Fundos: Renda Fixa - Parte 3



Posição em 24/03/2017 abertura

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Itau Basis Super Referenciado Di Ficfi	104,981610	0,04	0,78	2,66	11,51
Itau Cash Di Ficfi Rf Referenciado	3,846594	0,04	0,80	2,73	210,23
Itau Corp Federal Plus Rf Cp Ficfi	82,832163	0,04	0,81	2,76	1281,27
Itau Corp Plus Rf Referenciado Di Ficfi	2579,476352	0,05	0,82	2,81	6224,97
Itau Corp Rf Referenciado Di Ficfi	24339,740920	0,04	0,80	2,73	119,43
Itau Custodia Rf Curto Prazo Caixa Fi	19,490008	0,04	0,79	2,71	278,93
Itau Daily Rf Curto Prazo Ficfi	181,428915	0,03	0,49	1,72	42,95
Itau Di Corporate Ficfi Rf Referenciado	11,205280	0,04	0,80	2,73	56,74
Itau Empresa Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	18,278911	0,05	0,85	2,84	1562,89
Itau Empresa Rf Refer Di Vip Ficfi	2579,399215	0,05	0,82	2,81	8858,85
Itau Empresa Rf Referenciado Di Ficfi	17631,482868	0,04	0,69	2,37	83,74
Itau Empresa Trust Rf Refer Di Ficfi	214,514182	0,05	0,82	2,80	10920,55
Itau Especial Renda Fixa Ficfi	69,755133	0,04	0,78	2,66	570,08
Itau Especial Rf Curto Prazo Ficfi	54,795383	0,04	0,74	2,56	96,09
Itau Especial Rf Referenciado Di Ficfi	67,749920	0,04	0,75	2,59	1264,21
Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi	22,974243	0,04	0,70	2,41	12,55
Itau Extra Premium Ii Rf Curto Prazo Fi	17,860493	0,03	0,58	2,02	2,16
Itau Extra Premium Rf Curto Prazo Ficfi	17,417211	0,03	0,62	2,16	2,64
Itau Federal Provision Rf C Prazo Ficfi	16,818005	0,03	0,53	1,85	149,68
Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi	7,036947	0,04	0,67	2,35	351,53
Itau Frances Renda Fixa Fi	2781,796112	0,04	0,85	2,91	23792,22
Itau High Grade Pl 10 Rf Cred Priv Ficfi	10,716417	0,05	0,87	2,87	214,41
Itau High Grade Plus Rf Cred Priv Ficfi	11,311806	0,05	0,86	2,85	858,33
Itau High Grade Rf Cred Priv Fi	24,734525	0,05	0,90	2,94	3802,51
Itau High Grade Rf Cred Priv Ficfi	24,161991	0,05	0,86	2,84	2773,59
Itau Institucional Rf Cp Fi	62,166930	0,04	0,81	2,75	19,13
Itau Institucional Rf Refer Di Ficfi	2524,501947	0,04	0,81	2,74	14,30
Itau Institucional Rf Referenciado Di Fi	2590,567502	0,05	0,83	2,81	1412,35
Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi	24,322360	0,04	0,80	2,72	316,43
Itau Large Corporate Di Ficfi Rf Ref	8,706387	0,04	0,78	2,67	1,24
Itau Lion Rf Ref Di Ficfi	153,851337	0,05	0,83	2,82	11,00
Itau Max Renda Fixa Ficfi	31,401537	0,04	0,72	2,47	638,46
Itau Max Rf Referenciado Di Ficfi	31,068008	0,04	0,70	2,40	1134,64
Itau Med Term Cap Fix Rf Ref Di Fi Ficfi	2201,214823	0,04	0,75	2,56	100,51
Itau Mega Referenciado Di Ficfi	23,962812	0,04	0,73	2,49	238,12
Itau Mega Renda Fixa Ficfi	24,309980	0,04	0,75	2,56	194,43
Itau Money Market Renda Fixa Ficfi	2,537914	0,03	0,67	2,29	56,46
Itau Nobre Rf Refer Di Ficfi	8,635239	0,04	0,80	2,73	54,51
Itau Per Privilege Rf Ref Di Ficfi	10,393259	0,05	0,82	2,78	4164,82
Itau Perfil Rf Referenciado Di Fi	278,278310	0,05	0,87	2,95	170,79
Itau Pers Rf Referenciado Di Ficfi	1421,305217	0,03	0,62	2,15	527,56
Itau Person Ecomudanca Referenc Di Ficfi	23,025478	0,04	0,73	2,51	79,52
Itau Person Excellence Rf Refer Di Ficfi	21,011793	0,04	0,80	2,74	15229,49
Itau Person Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	19,731014	0,04	0,84	2,80	12940,12
Itau Person Rf Refer Di Evolucao Ficfi	17,608947	0,04	0,80	2,74	1154,74
Itau Person Special Rf Refer Di Ficfi	19,662640	0,04	0,71	2,45	407,84
Itau Person Spr Fixe Rf Ref Di Ficfi	6,996596	0,04	0,71	2,43	4,48
Itau Personnalit Premio Rf Ref Di Ficfi	1414,656177	0,04	0,73	2,50	130,30
Itau Personnalite Af2 Rf Refer Di Ficfi	27,682470	0,04	0,74	2,55	4,28
Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi	29,416326	0,04	0,80	2,74	5,44
Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi	29,369761	0,04	0,80	2,75	5,28
Itau Personnalite Cp Ficfi	47,183824	0,04	0,67	2,31	7,97
Itau Personnalite Extra Master Cp Ficfi	20,278273	0,04	0,71	2,43	12,20
Itau Personnalite Plus Rf Ficfi	1814,354317	0,04	0,71	2,44	147,29
Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi	1461,318917	0,03	0,63	2,18	11,07
Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi	24,473318	0,04	0,76	2,60	95,91
Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi	21,287466	0,04	0,82	2,79	10537,35
Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi	79,465208	0,04	0,78	2,68	6482,89
Itau Personnalite Rf Ref Di Maxime Ficfi	89,341811	0,04	0,77	2,62	11856,31
Itau Personnalite Rf Ref Di Prem Ficfi	46,528355	0,04	0,78	2,68	11053,60
Itau Personnalite Rf Refer Di Plus Ficfi	1760,093751	0,04	0,69	2,38	1198,90
Itau Personnalite Special Rf Ficfi	19,937413	0,04	0,73	2,51	161,95
Itau Plus Rf Curto Prazo Ficfi	43,649730	0,03	0,63	2,17	49,20
Itau Pp Mega Rf Curto Prazo Ficfi	18,425207	0,03	0,61	2,10	2043,13
Itau Pp Super Rf Cp Ficfi	62,866693	0,04	0,81	2,75	466,92
Itau Pp Top Rf Cp Ficfi	79,435029	0,04	0,74	2,55	14,15
Itau Premio Renda Fixa Ficfi	52,771688	0,03	0,57	1,97	199,45
Itau Premio Rf Referenciado Di Ficfi	51,964942	0,03	0,54	1,90	235,37
Itau Premium Rf Referenciado Di Ficfi	95,894061	0,04	0,80	2,74	6016,54
Itau Priv Soberano Rf Simples Lp Ficfi	23,213064	0,04	0,80	2,73	80,28
Itau Private Conservador Ficfi Rf	17,281766	0,04	0,80	2,72	25,74
Itau Private Cred Dif Rf Cred Priv Ficfi	20,469935	0,05	0,85	2,85	8283,81
Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi	24,170849	0,05	0,86	2,84	13,58
Itau Private Rf Ref Di Exclusive Ficfi	257,837624	0,05	0,82	2,78	5549,57
Itau Private Vertice Rf Refer Di Ficfi	19,963000	0,05	0,83	2,81	109,28
Itau Private Wealth Rf Ref Di Ficfi	10,345485	0,05	0,82	2,77	33,01
Itau Private Wealth Uh Rf Ref Di Ficfi	10,352812	0,05	0,82	2,79	685,09
Itau Referenciado Di Vip Ficfi	5,197357	0,04	0,79	2,71	1988,02
Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi	20,915900	0,03	0,61	2,08	0,98
Itau Renda Fixa Fi	26269,382469	0,04	0,85	2,90	7936,52
Itau Renda Fixa Plus Ficfi	157,827897	0,03	0,61	2,11	42,79
Itau Rf Cred Priv Diferenciado Ii Fi	11,278238	0,05	0,88	2,94	8895,25
Itau Rf Curto Prazo Fi	63,885616	0,05	0,82	2,80	5009,26
Itau Rf Lp Cred Priv Diferenciado Fi	20,523319	0,05	0,88	2,94	20773,98
Itau Rf Ref Di Soberano Ii Ficfi	24,153682	0,04	0,78	2,66	9,69
Itau Rf Refer Di Bonus Celular Ficfi	13,003357	0,04	0,70	2,19	32,42
Itau Rf Refer Di Custodia Sob Lp Ficfi	11,235546	0,04	0,81	2,77	492,33
Itau Rf Referenciado Di Ecomudanca Ficfi	20,097038	0,03	0,60	2,09	1,64
Itau Rf Referenciado Di Evolucao Ficfi	14,505512	0,04	0,75	2,59	95,22
Itau Rf Referenciado Di Fi	151,070128	0,05	0,83	2,83	28979,28
Itau Rf Referenciado Di Futura Ficfi	19,508128	0,04	0,75	2,56	203,25
Itau Rf Referenciado Di Liquidez Ficfi	2,872010	0,03	0,64	2,17	1,97
Itau Rf Referenciado Di Super Ficfi	66,956706	0,04	0,65	2,24	1368,95
Itau Rf Simples Ficfi	11,514501	0,04	0,66	2,27	187,28
Itau Sl Rf Referenciado Di Ficfi	88,856975	0,04	0,80	2,74	273,25
Itau Soberano Rf Refer Di Lp Ficfi	10,603491	0,04	0,81	2,77	783,43
Itau Soberano Rf Simples Lp Ficfi	39,616631	0,05	0,81	2,77	7869,09
Itau Super Renda Fixa Ficfi	69,220156	0,03	0,67	2,30	354,94
Itau Top Di Ii Rf Referenciado Ficfi	12,923744	0,05	0,82	2,80	2860,36
Itau Top Rf Refer Di Ficfi	3,975063	0,05	0,82	2,80	4087,39
Itau Trustee Soberano Rf Ref Di Ficfi	22,520465	0,04	0,80	2,73	132,90
Itau Ultra Renda Fixa Ficfi	24,454182	0,04	0,76	2,61	154,85
Itau Ultra Rf Referenciado Di Ficfi	24,201942	0,04	0,74	2,54	268,78
Itau Unibanco Di Max Ficfi Rf Refer	3,455339	0,04	0,70	2,41	39,54
Itau Unibanco Empresas Rf Ficfi	6,353335	0,04	0,78	2,67	201,49
Itau Uniclass Fidelidade Rf Ref Di Ficfi	11,751400	0,04	0,73	2,51	37,18
Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi	19,968630	0,04	0,74	2,51	129,29
Itau Uniclass Maxi Rf Refer Di Ficfi	19,670069	0,04	0,71	2,45	676,95
Itau Uniclass Premium Rf Refer Di Ficfi	20,086273	0,04	0,73	2,50	4285,27
Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi	19,246828	0,04	0,71	2,42	174,01
Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi	21,056324	0,04	0,78	2,66	4123,39
Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi	20,396942	0,04	0,75	2,56	1066,80
Itau Uniclass Rf Ref Di Liquidez Ficfi	3,368311	0,04	0,75	2,53	12,32
Itau Uniclass Rf Refer Di Ficfi	18,935470	0,04	0,68	2,35	952,68
Itau Unimed Renda Fixa Fi	25,530697	0,04	0,80	2,73	194,50
Itau Upj Super Rf Cp Ficfi	48,562448	0,04	0,69	2,36	13,11
Itau Vertice Compromisso Rf Ref Di Ficfi	12,303653	0,04	0,81	2,76	61,21
Itau Wealth Master Rf Ref Di Fi	199,782139	0,05	0,84	2,85	6419,50
Itauprev Retirement Rf Fi	7,596244	0,04	0,70	2,78	13,56
Itauvest Private Rf Cp Ficfi	24,573990	0,04	0,75	2,55	41,38
Itauvest Rf Curto Prazo Ficfi	45,887562	0,03	0,52	1,82	4,25
Itauvest Rf Curto Prazo Plus Ficfi	12,757162	0,03	0,49	1,71	96,43
Jmalucelli Educa Fi Rf Referenciado Di	1,120184	0,04	0,74	2,51	12,14
Jmalucelli Executivo Fi Ref Di	8,962786	0,04	0,79	2,70	65,08
Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa	1,473813	0,04	0,69	2,40	59,17
Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado	4,654916	0,05	0,83	2,86	69,40
Jpm Fc Fi Rf Ref Di - Classe A	181,723572	0,05	0,82	2,77	878,29
Jpm Fc Fi Rf Ref Di - Classe C	251,905866	0,05	0,83	2,80	1047,67
Jpm Master Fi Rf Referenciado Di	202,759059	0,05	0,84	2,84	1926,33
Jpm Sovereign Fc Fi Rf Ref Di Classe A	176,811721	0,04	0,80	2,73	103,43
Jpm Sovereign Fc Fi Rf Ref Di Classe C	229,354282	0,04	0,81	2,75	409,13
Jpm Sovereign Master Fi Rf Ref Di	200,368458	0,05	0,82	2,80	715,56
Litoral Rf Referenciado Di Fi	74,746151	0,04	0,81	2,75	164,15
Mapfre Cgd Securities Fi Rf Ref Di	16,307907	0,04	0,77	2,62	17,60
Mapfre Ii Firf Ref Di	2,517161	0,04	0,78	2,64	43,73
Mapfre Rf Plus Fc Fi	3,112564	0,05	0,79	2,68	110,82
Mapfre Selecao Fi Rf Cred Priv	1,188935	0,05	0,88	3,00	705,43
Marica Fic Renda Fixa Referenciado Di	10,653641	0,05	0,82	2,79	71,84
Marte Fi Renda Fixa Credito Privado	185,965668	0,05	0,81	2,77	2623,60
Master Viena Fi Renda Fixa	2,845625	0,05	0,81	2,76	275,12
Maxi Di Ib Rf Ref Di Ficfi	0,922451	0,04	0,80	2,74	1245,53
Maxi Premium Rf Referenciado Di Ficfi	85,718805	0,04	0,76	2,61	103,80
Megainvest Fic De Fi Rf Lp	65,764262	0,04	0,81	2,76	89,58
Mercurio Fi Curto Prazo	185,251247	0,05	0,82	2,78	142,70
Modal Raptor Fi Rf Referenciado Di Lp	1,659077	0,05	0,81	2,76	26,12
Mongeral Aegon Previdencia Renda Fixa Fi	2,047184	0,03	0,79	3,03	116,10
Mongeral Aegon Soberano Fi Rf	6,120922	0,03	0,68	2,43	509,31
New Leaf I Fi Rf Cred Priv	2,082389	0,05	0,82	2,81	763,62
O Azimut Cash Soberano Fi Rf	1,116910	0,04	0,79	2,69	44,21
Opportunity Arpoador Firf Curto Prazo	1,863761	0,05	0,82	2,79	637,85
Opportunity Copacabana Fi Rf Curto Prazo	1,460800	0,05	0,82	2,78	89,36
Opportunity Ipanema Firf Curto Prazo	2,419085	0,05	0,82	2,79	640,16
Opportunity Leblon Firf Referenciado Di	2,387468	0,05	0,82	2,79	695,59
Opportunity Leme Firf Curto Prazo	1,460405	0,05	0,82	2,78	89,36
Opportunity Top Di Fic Firf Referenciado	3,792875	0,04	0,80	2,73	226,54
Opus Renda Fixa Fi Credito Privado	1,495963	0,05	0,85	2,83	75,56
Original Bnp M Fc Firf Ref Di Cred Priv	1,273724	0,04	0,68	2,56	10,88
P Seguro Fi Rf Prov Tec Cons Seg Dpvat	133,470708	0,03	0,83	3,14	734,92
Paraopeba Fi Rf Cred Priv	8,311460	0,05	0,82	2,80	764,51
Patria Di Rf Fi Referenciado	2,983415	-0,03	-0,24	1,24	0,18
Petra Liquidez Fi Referenciado Di Lp	1341,697855	0,04	0,81	2,74	347,67
Porto Seguro Classico Rf Ficfi Lp	132,009315	0,03	0,83	3,20	136,44
Porto Seguro Empresarial Rf Cred Priv	2,250865	0,03	0,88	3,22	629,80
Porto Seguro Fi Rf Refer Di Cred Priv	1,471071	0,05	0,88	3,01	1008,24
Porto Seguro Ficfi Rf Referenciado Di	1,376770	0,04	0,75	2,56	1597,82
Porto Seguro Parceiros Rf Ficfi	31717,866727	0,02	0,77	3,11	6,09
Porto Seguro Renda Fixa Master Fi	1,793337	0,03	0,88	3,43	145,27
Porto Seguro Soberano Fi Rf Refer Di	212,027215	0,05	0,82	2,78	1211,30
Praticbec - Fi Curto Prazo	5,637992	0,03	0,58	1,99	1,14
Premium Rf Referenciado Di Ficfi	204,271234	0,04	0,73	2,49	13,58
Primeira Classe Fi Rf Cred Priv	11,640183	0,05	0,89	3,09	100,78
Rb Capital Ii Fi Renda Fixa Cred Priv	2,734478	0,04	0,79	2,63	173,04
Rendbec - Fi Rf Referenciado Di	16,089283	0,04	0,73	2,48	1,56
Report Rf Cred Priv Ficfi	12,075387	0,05	0,87	2,87	2282,70
Rio Bravo Liquidez Di Fi Rf Referenciado	2,497635	0,04	0,78	2,67	24,09
Rosenberg Master Fi Rf Cred Priv	1,042493	0,05	0,81	2,73	64,14
Rt Alm 5 Fi Renda Fixa	10,186737	0,03	0,62	2,65	160,77
Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa	8,010381	0,03	0,61	2,60	953,01
Rt Enterprise Soberano Renda Fixa Fi	21,607231	0,05	0,82	2,80	1552,24
Rt Nation Renda Fixa Fi	19,913047	0,05	0,82	2,80	3234,23
Rt Tebe Rf Ficfi	71,700534	0,05	0,82	2,80	1118,41
Rt Union Renda Fixa Fi	20819,066940	0,05	0,82	2,80	924,00
Sabesprev Brasil Plural Sob Rf Ref Di Fi	1,038567	0,05	0,82	2,78	378,64
Safra Cap Market Max Di Fc	224,939448	0,04	0,78	2,69	75,73
Safra Cap Mkt 30 Fc Fi Rf Ref Di Cred Pr	137,986439	0,05	0,82	2,83	39,93
Safra Cap Mkt Corp Fc Fi Rf Ref Di Cred	182,595967	0,04	0,80	2,75	187,38
Safra Cap Mkt Inst Fc Fi Rf Ref Di Cred	309,549699	0,05	0,82	2,82	2440,10
Safra Cap Mkt Premium Fc Fi Rf Ref Di Cr	158,926211	0,05	0,85	2,90	4102,92
Safra Cap Mkt Profit Fc Fi Rf Ref Di Cre	95,536737	0,04	0,73	2,51	31,09
Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv	266,546673	0,05	0,83	2,86	1865,45
Safra Curto Prazo Fi Rf Cp	220,994054	0,05	0,81	2,78	143,34
Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat	175,006587	0,03	0,80	3,12	993,29
Safra Fi Rf Referenciado Di Cred Priv	232,245903	0,05	0,86	2,93	7707,69
Safra Institucional Fi Rf Ref Di	131,897272	0,05	0,82	2,81	21,72
Safra Pratico Fc Fi Rf Cp Aplic Auto	150,264400	0,03	0,47	1,66	141,11
Safra Simples Fc Fi Rf Cp	160,363987	0,03	0,45	1,57	2,14
Safra Sob Reg Proprio Fc Fi Rf Ref Di	389,376374	0,04	0,81	2,76	748,36
Safra Soberano Di Fi Rf Referenciado	220,130017	0,05	0,82	2,79	749,95