Fundos: Renda Fixa - Parte 5

06/10/2017 18h40

PosiÃ§Ã£o em 06/10/2017 abertura

DenominaÃ§Ã£o

Valor da
Cota R$

Rentabilidade
dia	mÃªs	ano

Patr. LÃq.
mi R$

Wa Di Gold Fc Fi Rf Referenciado

12,517650

0,02

0,11

6,06

18,23

Wa Di Master Fc Fi Rf Referenciado

12,624689

0,03

0,14

7,24

149,03

Wa Di Max Excellent Fcfi Rf Referenciado

4,141371

0,03

0,16

7,95

3298,25

Wa Di Max Master Fc Fi Rf Referenciado

3,475758

0,03

0,15

7,53

240,02

Wa Di Max Plus Fc Fi Rf Referenciado

2,925703

0,02

0,12

6,40

10,40

Wa Di Max Premium Fic De Fi Rf Ref

5,927642

0,03

0,16

8,07

154,18

Wa Di Max Special Fc Fi Rf Referenciado

3,673929

0,03

0,14

7,17

43,66

Wa Di Max Top Fc Fi Rf Referenciado

2,135296

0,03

0,15

7,66

354,73

Wa Di Plus Fc Fi Rf Referenciado

17,543057

0,02

0,11

6,12

66,23

Wa Di Silver Fc Fi Rf Referenciado

13,690190

0,02

0,11

6,04

10,62

Wa Di Special Fc Fi Rf Referenciado

7,027271

0,03

0,13

6,89

35,94

Wa Invest Di Fi Rf Referenciado

6148,160578

0,03

0,16

7,92

103,25

Wa Large Corporate Di Fcfirf Referenciad

8,603147

0,03

0,16

7,95

25,16

Wa Pb Di Fic Fi Rf Referenciado

5,925588

0,03

0,16

2,73

34,35

Wa Selic Soberano Rf Ref Fc Fi

2,455324

0,03

0,16

8,07

1104,28

Wa Soberano Selic Rf Ref Fc Fi

2,435020

0,03

0,15

8,04

21,83

Wa Sovereign Iv Selic Referenciado Fi

2545,905645

0,03

0,16

8,26

2495,80

Wa Tef Rf Referenciado Di Fi

1370,655169

0,03

0,15

7,88

59,14

Wa Top Target Di Fc Fi Rf Referenciado

19,615276

0,02

0,09

7,14

0,72

Western Asset Di Max Ref Fi

4508,003282

0,03

0,17

8,49

4199,70

Western Asset Di Referenciado Fi

28503,369180

0,03

0,16

8,04

820,14

Western Asset Feeder Fc Firf Refer Selic

1,685148

0,03

0,16

7,99

47,89

Western Asset Sovereign Ii Selic Ref Fi

2541,605676

0,03

0,16

8,28

2134,68

Wm Master Fi Renda Fixa Referenciado Di

1,637529

0,03

0,15

8,06

19,96

Xl Seg Fi Rf

1,704518

-0,08

8,59

180,48

Xp Ref Fi Rf Ref Di Cred Priv

1,870665

0,03

0,16

8,29

976,68

Xp Tesouro Lft Fi Rf Simples

1,082614

0,03

0,16

8,17

270,14

Xp Top Cdb Fi Rf Cred Priv

1,150628

0,04

0,16

8,31

62,35

PosiÃ§Ã£o em 05/10/2017 fechamento

DenominaÃ§Ã£o

Valor da
Cota R$

Rentabilidade
dia	mÃªs	ano

Patr. LÃq.
mi R$

095 Fundo De Inv. Rf Cred Priv

894,390244

0,05

0,53

-15,44

21,17

101 Fi Renda Fixa Credito Privado

825,150185

-0,01

0,32

7,12

10,22

107 Fi Renda Fixa Credito Privado

629,649061

0,02

0,07

61,35

4,73

111 Fi Renda Fixa Credito Privado

1060,041308

0,02

0,17

6,00

7,31

112 Fi Renda Fixa Credito Privado

1057,510261

0,04

0,23

5,75

15,33

113 Fi Renda Fixa Credito Privado

1061,036530

0,04

0,12

6,10

24,37

115 Fundo De Inv. Rf Cred Priv

1095,435649

-0,09

0,25

9,54

14,08

Ad Trust Fi Renda Fixa Longo Prazo

113,008905

-0,34

-0,37

11,80

1,71

Alaska Cash Rf Fi Cred Priv

2,704870

0,03

0,12

8,33

20,39

Alfa Credito Privado Fi Renda Fixa Cp

268,443651

0,03

0,12

8,06

72,14

Alfa Empresa Fi Renda Fixa

200,970899

0,03

0,12

8,19

35,59

Alfa Investor Di Fi Rf Referenciado Lp

1426,338292

0,03

0,12

7,84

14,44

Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp

2643,559402

0,02

0,11

8,08

421,19

Alfa Orbis Di Fi Rf Referenciado Lp

2726,743417

0,03

0,12

7,81

40,86

Alfa Previdencia Fi Rf Iq

591,218781

0,03

0,12

8,05

81,04

Alfa Seguradora Fi Rf Iq

1051,769356

0,03

0,12

8,08

306,27

Alfaprev Rf Private Fic De Fi Rf Previd

299,870311

0,08

8,12

476,57

Atico Fi Renda Fixa Ii Ima B

1,316333

-0,11

-0,12

9,92

31,45

Austro Profit Fi Renda Fixa Cred Priv

1,325116

-0,13

-0,05

9,36

54,64

Az Legan Valore Fi Rf Cred Priv

1,513050

0,03

0,13

8,96

118,37

Az Quest Luce Fc Fi Rf Cred Priv Lp

1,262765

0,04

0,16

8,77

2117,88

Az Quest Luce Master Fi Rf Cred Priv Lp

1,272885

0,04

0,16

9,12

2239,03

Az Quest Master Yield Fi Rf Longo Prazo

1,843160

-0,12

-0,17

10,92

200,86

Az Quest Yield Fc Fi Rf Longo Prazo

1,720967

-0,11

-0,15

9,96

200,96

Azienda Fi Renda Fixa Cred Priv

0,275961

-0,31

-0,28

8,96

67,94

BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp

2,174600

0,03

0,10

5,85

108,69

BB Alianca 2 Fi Rf

3,332132

0,03

0,12

8,10

38,62

BB Amplo Fic Fi Rf Lp Credito Privado

9,619507

0,03

0,13

8,35

4271,50

BB Aquiles Fi Renda Fixa

110,114366

0,03

0,12

8,17

132,37

BB Araucaria Fi Rf Credito Privado

8,218527

0,03

0,13

8,01

8,54

BB Atacado Misto Fi Rf Lp Cred Priv

4,952570

0,03

0,13

8,51

4439,36

BB Atenas 14 Fi Rf Credito Privado

4,033827

0,03

0,12

8,21

384,10

BB Besc Renda Fixa Pratico Cred Priv Fi

25,063344

0,03

0,12

7,64

25,12

BB Besc Renda Fixa Premium Fi

24,536533

0,03

0,12

7,85

96,15

BB Caliandra Fi Renda Fixa Lp Cred Priv

1,161502

0,03

0,14

8,50

306,33

BB Cecred Fi Exclusivo Rf

2,158648

0,03

0,13

8,30

564,85

BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf

5,284779

0,03

0,12

7,97

334,00

BB Comercial 50 Fc Rf Longo Prazo

1,616370

0,03

0,12

8,13

1798,52

BB Cpp Projetos Fic Fi Renda Fixa Lp

1,661492

0,03

0,12

8,13

747,70

BB Cresol Fc Fi Renda Fixa

4,666022

0,03

0,13

8,21

696,14

BB E Mapfre Liquidez Fi Renda Fixa

2,129004

0,03

0,12

8,18

2538,58

BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa

3,793090

0,03

0,12

8,12

109,68

BB Excelencia 33 Fic Fi Renda Fixa Lp

2,020164

0,03

0,12

8,16

29,16

BB Exclusive 3 Fc Fi Renda Fixa Lp

11,474105

0,03

0,13

8,28

158,10

BB Exclusive 53 Rf Referenciado Di Lp Fc

1,471879

0,03

0,12

7,78

14,49

BB Fgi Fi Renda Fixa

2,447562

-0,21

-0,29

12,80

1051,88

BB Forte Fi Renda Fixa Lp Cred Priv

2,126259

0,03

0,13

8,42

287,78

BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa

2,252946

0,03

0,12

8,15

2998,27

BB Institucional Federal Fic Fi Rf Lp

3,686956

0,03

0,12

8,06

594,12

BB Institucional Fi Renda Fixa

7,768322

0,03

0,13

8,39

969,70

BB Ipda Fi Rf Lp Cred Priv

1,245119

0,04

0,17

9,69

216,30

BB Irf M 1 Fi De Renda Fixa

2,136525

0,02

0,11

9,13

11592,76

BB Life Plus Elosaude Fc Fi Rf Lp

2,026656

-0,10

-0,04

9,91

26,23

BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp

8,586618

0,02

0,11

8,35

2505,43

BB Milenio 33 Fi Renda Fixa

7,862460

0,03

0,13

7,91

82,54

BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp

2,464428

0,03

0,13

8,27

450,44

BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi

12,401471

0,02

0,09

6,28

34,40

BB Nc Rf Ref Di Lp Principal Fc Fi

15,572633

0,02

0,09

6,15

358,38

BB Parana Ii Fi Renda Fixa

1,065855

0,03

0,12

6,59

5695,35

BB Previd Hedge Fi Rf

4,773867

-0,10

-0,07

9,05

145,47

BB Previd Rf Cred Priv Ipca Iii Fi

1,728980

-0,08

-0,02

13,06

422,23

BB Previd Rf Ima Geral Ex C Tit Publ Fi

1,775560

-0,15

-0,14

11,39

477,30

BB Previdencia Atuarial Fi Renda Fixa

3,346677

-0,35

-0,29

13,91

669,87

BB Previdencia Inflacao Fi Renda Fixa

1,687550

-0,08

10,90

867,36

BB Previdencia Liquidez Fi Renda Fixa

1,122572

0,03

0,13

8,27

369,89

BB Previdencia Tp Fi Rf Credito Privado

3,217676

0,09

9,42

238,50

BB Previdenciario Rf Alocacao Ativa Fcfi

1,158681

-0,17

-0,19

11,18

1870,67

BB Previdenciario Rf Idka 2 Fi

2,164329

10,28

5135,59

BB Previdenciario Rf Idka 20 Tit Publ Fi

1,623771

-0,41

-0,35

15,08

30,80

BB Previdenciario Rf Ima B 5 Lp Fc

15,244704

-0,08

-0,09

10,75

1992,49

BB Previdenciario Rf Ima B Fi

3,967217

-0,24

-0,21

12,97

1310,08

BB Previdenciario Rf Ima B Tit Publ Fi

4,464076

-0,24

-0,21

12,71

5372,20

BB Previdenciario Rf Ima B5 Fi

2,301736

-0,35

-0,29

13,75

1590,66

BB Previdenciario Rf Irf M Fi

4,598257

-0,23

-0,32

12,99

5062,73

BB Previdenciario Rf Irf M1 Tit Publ Fc

2,278850

0,02

0,11

9,05

11143,71

BB Previdenciario Rf Perfil Fc

1,965639

0,03

0,13

8,24

4217,88

BB Previdenciario Rf Tit Pub Ipca Ii Fi

1,651146

10,10

841,08

BB Previdenciario Rf Tit Pub X Fi

1,438390

-0,18

-0,17

12,64

500,14

BB Previdenciario Rf Tit Pub Xi Fi

1,252918

-0,19

12,47

176,90

BB Previdenciario Rf Tit Pub Xii Fi

1,140026

0,03

0,06

8,57

1176,97

BB Previdenciario Rf Tit Publ Ipca Fi

1,756819

-0,21

-0,13

12,88

290,34

BB Previdenciario Rf Tit Publ Ipca I Fi

1,761996

-0,20

12,65

393,91

BB Previdenciario Rf Tit Publ Ix Fi

1,362067

0,03

0,06

8,55

354,91

BB Previdenciario Rf Tit Publ Vii Fi

1,414563

-0,03

-0,04

10,47

1140,34

BB Previdenciario Rf Tp Ipca Vi Fi

1,693373

-0,21

-0,19

12,73

321,14

BB Prevsan Fi Renda Fixa

8,486886

0,03

0,10

6,36

383,99

BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi

2,204907

0,03

0,13

8,32

47,24

BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi

3,802805

0,02

0,07

5,11

11390,39

BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi

24,098856

0,03

0,11

7,56

8290,59

BB Renda Fixa Lp 500 Fc Fi

2,674140

0,02

0,09

6,64

69,60

BB Renda Fixa Lp 90mil Fic Fi

7,836721

0,03

0,12

7,73

4278,97

BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Fc Fi

9,041951

0,03

0,13

8,37

8195,08

BB Renda Fixa Lp Parceria 10 Mil Fc Fi

2,662811

0,03

0,12

7,72

929,55

BB Renda Fixa Lp Parceria 200 Fc Fi

2,285104

0,02

0,10

6,63

7,75

BB Renda Fixa Lp Plus Estilo Fc Fi

4,387545

0,03

0,11

7,55

2935,60

BB Renda Fixa Lp Pre 5 Anos Private Fc

1,012901

-0,63

-1,00

1,29

56,96

BB Renda Fixa Lp Private Fc

1,751213

0,03

0,12

8,17

2637,54

BB Renda Fixa Master Setor Publico Fc Fi

11,233247

0,03

0,12

7,87

317,34

BB Renda Fixa Pre Lp Estilo Fc Fi

3,444991

-0,23

-0,34

12,22

1194,64

BB Rf Referenciado Di Lp 90 Mil Fc

7,892924

0,03

0,12

7,74

3610,14

BB Rf Lp Corp 3 Milhoes Ficfi

2,875625

0,03

0,12

8,13

3656,83

BB Rf Lp Corporativo 400 Mil Ficfi

26,434118

0,03

0,12

7,97

4808,26

BB Rf Lp Cred Priv Estr Private Fc Fi

1,593208

0,07

0,20

9,12

322,75

BB Rf Lp Cred Priv Estrat Iii Ie Priv Fi

1,278455

0,26

0,34

8,27

580,25

BB Rf Lp Cred Priv Estrategia Ii Fc

1,234682

0,06

0,18

8,73

13,14

BB Rf Lp Cred Priv Fx Bonds Br Ie Pvt Fc

1,021409

0,76

-0,35

2,14

32,66

BB Rf Lp Cred Priv Vertice Iii Fi

1,256195

0,12

0,22

7,30

410,58

BB Rf Lp Cred Priv Vertice Iv Private Fi

1,264549

0,01

-0,06

16,07

315,79

BB Rf Lp Dedicado Ans 20 Milhoes Fi

2,102973

0,03

0,13

8,17

831,00

BB Rf Lp Ind Preco Ima B 5 Private Fc

1,644531

-0,09

10,41

840,70

BB Rf Lp Indice De Preco 5 Mil Fc

8,987546

-0,24

-0,23

11,58

357,11

BB Rf Lp Indice De Preco Estilo Ficfi

3,188235

-0,24

-0,22

12,02

689,33

BB Rf Lp Indice Preco Ima B Private Fc

2,079537

-0,24

-0,22

12,20

1301,57

BB Rf Lp Premium Estilo Fc Fi

2,811215

0,02

0,10

7,94

4047,18

BB Rf Lp Vertice Ii Fi

1,334359

0,04

0,07

8,87

203,83

BB Rf Lp Vertice Private Fi

1,385596

0,03

0,10

11,17

227,04

BB Rf Lp Vip Estilo Fc Fi

26,387571

0,03

0,12

7,96

13630,45

BB Rf Premium Setor Publico Lp Fc Fi

1,384881

0,03

0,12

8,13

2614,41

BB Rf Ref Di Lp 200 Fc Fi

2,916602

0,02

0,09

6,20

20,97

BB Rf Ref Di Lp 250 Mil Fc

6,448078

0,03

0,12

7,99

7377,37

BB Rf Ref Di Lp 50 Mil Fc

14,117458

0,03

0,11

7,57

4964,29

BB Rf Ref Di Lp Corp 600 Mil Fc Fi

8,305380

0,03

0,12

7,99

4601,24

BB Rf Ref Di Lp Distribuicao Fc Fi

2,251789

0,03

0,13

8,25

75,92

BB Rf Ref Di Lp Mega Fc Fi

9,005148

0,03

0,12

7,83

1850,62

BB Rf Ref Di Lp Premium Estilo Fc

2,436163

0,03

0,12

7,82

5564,49

BB Rf Ref Di Lp Soberano Private Fc Fi

1,116072

0,03

0,12

7,95

210,56

BB Rf Ref Di Lp Vip Estilo Fc

8,303609

0,03

0,12

7,99

16438,32

BB Rf Ref Di Titulos Publicos Fi Lp

2,170162

0,03

0,12

8,18

4871,88

BB Rf Referenciado Di Lp Classe 200 Fc

5,075754

0,03

0,11

7,56

470,15

BB Sis Fundo De Inv. Rf Lp

1,756229

0,01

0,02

8,51

68,14

BB Tesouro Ii Fic Fi Rf Lp

2,399239

0,03

0,13

8,21

2383,67

BB Tesouro Sp Ii Fi Rf Credito Privado

1,425446

0,03

0,13

8,47

1686,54

BB Top Ativo Privado Fi Rf Lp Cred Priv

2,052339

0,03

0,12

8,33

238,76

BB Top Credito Privado Fi Rf Lp

4,688665

0,04

0,14

8,64

1092,19

BB Top Di Rf Ref Di Cred Priv Lp Fi

1,119809

0,03

0,13

8,50

3200,11

BB Top Di Rf Referenciado Di Lp Fi

17,252086

0,03

0,13

8,40

44806,05

BB Top Dpge Iii Fi Rf Lp Credito Privado

2,351452

0,03

0,12

8,32

251,64

BB Top Principal Renda Fixa Ref Di Lp Fi

9,889126

0,03

0,13

8,26

10312,02

BB Top Renda Fixa Ativo Tpf Lp Fi

1,145356

-0,02

0,04

8,33

63,56

BB Top Renda Fixa Cp Fi

12,757796

0,03

0,12

8,17

118517,24

BB Top Renda Fixa Ima B 5 Longo Prazo Fi

1,687490

-0,08

10,92

2897,61

BB Top Rf Agressivo Pre Fi Rf Lp

5,674224

-0,23

-0,33

12,94

3560,76

BB Top Rf Brasil Cred Priv Ie Lp Fi

1,023975

0,76

-0,34

2,40

71,96

BB Top Rf Cred Priv Alto Rendim Fi

1,619166

0,07

0,20

9,42

470,78

BB Top Rf Cred Priv Alto Rendimento 2 Lp

1,247929

0,07

0,19

9,05

13,14

BB Top Rf Cred Priv Ie Lp Fi

1,232139

0,35

0,52

12,49

64,27

BB Top Rf Idka Pre 5 Anos Lp Fi

1,025740

-0,62

-0,99

2,57

85,71

BB Top Rf Indice De Preco Fi Rf Lp

3,525185

-0,24

-0,21

12,72

3031,16

BB Top Rf Instituicoes Financeiras Fi Lp

3,992993

0,03

0,13

8,30

8985,61

BB Top Rf Q Fi De Renda Fixa Longo Prazo

2,135723

0,03

0,13

8,22

213,57

BB Top Rf Ref Di Dpge 2 Fi Lp Cred Priv

2,308379

0,03

0,12

8,28

319,40

BB Top Rf Soberano Fi Renda Fixa Lp

2,246541

0,03

0,12

8,15

979,33

BB Tulipa Fc Fi Renda Fixa Longo Prazo

2,053490

0,03

0,13

8,25

669,85

BB Urano 1 Fi Rf Credito Privado

4,001518

0,03

0,12

8,21

727,04

BB Urano 4 Fi Rf

2,158356

0,03

0,13

8,19

333,85

Baltimore Ii Fi Renda Fixa Cred Priv

3047,293003

-0,27

-0,25

13,87

366,82

Baltimore Iv Fi Rf Credito Privado

2771,327483

-0,09

-0,04

10,79

164,19

Bancoob Fi Saude Suplementar Ans Rf

2,329833

0,03

0,12

8,01

121,84

Bancoob Fi Suplementar Ans Rf Cred Priv

1,291538

0,03

0,12

8,38

118,64

Baneses Cred Priv Fi Rf

1,681771

0,05

10,26

49,95

Banpara Fic Fi Rf Ref Di Lp Cred Priv

3,047948

0,03

0,12

8,04

48,42

Banpara Rf Tradicional Fc Fi Lp

47,658112

0,03

0,11

7,70

18,30

Banrisul Foco Irf M 1 Fi Rf

1,609960

0,02

0,11

9,10

1471,92

Banrisul Absoluto Fi Rf Lp

1,373380

0,03

0,12

8,10

596,88

Banrisul Flex Credito Privado Fi Rf Lp

3,044180

0,02

0,11

8,41

399,12

Banrisul Flex Plus Credito Priv Fi Rf Lp

1,742530

0,03

0,11

8,26

68,99

Banrisul Foco Idka Ipca 2a Fi Rf

1,488850

-0,10

-0,11

10,30

296,10

Banrisul Foco Ima B Fi Rf Lp

1,585920

-0,24

-0,21

12,21

38,83

Banrisul Global Fi Renda Fixa Lp

2,996080

0,03

0,13

8,27

108,83

Banrisul Master Fi Rf Referenciado Di Lp

17,589090

0,03

0,12

7,89

2262,20