Fundos: Renda Fixa - Parte 4



Posição em 18/08/2017 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Sant Fi Das Prov Tec Dos Seg Dpvat Rf	138,513647	-0,02	0,41	7,20	413,90
Santander Fc Automatico Rf Curto Prazo	10,383763	0,01	0,21	3,68	150,37
Santander Fc Classic Rf Ref Di	5,048822	0,01	0,19	3,79	1060,60
Santander Fc Contract I Rf Ref Di	12,023734	0,03	0,48	7,09	595,55
Santander Fc Corporate Ref Di	10,660717	0,03	0,52	7,16	6461,32
Santander Fc Dalma Renda Fixa Ref Di	11,040548	0,03	0,53	7,25	44,20
Santander Fc Empresas Rf Cp	16,711456	0,01	0,21	3,71	1890,27
Santander Fc Empresas Rf Ref Di	11,818895	0,03	0,53	7,07	351,13
Santander Fc Excl Funcionarios Rf Ref Di	15,900164	0,03	0,51	7,08	302,37
Santander Fc Extra Plus Rf Ref Di	138,052584	0,03	0,38	5,77	221,19
Santander Fc Extra Rf Ref Di	1175,711329	0,02	0,25	4,21	67,65
Santander Fc Fgc Renda Fixa Ref Di	10,992434	0,03	0,39	5,81	5,96
Santander Fc Fi Select Renda Fixa Ref Di	12,652513	0,03	0,52	6,95	10242,79
Santander Fc Inteligente Renda Fixa Cp	37,473943	0,01	0,18	3,37	335,42
Santander Fc Master Rf Ref Di	121,941255	0,03	0,47	6,62	8789,93
Santander Fc Max Rf Ref Di	23,501550	0,03	0,40	6,11	1114,15
Santander Fc Priority Rf Ref Di	2763,374202	0,03	0,51	6,81	7005,11
Santander Fc Senior Rf Ref Di	9,740214	0,02	0,35	5,45	830,41
Santander Fc Tit Publ Rf Ref Di Sbj	15,172963	0,03	0,48	7,11	47,07
Santander Fc Titulos Publicos Rf Ref Di	65,473069	0,03	0,47	6,95	824,42
Santander Fi Angelim Renda Fixa	601,133997	-0,02	0,40	7,36	124,83
Santander Fi Baccarat Renda Fixa Ref Di	706,870089	0,03	0,48	6,93	359,61
Santander Fi Capitalization Renda Fixa	100,538916	0,03	0,49	7,09	645,14
Santander Fi Cedro Renda Fixa	93,213995	0,03	0,49	7,19	1038,02
Santander Fi Cordoba Rf Cred Priv	26,297638	0,03	0,47	6,91	30,61
Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf	26,100742	0,03	0,47	6,81	565,26
Santander Fi Entwick Rf Ref Di Cred Priv	278,931762	0,03	0,48	6,96	497,72
Santander Fi Erbr Rf Credito Privado	17,246203	0,03	0,51	7,13	154,38
Santander Fi Fgh Renda Fixa Ref Di	16,285580	0,03	0,47	6,85	587,25
Santander Fi Financial Rf Curto Prazo	20,707666	0,03	0,48	7,00	10525,22
Santander Fi Gold Renda Fixa	27,113339	-0,01	0,55	4,82	1467,20
Santander Fi Ii Referenciado Di	141,988774	0,03	0,53	7,26	19668,08
Santander Fi Insure Renda Fixa	82,402430	0,01	-0,17	1,43	0,39
Santander Fi Mais Mrv Rf Cred Priv	12,370114	0,03	0,55	7,31	353,45
Santander Fi Profit Referenciado Di	201,582732	0,04	0,54	7,33	5481,61
Santander Fi Referenciado Di	142,458029	0,04	0,56	7,38	13311,15
Santander Fi Renda Fixa Curto Prazo	6,642057	0,03	0,49	7,01	3820,15
Santander Fi Seringal Rf Cred Priv	58,715495	0,03	0,40	6,52	4,80
Santander Fi Tasc Renda Fixa Ref Di	21,895959	0,03	0,48	7,04	118,40
Santander Fi Titulos Publicos Ref Di	31,002937	0,03	0,49	7,16	4384,93
Santander Fi Trieste Renda Fixa	19,566749	0,03	0,49	7,13	297,71
Santander Fi Vernon Renda Fixa	510,847105	0,04	0,55	6,31	138,95
Santander Fi Wg Renda Fixa Cred Priv	2,273425	0,03	0,50	7,09	3597,01
Santander Fic Fi Bandeirante Rf Ref Di	16,011706	0,04	0,55	7,32	106,64
Santander Fic Fi Bonus Renda Fixa Ref Di	12,637844	0,03	0,40	6,05	217,56
Santander Fic Fi Corporate Renda Fixa Cp	22,130389	0,03	0,37	5,68	394,03
Santander Fic Fi Dsa Renda Fixa Ref Di	13,645056	0,03	0,53	7,27	161,51
Santander Fic Fi Institucional Rf Ref Di	158,329071	0,03	0,53	7,23	4447,91
Santander Fic Fi Jud Renda Fixa Ref Di	14,308531	0,02	0,32	5,14	57,09
Santander Fic Fi Liquidez Rf Cp	5,773173	0,03	0,43	6,31	29,22
Santander Fic Fi Liquidez Simples Rf Cp	413,169814	0,02	0,35	5,29	42,12
Santander Fic Fi Pb Vip Rf Ref Di	114,712476	0,03	0,53	7,08	1070,08
Santander Fic Fi Ref Di	33,302803	0,03	0,52	7,19	19072,00
Santander Fic Fi Renda Fixa Simples	11,831669	0,03	0,36	5,65	30,99
Santander Fic Fi Sl Renda Fixa Ref Di	89,903368	0,03	0,47	6,92	44,26
Santander Fic Fi Soberano Curto Prazo	599,899063	0,03	0,45	6,60	24,63
Santander Fic Fi Soberano Rf Ref Di	24,112623	0,03	0,48	7,02	1613,34
Santander Fic Fi Supremo Rf Ref Di	922,773025	0,02	0,36	5,18	880,80
Santander Ficfi Master Funcesp Rf Ref Di	417,967130	0,03	0,49	6,58	49,91
Santander Ficfi Sapphire Referenciado Di	765,255389	0,03	0,52	7,16	150,64
Santander Select Advanced Rf Ref Fc	10,268317	0,03	0,54	2,68	20,53
Santander Tingui Rf Cred Priv Fi	4,856641	-0,01	0,44	7,32	72,45
Select Renda Fixa Referenciado Di	1,099031	0,03	0,47	7,30	22,33
Select Top Fi Rf Cred Priv	1,471291	0,04	0,58	8,68	85,87
Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado	1,818689	0,04	0,50	7,19	113,80
Sicoob Goias Central Fi Rf Cred Priv	1,283675	0,04	0,49	7,26	106,31
Sicredi Fi Invest Plus Rf Cp	15,999484	0,03	0,43	6,30	163,08
Sicredi Fi Invest Rf Cp	6,093729	0,02	0,24	3,37	7,71
Sicredi Fi Liquidez Rf Cp	3,176929	0,03	0,49	7,03	11988,81
Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans	2,527139	0,03	0,47	6,97	403,15
Sovereign Inr Fi Rf Ref Di	107,715341	0,03	0,46	6,82	14,94
Special Rf Referenciado Di Fi	208,174817	0,04	0,49	7,18	97480,84
Sul America Diamant Fi Rf Cred Priv	6,367779	0,04	0,50	7,11	119,38
Sul America Exclusive Fi Referenciado Di	66,312593	0,03	0,48	7,05	423,96
Sul America Guaxuma Fi Rf	56,253253	-0,03	0,51	8,36	106,20
Sumitomo Mitsui Master Plus Renda Fixa	4,704506	0,04	0,65	7,47	667,72
Sumitomo Mitsui Platinum Ficdicredprivlp	25,637518	0,03	0,63	7,18	36,94
Super Premium Renda Fixa Prs Ficfi	33,529686	0,02	0,44	6,67	6492,61
Super Premium Rf Referenciado Di Ficfi	130,233215	0,03	0,45	6,66	43,43
Tanzanita 1 Renda Fixa Cred Priv Fi	66,594538	0,03	0,49	7,01	201,96
Termo Fi Rf Sul America	22,328292	0,03	0,49	7,30	120,90
Terra Fi Renda Fixa Referenciado Di	129,965884	0,03	0,48	7,09	71,74
Tfo Renda Fixa Ref Di Special Ficfi	10,694323	0,03	0,48	6,94	591,17
Tna Fc De Fi Rf Cred Priv	2,373880	-0,07	0,32	7,02	282,20
Tna Ii Fc De Fi Rf Cred Priv	170,216338	-0,07	0,29	6,70	227,83
Tna Reserva Fc De Fi Rf Ref Di	4,305538	0,03	0,42	6,30	95,17
Tna Reserva Ii Fc De Fi Rf Ref Di	162,665263	0,03	0,39	5,99	68,50
Uberaba Rf Cred Priv Ficfi	10,325763	0,04	0,50	3,26	178,07
Ucs Flex Fi Rf Cred Priv	256,502791	0,03	0,48	7,07	83,69
Ufj Leader Fi Rf Referenciado Di	23,894974	0,03	0,56	6,80	5,28
Uniclass Conservador Ficfi Renda Fixa	7,362881	0,03	0,39	6,06	206,70
Uniclass Di Master Ficfi Rf Refer	8,369712	0,03	0,43	6,45	14516,72
Uniclass Renda Fixa Ficfi	3,925487	0,02	0,41	6,29	95,25
Uniclass Rf Refer Di Ficfi	6,366843	0,03	0,42	6,28	330,39
Unix Fi Renda Fixa Credito Privado	72,481381	0,03	0,48	7,03	211,00
Venus Fi Renda Fixa Curto Prazo	192,948715	0,03	0,48	6,99	363,81
Vgc Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,021937	0,03	0,48	2,19	59,05
Vinci Master Fi Rf Referenciado Di	194,668518	0,03	0,48	7,00	56,56
Vinci Top Fc De Fi Rf Referenciado Di	189,596565	0,03	0,46	6,73	48,53
Vot Fc Federal Rf Referenciado Di	2,694465	0,03	0,47	6,97	376,37
Vot Fc Fi Abs Corp Bond Rf Cred Priv	2,242785	0,06	0,57	1,94	5,69
Vot Fi Absolute Corp Bonds Rf Cred Priv	2,343280	0,06	0,61	2,45	123,95
Vot Fi Premium Banks Rf Cred Priv	2,413852	0,04	0,53	7,23	793,58
Vot Fi Selected Banks Rf Cred Priv	2,451433	0,04	0,53	7,35	457,35
Vot If 021 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536198	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 022 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536172	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 023 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536161	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 024 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536198	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 025 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536136	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 026 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536163	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 027 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536173	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 028 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536136	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 029 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536162	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 030 Renda Fixa Fi Cred Priv	1,536174	0,03	0,46	7,41	1,82
Vot If 031 Rf Fi Credito Privado	1,521844	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 032 Rf Fi Credito Privado	1,521874	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 033 Rf Fi Credito Privado	1,521842	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 034 Rf Fi Credito Privado	1,521844	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 035 Rf Fi Credito Privado	1,521877	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 036 Rf Fi Credito Privado	1,521876	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 037 Rf Fi Credito Privado	1,521843	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 038 Rf Fi Credito Privado	1,521882	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 039 Rf Fi Credito Privado	1,521850	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot If 040 Rf Fi Credito Privado	1,521848	0,04	0,49	7,59	3,33
Vot Intermed Risk Ii Fi Rf Cred Priv	1,398045	0,06	0,56	1,59	112,88
Vot Intermediary Risk Fi Rf Cred Priv	1,545246	0,07	0,60	6,21	16,67
Vot Master Plus Rf Cred Priv Fc Fi Lp	1,562215	0,04	0,50	7,39	771,18
Votorantim Banks Ii Fi Rf Cred Priv	2,417015	0,04	0,49	7,24	53,72
Votorantim Fc Fi Vintage Rf Cred Priv	8,165139	0,05	0,53	5,67	275,42
Votorantim Fc Plus Rf Referencidado Di	37,663612	0,03	0,46	6,83	53,16
Votorantim Fi Renda Fixa - Cred Priv	1,169585	0,04	0,51	7,18	924,26
Votorantim Fi Renda Fixa Zc	1,426951	0,03	0,48	6,99	318,92
Votorantim Fi Soberano Renda Fixa	2,588376	0,03	0,48	7,01	1189,86
Votorantim Fic Banks Rf Cred Priv	2,418377	0,03	0,47	6,94	43,96
Votorantim If 001 Rf Fi Credito Privado	1,576717	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 002 Rf Fi Credito Privado	1,576723	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 003 Rf Fi Credito Privado	1,576674	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 004 Rf Fi Credito Privado	1,576674	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 005 Rf Fi Credito Privado	1,576184	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 006 Rf Fi Credito Privado	1,576826	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 007 Rf Fi Credito Privado	1,576184	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 008 Rf Fi Cred Priv	1,576184	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 009 Rf Fi Credito Privado	1,576184	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 010 Rf Fi Credito Privado	1,576033	0,04	0,52	7,60	4,56
Votorantim If 011 Rf Fi Credito Privado	1,544014	0,03	0,49	7,21	2,80
Votorantim If 012 Rf Fi Credito Privado	1,543667	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 013 Rf Fi Cred Priv	1,543667	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 014 Rf Fi Cred Priv	1,543688	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 015 Rf Fi Cred Priv	1,543667	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 016 Rf Fi Cred Priv	1,543652	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 017 Rf Fi Cred Priv	1,543666	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 018 Rf Fi Cred Priv	1,543688	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 019 Rf Fi Cred Priv	1,543698	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 020 Rf Fi Cred Priv	1,543684	0,03	0,48	7,19	2,67
Votorantim If 041 Rf Fi Cred Priv	1,500223	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 042 Rf Fi Cred Priv	1,500189	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 043 Rf Fi Cred Priv	1,500149	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 044 Rf Fi Cred Priv	1,500189	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 045 Rf Fi Cred Priv	1,500189	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 046 Rf Fi Cred Priv	1,500152	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 047 Rf Fi Cred Priv	1,500156	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 048 Rf Fi Cred Priv	1,500156	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 049 Rf Fi Cred Priv	1,500157	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 050 Rf Fi Cred Priv	1,500157	0,04	0,52	7,68	10,34
Votorantim If 051 Rf Fi Credito Privado	1,472790	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 052 Rf Fi Credito Privado	1,472822	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 053 Rf Fi Cred Priv	1,472790	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 054 Rf Fi Cred Priv	1,472438	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 055 Rf Fi Cred Priv	1,472796	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 056 Rf Fi Cred Priv	1,472791	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 057 Rf Fi Cred Priv	1,472823	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 058 Rf Fi Cred Priv	1,472790	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 059 Rf Fi Cred Priv	1,472823	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 060 Rf Fi Cred Priv	1,472790	0,04	0,53	7,75	10,84
Votorantim If 061 Rf Fi Cred Priv	1,472181	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 062 Rf Fi Cred Priv	1,472181	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 063 Rf Fi Cred Priv	1,472182	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 064 Rf Fi Cred Priv	1,472215	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 065 Rf Fi Cred Priv	1,472181	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 066 Rf Fi Cred Priv	1,472214	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 067 Rf Fi Cred Priv	1,472183	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 068 Rf Fi Cred Priv	1,472258	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 069 Rf Fi Cred Priv	1,472182	0,04	0,53	7,74	10,59
Votorantim If 070 Rf Fi Cred Priv	1,472529	0,04	0,53	7,74	10,59
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