Fundos: Renda Fixa - Parte 5



Posição em 22/05/2017 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Votorantim If 095 Rf Fi Cred Priv	1,268654	0,04	0,70	4,89	4,98
Votorantim If 096 Rf Fi Cred Priv	1,268246	0,04	0,70	4,89	4,98
Votorantim If 097 Rf Fi Cred Priv	1,268681	0,04	0,70	4,89	4,98
Votorantim If 098 Rf Fi Cred Priv	1,268681	0,04	0,70	4,89	4,98
Votorantim If 099 Rf Fi Cred Priv	1,268657	0,04	0,71	4,89	4,98
Votorantim If 100 Rf Fi Cred Priv	1,268761	0,04	0,70	4,89	4,98
Votorantim If 101 Rf Fi Cred Priv	1,269696	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 102 Rf Fi Cred Priv	1,269740	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 103 Rf Fi Cred Priv	1,269747	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 104 Rf Fi Cred Priv	1,269709	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 105 Rf Fi Cred Priv	1,269713	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 106 Rf Fi Cred Priv	1,269713	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 107 Rf Fi Cred Priv	1,269709	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 108 Rf Fi Cred Priv	1,269709	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 109 Rf Fi Cred Priv	1,269668	0,04	0,73	5,02	5,70
Votorantim If 110 Rf Fi Cred Priv	1,269817	0,04	0,73	5,02	5,58
Wa Di Daily Fc Fi Rf Referenciado	4,961714	0,06	0,45	3,32	7,58
Wa Di Excellent Fc Rf Referenciado	24,413428	0,07	0,66	4,18	567,74
Wa Di Gold Fc Fi Rf Referenciado	12,205157	0,06	0,55	3,41	18,54
Wa Di Master Fc Fi Rf Referenciado	12,241394	0,07	0,63	3,98	158,37
Wa Di Max Excellent Fcfi Rf Referenciado	4,003709	0,07	0,66	4,36	3505,21
Wa Di Max Master Fc Fi Rf Referenciado	3,366971	0,07	0,63	4,16	245,33
Wa Di Max Plus Fc Fi Rf Referenciado	2,849104	0,06	0,55	3,62	10,11
Wa Di Max Special Fc Fi Rf Referenciado	3,564865	0,07	0,61	3,99	46,07
Wa Di Max Top Fc Fi Rf Referenciado	2,067138	0,07	0,64	4,22	377,43
Wa Di Plus Fc Fi Rf Referenciado	17,100540	0,06	0,54	3,44	70,64
Wa Di Silver Fc Fi Rf Referenciado	13,351502	0,06	0,53	3,41	12,25
Wa Di Special Fc Fi Rf Referenciado	6,825243	0,07	0,60	3,81	39,20
Wa Invest Di Fi Rf Referenciado	5939,683531	0,08	0,70	4,26	105,71
Wa Large Corporate Di Fcfirf Referenciad	8,313951	0,07	0,68	4,32	29,86
Wa Liquity Di Fc Fi Rf Referenciado	6,230501	0,06	0,54	3,39	15,88
Wa Private Di Fc Fi Rf Referenciado	5,727668	0,07	0,67	4,42	212,63
Wa Selic Soberano Rf Ref Fc Fi	2,372116	0,05	0,62	4,41	1116,17
Wa Soberano Selic Rf Ref Fc Fi	2,352945	0,05	0,62	4,39	32,46
Wa Sovereign Iv Selic Referenciado Fi	2457,553448	0,05	0,64	4,50	1477,52
Wa Tef Rf Referenciado Di Fi	1325,237898	0,04	0,60	4,30	53,83
Wa Top Target Di Fc Fi Rf Referenciado	19,069999	0,07	0,66	4,17	9,26
Western Asset Di Max Ref Fi	4347,217443	0,07	0,70	4,62	4449,93
Western Asset Di Referenciado Fi	27534,659233	0,07	0,69	4,36	929,38
Western Asset Feeder Fc Firf Refer Selic	1,628710	0,05	0,62	4,38	55,02
Western Asset Sovereign Ii Selic Ref Fi	2453,093967	0,05	0,64	4,51	2122,23
Wm Master Fi Renda Fixa Referenciado Di	1,582334	0,04	0,62	4,41	18,78
Xl Seg Fundo De Inv. Renda Fixa	1,637983	0,10	0,42	4,35	143,15
Xp Ref Fi Rf Ref Di Cred Priv	1,807055	0,03	0,67	4,61	907,80
Xp Tesouro Lft Fi Rf Simples	1,045587	0,04	0,62	4,47	100,99
Xp Top Cdb Fi Rf Cred Priv	1,112095	0,03	0,66	4,68	63,57

Posição em 19/05/2017 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
095 Fundo De Inv. Rf Cred Priv	877,093594	0,27	5,48	-17,07	20,82
101 Fi Renda Fixa Credito Privado	774,891484	-0,31	0,18	0,59	9,62
107 Fi Renda Fixa Credito Privado	544,230358	0,40	6,04	39,46	4,09
A2a Premium Inst Fi Rf Longo Prazo	1,606819	0,04	0,62	4,22	5,35
Ad Trust Fi Renda Fixa Longo Prazo	103,307876	3,59	-4,42	2,21	1,56
Alaska Cash Rf Fi Cred Priv	2,611173	0,04	0,60	4,58	22,72
Alfa Credito Privado Fi Rf Cred Priv Iq	259,356821	0,04	0,56	4,40	45,06
Alfa Empresa Fi Renda Fixa	194,047155	0,04	0,57	4,47	35,73
Alfa Investor Di Fi Rf Referenciado Lp	1379,429557	0,06	0,57	4,29	24,94
Alfa Mix Fi Renda Fixa Lp	2552,614586	0,12	0,43	4,36	371,79
Alfa Orbis Di Fi Rf Referenciado Lp	2639,177437	0,09	0,62	4,34	63,23
Alfa Phocus Di Fic De Fi Rf Ref Lp	3178,196049	0,09	0,55	3,94	1,50
Alfa Previdencia Fi Rf Iq	571,137051	0,04	0,58	4,38	76,98
Alfa Private Di Fic Fi Rf Ref Lp	2358,438392	0,09	0,61	4,28	16,50
Alfa Seguradora Fi Rf Iq	1015,948002	0,04	0,58	4,39	306,87
Alfaprev Rf Private Fic De Fi Rf Previd	289,120312	0,26	0,31	4,25	450,66
Athena Fi Renda Fixa	7,645692	0,16	0,15	3,48	3337,52
Atico Fi Renda Fixa Ii Ima B	1,236990	0,86	-1,11	3,29	29,55
Az Legan Valore Fi Rf Cred Priv	1,456067	0,04	0,67	4,86	82,23
Az Quest Luce Fc Fi Rf Cred Priv Lp	1,217651	0,04	0,65	4,89	1190,84
Az Quest Luce Master Fi Rf Cred Priv Lp	1,225452	0,04	0,68	5,05	1276,12
Az Quest Master Yield Fi Rf Longo Prazo	1,732247	1,26	-1,85	4,24	186,10
Az Quest Yield Fc Fi Rf Longo Prazo	1,624837	1,25	-1,84	3,82	186,22
Azienda Fi Renda Fixa Cred Priv	0,260439	1,11	-1,50	2,83	41,40
BB Abs Ativos Garantidores Fi Rf Lp	2,121416	0,04	0,43	3,26	107,01
BB Alianca 2 Fi Rf	3,218615	0,04	0,58	4,42	37,30
BB Amplo Fic Fi Rf Lp Credito Privado	9,286799	0,04	0,61	4,60	3650,45
BB Aquiles Fi Renda Fixa	106,141876	-0,09	0,46	4,27	108,30
BB Araucaria Fi Rf Credito Privado	7,936736	0,04	0,57	4,31	8,32
BB Atacado Misto Fi Rf Lp Cred Priv	4,777568	0,04	0,62	4,68	3702,90
BB Atenas 14 Fi Rf Credito Privado	3,891911	0,05	0,55	4,40	394,89
BB Besc Renda Fixa Pratico Cred Priv Fi	24,261942	0,04	0,51	4,20	26,05
BB Besc Renda Fixa Premium Fi	23,730106	0,04	0,56	4,31	99,62
BB Caliandra Fi Renda Fixa Lp Cred Priv	1,121266	0,04	0,57	4,74	266,96
BB Cecred Fi Exclusivo Rf	2,082750	0,04	0,59	4,49	450,59
BB Comercial 17 Lp Ficfi Rf	5,106975	0,04	0,57	4,34	420,32
BB Comercial 50 Fc Rf Longo Prazo	1,561208	0,04	0,58	4,44	1195,03
BB Cresol Fc Fi Renda Fixa	4,505145	0,04	0,59	4,47	581,45
BB E Mapfre Liquidez Fi Renda Fixa	2,055648	0,04	0,59	4,45	2854,41
BB Excelencia 16 Fic Fi Renda Fixa	3,663728	0,04	0,58	4,43	228,28
BB Excelencia 33 Fic Fi Renda Fixa Lp	1,950716	0,04	0,59	4,44	43,66
BB Exclusive 3 Fc Fi Renda Fixa Lp	11,075784	0,04	0,58	4,52	159,48
BB Exclusive 53 Rf Referenciado Di Lp Fc	1,423631	0,04	0,56	4,25	13,91
BB Fgi Fi Renda Fixa	2,275259	0,63	-1,34	4,86	976,97
BB Forte Fi Renda Fixa Lp Cred Priv	2,051889	0,04	0,59	4,63	277,71
BB Gaia Fundo De Inv. Renda Fixa	2,175776	0,04	0,59	4,44	2932,60
BB Institucional Federal Fic Fi Rf Lp	3,561420	0,04	0,58	4,38	600,91
BB Institucional Fi Renda Fixa	7,495421	0,03	0,62	4,58	876,59
BB Ipda Fi Rf Lp Cred Priv	1,191797	0,05	0,68	4,99	207,04
BB Irf M 1 Fi De Renda Fixa	2,050297	0,23	0,41	4,73	10596,56
BB Life Plus Elosaude Fc Fi Rf Lp	1,914533	0,93	-0,94	3,83	26,31
BB Milenio 10 Fi Renda Fixa Lp	8,279014	0,07	0,52	4,47	2383,51
BB Milenio 33 Fi Renda Fixa	7,593101	0,08	0,61	4,21	79,71
BB Mutua Fundo De Inv. Rf Lp	2,377404	0,04	0,58	4,44	441,94
BB Nc Renda Fixa Lp 100 Fic Fi	12,083581	0,03	0,45	3,56	36,16
BB Nc Rf Ref Di Lp Principal Fc Fi	15,179893	0,03	0,45	3,47	358,74
BB Parana Ii Fi Renda Fixa	1,028457	0,06	0,52	2,85	6457,41
BB Previd Hedge Fi Rf	4,499635	1,09	-2,31	2,78	167,50
BB Previd Rf Cred Priv Ipca Iii Fi	1,601791	0,88	-1,25	4,74	352,89
BB Previd Rf Ima Geral Ex C Tit Publ Fi	1,660951	0,91	-1,35	4,20	474,11
BB Previdencia 2 Fi Rf Credito Privado	3,040596	0,49	0,25	3,39	229,10
BB Previdencia 3 Fi Renda Fixa	3,034056	2,82	-3,56	3,27	886,24
BB Previdencia Inflacao Fi Renda Fixa	1,580820	0,83	-1,01	3,88	862,34
BB Previdencia Liquidez Fi Renda Fixa	1,083586	0,04	0,59	4,51	282,48
BB Previdenciario Rf Alocacao Ativa Fcfi	1,084259	0,95	-1,60	4,04	1379,00
BB Previdenciario Rf Idka 2 Fi	2,042540	0,74	-0,55	4,08	5226,27
BB Previdenciario Rf Idka 20 Tit Publ Fi	1,458153	4,17	-5,26	3,35	44,20
BB Previdenciario Rf Ima B 5 Lp Fc	14,279551	0,81	-0,99	3,74	1911,90
BB Previdenciario Rf Ima B Fi	3,636946	2,11	-2,84	3,57	1184,73
BB Previdenciario Rf Ima B Tit Publ Fi	4,098997	2,14	-2,80	3,49	5692,78
BB Previdenciario Rf Ima B5 Fi	2,089135	2,69	-3,74	3,24	1859,89
BB Previdenciario Rf Irf M Fi	4,263113	0,68	-1,56	4,75	4979,64
BB Previdenciario Rf Irf M1 Tit Publ Fc	2,187724	0,23	0,40	4,69	10089,02
BB Previdenciario Rf Perfil Fc	1,897756	0,04	0,58	4,50	4617,41
BB Previdenciario Rf Tit Pub Ipca Ii Fi	1,565106	0,76	-0,47	4,36	819,29
BB Previdenciario Rf Tit Pub X Fi	1,328361	1,16	-1,79	4,02	474,29
BB Previdenciario Rf Tit Pub Xi Fi	1,156078	1,18	-1,82	3,77	167,67
BB Previdenciario Rf Tit Pub Xii Fi	1,094967	0,62	0,11	4,27	1162,89
BB Previdenciario Rf Tit Publ Ipca Fi	1,613956	1,26	-2,16	3,70	266,73
BB Previdenciario Rf Tit Publ Ipca I Fi	1,623206	1,22	-1,89	3,78	372,73
BB Previdenciario Rf Tit Publ Ix Fi	1,308377	0,62	0,12	4,27	350,61
BB Previdenciario Rf Tit Publ Vii Fi	1,334682	0,84	-0,71	4,24	1106,48
BB Previdenciario Rf Tit Publ Viii Fi	1,441980	0,04	0,57	4,36	140,96
BB Previdenciario Rf Tp Ipca Vi Fi	1,560459	1,21	-1,90	3,89	303,86
BB Prevsan Fi Renda Fixa	8,228107	-0,70	-0,02	3,12	372,29
BB Renda Fixa Cpp Lp Fic Fi	2,127952	0,04	0,59	4,54	45,99
BB Renda Fixa Lp 100 Ficfi	3,725400	0,03	0,38	2,97	11864,50
BB Renda Fixa Lp 50 Mil Ficfi	23,341111	0,04	0,54	4,17	7226,10
BB Renda Fixa Lp 500 Fc Fi	2,601481	0,03	0,48	3,74	77,71
BB Renda Fixa Lp 90mil Fic Fi	7,584182	0,04	0,55	4,26	4702,81
BB Renda Fixa Lp Corp 10 Milhoes Fc Fi	8,723823	0,04	0,59	4,56	7289,32
BB Renda Fixa Lp Parceria 10 Mil Fc Fi	2,577111	0,04	0,55	4,26	869,87
BB Renda Fixa Lp Parceria 200 Fc Fi	2,223327	0,03	0,48	3,75	8,78
BB Renda Fixa Lp Plus Estilo Fc Fi	4,249666	0,04	0,54	4,17	2808,63
BB Renda Fixa Lp Private Fc	1,691240	0,04	0,58	4,47	2944,61
BB Renda Fixa Master Setor Publico Fc Fi	10,863110	0,04	0,57	4,31	176,85
BB Renda Fixa Pre Lp Estilo Ficfi	3,205097	0,68	-1,60	4,41	745,76
BB Rf Referenciado Di Lp 90 Mil Fc	7,637314	0,04	0,56	4,25	3963,49
BB Rf Lp Corp 3 Milhoes Ficfi	2,777665	0,04	0,57	4,45	3948,56
BB Rf Lp Corporativo 400 Mil Ficfi	25,552411	0,04	0,56	4,37	4508,44
BB Rf Lp Cred Priv Estr Private Fc Fi	1,533573	0,04	0,69	5,03	244,86
BB Rf Lp Cred Priv Estrat Iii Ie Priv Fi	1,225026	0,56	-0,03	3,75	556,00
BB Rf Lp Cred Priv Estrategia Ii Fc	1,190136	0,04	0,66	4,80	12,73
BB Rf Lp Cred Priv Fx Bonds Br Ie Pvt Fc	1,028841	-2,68	2,23	2,88	37,51
BB Rf Lp Cred Priv Vertice Iii Fi	1,215496	0,19	0,42	3,82	397,28
BB Rf Lp Cred Priv Vertice Iv Private Fi	1,174953	0,91	-1,17	7,85	293,42
BB Rf Lp Dedicado Ans 20 Milhoes Fi	2,030347	0,04	0,59	4,43	813,53
BB Rf Lp Ind Preco Ima B 5 Private Fc	1,542797	0,81	-1,01	3,58	998,78
BB Rf Lp Indice De Preco 5 Mil Fc	8,292293	2,11	-2,92	2,95	344,41
BB Rf Lp Indice De Preco Estilo Ficfi	2,935682	2,11	-2,89	3,14	695,51
BB Rf Lp Indice Preco Ima B Private Fc	1,913152	2,12	-2,88	3,22	1510,51
BB Rf Lp Premium Estilo Fc Fi	2,716344	0,06	0,49	4,30	3573,02
BB Rf Lp Vertice Ii Fi	1,279092	0,66	0,10	4,37	195,38
BB Rf Lp Vertice Private Fi	1,314396	0,65	0	5,45	215,37
BB Rf Lp Vip Estilo Fc Fi	25,508782	0,04	0,56	4,37	12180,80
BB Rf Premium Setor Publico Lp Fc Fi	1,337615	0,04	0,58	4,44	2052,54
BB Rf Ref Di Lp 200 Fc Fi	2,843293	0,03	0,46	3,53	22,69
BB Rf Ref Di Lp 250 Mil Fc	6,232016	0,04	0,58	4,37	6570,74
BB Rf Ref Di Lp 50 Mil Fc	13,671029	0,04	0,55	4,17	4343,65
BB Rf Ref Di Lp Corp 600 Mil Fc Fi	8,027080	0,04	0,58	4,37	4408,36
BB Rf Ref Di Lp Distribuicao Fc Fi	2,173649	0,04	0,59	4,49	37,82
BB Rf Ref Di Lp Mega Fc Fi	8,707302	0,04	0,56	4,26	1750,35
BB Rf Ref Di Lp Premium Estilo Fc	2,356370	0,04	0,57	4,29	5182,76
BB Rf Ref Di Lp Soberano Private Fc Fi	1,078535	0,04	0,57	4,32	185,76
BB Rf Ref Di Lp Vip Estilo Fc	8,025387	0,04	0,58	4,37	14217,79
BB Rf Ref Di Titulos Publicos Fi Lp	2,094970	0,04	0,59	4,43	4399,40
BB Rf Referenciado Di Lp Classe 200 Fc	4,915358	0,04	0,55	4,17	468,77
BB Tesouro Ii Fic Fi Rf Lp	2,316444	0,04	0,59	4,48	2609,96
BB Tesouro Sp Ii Fi Rf Credito Privado	1,374884	0,04	0,61	4,63	1616,75
BB Top Ativo Privado Fi Rf Lp Cred Priv	1,980434	0,04	0,60	4,54	230,39
BB Top Credito Privado Fi Rf Lp	4,520256	0,03	0,64	4,74	1113,94
BB Top Di Rf Ref Di Cred Priv Lp Fi	1,080448	0,04	0,62	4,68	3087,69
BB Top Di Rf Referenciado Di Lp Fi	16,641839	0,04	0,60	4,57	40598,44
BB Top Dpge Iii Fi Rf Lp Credito Privado	2,269124	0,04	0,60	4,53	242,83
BB Top Principal Renda Fixa Ref Di Lp Fi	9,543246	0,04	0,59	4,47	9134,85
BB Top Renda Fixa Ativo Tpf Lp Fi	1,097979	0,15	-0,04	3,85	60,93
BB Top Renda Fixa Cp Fi	12,319159	0,04	0,59	4,45	123053,86
BB Top Renda Fixa Ima B 5 Longo Prazo Fi	1,579420	0,82	-0,98	3,82	3037,30
BB Top Rf Agressivo Pre Fi Rf Lp	5,262109	0,68	-1,56	4,73	2584,23
BB Top Rf Brasil Cred Priv Ie Lp Fi	1,028076	-2,67	2,27	NB	37,51
BB Top Rf Cred Priv Alto Rendim Fi	1,556391	0,04	0,71	5,18	406,98
BB Top Rf Cred Priv Alto Rendimento 2 Lp	1,201077	0,04	0,68	4,96	12,74
BB Top Rf Cred Priv Ie Lp Fi	1,152558	0,34	-0,09	5,22	55,95
BB Top Rf Indice De Preco Fi Rf Lp	3,235654	2,12	-2,85	3,46	3073,43
BB Top Rf Q Fi De Renda Fixa Longo Prazo	2,061434	0,04	0,58	4,46	206,14
BB Top Rf Ref Di Dpge 2 Fi Lp Cred Priv	2,227974	0,04	0,59	4,51	314,50
BB Top Rf Soberano Fi Renda Fixa Lp	2,169132	0,04	0,58	4,42	993,79
BB Tulipa Fc Fi Renda Fixa Longo Prazo	1,982421	0,04	0,58	4,51	639,02
BB Urano 1 Fi Rf Credito Privado	3,862033	0,05	0,55	4,43	588,96
BB Urano 4 Fi Rf	2,082971	0,04	0,58	4,41	291,85
Baltimore Ii Fi Renda Fixa Cred Priv	2784,221394	2,23	-2,77	4,04	335,60
Baltimore Iv Fi Rf Credito Privado	2612,299921	0,95	-0,75	4,43	160,50