Fundos: Renda Fixa - Parte 4



Posição em 16/10/2017 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Santander Fc Inteligente Renda Fixa Cp	37,627738	0,01	0,09	3,79	301,69
Santander Fc Master Rf Ref Di	123,364045	0,03	0,28	7,86	8821,48
Santander Fc Max Rf Ref Di	23,747439	0,03	0,26	7,22	1107,21
Santander Fc Priority Rf Ref Di	2796,578555	0,03	0,29	8,09	6948,73
Santander Fc Senior Rf Ref Di	9,826923	0,02	0,22	6,39	827,98
Santander Fc Tit Publ Rf Ref Di Sbj	15,366664	0,03	0,32	8,48	40,60
Santander Fc Titulos Publicos Rf Ref Di	66,283175	0,03	0,31	8,27	1199,21
Santander Fi Angelim Renda Fixa	610,092525	0,03	0,27	8,96	139,16
Santander Fi Baccarat Renda Fixa Ref Di	715,725066	0,03	0,31	8,27	352,70
Santander Fi Capitalization Renda Fixa	101,823362	0,03	0,32	8,46	677,37
Santander Fi Cedro Renda Fixa	94,412043	0,03	0,32	8,57	1074,24
Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv	26,626388	0,03	0,31	8,25	20,52
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf	26,418530	0,03	0,30	8,11	551,75
Santander Fi Entwick Rf Ref Di Cred Priv	282,401088	0,03	0,29	8,29	28,71
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado	17,465640	0,03	0,31	8,50	128,17
Santander Fi Fgh Renda Fixa Ref Di	16,485570	0,03	0,30	8,16	609,25
Santander Fi Financial Rf Curto Prazo	20,969452	0,03	0,31	8,35	10658,67
Santander Fi Gold Renda Fixa	27,560491	0,03	0,37	6,55	1490,68
Santander Fi Ii Referenciado Di	143,855986	0,03	0,32	8,67	20928,31
Santander Fi Insure Renda Fixa	82,566625	0,02	0,04	1,63	0,37
Santander Fi Mais Mrv Rf Cred Priv	12,534227	0,03	0,33	8,73	458,51
Santander Fi Profit Referenciado Di	204,234242	0,03	0,32	8,74	5995,13
Santander Fi Referenciado Di	144,358909	0,03	0,33	8,82	15307,43
Santander Fi Renda Fixa Curto Prazo	6,726224	0,03	0,31	8,37	5243,84
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv	59,373634	0,03	0,29	7,71	4,86
Santander Fi Tasc Renda Fixa Ref Di	22,175821	0,03	0,31	8,41	92,81
Santander Fi Titulos Publicos Ref Di	31,401478	0,03	0,32	8,53	4296,31
Santander Fi Trieste Renda Fixa	19,817734	0,03	0,32	8,50	280,90
Santander Fi Vernon Renda Fixa	516,963499	0,03	0,33	7,58	138,07
Santander Fi Wg Renda Fixa Cred Priv	2,302371	0,03	0,31	8,45	3622,64
Santander Fic Fi Bandeirante Rf Ref Di	16,223019	0,03	0,32	8,73	80,66
Santander Fic Fi Bonus Renda Fixa Ref Di	12,767997	0,02	0,25	7,14	213,59
Santander Fic Fi Corporate Renda Fixa Cp	22,341607	0,02	0,23	6,68	388,58
Santander Fic Fi Dsa Renda Fixa Ref Di	13,822606	0,03	0,32	8,67	173,64
Santander Fic Fi Institucional Rf Ref Di	160,374083	0,03	0,31	8,61	5300,60
Santander Fic Fi Jud Renda Fixa Ref Di	14,424569	0,02	0,20	5,99	55,24
Santander Fic Fi Liquidez Rf Cp	5,836975	0,03	0,27	7,49	31,99
Santander Fic Fi Liquidez Simples Rf Cp	416,774218	0,02	0,21	6,21	41,84
Santander Fic Fi Pb Vip Rf Ref Di	116,161408	0,03	0,31	8,43	1336,42
Santander Fic Fi Ref Di	33,735540	0,03	0,32	8,58	20264,94
Santander Fic Fi Renda Fixa Simples	11,942825	0,02	0,23	6,64	31,29
Santander Fic Fi Sl Renda Fixa Ref Di	91,012896	0,03	0,30	8,24	44,16
Santander Fic Fi Soberano Curto Prazo	606,804503	0,03	0,28	7,83	11,38
Santander Fic Fi Soberano Rf Ref Di	24,414891	0,03	0,31	8,36	1641,35
Santander Fic Fi Supremo Rf Ref Di	930,379479	0,02	0,20	6,05	828,35
Santander Ficfi Master Funcesp Rf Ref Di	422,774452	0,03	0,28	7,81	49,02
Santander Ficfi Sapphire Referenciado Di	775,003811	0,03	0,31	8,52	147,65
Santander Select Advanced Rf Ref Fc	10,400328	0,03	0,31	4,00	20,79
Santander Tingui Rf Cred Priv Fi	4,928094	0,03	0,30	8,90	73,48
Select Renda Fixa Referenciado Di	1,113281	0,03	0,31	8,69	19,31
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado	1,842165	0,03	0,31	8,58	60,87
Sicoob Goias Central Fi Rf Cred Priv	1,300310	0,03	0,31	8,65	107,69
Sicredi Fi Invest Plus Rf Cp	16,175587	0,03	0,27	7,47	175,17
Sicredi Fi Invest Rf Cp	6,129772	0,01	0,14	3,98	7,86
Sicredi Fi Liquidez Rf Cp	3,217308	0,03	0,31	8,39	13736,98
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans	2,558349	0,03	0,31	8,29	414,17
Sovereign Inr Fi Rf Ref Di	109,022788	0,03	0,30	8,11	11,55
Special Rf Referenciado Di Fi	210,861931	0,03	0,32	8,57	98708,88
Sul America Guaxuma Fi Rf	57,039080	0,09	0,27	9,88	107,55
Sumitomo Mitsui Master Plus Renda Fixa	4,764681	0,03	0,32	8,84	617,79
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp	25,948255	0,03	0,30	8,48	34,66
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi	33,941194	0,03	0,29	7,98	6574,17
Super Premium Rf Referenciado Di Ficfi	131,753807	0,03	0,29	7,90	43,37
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi	67,431914	0,03	0,31	8,35	198,00
Termo Fi Rf Sul America	22,621963	0,03	0,32	8,71	124,81
Terra Fi Renda Fixa Referenciado Di	131,618411	0,03	0,31	8,46	72,70
Tfo Renda Fixa Ref Di Special Ficfi	10,829328	0,03	0,31	8,29	514,30
Tna Fc De Fi Rf Cred Priv	2,409714	0,03	0,24	8,64	284,17
Tna Ii Fc De Fi Rf Cred Priv	172,672873	0,03	0,22	8,24	243,53
Tna Reserva Fc De Fi Rf Ref Di	4,352536	0,03	0,27	7,46	94,77
Tna Reserva Ii Fc De Fi Rf Ref Di	164,326709	0,02	0,25	7,08	68,65
Uberaba Rf Cred Priv Ficfi	10,462408	0,03	0,32	4,62	177,84
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv	259,757967	0,03	0,31	8,43	84,75
Ufj Leader Fi Rf Referenciado Di	24,172619	0,01	0,27	8,04	5,10
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa	7,437917	0,02	0,25	7,14	202,72
Uniclass Di Master Ficfi Rf Refer	8,463608	0,03	0,27	7,65	14131,45
Uniclass Renda Fixa Ficfi	3,970181	0,03	0,26	7,50	91,28
Uniclass Rf Refer Di Ficfi	6,435651	0,03	0,26	7,43	320,77
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado	73,405440	0,03	0,31	8,40	53,32
Venus Fi Renda Fixa Curto Prazo	195,382611	0,03	0,31	8,34	382,99
Vgc Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,034644	0,03	0,30	3,46	106,96
Vinci Top Fc De Fi Rf Referenciado Di	191,843927	0,03	0,29	7,99	44,09
Visia Master Fi Renda Fixa Ref Di	1,006632	0,03	0,32	0,66	39,92
Vot Fc Federal Rf Referenciado Di	2,728086	0,03	0,31	8,30	307,51
Vot Fc Fi Abs Corp Bond Rf Cred Priv	2,258116	0,02	0,40	2,64	5,54
Vot Fi Absolute Corp Bonds Rf Cred Priv	2,362485	0,02	0,43	3,29	124,83
Vot Fi Premium Banks Rf Cred Priv	2,444391	-0,01	0,27	8,58	741,40
Vot Fi Selected Banks Rf Cred Priv	2,484033	0,06	0,34	8,78	438,05
Vot Intermed Risk Ii Fi Rf Cred Priv	1,413249	-0,12	0,32	2,69	75,23
Vot Intermediary Risk Fi Rf Cred Priv	1,554107	-0,39	0,09	6,82	10,83
Vot Master Plus Rf Cred Priv Fc Fi Lp	1,582467	0,04	0,33	8,78	682,48
Votorantim Banks Ii Fi Rf Cred Priv	2,448250	0,03	0,32	8,63	52,28
Votorantim Fc Fi Vintage Rf Cred Priv	8,253920	0,02	0,34	6,82	258,19
Votorantim Fc Plus Rf Referencidado Di	38,122419	0,03	0,30	8,13	106,19
Votorantim Fi Renda Fixa - Cred Priv	1,184498	0,04	0,31	8,54	899,88
Votorantim Fi Soberano Renda Fixa	2,620964	0,03	0,31	8,35	1130,81
Votorantim Fic Banks Rf Cred Priv	2,447974	0,03	0,31	8,25	43,64
Votorantim If 001 Rf Fi Credito Privado	1,597763	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 002 Rf Fi Credito Privado	1,597769	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 003 Rf Fi Credito Privado	1,597720	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 004 Rf Fi Credito Privado	1,597682	0,03	0,33	9,03	6,35
Votorantim If 005 Rf Fi Credito Privado	1,597223	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 006 Rf Fi Credito Privado	1,597977	0,03	0,33	9,05	6,35
Votorantim If 007 Rf Fi Credito Privado	1,597223	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 008 Rf Fi Cred Priv	1,597224	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 009 Rf Fi Credito Privado	1,597223	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 010 Rf Fi Credito Privado	1,597170	0,03	0,33	9,04	6,35
Votorantim If 051 Rf Fi Credito Privado	1,492924	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 052 Rf Fi Credito Privado	1,492957	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 053 Rf Fi Cred Priv	1,492924	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 054 Rf Fi Cred Priv	1,492568	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 055 Rf Fi Cred Priv	1,492930	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 056 Rf Fi Cred Priv	1,492925	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 057 Rf Fi Cred Priv	1,492958	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 058 Rf Fi Cred Priv	1,492924	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 059 Rf Fi Cred Priv	1,492957	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 060 Rf Fi Cred Priv	1,492924	0,03	0,34	9,22	11,09
Votorantim If 061 Rf Fi Cred Priv	1,492299	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 062 Rf Fi Cred Priv	1,492298	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 063 Rf Fi Cred Priv	1,492299	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 064 Rf Fi Cred Priv	1,492332	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 065 Rf Fi Cred Priv	1,492298	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 066 Rf Fi Cred Priv	1,492331	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 067 Rf Fi Cred Priv	1,492300	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 068 Rf Fi Cred Priv	1,492376	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 069 Rf Fi Cred Priv	1,492299	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 070 Rf Fi Cred Priv	1,492651	0,03	0,34	9,21	10,96
Votorantim If 071 Rf Fi Cred Priv	1,450087	0,08	0,38	9,24	11,29
Votorantim If 072 Rf Fi Cred Priv	1,450223	0,08	0,38	9,25	11,29
Votorantim If 073 Rf Fi Cred Priv	1,450222	0,08	0,38	9,25	11,29
Votorantim If 074 Rf Fi Cred Priv	1,450223	0,08	0,38	9,25	11,29
Votorantim If 075 Rf Fi Cred Priv	1,450222	0,08	0,38	9,25	11,29
Votorantim If 076 Rf Fi Cred Priv	1,450187	0,08	0,38	9,25	11,28
Votorantim If 077 Rf Fi Cred Priv	1,449005	0,03	0,34	9,16	11,11
Votorantim If 078 Rf Fi Cred Priv	1,450206	0,08	0,38	9,25	11,29
Votorantim If 079 Rf Fi Cred Priv	1,449002	0,03	0,34	9,16	11,11
Votorantim If 080 Rf Fi Cred Priv	1,448995	0,03	0,34	9,16	11,11
Votorantim If 081 Rf Fi Cred Priv	1,432103	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 082 Rf Fi Cred Priv	1,432328	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 083 Rf Fi Cred Priv	1,432330	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 084 Rf Fi Cred Priv	1,432329	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 085 Rf Fi Cred Priv	1,432329	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 086 Rf Fi Cred Priv	1,432328	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 087 Rf Fi Cred Priv	1,432328	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 088 Rf Fi Cred Priv	1,432328	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 089 Rf Fi Cred Priv	1,432330	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 090 Rf Fi Cred Priv	1,432330	0,08	0,38	9,25	10,51
Votorantim If 091 Rf Fi Cred Priv	1,317481	0,03	0,33	8,96	6,81
Votorantim If 092 Rf Fi Cred Priv	1,317570	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 093 Rf Fi Cred Priv	1,317556	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 094 Rf Fi Cred Priv	1,317556	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 095 Rf Fi Cred Priv	1,318010	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 096 Rf Fi Cred Priv	1,317582	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 097 Rf Fi Cred Priv	1,318075	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 098 Rf Fi Cred Priv	1,318037	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 099 Rf Fi Cred Priv	1,318013	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 100 Rf Fi Cred Priv	1,318158	0,03	0,33	8,97	6,81
Votorantim If 101 Rf Fi Cred Priv	1,319837	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 102 Rf Fi Cred Priv	1,319877	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 103 Rf Fi Cred Priv	1,319890	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 104 Rf Fi Cred Priv	1,319851	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 105 Rf Fi Cred Priv	1,319825	0,03	0,33	9,16	7,88
Votorantim If 106 Rf Fi Cred Priv	1,319856	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 107 Rf Fi Cred Priv	1,319851	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 108 Rf Fi Cred Priv	1,319851	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 109 Rf Fi Cred Priv	1,319809	0,03	0,34	9,17	7,88
Votorantim If 110 Rf Fi Cred Priv	1,319992	0,03	0,34	9,17	7,76
Wa Di Daily Fc Fi Rf Referenciado	5,077968	0,02	0,22	5,74	6,49
Wa Di Excellent Fc Rf Referenciado	25,264479	0,03	0,30	7,81	501,35
Wa Di Gold Fc Fi Rf Referenciado	12,531292	0,02	0,22	6,17	18,21
Wa Di Master Fc Fi Rf Referenciado	12,641942	0,03	0,28	7,38	149,16
Wa Di Max Excellent Fcfi Rf Referenciado	4,147623	0,03	0,31	8,12	3289,46
Wa Di Max Master Fc Fi Rf Referenciado	3,480653	0,03	0,29	7,68	239,85
Wa Di Max Plus Fc Fi Rf Referenciado	2,929021	0,02	0,23	6,52	10,50
Wa Di Max Premium Fic De Fi Rf Ref	5,936749	0,03	0,31	8,23	153,81
Wa Di Max Special Fc Fi Rf Referenciado	3,678795	0,02	0,27	7,31	43,65
Wa Di Max Top Fc Fi Rf Referenciado	2,138368	0,03	0,29	7,81	351,55
Wa Di Plus Fc Fi Rf Referenciado	17,562314	0,02	0,22	6,23	66,78
Wa Di Silver Fc Fi Rf Referenciado	13,705029	0,02	0,22	6,15	10,63
Wa Di Special Fc Fi Rf Referenciado	7,036286	0,03	0,26	7,02	35,87
Wa Invest Di Fi Rf Referenciado	6157,607542	0,03	0,31	8,09	103,41
Wa Large Corporate Di Fcfirf Referenciad	8,616356	0,03	0,31	8,12	25,18
Wa Pb Di Fic Fi Rf Referenciado	5,934602	0,03	0,31	2,88	32,17
Wa Selic Soberano Rf Ref Fc Fi	2,459067	0,03	0,31	8,23	1099,56
Wa Soberano Selic Rf Ref Fc Fi	2,438710	0,03	0,30	8,20	21,87
Wa Sovereign Iv Selic Referenciado Fi	2549,798813	0,03	0,32	8,42	2526,45
Wa Tef Rf Referenciado Di Fi	1372,704016	0,03	0,30	8,04	59,23
Wa Top Target Di Fc Fi Rf Referenciado	19,631544	0,02	0,17	7,23	0,72
Western Asset Di Max Ref Fi	4515,391454	0,03	0,33	8,67	4184,11
Western Asset Di Referenciado Fi	28547,792730	0,03	0,32	8,20	815,03
Western Asset Feeder Fc Firf Refer Selic	1,687678	0,03	0,31	8,16	47,59
Western Asset Sovereign Ii Selic Ref Fi	2545,608826	0,03	0,32	8,45	2102,93
Wm Master Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,639986	0,03	0,30	8,22	19,51
Xl Seg Fi Rf	1,708702	0,04	0,25	8,85	180,71
Xp Tesouro Lft Fi Rf Simples	1,084281	0,03	0,31	8,34	267,74
Xp Top Cdb Fi Rf Cred Priv	1,152324	0,03	0,31	8,47	65,82

Posição em 13/10/2017 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
095 Fundo De Inv. Rf Cred Priv	899,049032	0,08	1,05	-15,00	21,28
101 Fi Renda Fixa Credito Privado	829,726556	-0,02	0,88	7,71	10,28