Fundos: Renda Fixa - Parte 7



Posição em 20/04/2017 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Caixa Fi Master Brasil Ima B Rf Lp	1,813808	-0,16	-0,25	6,50	2754,07
Caixa Fi Master Conservador Rf Ref Di Lp	4,863667	0,04	0,57	3,60	3498,83
Caixa Fi Master Essencial 50 Rf Lp	3,016209	0,04	0,58	3,71	2251,58
Caixa Fi Master Iii Rf	6,514328	0,04	0,56	12,39	19,95
Caixa Fi Master Ind Precos 50 Rf Lp	10,695689	0	0,55	4,82	414,71
Caixa Fi Master Moderado 50 Rf Lp	2,466466	0,04	0,58	3,78	6374,08
Caixa Fi Master Performance 50 Rf Lp	1,517040	0,04	0,58	3,85	3582,67
Caixa Fi Master Personalizado 50 Rf Lp	19,699372	0,04	0,58	3,79	14647,80
Caixa Fi Master Plus 50 Rf Ref Di Lp	2,512370	0,04	0,58	3,67	10969,13
Caixa Fi Master Prefixado 50 Rf Lp	8,467509	0,01	0,43	6,45	2301,18
Caixa Fi Master Rf Cred Priv Lp	1,809036	0,04	0,59	3,72	7308,39
Caixa Fi Master Soberano Rf Lp	1,756951	0,04	0,58	3,63	1099,65
Caixa Fi Master Termo Rf Lp	199,805676	0,04	0,59	3,66	14,78
Caixa Fi Master Tpf Rf Longo Prazo	3,177481	0,04	0,58	3,63	542,63
Caixa Fi Mega Rf Ref Di Lp	2,325244	0,04	0,57	3,64	7838,20
Caixa Fi Ml Rf Lp	1,520046	0,04	0,58	3,61	110,81
Caixa Fi Moltiplicare Rf Cred Priv Lp	1,070857	0,04	0,57	3,64	44,84
Caixa Fi Mover Rf Cred Priv Lp	1,393325	0,04	0,58	3,62	336,31
Caixa Fi Ouro Preto Rf Ref Di Lp	1,035229	0,04	0,57	3,52	60,45
Caixa Fi Parica Rf Lp	1,668124	0,04	0,58	3,62	368,26
Caixa Fi Patria Rf Cred Priv Lp	1,918993	0,03	0,58	3,73	80,68
Caixa Fi Pcrj Rf	8,508383	0,04	0,57	3,60	364,23
Caixa Fi Petros Hab Cred Priv Rf	3,292394	0,04	0,50	3,14	16,22
Caixa Fi Placidas Rf Credito Privado Lp	1,554312	0,04	0,59	3,72	233,53
Caixa Fi Pmsp Rf Longo Prazo	2,551091	0,04	0,58	3,63	1224,81
Caixa Fi Porto Maravilha Rf Cred Priv Lp	1,583083	0,04	0,54	3,40	3,21
Caixa Fi Portos Do Parana Rf	2,002753	0,04	0,64	3,69	19,24
Caixa Fi Prece Rf	2,553592	0,04	0,56	3,53	14,01
Caixa Fi Previnorte Rf Cred Priv Lp	1,324257	-0,02	0,33	5,09	551,70
Caixa Fi Pro Ser Rf Longo Prazo	8,886854	0,04	0,56	3,55	112,56
Caixa Fi Qualificado Rf Cred Priv Lp	2,310911	0,04	0,57	3,61	1530,60
Caixa Fi R2r Rf Cred Priv Lp	1,813200	0,04	0,58	3,81	151,02
Caixa Fi Rf Simples Lp	1,187726	0,04	0,50	3,20	2803,26
Caixa Fi Rs Tit Publ Rf Lp	3,684130	0,04	0,57	3,67	288,03
Caixa Fi Saude Suplementar Ans Ii Rf Lp	2,349156	0,04	0,58	3,61	454,13
Caixa Fi Saude Suplementar Ans Rf Lp	2,409656	0,04	0,56	3,53	1012,77
Caixa Fi Sebrae Rf Longo Prazo	8,120094	0,04	0,57	3,74	1585,07
Caixa Fi Seleto Rf Cred Priv Lp	2,338201	0,04	0,57	3,60	205,57
Caixa Fi Sustentabilidade Rf Cred Priv	2,054921	0,03	0,58	3,75	136,47
Caixa Fi Troica Rf Cred Priv	2,038649	0,04	0,60	3,75	801,30
Caixa Fi Vale Renda Fixa	1,476217	0,03	0,45	2,88	4,42
Caixa Fi Xvi Rf Credito Privado Lp	2,143252	0,04	0,57	3,59	64,77
Caixa Fic Absoluto Pre Rf Lp	9,778070	0,01	0,37	6,13	639,43
Caixa Fic Aporte Imediato 216 Rf Lp	1,478634	0,04	0,58	3,60	9,33
Caixa Fic Aspis Rf Cred Priv	1,562033	0,04	0,58	3,71	219,58
Caixa Fic Atleta Invest Rf Cred Priv Lp	1,558891	0,04	0,57	3,60	12,34
Caixa Fic Beta Rf Ref Di Lp	15,806648	0,04	0,50	3,16	509,47
Caixa Fic Blue Iii Rf Cred Priv Lp	1,017741	0,04	0,58	NB	26,76
Caixa Fic Brasil Gestao Estrategica Rf	1,063743	0,01	0,38	4,61	260,22
Caixa Fic Capital Ind Precos Rf Lp	7,066783	-0,01	0,45	4,21	75,97
Caixa Fic Cedae Rj Rf Lp	2,254415	0,04	0,57	3,59	110,99
Caixa Fic Classico Rf Longo Prazo	7,576796	0,04	0,51	3,30	126,78
Caixa Fic Desenvolver Rf Lp	1,529291	0,04	0,51	3,31	8,14
Caixa Fic E Fundo Rf Lp	1,591694	0,04	0,55	3,59	68,99
Caixa Fic Empreender Rf Longo Prazo	23,596096	0,04	0,50	3,27	67,47
Caixa Fic Especial Rf Longo Prazo	4,868618	0,04	0,56	3,69	6370,47
Caixa Fic Executivo Rf Longo Prazo	16,126703	0,04	0,53	3,47	6291,41
Caixa Fic Expandir Rf Lp	1,572359	0,04	0,53	3,52	15,89
Caixa Fic Expertise Rf Cred Priv Lp	2,261654	0,04	0,56	3,59	1894,51
Caixa Fic Foco Ind De Precos Rf Lp	1,543750	0	0,50	4,53	128,37
Caixa Fic Fortalecer Rf Longo Prazo	2,862431	0,04	0,53	3,56	130,62
Caixa Fic Geracao Jovem Rf Cred Priv Lp	1,624419	0,04	0,52	3,32	9,81
Caixa Fic Giro Empresas Rf Ref Di Lp	1,556104	0,04	0,56	3,52	7352,13
Caixa Fic Giro Imediato Rf Ref Di Lp	1,473048	0,04	0,50	3,18	5716,56
Caixa Fic Giro Mpe Rf Ref Di Lp	1,457257	0,04	0,51	3,24	3400,86
Caixa Fic Guaruja Rf Lp	2,208531	0,04	0,55	3,44	1,23
Caixa Fic Hcie Renda Fixa Cred Priv Lp	1,258812	0,04	0,57	3,64	25,79
Caixa Fic Ideal Rf Longo Prazo	4,952549	0,04	0,50	3,27	1971,79
Caixa Fic Investidor Rf Longo Prazo	9,095937	0,04	0,54	3,61	2902,49
Caixa Fic Maxi Renda Fixa Cred Priv Lp	1,601875	0,04	0,57	3,65	3466,48
Caixa Fic Mutua Rf Longo Prazo	2,366694	0,04	0,58	3,62	359,27
Caixa Fic Nit I Rf Lp	0,681331	0,04	0,58	3,72	81,66
Caixa Fic Novo Brasil Ima B Rf Lp	2,541300	-0,16	-0,25	6,47	2554,82
Caixa Fic Oab Rf Cred Priv Lp	1,384666	0,04	0,57	3,62	309,19
Caixa Fic Objetivo Pre Rf Lp	1,582964	0,01	0,39	6,26	1661,49
Caixa Fic Patrimonio Ind Precos Rf Lp	10,965683	0	0,54	4,75	210,31
Caixa Fic Performance Ima B Rf Lp	1,624833	-0,16	-0,29	6,27	199,17
Caixa Fic Personal Rf Longo Prazo	14,322426	0,04	0,55	3,63	8023,89
Caixa Fic Pleno Rf Ref Di Lp	1,713762	0,04	0,55	3,48	693,82
Caixa Fic Pml Renda Fixa Curto Prazo	1,231428	0,03	0,47	3,00	78,48
Caixa Fic Pmpk Rf Cred Priv	1,741072	0,04	0,57	3,57	61,79
Caixa Fic Preferencial Rf Ref Di Lp	4,564984	0,04	0,55	3,51	2490,25
Caixa Fic Premium Rf Ref Di Lp	2,188547	0,04	0,57	3,61	5129,87
Caixa Fic Relacionamento Ideal Rf Lp	1,617613	0,04	0,53	3,42	50,45
Caixa Fic Relacionamento Personal Rf Lp	1,648022	0,04	0,55	3,59	163,34
Caixa Fic Selecao Rf	5,546494	0,04	0,51	12,04	19,95
Caixa Fic Sigma Rf Ref Di Lp	2,089994	0,04	0,56	3,52	2982,11
Caixa Fic Soberano Rf Longo Prazo	10,601975	0,04	0,50	3,16	1061,16
Caixa Fic Supremo Rf Longo Prazo	2,945377	0,04	0,54	3,63	549,12
Caixa Fic Top Rf Ref Di Lp	1,441065	0,04	0,57	3,65	2654,72
Capitania Fix Cred Priv Fi Renda Fixa	1,859196	0,05	0,60	3,91	411,77
Capitania Index Cred Priv Fic Firf	2,304706	-0,01	0,38	4,35	59,62
Capitania Infl Cred Priv Fi Renda Fixa	2,512855	-0,01	0,44	4,74	59,63
Capitania Premium Fc Firf Cred Priv	1,594728	0,04	0,54	3,87	148,34
Capitania Premium Master Firf Cred Priv	1,409410	0,04	0,57	4,11	148,18
Cash Star Fi Renda Fixa Ref Di Cred Priv	1,672579	0,04	0,57	3,59	672,28
Citiprevi Inst Fi Renda Fixa Cred Priv	152,393458	-0,03	0,34	5,91	115,38
Claritas Fi Renda Fixa Cred Priv Lp	22,326075	0,04	0,54	4,07	28,19
Claritas Soberano Fi Renda Fixa	1,198416	0,04	0,55	3,46	4,58
Comshell Concha Fi Renda Fixa	742,018810	-0,03	0,40	6,23	92,31
Comshell Perfil Selic Cd Fc Rf Cred Priv	1,331066	0,04	0,60	3,73	71,94
Comshell Wa Fi Renda Fixa	6921,163710	-0,04	0,23	5,83	90,19
Comshell Wa Ima S Fi Renda Fixa	1,338174	0,04	0,61	3,76	71,94
Corporate Fi Renda Fixa Credito Privado	7,362407	0,04	0,59	3,76	1263,08
Cshg Estrategia Rf Fi Rf Lp	2,583457	0,04	0,32	3,47	131,49
Cshg Juro Real Curto Master Rf Fi	1,994753	-0,01	0,47	5,43	252,56
Cshg Juro Real Curto Rf Fic Fi	1,906362	-0,01	0,47	5,18	252,22
Cshg Juro Real Master Renda Fixa Fi	3,296116	-0,23	-0,47	6,67	698,01
Cshg Prefixado Fc Fi Renda Fixa	1,140389	0,03	0,54	7,08	20,63
Cshg Prefixado Master Fi Rf	1,148327	0,04	0,58	7,44	135,48
Cultinvest Fi Em Rf Credito Privado	1,838032	0,06	0,71	2,77	4,19
Cx Fi Master Automatico 50 Rf Ref Di Lp	1,568904	0,04	0,58	3,62	16471,88
Cx Fic Exc Funcionarios Rf Cred Priv Lp	1,374075	0,04	0,57	3,62	1325,32
Daycoval Classic Firf Cred. Priv.	2,381748	0,04	0,60	3,87	346,38
Delta Credito Privado Fc Firf	1,009647	-0,01	-0,10	-0,21	36,03
Delta Credito Privado Master Fi Rf	1,009577	-0,01	-0,14	-0,24	36,03
Desterro Fi Renda Fixa Cred Priv	130,865692	-0,02	0,45	4,89	21,74
Eco Cash Ficfi Renda Fixa Cred Priv	12,069618	0,04	0,59	3,77	958,05
Efficax Ficfi Rf Cred Priv	3,861024	0,04	0,58	3,64	712,06
Emerald Db Plan Firf Cred Priv Previden	1,685887	0,08	-1,13	1,32	56,35
Empirica Soberano Fi Ref Di	1,561114	0,04	0,57	3,55	99,03
Enterprise Fi Renda Fixa	19,488199	0,04	0,56	3,55	23,97
Fabasa Guarajuba Fi Renda Fixa	10,880467	0	0,46	4,53	82,93
Fator Jatiuca Pbd Rf	7,232693	0,03	0,44	2,82	189,02
Fc Fi Banpara Rf Ref Di Lp	2,921184	0,04	0,56	3,55	47,06
Fc Fi Rf Referenciado Di Cred Priv	137,383951	0,05	0,58	3,68	24,07
Fdc Fix Fdo De Invest Renda Fixa Ip	214,771493	0,03	0,58	3,95	48,37
Feeder Icatu Banks Fc Fi Rf Cred Priv	115,668939	0,04	0,63	3,86	74,60
Fef Pga Fi Renda Fixa	3,953889	0,02	0,50	3,99	39,69
Fgcoop Fundo De Inv. Renda Fixa	1,434336	0,04	0,58	3,61	641,31
Fi Allmare Renda Fixa Credito Privado	1,115407	0,03	0,57	6,07	23,82
Fi Anbima Renda Fixa	6,024570	0,04	0,58	3,63	57,58
Fi Banestes Referencial Irf M1 T Pub Rf	1,379794	0,03	0,64	4,54	63,52
Fi Caingangue Renda Fixa	1,034429	0,04	0,46	2,95	23,19
Fi Caixa Brasil 2018 Iv Tp Rf	1,166923	0	0,54	1,03	276,39
Fi Caixa Brasil Ima B 5 Tp Rf Lp	2,253913	0	0,55	4,61	5969,75
Fi Caixa Brasil Ima B Tp Rf Lp	2,388326	-0,16	-0,07	6,76	5939,60
Fi Caixa Brasil Irf M 1 Tp Rf	2,078686	0,04	0,65	4,08	12115,18
Fi Catania Renda Fixa Longo Prazo	10358,261256	-0,01	-0,12	-1,38	79,94
Fi Frater Renda Fixa Credito Privado	1,781276	0,04	0,59	3,77	48,96
Fi Junco Renda Fixa Credito Privado	2,266772	0,04	0,59	3,67	166,98
Fi Recuperacao Br Renda Fixa Longo Prazo	1,249129	0	0,15	3,67	170,68
Fi Renda Fixa Cred Priv Hbrp Cma Iii	1719,276206	-0,06	0,16	6,88	389,55
Fi Rf Alm Segregado	1,068473	0,03	0,44	2,90	19,63
Fi Rf Brl Referenciado Di Longo Prazo	1684,327078	0,04	0,59	3,66	294,07
Fi Rf Cred Priv Infraestr Incentivado	16020,661273	-0,06	0,25	6,81	97,50
Fi Rf Cred Priv Lp Praia De Fora	1,357207	0,04	0,61	3,85	141,36
Fi Rf Credito Privado Hbrp Sc Iii	1627,006021	0,04	0,53	4,77	111,32
Fi Rf Ima B Alocacao Lp	1,515501	-0,16	-0,07	6,90	183,09
Fi Rf Previdenciario Suplementacao	8,416646	0,04	0,43	3,22	1912,08
Fi Rf Ref Di Lotpar Iv	2,220778	0,04	0,57	3,58	344,50
Fi Rf Titulos Publicos Alocacao Lp	1,427424	0,04	0,59	3,66	617,58
Fi Security Rf Di Lp Cred Priv	0,192924	0,02	0,28	1,79	10,90
Fi Sicilia Renda Fixa Longo Prazo	12569,012226	-0,02	0,39	4,89	63,82
Fi Sita Renda Fixa Credito Privado Lp	1,814935	0,04	0,56	3,62	37,47
Fi Turmalina Renda Fixa Soberano	1,349039	0,04	0,57	3,55	308,87
Fi Vot Allocation Imab 5+ Renda Fixa	1,700339	-0,23	-0,35	6,78	124,76
Fi Vot Renda Fixa Irf M 1+	2,168866	0,01	0,41	7,17	42,98
Fi Votorantim Quarai Renda Fixa	1,749547	0	0,36	3,80	1001,07
Fi Xavante Renda Fixa	1,046828	0,04	0,48	2,86	280,40
Fibra Fundo Invest Premium Rf Cred Priv	1,565843	0,04	0,57	3,51	11,11
Fic Amazonia Personalizado Rf Long Prazo	2,358755	0,04	0,50	3,15	101,15
Fic Fi Vot Asset Corp Bonds Rf Cred Priv	1,927306	0,03	0,42	2,97	1,52
Ficfi Renda Fixa Credito Priv High Yield	2,640061	0,04	0,59	3,81	57,33
Fig Fi Rf Cred Priv	206,770423	0,05	0,63	4,03	363,27
Firf Alocacao Rm Lp	2,140456	0,02	0,64	3,98	44,34
Firf Cred Priv Alocacao Lp	1,131740	0,05	0,60	3,79	176,08
Firf Cred Priv Nacional Unicred	1,272920	0,04	0,58	3,67	127,48
Firf Cred Priv Sicredi Coop	1,167098	0,04	0,59	3,71	1514,40
Firf Cred Priv Unicred Rj Mt	6,049343	0,04	0,59	3,70	140,86
Florenca Institucional Geap Fi Rf	2,308740	-0,04	0,31	5,83	633,76
Fundamenta Fix Firf Lp Credito Privado	1,464320	0,04	0,57	3,62	9,61
Fundo De Inv Renda Fixa Ipiranga	0,991264	0,02	-2,21	0,78	43,14
Fundo De Inv. Cbs Di Renda Fixa	1,454004	0,04	0,57	3,59	58,44
Fundo De Inv. Renda Fixa Lion	1,334749	0,04	0,57	3,59	524,13
Fundo De Inv. Rf Ametista	1,283681	0,04	0,51	3,25	534,62
Fundo Fator Sinergia Renda Fixa	96,793351	0,06	0,78	4,98	13,50
Fusca Fi Rf Credito Privado	1,628090	0,04	0,49	3,05	193,32
Galt Icatu Vanguarda Ii Fi Rf Cred Priv	107,642685	0,04	-0,22	2,64	35,46
Generation Fi Rf	1718,827282	0,01	0,52	4,58	149,69
Genus Monaco Fi Rf Ref Idka2 Tit Public	1,035235	-0,07	-0,32	0,48	1,65
Geracao Futuro Fc Fi Rf Cred Priv	1,814392	0,04	0,57	3,65	163,18
Geracao Futuro Fc Fi Rf Dsop Ref Di	1,024719	0,03	0,53	2,47	1,04
Ggr Institucional Fi Rf Ima-B 5	1,244017	0	0,54	4,62	51,11
Goal Fi Renda Fixa	6838,145155	-0,16	-0,03	7,32	487,78
Gold Db Plan Fi Rf Previdenciario	1,756055	-0,03	0,51	4,45	48,42
Gov Sp Fc Fi Principal Rf Ref Di	4,179492	0,04	0,57	3,36	2,15
Grand Paradiso Fic Renda Fixa Cred Priv	1,706525	0,04	0,50	3,36	1,60
Grupal Cash Fi Rf	44,342699	0,04	0,57	3,57	1308,02
Hsbc Fc De Fi Rf Lp 1 000	4,040179	0,03	0,52	3,51	278,33
Hsbc Fc Fi Rf Cred Priv Lp Ima B 5 Ativo	1,567271	-0,01	0,39	5,96	23,17
Hsbc Fi Renda Fixa Liti	1,521728	-0,10	0,11	3,56	303,03
Hsbc Fi Rf Assurance Iii	1,431449	0,03	0,46	2,98	32,34
Hsbc Fi Rf Corecap	1,314342	0,04	0,57	3,57	84,90
Hsbc Fi Rf Cred Priv Health Care Plus	2,315214	0,04	0,58	3,72	1128,27
Hsbc Fi Rf Lp Ima B 5 Ativo	1,460104	-0,28	-0,69	7,03	4,39
Hsbc Fi Rf Lp Volga	2,751069	-0,01	0,09	7,46	340,31
Hsbc Fi Rf Pre Fixado Lp Max	4,040731	0,01	0,41	6,49	189,46