Posição em 22/09/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 804,776115 | -0,06 | -1,94 | 254,37 | 114,46 | ||||||
| Brz Amata Fip | 990,653184 | 0 | -0,08 | -0,80 | 29,14 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 0,042630 | 0 | 0 | -97,51 | 7,49 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 802,465548 | 0 | 0,24 | -12,41 | 126,29 | ||||||
| Fip Mov 1 | 932,431300 | -0,04 | -0,63 | NB | 33,21 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,036570 | 0 | 0,01 | 0,12 | 13,82 | ||||||
| Fip Pitanga | 543,636209 | -0,39 | -5,49 | 24,09 | 1,59 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 923,782297 | -0,01 | -0,10 | -1,18 | 110,86 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 903,309516 | -0,01 | -0,17 | -0,51 | 76,87 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 950,667954 | -0,01 | -0,21 | -1,99 | 53,35 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,111395 | 0,04 | 0,53 | 1,50 | 71,76 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,812967 | 0,03 | 0,30 | -0,09 | 231,97 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,032220 | 0 | -0,21 | 1,22 | 78,20 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 94358,111433 | -0,01 | -0,08 | -0,95 | 56,62 | ||||||
Posição em 21/09/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 26924,149500 | 0,01 | 0,09 | -31,63 | 93,62 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 89894,762314 | 0 | -0,15 | 5,26 | 137,38 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 89894,763525 | 0 | -0,15 | 5,26 | 38,14 | ||||||
| Ac2 Fip | 661,689603 | 0 | -0,04 | -0,62 | 249,93 | ||||||
| Acqua Fip | 9722,090306 | 0 | -0,06 | -37,71 | 24,20 | ||||||
| Agfa Fip | 1707,240286 | 0 | -0,01 | 0,02 | 215,14 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,076697 | 0 | 0,03 | -8,20 | 70,43 | ||||||
| Akka Fip | 0,103136 | -0,01 | -0,10 | 37,03 | 13,37 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,961354 | -0,01 | -0,10 | 1,68 | 7,02 | ||||||
| Angra Infra Fip | 73754,571894 | 0 | -0,07 | -22,47 | 544,24 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998096,236185 | 0 | 0 | -0,04 | 1228,54 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,239486 | 0,05 | 0,72 | 9,84 | 217,94 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1002624,66261 | -0,01 | -0,10 | -1,31 | 37,00 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 975440,201368 | -0,01 | -0,09 | -1,13 | 177,02 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,861976 | -0,01 | -0,09 | -1,14 | 341,98 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 952990,202320 | -0,01 | -0,13 | -1,50 | 13,00 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,113405 | 0 | -0,06 | -0,84 | 167,74 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 81738,924282 | 0 | -0,06 | -7,07 | 61,03 | ||||||
| Bijupira Fip | 87112,944131 | 0 | 0 | -24,06 | 552,45 | ||||||
| Bm 888 Fip | 3886,184507 | 0 | -0,01 | 3,04 | 275,75 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 98693,207945 | 0 | 0 | -2,04 | 149,07 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 923,015351 | -0,01 | 0,13 | 0,85 | 36,98 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,983525 | 0 | -9,27 | -92,69 | 1,96 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1391632,77105 | 0 | -0,02 | 3,51 | 116,59 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 904,495133 | -0,02 | -0,21 | -1,76 | 9,04 | ||||||
| Brasil Agro Ii Fip | 6524,900856 | -0,91 | -19,78 | -43,57 | 0,25 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 676,833107 | -0,01 | -0,11 | -24,72 | 386,61 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,808640 | 0 | -0,07 | -6,79 | 216,58 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 74501,051348 | -0,01 | -0,14 | -8,51 | 24,01 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 969,872254 | -0,04 | 0,75 | 2,86 | 187,07 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 100413,963159 | 0,05 | 0,70 | 10,76 | 27,79 | ||||||
| Breof Fip | 0,459416 | 0,01 | 0,18 | 1,68 | 507,16 | ||||||
| Bresco Fip | 1121,476809 | -0,01 | 0,25 | 0,64 | 598,14 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,712072 | -0,03 | -0,38 | -52,64 | 214,02 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,770354 | 0 | 0,01 | -50,25 | 742,44 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,288074 | -0,06 | -0,22 | -51,97 | 87,70 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,304937 | -0,06 | -0,33 | -51,58 | 683,60 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 77112,131152 | -0,05 | -0,74 | -10,68 | 75,54 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,693323 | 0,05 | 0,66 | 8,79 | 846,66 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1174,753818 | 0,13 | 1,58 | 11,15 | 958,11 | ||||||
| Congonhas Fip | 8869,980343 | 0 | -0,02 | -0,20 | 369,17 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 17681247,1755 | 0,61 | 9,70 | 96,46 | 9558,60 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,734528 | -0,02 | -0,23 | -5,16 | 5,19 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,953083 | -0,01 | -0,08 | -1,00 | 25,26 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42381,104051 | 0 | -0,03 | 0,31 | 83,07 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,850034 | -0,01 | -0,09 | -0,48 | 6,41 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,325248 | 0,04 | 0,60 | 10,48 | 25,65 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 348,138638 | 0 | -0,06 | -29,25 | 14,49 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,695955 | 0 | -0,01 | -0,05 | 34,24 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 782,003695 | -0,03 | -3,84 | -12,37 | 6,04 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,592291 | 0 | 0,07 | -14,83 | 19,00 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 829,832563 | 0,01 | 0,09 | -10,12 | 50,73 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008675 | 0,03 | -1,90 | -96,54 | 8,42 | ||||||
| Fip Amazon | 1005,021098 | 0 | -0,01 | -1,19 | 158,50 | ||||||
| Fip Atlantis | 106171,973786 | 0 | -0,03 | 13,07 | 530,86 | ||||||
| Fip Bioenergia | 109139,514293 | 0 | -0,01 | -10,65 | 732,33 | ||||||
| Fip Biotec | 153789,026042 | 0 | -0,05 | -0,82 | 46,82 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 292,587966 | 0 | -11,03 | -58,64 | 151,93 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 473,788591 | 0 | -0,07 | -0,28 | 80,64 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 672,441246 | -0,01 | -0,08 | 4,05 | 205,23 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 572,977966 | -0,01 | -0,09 | 3,70 | 50,76 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 305,905935 | -0,01 | -0,10 | 210,28 | 27,23 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1014,307360 | 0 | NB | -4,23 | 65,93 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1071,296027 | 0 | NB | -3,28 | 80,35 | ||||||
| Fip Bvia | 1179536,00317 | 0 | NB | 2,52 | 1117,03 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10769,990476 | -0,01 | -0,08 | -0,98 | 164,34 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 296,490223 | -2,08 | -10,08 | -54,22 | 105,67 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1642,580711 | 0 | -0,02 | 22,49 | 475,88 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 963,022010 | 0 | -0,06 | -0,61 | 137,03 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 685,059355 | -0,01 | -0,08 | -34,11 | 80,42 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 989,914054 | 0 | -0,02 | -0,05 | 862,95 | ||||||
| Fip Camil | 1359,914299 | 0 | NB | 36,67 | 54,80 | ||||||
| Fip Camil | 1363,856527 | 0 | NB | 36,63 | 495,22 | ||||||
| Fip Capri | 9753,099173 | -0,01 | -0,08 | -1,01 | 14,63 | ||||||
| Fip Coliseu | 1729834,10919 | -0,89 | -4,33 | 32,44 | 1694,06 | ||||||
| Fip Confidence | 999,256688 | 0 | -0,02 | -0,07 | 251,48 | ||||||
| Fip Creditstore | 9397,368700 | -0,02 | -0,25 | -1,96 | 0,94 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,665554 | -0,33 | -0,27 | 15,72 | 1771,36 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 0,732389 | 0,05 | 0,72 | -99,94 | 0,01 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1029,572136 | 0 | -0,01 | 2,97 | 64,92 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,421187 | 0 | -0,02 | 0,14 | 107,40 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 0,746191 | 0 | -0,01 | -27,11 | 53,41 | ||||||
| Fip Green Capital I | 0,050728 | 0 | -85,80 | -100,0 | 0,00 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 998,894241 | 0 | -0,01 | -0,11 | 107,22 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1720,497498 | 0,05 | 0,67 | 11,08 | 115,02 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1867,289334 | 0,05 | 0,77 | 12,39 | 22,41 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1678,280538 | 0,05 | 0,67 | 11,13 | 169,76 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1822,903224 | 0,05 | 0,77 | 12,45 | 21,84 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1763,304348 | 0,05 | 0,73 | 11,81 | 74,21 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1827,661386 | 0,05 | 0,77 | 12,37 | 120,62 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,706088 | -0,07 | -0,96 | 2,45 | 26,85 | ||||||
| Fip Jrr | 4336,773167 | 0,01 | 0,14 | 1,88 | 46,83 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 831,081126 | 0,01 | 0,09 | -10,09 | 575,73 | ||||||
| Fip Lsh | 67421,764506 | 0 | -0,02 | 15,56 | 387,47 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 72599,373394 | 0,01 | -0,19 | 1,89 | 484,54 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90316,150056 | 0 | -0,03 | 1,24 | 22,56 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4072,995617 | 0 | 0 | 0,02 | 2153,83 | ||||||
| Fip Prosperidade | 999,394613 | 0 | 0 | -0,06 | 1205,82 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 1030,574574 | -0,01 | 4,91 | 3,85 | 242,16 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1007,509197 | 0 | -0,04 | 0,48 | 50,41 | ||||||
| Fip Usa | 9990,821741 | 0 | -0,01 | -0,02 | 189,37 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,708944 | -0,41 | -5,38 | -29,11 | 1,07 | ||||||
| Fip Volluto | 6865,333260 | 3,02 | -0,23 | -45,91 | 1012,16 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 6605,862326 | 0 | NB | 22,25 | 923,72 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4389,770207 | 0,04 | -0,22 | -6,11 | 188,35 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 564,272839 | 0 | NB | -2,90 | 15,11 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,010523 | -0,03 | -0,51 | 62,29 | 0,34 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,009084 | -0,05 | -0,80 | 71,29 | 0,24 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14006,201890 | 0 | -5,88 | 1,46 | 285,53 | ||||||
| Fmiee Criatec | 10893,682717 | 0 | NB | -0,04 | 53,38 | ||||||
| Fromage Fip | 0,929636 | -0,01 | -0,11 | -1,29 | 7,47 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1213,734669 | 0 | -0,04 | -0,61 | 70,15 | ||||||
| Gama Fip | 1510927,74922 | 0,02 | 0,26 | 8,54 | 512,89 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,875248 | 0 | NB | -1,92 | 31,52 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,468033 | 0 | NB | -24,77 | 1,05 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,203504 | 0 | NB | 8,70 | 0,12 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,940718 | 0 | NB | 1,85 | 0,17 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 2,093722 | 0 | -16,67 | -94,88 | 18,00 | ||||||
| Gif Iii Fip | 2,493072 | 0 | NB | -93,91 | 18,28 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 990,490404 | 0 | -0,54 | -5,76 | 2500,74 | ||||||
| Gif Iv Fip | 896,393198 | 0 | -1,02 | -14,49 | 2000,15 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 5,113295 | 0 | -78,69 | -98,74 | 1,03 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,070674 | 0 | -7,55 | 21,92 | 569,18 | ||||||
| Gif V Fip | 0,758372 | 0 | -6,26 | -15,22 | 89,79 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,116059 | 0 | -14,48 | 1045,7 | 480,35 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 0,019543 | -0,01 | -0,20 | -98,05 | 1,63 | ||||||
| Gtd Fundo De Inv. Participacoes | 383,244982 | 0 | -0,05 | -45,45 | 11,27 | ||||||
| Ibex Fip | 0,090432 | 0 | -0,29 | -1,23 | 16,87 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 11913,003244 | -0,62 | -1,02 | -21,37 | 361,77 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 11913,003242 | -0,62 | -1,02 | -21,37 | 331,45 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 52,496377 | 0,03 | -37,03 | -5,21 | 38,27 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 40,513847 | 0,04 | -1,20 | -7,19 | 16,38 | ||||||
| Iron Fip | 0,021092 | -0,01 | -0,20 | -97,87 | 0,52 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,566713 | -0,01 | -0,11 | 3,21 | 12,72 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 49302,584862 | -2,46 | -0,81 | 12,74 | 39,44 | ||||||
| Kimberlite Fip | 135860,395309 | -0,01 | -0,17 | -2,07 | 5,50 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 270,015636 | -0,07 | -0,92 | -4,24 | 26,57 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,693139 | 0,02 | 0,76 | -5,76 | 72,04 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 628,032005 | -7,18 | -2,13 | 39,88 | 698,17 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 147,552194 | 0 | 0 | 0,93 | 84,76 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,324127 | -0,02 | -0,31 | -3,31 | 3,49 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 6609,529900 | 0 | -0,05 | -0,87 | 305,36 | ||||||
| Logistics V Fip | 1004,405496 | 0 | -0,05 | 0,85 | 25,03 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 940,301101 | 0 | 0,02 | -1,72 | 1129,68 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1015,905971 | 0 | 0,01 | 0,29 | 1570,91 | ||||||
| Mag Fip | 0,239022 | 2,56 | 20,60 | 43,65 | 27,50 | ||||||
| Mb Fip | 1919,487999 | 0 | -0,01 | 0,08 | 84,96 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13422,565579 | -0,01 | -0,14 | -1,10 | 61,13 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1261665,26495 | -0,05 | -1,62 | -1,81 | 29,03 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,311307 | 0 | -0,01 | -74,34 | 162,20 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,332949 | 0 | -0,02 | -73,31 | 129,45 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 285,714467 | 0 | -0,04 | -55,31 | 100,78 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1019357,40951 | 0 | NB | 1,10 | 1267,86 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1,977557 | 0 | NB | -100,0 | 307,81 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2937,062332 | 0 | -0,05 | 6,16 | 5,92 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3344,890868 | 0 | -0,08 | 5,98 | 6,43 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99374,198182 | 0 | -0,03 | -0,41 | 1428,99 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 99374,198310 | 0 | -0,03 | -0,41 | 714,50 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,933954 | -0,01 | -0,12 | -0,21 | 41,09 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,689707 | 0 | NB | NB | 7,52 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,365290 | -0,01 | -0,16 | -11,59 | 12,75 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,821880 | -0,01 | -0,11 | -1,35 | 21,45 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 1118,722876 | -0,01 | -0,14 | 21,46 | 13,18 | ||||||
| Quantum Fip | 1456,699247 | -2,00 | -12,85 | -14,94 | 90,99 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 147825,055262 | -0,01 | -0,10 | -8,82 | 103,44 | ||||||
| Salmon Fip | 1056,690778 | -0,05 | -0,49 | -98,72 | 1,37 | ||||||
| Salus Fip | 29628,738293 | -0,01 | -10,94 | -10,02 | 796,09 | ||||||
| Squadra I Fip | 94,037297 | -6,13 | -6,12 | -5,96 | 39,33 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,701949 | 0 | 0,01 | 0,10 | 31,08 | ||||||
| Tambaqui Fip | 132752,057887 | 0 | -3,12 | -1,19 | 485,87 | ||||||
| Tecon Fip | 3571,152989 | 0 | NB | 1,12 | 11,15 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9829,479190 | 0 | -0,01 | -0,08 | 324,66 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 714,141030 | -0,01 | -0,13 | -12,00 | 2,16 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 168788,000141 | 0,02 | 0,30 | 6,35 | 94,09 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1282,623838 | 0,02 | 0,32 | 2,21 | 22,64 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 5987,498625 | 0,02 | 0,26 | 12,34 | 19,56 | ||||||
| Turbot Fip | 82364,386020 | 0 | 0 | -24,11 | 1460,16 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 2781,173920 | 0 | 0 | -0,38 | 345,20 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1826,326381 | 0 | -0,62 | -14,27 | 583,53 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1273,357580 | 0 | 0 | -0,06 | 295,86 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1720,722528 | 0 | 0 | 0,16 | 475,03 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 101,187941 | -1,25 | -0,77 | 410,71 | 52,97 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1129,260565 | -0,03 | -0,25 | -3,77 | 1034,72 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 2465,479113 | 0 | 0 | -1,12 | 247,96 | ||||||