Posição em 05/10/2017 fechamento
Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
Iporanga Macro 30 Fic Fi Mult | 0,963751 | -0,04 | 0,75 | -4,41 | 28,25 | ||||||
Iporanga Macro Fi Mult | 1,731137 | -0,03 | 0,78 | -2,87 | 79,17 | ||||||
Iporanga Macro Fic Fi Mult | 1,534263 | -0,04 | 0,75 | -4,34 | 49,63 | ||||||
Itau Antares Mult Prs Ficfi | 49,602602 | 0,04 | 0,12 | 7,65 | 3,06 | ||||||
Itau Distribuid. Hedge Plus Mult Ficfi | 26,179586 | 0,17 | 0,25 | 10,85 | 394,53 | ||||||
Itau Empresa Multiestrategia Mult Ficfi | 100,488486 | 0,04 | 0,13 | 7,97 | 10,87 | ||||||
Itau Hedge Plus Multimercado Fi | 31,906891 | 0,21 | 0,31 | 13,22 | 2143,08 | ||||||
Itau Hedge Plus Multimercado Ficfi | 19,091064 | 0,17 | 0,25 | 10,84 | 208,08 | ||||||
Itau Hedge Plus Vertice Mult Ficfi | 23,282185 | 0,17 | 0,25 | 10,86 | 980,05 | ||||||
Itau K2 Multimercado Fi | 29004,578074 | 0,08 | 0,17 | 9,55 | 955,65 | ||||||
Itau Kinea Arkhe Ficfi Mult | 29,077060 | -0,01 | 0,11 | 9,10 | 348,06 | ||||||
Itau Msb Fi Multimercado Credito Privado | 8,676710 | -0,22 | -0,20 | 12,17 | 15,90 | ||||||
Itau Multiestrategia Ag Mult Ficfi | 25,846056 | 0,06 | 0,14 | 7,47 | 5,22 | ||||||
Itau Multiestrategia Mult Ficfi | 69,697167 | 0,04 | 0,10 | 6,55 | 13,78 | ||||||
Itau Multiestrategia Multimercado Fi | 47,880385 | 0,04 | 0,13 | 8,06 | 179,03 | ||||||
Itau Pers K2 Multimercado Ficfi | 85,569217 | 0,06 | 0,15 | 8,13 | 858,97 | ||||||
Itau Pers Seleca Ibiuna Hedge Mult Ficfi | 13,152448 | -0,24 | -0,19 | 12,35 | 25,07 | ||||||
Itau Pers Selecao Kondor Krit Mult Ficfi | 12,017426 | -0,14 | -0,17 | 4,12 | 10,55 | ||||||
Itau Pers Selecao Truxt Macro Ficfi Mult | 10,463262 | -0,12 | 0,46 | 4,63 | 36,37 | ||||||
Itau Perso Sel Bahia Am Marau Ficfi Mult | 11,290470 | -0,24 | -0,22 | 12,90 | 275,68 | ||||||
Itau Person Kinea Chronos Ficfi Mult | 12,315327 | -0,07 | 0,13 | 12,29 | 769,98 | ||||||
Itau Person Selecao V Am V Multi Ficfi | 11,496768 | 0,01 | 0,02 | 8,10 | 17,59 | ||||||
Itau Personnalite Hedge 30 Multi Ficfi | 26,353752 | 0,10 | 0,18 | 8,77 | 286,13 | ||||||
Itau Personnalite Mult Multiestrat Ficfi | 33,611660 | 0,04 | 0,12 | 7,63 | 129,76 | ||||||
Itau Priv Cred Suisse H G Jade Fic Multi | 35,839805 | -0,05 | 0,17 | 5,20 | 161,48 | ||||||
Itau Private Hedge Plus Multimerc Ficfi | 26,327887 | 0,17 | 0,25 | 10,85 | 259,67 | ||||||
Itau Private Multiestrategia Mult Ficfi | 10,734215 | 0,04 | 0,13 | 8,01 | 20,81 | ||||||
Itau Uniclass Kinea Arkhe Ficfi Mult | 10,868307 | -0,01 | 0,10 | 8,62 | 16,12 | ||||||
Itau Uniclass Multiest Agres Multim Fic | 22,228348 | 0,06 | 0,15 | 7,98 | 79,84 | ||||||
Itau Vega Hp Multimercado Ficfi | 26,271300 | 0,17 | 0,25 | 10,84 | 196,07 | ||||||
J Jayhawk Ficfi Mult | 1,298172 | -0,25 | -0,42 | 13,65 | 143,34 | ||||||
Kinea Arkhe Fi Multimercado | 4,953658 | -0,01 | 0,11 | 9,12 | 381,69 | ||||||
Kinea Atlas Fi Multimercado | 1,166372 | -0,13 | 0,17 | 16,62 | 744,63 | ||||||
Kinea Chronos Fi Mult | 1,481685 | -0,07 | 0,13 | 12,32 | 1226,13 | ||||||
Kinea Macro Citi Fi Multimercado | 2,296585 | -0,01 | 0,09 | 9,78 | 149,82 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Kr | 2,512047 | -0,14 | -0,17 | 4,18 | 187,08 | ||||||
Kondor Fc De Fi Mult Krit | 2,385451 | -0,14 | -0,17 | 4,15 | 106,38 | ||||||
Kondor Fi Em Quotas De Fi Mult | 3,347365 | 0 | 0,06 | 6,32 | 2,78 | ||||||
Kondor Lx Fc De Fi Mult | 2,138227 | -0,14 | -0,17 | 4,19 | 715,68 | ||||||
Kondor Master Fundo De Inv. Mult | 2,910301 | -0,14 | -0,14 | 5,66 | 1274,18 | ||||||
Kondor Max Fc De Fi Mult | 3,140218 | -0,08 | -0,07 | 5,09 | 64,55 | ||||||
Kronos Absolut Return Lp Fi Multimercado | 1,501506 | -1,39 | -0,67 | 26,92 | 27,01 | ||||||
M Safra Master Fi Mult | 2421,101756 | 0,10 | 0,45 | 15,03 | 469,85 | ||||||
M. Safra Fic Fi Mult | 2930,720822 | 0,08 | 0,37 | 12,81 | 390,29 | ||||||
Mapfre Inversion Fi Multimercado | 5,228590 | -0,35 | 0,02 | 7,41 | 57,45 | ||||||
Marejo Azul Fi Multimercado | 1,737409 | -1,13 | -0,48 | NB | 28,71 | ||||||
Maua Absoluto Ficfi Multimercado | 319,154742 | -0,06 | 0,23 | 11,74 | 175,40 | ||||||
Maua Absoluto Master Fi Mult | 309,008677 | -0,06 | 0,27 | 13,41 | 176,61 | ||||||
Maua Institucional Master Fi Mult | 1,724480 | -0,06 | 0,17 | 13,92 | 32,02 | ||||||
Maua Ipca Hedge Ii Fic Fi Multi | 1,976345 | -0,39 | -0,16 | 19,06 | 124,71 | ||||||
Maua Ipca Hedge Master Fi Mult | 2,161704 | -0,42 | -0,13 | 22,04 | 126,05 | ||||||
Maua Macro Fi Mult | 363,330489 | -0,13 | 0,37 | 17,68 | 1442,90 | ||||||
Maua Macro Fic Fi Mult | 681,300974 | -0,10 | 0,30 | 14,60 | 1160,26 | ||||||
Maua Macro Ii Fic Fi Mult | 682,962073 | -0,12 | 0,32 | 6,17 | 242,09 | ||||||
Meta Plus Fi Multimercado | 3,391873 | 0,17 | 0,53 | 9,63 | 4,38 | ||||||
Navegar Fi Mult Inr | 12,980796 | 0,45 | 1,70 | 16,38 | 77,05 | ||||||
Opp Market Master Fi Multimercado | 3,096182 | -0,18 | -0,17 | 10,72 | 185,72 | ||||||
Opportunity Macro Fi Mult | 1,095559 | -0,55 | -1,07 | 9,56 | 53,68 | ||||||
Opportunity Market Fc Fi Multimercado | 45,888671 | -0,14 | -0,13 | 9,24 | 149,41 | ||||||
Opportunity Plus Fi Em Cotas De Fi Multi | 1,698311 | -0,31 | -0,19 | 9,82 | 13,78 | ||||||
Opportunity Total Fic Em Fi Multimercado | 8,297642 | -0,26 | -0,14 | 9,52 | 275,26 | ||||||
Opportunity Total Ii Fc Fi Multimercado | 1,058441 | -0,29 | -0,14 | 5,84 | 260,30 | ||||||
Opportunity Total Ii Master Fi Multi | 1,138152 | -0,32 | -0,14 | 11,35 | 1024,15 | ||||||
Opportunity Total Master Fi Multimercado | 3,972415 | -0,33 | -0,18 | 11,48 | 285,91 | ||||||
Orama Opportunity Total Fic Fi Mult | 2,091915 | -0,27 | -0,16 | 8,77 | 3,43 | ||||||
Ouro Preto Macro Fi Multimercado | 1,035393 | -0,16 | 0,18 | 3,54 | 3,94 | ||||||
Paineiras Hedge Fi Cotas Fi Multi | 7,835212 | -0,15 | 0,98 | 14,03 | 405,27 | ||||||
Paineiras Hedge Ii Nq Fic Fi Mult | 3,857759 | -0,30 | 0,24 | 12,87 | 70,11 | ||||||
Paineiras Hedge Master Fi Multimercado | 2,091551 | -0,15 | 1,07 | 16,03 | 681,42 | ||||||
Paineiras Hedge Master Ii Fi Mult Inr | 1,138727 | -0,15 | 1,07 | 16,12 | 296,75 | ||||||
Paineiras Hedge Master Iii Fi Mult | 1,068031 | -0,31 | 0,27 | 6,80 | 70,14 | ||||||
Pandhora Feeder I Fic Fi Mult | 1,067204 | -0,14 | 0,12 | 6,72 | 31,80 | ||||||
Pandhora Fund Master Fi Mult | 1,276276 | -0,18 | 0,14 | 14,59 | 85,10 | ||||||
Parcitas Macro Fi Mult | 1,395212 | -0,21 | 0,14 | 12,37 | 297,18 | ||||||
Ph Str Fic Fi Multimercado | 1,608353 | -0,16 | 1,02 | 14,28 | 23,54 | ||||||
Pnrp Ficfi Multi | 1,565763 | -0,12 | 0,86 | 13,11 | 11,95 | ||||||
Polo Macro Fi Multimercado | 2,931966 | -0,17 | 0,08 | 10,92 | 71,45 | ||||||
Porto Seguro Caravelas Fi Mult Cred Priv | 2,681549 | -0,06 | -0,01 | 11,21 | 498,00 | ||||||
Porto Seguro Macro Ficfi Multimercado | 34600,620595 | -0,35 | 0,60 | 11,76 | 120,76 | ||||||
Porto Seguro Multi Est Master Fi Mult | 2,082697 | -0,44 | 0,74 | 14,02 | 273,72 | ||||||
Puncher Fic Fi Mult | 1,692554 | -0,25 | -0,42 | 13,60 | 229,54 | ||||||
Pyxis Fi Em Cotas De Fi Multimercado | 1,639579 | -0,14 | 0,95 | 14,03 | 33,53 | ||||||
R&c Hedge Fi Multimercado | 27,812681 | -1,43 | 0,40 | -8,73 | 11,38 | ||||||
R&c Plus Fi Multimercado | 13,453869 | 0,32 | 0,36 | 12,12 | 1,37 | ||||||
Rb Capital I Fic Fi Multi Cred Priv | 3,629882 | -0,02 | 0,06 | 7,42 | 19,59 | ||||||
Rb Capital I Master Fi Multi Cred Priv | 2,827522 | -0,02 | 0,08 | 8,44 | 19,57 | ||||||
Ryan Ficfi Mult | 1,261452 | -0,25 | -0,42 | 13,59 | 178,74 | ||||||
Safra Global Equities Fi Mult | 131,136482 | 0,64 | 2,34 | 17,14 | 696,85 | ||||||
Saga Top Fic De Fi Multimercado | 4,806286 | 0,29 | 0,07 | 7,60 | 116,07 | ||||||
Santander Fi Future Multimercado | 646,742449 | 0,02 | 0,10 | 6,81 | 3,03 | ||||||
Sentinel Ficfi Mult | 1,274524 | -0,25 | -0,42 | 13,58 | 361,15 | ||||||
Sn Capital Fic Fi Multimercado | 1,073564 | -0,25 | -0,42 | 7,36 | 109,78 | ||||||
Sonar Gama Fc Fi Multimercado | 0,925480 | -0,01 | 0,82 | -7,45 | 7,67 | ||||||
Sonar Global Hedge Master Fi Mult | 0,942512 | -0,01 | 0,86 | -6,22 | 9,57 | ||||||
Sonar Global Moderado Fc Fi Multimercado | 1,235654 | 0,01 | 0,48 | -0,22 | 3,71 | ||||||
Sparta Ciclico Fi Multimercado | 19,845062 | 0,31 | 2,20 | -7,73 | 106,86 | ||||||
Spx Nimitz Cshg Fic Fi Mult | 1,853796 | -0,25 | -0,42 | 13,63 | 1417,12 | ||||||
Spx Nimitz Estruturado Fic Fi Mult | 1,430080 | -0,25 | -0,42 | 13,62 | 504,91 | ||||||
Spx Nimitz Feeder Fic Mult | 2,628553 | -0,25 | -0,42 | 13,64 | 3063,84 | ||||||
Spx Nimitz Master Fi Mult | 3,140688 | -0,32 | -0,54 | 15,62 | 10039,63 | ||||||
Sul America Evolution Fi Multimercado | 21,002926 | -0,12 | 0,03 | 9,78 | 240,68 | ||||||
Sul America Itapema Fi Multimercado | 66,134374 | -0,17 | -0,13 | 10,54 | 159,07 | ||||||
Sul America Sap Grupal Fi Multimercado | 102,837244 | 0,03 | 0,13 | 2,58 | 87,01 | ||||||
Sul America Sertao Fi Mult Diaconia | 46,152701 | -0,03 | 0,05 | 5,80 | 11,38 | ||||||
Sul America Turido Fi Multimercado | 20,300772 | -0,15 | -0,09 | 11,20 | 51,51 | ||||||
Sulamerica Fabasa Bd P Seguro Fi Mult | 20,917176 | 0,03 | 0,11 | 6,62 | 57,92 | ||||||
Teorica Fi Multimercado | 0,647674 | 0,90 | 0,86 | -29,25 | 2,53 | ||||||
Ti Top Fc Fi Mult | 2,214234 | 0,29 | 0,15 | 6,10 | 6,65 | ||||||
Top 4371 Ficfi Multimercado | 22,180746 | -0,20 | -0,30 | 10,02 | 76,30 | ||||||
Truxt A3 Macro Ficfi Multimercado | 1,069543 | -0,12 | 0,47 | 6,95 | 28,24 | ||||||
Truxt Capital Macro Fic Fi Mult | 1,067492 | -0,12 | 0,47 | 6,75 | 36,55 | ||||||
Truxt I Macro Fic Fi Multimercado | 1,074024 | -0,12 | 0,47 | 7,40 | 262,66 | ||||||
Truxt Ii Macro Fic Fi Mult | 1,074329 | -0,12 | 0,47 | 7,43 | 100,94 | ||||||
Truxt Macro Cshg Fc Fi Mult | 1,074201 | -0,12 | 0,46 | 7,42 | 835,20 | ||||||
Truxt Macro Fic Fi Mult Access | 1,072755 | -0,12 | 0,47 | 7,28 | 14,23 | ||||||
Truxt Macro Master Fi Mult | 1,092489 | -0,15 | 0,58 | 9,25 | 1712,20 | ||||||
Truxt R Macro Ficfi Multimercado | 1,068046 | -0,12 | 0,47 | 6,80 | 120,62 | ||||||
Truxt Red Macro Ficfi Multimercado | 1,015240 | -0,12 | 0,47 | 1,52 | 112,13 | ||||||
Truxt S Macro Fic Fi Multimercado | 1,054505 | -0,12 | 0,47 | NB | 43,53 | ||||||
Truxt Xp Macro Fic Fi Multimercado | 1,073366 | -0,12 | 0,47 | NB | 160,76 | ||||||
Typhoon Fic Fi Mult | 1,091494 | -0,25 | -0,42 | 9,15 | 92,38 | ||||||
Ujay Hedge Ii Fic Fi Mult | 1,949456 | 0,08 | 0,35 | 8,78 | 22,91 | ||||||
Ujay Master Fix Fi Mult | 1,670111 | 0,03 | 0,12 | 7,86 | 32,27 | ||||||
Ventor Dolar Hedge Ficfi Multimercado | 13,442423 | 0,59 | -0,76 | 0,76 | 53,60 | ||||||
Ventor Dolar Hedge Master Fi Multimercad | 16,009862 | 0,59 | -0,73 | 2,36 | 268,40 | ||||||
Ventor Hedge Ficfi Multimercado | 7,608649 | -0,20 | -0,30 | 10,07 | 516,90 | ||||||
Ventor Hedge Ii Ficfi Multimercado | 1,038890 | -0,15 | -0,22 | 3,89 | 27,20 | ||||||
Ventor Hedge Master Fi Multimercado | 9,479061 | -0,19 | -0,27 | 11,76 | 986,81 | ||||||
Ventor Ima B Hedge Fi Mult | 1,529213 | -0,44 | -0,56 | 14,90 | 101,30 | ||||||
Venturestar Fi Multimercado | 6,758298 | -0,77 | -1,28 | 7,95 | 10,02 | ||||||
Verde 14 Fic Fi Mult | 23,639601 | -0,05 | 0,18 | 5,62 | 199,58 | ||||||
Verde 90 Distrib Ficfi Mult | 6,244217 | -0,05 | 0,17 | 5,22 | 247,79 | ||||||
Verde Am A60 Fc Fi Mult | 1,050170 | -0,05 | 0,17 | 5,02 | 335,46 | ||||||
Verde Am Agar Fc Fi Mult | 11,964452 | -0,05 | 0,17 | 5,20 | 94,70 | ||||||
Verde Am Citi Exclusivo Fic Fi Mult | 2,902553 | -0,05 | 0,17 | 5,10 | 25,69 | ||||||
Verde Am I60 P Fc Fi Mult | 1,095420 | -0,05 | 0,17 | 5,14 | 38,49 | ||||||
Verde Am Jade Fic Fi Mult | 3,588148 | -0,05 | 0,17 | 5,21 | 159,83 | ||||||
Verde Am Scena Master Fi Mult | 1,075076 | -0,04 | -0,11 | 7,51 | 1338,95 | ||||||
Verde Am Scena Xp Fc Fi Multimercado | 1,061546 | -0,03 | -0,09 | 6,15 | 1338,40 | ||||||
Verde Am V Fic Fi Mult | 4,096134 | -0,05 | 0,17 | 5,22 | 183,51 | ||||||
Verde Am Vii Fic Fi Mult | 4,096858 | -0,05 | 0,17 | 5,22 | 331,56 | ||||||
Verde Am Vista Fc Fi Mult | 1,149847 | 0 | 0,02 | 8,19 | 16,60 | ||||||
Verde Am Vista Master Fi Mult | 1,195273 | 0,01 | 0,05 | 10,03 | 16,60 | ||||||
Verde Ficfi Mult | 147,677499 | -0,05 | 0,18 | 5,64 | 1370,47 | ||||||
Verde Master Fi Mult | 9,168776 | -0,04 | 0,20 | 6,86 | 13601,00 | ||||||
Verde Tm Fc Fi Mult | 4,317344 | -0,05 | 0,17 | 5,23 | 567,65 | ||||||
Vertice Fof Alocacao 90 Mult Ficfi | 6,828998 | -0,05 | 0,17 | 5,30 | 71,43 | ||||||
Vertice Galia Multimercado Ficfi | 4,064177 | -0,05 | 0,17 | 5,19 | 32,53 | ||||||
Vertice Verde 14 Multimercado Ficfi | 11,363952 | -0,05 | 0,18 | 5,80 | 35,81 | ||||||
Vertice Verde 60 Ficfi Mult | 10,508156 | -0,05 | 0,17 | 5,08 | 337,05 | ||||||
Vertice Verde Am Agar Ficfi Mult | 11,290641 | -0,05 | 0,17 | 5,32 | 15,22 | ||||||
Vertice Verde Ii Multimercado Ficfi | 11,366895 | -0,05 | 0,18 | 5,81 | 119,10 | ||||||
Vertice Verde Mult Ficfi | 250,002466 | -0,05 | 0,18 | 5,73 | 327,17 | ||||||
Vertice Vtr Ficfi Multimercado | 22,217326 | -0,19 | -0,29 | 10,07 | 172,52 | ||||||
Vic Paineiras Hedge Fc De Fi Mult | 1,595440 | -0,12 | 0,89 | 13,74 | 205,75 | ||||||
Viggen Ficfi Mult | 1,272837 | -0,25 | -0,42 | 13,62 | 183,41 | ||||||
Vintage Macro Ficfi Multimercado | 158,666473 | -0,39 | 0,06 | 10,77 | 419,62 | ||||||
Vintage Macro Ii Fic Fi Mult | 1,591488 | -0,39 | 0,06 | 10,67 | 317,26 | ||||||
Vintage Macro Iii Ficfi Multimercado | 158,639222 | -0,39 | 0,06 | 10,71 | 1128,60 | ||||||
Vintage Macro Iv Ficfi Mult | 161,508580 | -0,42 | 0,07 | 11,37 | 157,86 | ||||||
Vintage Macro Master Fi Multimercado | 173,119143 | -0,48 | 0,08 | 13,13 | 4278,95 | ||||||
Vintage Macro V Ficfi Mult | 157,765739 | -0,40 | 0,06 | 11,06 | 414,82 | ||||||
Vintage Macro Vi Ficfi Mult | 156,358149 | -0,39 | 0,06 | 10,69 | 238,37 | ||||||
Vintage Macro Vii Fc Fi Mult | 1,174839 | -0,39 | 0,06 | 10,85 | 1007,46 | ||||||
Vintage Macro X Fc Fi Multimercado | 108,160719 | -0,39 | 0,06 | 8,16 | 382,32 | ||||||
Vintage Macro Xi Fic Fi Multimercado | 105,849417 | -0,39 | 0,06 | 5,85 | 128,50 | ||||||
Vrb N Ficfi Mult | 1,167411 | -0,25 | -0,42 | 13,47 | 9,27 | ||||||
Whistler Ficfi Multimercado | 2,446371 | 0,60 | -0,72 | 1,19 | 213,98 |