf	20,345497	0,12	0,63	11,47	1337,61
Sant Fic Fi Ima B Inst Tit Publ Rf Lp	19,775600	0,18	0,70	13,80	817,08
Sant Fic Fi Pre Rf Longo Prazo	16,552526	0,15	0,33	12,24	2277,47
Sant Fic Fi Select Yield Rf Cred Priv Lp	13,775927	0,03	0,39	8,53	1372,87
Sant Fic Fi Vintage Ii Rf Cred Priv Lp	18,641271	0,03	0,41	8,89	414,82
Sant Fic Fi Yield Master Rf Cred Priv Lp	19,080051	0,03	0,38	8,29	3524,79
Sant Fic Vg Yield Mix Rf Cred Priv Lp	13,723348	0,03	0,39	8,48	299,97
Sant Ficfi Van Gogh Yield Rf Credpriv Lp	16,674511	0,03	0,39	8,59	341,93
Santana Fi Renda Fixa Previdenciario	3,617722	0,07	0,42	8,52	334,83
Santander Bancos Rf Cred Priv Fi	10,682834	0,03	0,41	6,83	1020,98
Santander Fc Imab Titulo Publico Rf Lp	262,872562	0,18	0,68	13,57	62,94
Santander Fc Juros Reais Rf	89,996860	0,18	0,68	13,52	705,02
Santander Fc Sel Y P Rf Ref Di Cred Priv	13,743954	0,03	0,39	8,48	1952,11
Santander Fc Yield P Rf Ref Di Cred Priv	26,774003	0,03	0,39	8,55	9688,28
Santander Fc Yield Prem Rf Cred Priv Lp	16,726033	0,03	0,39	8,64	1228,44
Santander Fc Yield Vip Rf Ref Dicredpriv	185,542133	0,03	0,41	8,78	10682,20
Santander Fi Absoluto Top Randa Fixa	246,195162	0,04	0,40	9,12	1722,22