Posição em 12/07/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 764,970830 | -0,04 | -0,35 | -1,70 | 126,70 | ||||||
| Bozano Growth Capital Brasil I Fip Mult | 9658,561345 | -0,03 | -0,28 | NB | 27,26 | ||||||
| Brz Amata Fip Multiestrategia | 980,364597 | -0,01 | -0,04 | -0,72 | 28,83 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 1519,805309 | 0 | 111,38 | 113,84 | 239,21 | ||||||
| Fip Mov 1 | 884,525881 | -0,03 | -0,30 | -2,74 | 37,25 | ||||||
| Fip Multiestrategia Inovabra I Ie | 976,374960 | -0,03 | -0,54 | NB | 11,72 | ||||||
| Fip Pitanga | 535,520953 | -0,35 | -2,70 | 34,89 | 1,87 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1620,077667 | -0,01 | -0,05 | 76,18 | 198,42 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 774,083465 | -0,04 | -0,36 | 0,96 | 8,93 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 1396,626036 | 0 | 91,21 | 97,72 | 120,36 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 2054,611045 | 0 | 120,34 | 117,51 | 118,30 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,936422 | 0 | -0,03 | -9,05 | 70,95 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,776140 | 0,01 | -0,27 | -4,03 | 221,51 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 109668,488150 | -0,01 | -0,05 | 16,65 | 65,81 | ||||||
Posição em 11/07/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90696,965347 | -0,01 | -0,04 | 1,11 | 168,42 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90696,965359 | -0,01 | -0,04 | 1,11 | 46,75 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99091,027061 | 0 | -0,01 | -0,09 | 106,91 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,625494 | 0 | 0 | -0,04 | 182,98 | ||||||
| Ac2 Fip | 659,383092 | 0 | -0,02 | -0,41 | 250,06 | ||||||
| Acqua Fip | 23125,537909 | 0 | -0,01 | -0,25 | 57,55 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,964000 | 0 | 0 | 0 | 215,23 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 1,080273 | 0,02 | 0,13 | 1,43 | 136,26 | ||||||
| Akka Fip | 0,194447 | 0 | -0,03 | -0,19 | 28,11 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,947904 | -0,01 | -0,06 | -0,95 | 6,92 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19665,134538 | 0 | -0,01 | -0,20 | 215,37 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76740,383350 | 0 | -0,02 | 5,43 | 567,61 | ||||||
| Apx Brazil Fip Multiestrategia | 999102,109247 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,78 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 111475,038233 | 0 | -0,41 | -87,30 | 47,26 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,550049 | 0,04 | 0,26 | 5,83 | 238,83 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 988133,438835 | -0,01 | -0,05 | -0,96 | 36,47 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 963312,345153 | -0,01 | -0,04 | -0,82 | 175,31 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fip Multiestrat | 1,839186 | -0,01 | -0,05 | -0,80 | 337,79 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75751,741907 | -0,01 | -0,04 | -1,88 | 56,78 | ||||||
| Bijupira Fip | 89737,121450 | 0 | 0 | -0,03 | 569,09 | ||||||
| Bm 888 Fip | 4775,742690 | 0 | 9,77 | 22,95 | 425,76 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 908,395660 | -0,01 | -0,11 | -0,48 | 37,27 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 2,264870 | 0 | -0,03 | 8,12 | 169,02 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1597804,88082 | 0 | -0,01 | 14,91 | 133,87 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 1097,356506 | -0,02 | -0,15 | 22,63 | 12,18 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 673,679033 | -0,01 | 0,44 | -0,39 | 393,86 | ||||||
| Brasil Sustent Fip Multiestrategia | 0,808087 | 0 | -0,03 | 0,27 | 216,44 | ||||||
| Brazil Golden Art Bga Fip Mult | 69017,155547 | -0,01 | -2,11 | -6,80 | 22,25 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1948,162809 | -0,01 | -0,37 | 36,01 | 588,39 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 35029,492769 | -0,01 | 741,87 | -65,97 | 9,69 | ||||||
| Breof Fip | 0,483463 | 0,01 | 0,11 | 1,44 | 620,93 | ||||||
| Bresco Fip | 716,407200 | 0 | 0 | -35,97 | 391,85 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 1000,000000 | 0,78 | 0,78 | 0,67 | 312,02 | ||||||
| Brutelle Fip | 996,863596 | 0 | 0 | -0,05 | 83,70 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,593191 | -0,03 | -0,22 | -15,15 | 187,19 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,511929 | 0 | 0,01 | -14,65 | 634,06 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,226588 | -0,01 | -0,17 | -20,12 | 68,98 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,238272 | -0,01 | -0,17 | -20,27 | 546,82 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,840611 | 0,03 | 0,24 | 5,30 | 920,31 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1459,984227 | -0,03 | -0,01 | 16,82 | 1190,74 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 5460497,27054 | 0 | -72,25 | -64,69 | 2951,98 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94866,726591 | 0 | -0,01 | -0,26 | 185,94 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,859162 | 0 | -0,02 | 1,34 | 10,37 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 997,959956 | 0 | 0 | -0,03 | 133,21 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 345,367475 | 0 | -0,03 | -0,48 | 14,37 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 592,389456 | -0,03 | -0,21 | -49,47 | 6,12 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 957,678808 | 0 | -0,01 | -11,62 | 11,42 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1822,351294 | 0 | -0,28 | 10,02 | 18,78 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 999,528640 | 0 | 0,02 | -12,11 | 20,18 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,320246 | 0 | -0,01 | -40,26 | 10,28 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 744,167093 | 0,01 | 0,10 | 1,24 | 46,09 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008824 | 0,03 | 0,26 | 1,13 | 8,56 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 986,226734 | 0 | -0,01 | -0,10 | 34,43 | ||||||
| Fip Allamandas Multiestrategia | 14,081283 | -0,01 | 0,01 | 1323,8 | 22,62 | ||||||
| Fip Amazon | 965,460620 | 0 | 0 | -3,06 | 152,26 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,206384 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 101812,430056 | 0 | -0,03 | -2,10 | 683,16 | ||||||
| Fip Biotec Multiestrategia | 152624,879435 | 0 | -0,03 | -0,49 | 46,46 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 3139,527513 | -0,81 | -0,17 | -55,97 | 0,26 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 289,953823 | -0,01 | -0,04 | -0,64 | 150,56 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fip Multiestr | 452,841362 | -0,01 | -3,41 | -4,11 | 77,07 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 435,992363 | -0,01 | -0,04 | -34,92 | 133,65 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 410,908092 | 0 | 0 | -29,38 | 39,53 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 301,622711 | -0,01 | -0,05 | -0,94 | 39,37 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1053,481898 | 0 | 0 | 2,96 | 68,48 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1147,604635 | 0 | 0 | 5,13 | 86,07 | ||||||
| Fip Bvia | 1300200,95100 | 0 | 0,03 | 1,72 | 1295,65 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10655,526347 | -0,01 | -0,04 | -0,69 | 162,99 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 209,788348 | -0,23 | 4,68 | -5,51 | 74,92 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1877,909284 | 0 | -0,01 | 5,76 | 544,05 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 1082,589766 | 0 | -0,03 | 12,77 | 154,99 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 794,079544 | -0,01 | -0,05 | 16,44 | 93,22 | ||||||
| Fip Cevix | 4,351233 | 0 | -0,01 | NB | 897,67 | ||||||
| Fip Confidence | 996,917479 | 0 | -0,01 | -0,15 | 251,16 | ||||||
| Fip Creditstore | 9907,172100 | -0,01 | -0,06 | -0,23 | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,165514 | -0,10 | -1,24 | -11,95 | 1439,67 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1055,992808 | 0 | 0 | 2,62 | 66,59 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,412451 | 0 | -0,01 | -0,29 | 107,39 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,851316 | 0 | 0 | -0,07 | 112,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1730,390473 | 0,03 | 0,02 | -2,44 | 17,81 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1916,882215 | 0,04 | 0,09 | -0,71 | 23,00 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1699,996413 | 0,03 | 0,19 | -1,66 | 171,96 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1883,917175 | 0,04 | 0,25 | -0,04 | 22,57 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1797,942753 | 0,04 | 0,22 | -1,29 | 75,67 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1879,969872 | 0,04 | 0,25 | -0,56 | 124,07 | ||||||
| Fip Inseed Fima | 0,654458 | -0,01 | -0,07 | -6,59 | 29,15 | ||||||
| Fip Jrr | 4408,605492 | 0 | 0,02 | 0,63 | 56,35 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 746,195597 | 0,01 | 0,10 | 1,32 | 523,65 | ||||||
| Fip Mezanino Marine Infraestrutura | 0,000001 | 0 | NB | NB | 0,00 | ||||||
| Fip Multiestrategia Horus Brasil Mix | 1005,317584 | -0,03 | -0,40 | 0,53 | 2,40 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 67900,136339 | -1,09 | -0,03 | -4,94 | 475,79 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89869,269707 | 0 | -0,03 | -0,34 | 22,45 | ||||||
| Fip Nova Raposo | 1038,096662 | 0,07 | 0,47 | 3,81 | 311,43 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 1866,648737 | 0 | -0,23 | -34,05 | 987,10 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,336614 | 0 | 0 | -0,04 | 1299,69 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 540,719493 | 0 | -0,01 | -16,56 | 35,18 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 970,659495 | -0,01 | -0,04 | -0,73 | 234,23 | ||||||
| Fip Saude Multiestrategia | 21,913980 | 0 | -0,03 | -0,60 | 166,23 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1601,911189 | 0 | -0,02 | 59,30 | 80,15 | ||||||
| Fip Ubatuba Multiestrategia | 0,000001 | 0 | NB | -100,0 | 0,00 | ||||||
| Fip Usa | 10112,261625 | 0 | 0 | 1,27 | 191,67 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,555805 | -0,24 | 12,91 | 52,08 | 2,03 | ||||||
| Fip Volluto | 9466,119983 | -0,58 | 7,81 | 27,34 | 1417,66 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7513,583080 | 0 | 0 | 13,60 | 1050,65 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4312,650524 | 0,04 | 0,17 | -1,08 | 185,30 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011879 | -0,03 | -0,24 | 15,92 | 0,38 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,010152 | -0,05 | -0,38 | 16,57 | 0,27 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 14083,555678 | 0 | 0 | 0,20 | 287,11 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,916952 | -0,01 | -0,06 | -0,77 | 8,46 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 4,404211 | 0 | -0,99 | -99,64 | 0,25 | ||||||
| Gama Fip | 1592857,43619 | -0,77 | -0,68 | 4,06 | 540,71 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,177655 | 0 | NB | -1,10 | 36,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,802187 | 0 | NB | 15,84 | 6,77 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,315299 | 0 | NB | 5,07 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 1,001500 | 0 | NB | 2,75 | 0,68 | ||||||
| Gif Iii Fip | 1,462728 | 0 | NB | -42,66 | 10,72 | ||||||
| Gif Iv Fip | 869,046339 | 0 | NB | 0,20 | 2383,38 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,770399 | 0 | NB | 1,39 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,214514 | 0 | -2,78 | -2,25 | 1499,96 | ||||||
| Gif V Fip | 0,957122 | 0 | 1,28 | 7,31 | 597,63 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,430891 | 0 | -0,98 | 4,50 | 909,19 | ||||||
| Gjp Fip | 12691,755549 | 0 | 0,01 | -24,77 | 893,39 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 8918,831198 | -0,04 | 1,56 | -13,48 | 270,85 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 8918,831195 | -0,04 | 1,56 | -13,48 | 248,15 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 23,720961 | 0,02 | -46,40 | -46,62 | 17,29 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 46,269257 | 0,03 | 0,21 | 87,76 | 18,70 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,407979 | 0 | -0,03 | -29,00 | 9,87 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48202,575050 | 0 | -0,06 | -2,17 | 38,56 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 403,114776 | -0,06 | 85,57 | 100,37 | 41,16 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,563867 | -0,05 | 0,10 | -15,41 | 58,61 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,168705 | -0,01 | -0,19 | -1,15 | 2,26 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,723332 | 0 | NB | -0,05 | 76,22 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18120,397786 | 0 | -0,01 | -0,22 | 837,16 | ||||||
| Logistics V Fip | 1002,984504 | 0 | 0 | -0,18 | 24,99 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 931,215526 | 0 | -3,72 | -1,11 | 1165,97 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1018,009170 | 0 | 0 | 0,15 | 1725,97 | ||||||
| Luna Fip Multiestrategia | 979,711593 | 0 | 0,61 | 3,76 | 67,06 | ||||||
| Mb Fip | 2007,532539 | 0 | 0,02 | 0,22 | 88,85 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13271,165413 | -0,01 | -0,07 | -0,47 | 60,44 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1071531,29908 | -0,01 | -1,01 | 3,38 | 32,47 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,313151 | 0 | -0,03 | -0,51 | 163,16 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,366173 | 0 | -0,04 | -0,56 | 130,05 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 47,158615 | -0,04 | -0,67 | -83,39 | 16,63 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1586740,90340 | 0 | NB | 53,96 | 1973,56 | ||||||
| Opportunity Global Fip Multiestr Inv Ext | 3584,990403 | 0 | NB | 0,02 | 225,89 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 3,438844 | 0 | NB | 74,67 | 574,12 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3706,427501 | 0 | 7,47 | 8,78 | 15,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3975,144540 | 0 | -0,02 | 1,10 | 8,00 | ||||||
| Pernambuco Fip Multiestrategia | 14,142942 | 0 | -0,01 | NB | 128,76 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,914548 | -0,01 | -0,08 | -1,42 | 40,24 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,707803 | 0 | NB | 4,50 | 7,72 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,319239 | -0,01 | -0,07 | -4,32 | 11,14 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,809028 | -0,01 | -0,06 | -1,05 | 21,12 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 932,513716 | -0,01 | -4,26 | 1,79 | 10,99 | ||||||
| Quantum Fip | 1786,870786 | -0,33 | -0,01 | 12,42 | 111,61 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 811,221939 | 0 | 0 | -9,96 | 5,22 | ||||||
| Real Estate Fip I | 9893,634060 | 0 | 0 | -0,58 | 75,24 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136293,523247 | 0 | -0,01 | -7,25 | 95,37 | ||||||
| Salmon Fip | 1124,456212 | -0,02 | -0,18 | 6,49 | 1,46 | ||||||
| San Francisco Fi Em Participacoes | 0,906600 | -0,03 | -0,23 | NB | 2,01 | ||||||
| Silver Lake Fip Multiestrategia | 1,003225 | 0 | 0 | -0,07 | 114,78 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,348239 | 0 | 0 | 0,09 | 69,90 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,750165 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 77617,906419 | 0 | 6,38 | 16,17 | 284,08 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 673,759347 | 0,02 | 0,15 | 0,70 | 55,48 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 176303,890157 | 0,02 | 0,16 | 2,93 | 98,27 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6125,448533 | 0,01 | 0,07 | 1,31 | 20,01 | ||||||
| Turbot Fip | 84839,573104 | 0 | 0 | -0,04 | 1504,04 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3106,929302 | 0 | 0 | -3,50 | 385,63 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1487,591525 | 0 | 0,01 | -14,79 | 475,30 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip Multi | 1662,651331 | 0 | 0 | -0,04 | 386,52 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 1538,902077 | 0 | 0 | 0,06 | 424,98 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip Multi | 146,712215 | 2,50 | 2,20 | 74,68 | 81,02 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1181,712711 | 0,06 | 0,02 | -0,86 | 1103,39 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 1661,815756 | 0 | 0,01 | -2,02 | 167,13 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1414,614167 | 0 | 0 | 1,33 | 814,60 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 1218,514139 | 0 | 0 | -7,84 | 295,38 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 809,177743 | -0,02 | -0,15 | -2,85 | 136,64 | ||||||