Posição em 26/06/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,565609 | 0 | 9,56 | 10,49 | 275,04 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 894,861420 | -0,02 | 0,51 | -1,10 | 80,15 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 104335,807369 | 0 | 0,97 | 4,70 | 1054,32 | ||||||
| Fip Pitanga | 768,069027 | -0,32 | -5,78 | 35,39 | 1,82 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 941,967859 | -0,01 | -0,12 | -0,41 | 111,44 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 570,605082 | -0,37 | -6,25 | -32,13 | 0,89 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 920,535833 | -0,01 | -0,18 | -1,15 | 75,28 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 979,790920 | -0,01 | -0,17 | -0,94 | 53,72 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,049887 | 0,04 | -0,25 | 3,88 | 66,12 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,798271 | 0,04 | -1,17 | 2,20 | 223,78 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 1,000895 | 0 | 0,11 | 1,90 | 65,41 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 0,994585 | -0,03 | -0,04 | 1,70 | 2,86 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 95829,161833 | 0 | -0,08 | -0,58 | 57,50 | ||||||
Posição em 25/06/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 39168,219746 | 0 | 0,06 | -13,89 | 115,92 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 83501,145411 | -0,03 | -0,42 | -2,73 | 58,99 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 83501,145417 | -0,03 | -0,42 | -2,73 | 16,37 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99399,322498 | 0 | -0,02 | -0,12 | 106,87 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 999,107189 | 0 | -0,01 | -0,07 | 113,94 | ||||||
| Ac2 Fip | 670,630619 | 0 | -0,07 | -0,89 | 249,44 | ||||||
| Acqua Fip | 97838,008624 | 0 | -0,01 | 8,05 | 240,48 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86537,596030 | 0 | 0 | -0,01 | 882,62 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,829217 | 0 | -0,01 | 0,10 | 215,09 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,017199 | 0 | -0,01 | -0,62 | 60,94 | ||||||
| Akka Fip | 0,151854 | -0,01 | -0,24 | -29,76 | 33,36 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,945131 | -0,01 | -0,13 | -0,89 | 6,90 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19813,554643 | 0 | -0,02 | -0,03 | 215,99 | ||||||
| Angra Infra Fip | 94714,863169 | 0 | 0,04 | 0,35 | 698,91 | ||||||
| Apice Fip | 90458,733445 | -0,03 | -0,46 | -3,37 | 1,45 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998697,857171 | 0 | 0 | -0,02 | 1229,28 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1321252,76766 | 0 | 0,61 | 0,55 | 560,21 | ||||||
| Arrow Fip | 1716558,73436 | 0,72 | -2,62 | 7,97 | 781,59 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,757590 | 0,05 | 0,90 | 5,65 | 185,52 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1059423,01606 | -0,01 | -0,11 | -0,74 | 39,10 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 1029170,89135 | -0,01 | -0,11 | -0,72 | 181,50 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,363006 | 0 | -0,08 | -0,52 | 247,80 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 973691,280321 | 0 | -0,05 | -1,04 | 13,28 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,422267 | 0 | -0,07 | -0,45 | 170,09 | ||||||
| Axis Fmiee | 542,124304 | -0,23 | -4,69 | -14,14 | 0,29 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 88312,318628 | 0 | -0,05 | -7,39 | 65,94 | ||||||
| Bijupira Fip | 90324,541512 | 0 | 0 | -0,03 | 572,82 | ||||||
| Bny Mellon Gtd Fip | 1151,606058 | 0,02 | -22,40 | -16,05 | 33,86 | ||||||
| Bp Real Estate Dev Fund I Fip Classe A | 100419,770771 | 0,01 | -0,02 | 0,24 | 151,68 | ||||||
| Br Educacional Fip | 50,304201 | 0,03 | -94,71 | -98,89 | 1,63 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 866,783123 | -0,03 | -0,91 | 2,74 | 17,92 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,804137 | 0 | -0,09 | 51,86 | 111,48 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 49,752746 | -0,26 | 1,02 | -6,69 | 32,46 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1346269,98265 | 0 | -0,02 | -0,13 | 112,79 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 946,033398 | -0,02 | -0,28 | -1,05 | 6,42 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 906,486294 | -0,01 | -0,10 | 2,34 | 514,74 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,866808 | 0 | -0,09 | -0,75 | 230,70 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 88519,690198 | -0,01 | -0,14 | -1,00 | 28,18 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 84495,006512 | 0,06 | 1,05 | 8,73 | 23,38 | ||||||
| Bresco Fip | 1040,711099 | 0 | -0,01 | 0,41 | 386,02 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 991,368503 | 0 | -0,03 | 0,12 | 87,28 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,651551 | 0 | -0,01 | 0 | 83,69 | ||||||
| Brz All Fi Em Participacoes | 0,343903 | -0,79 | 3,16 | -26,86 | 120,37 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,770619 | -0,03 | -0,49 | -21,02 | 231,62 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,001720 | 0 | -0,04 | 0,04 | 419,09 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,931569 | -0,05 | -0,19 | -3,42 | 283,60 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,972461 | -0,04 | -0,03 | -2,26 | 2175,27 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 91444,260666 | -0,04 | 2,12 | 6,74 | 89,58 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,465920 | 0,04 | 0,79 | 4,99 | 732,96 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 986,419390 | 0,03 | 0,50 | 1,01 | 411,42 | ||||||
| Congonhas Fip | 9495,384000 | -0,04 | -0,04 | NB | 0,19 | ||||||
| Cores Fip | 2641344,12833 | 0 | -3,60 | 0,25 | 27,43 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 10876935,0186 | -1,20 | -5,41 | -11,63 | 5880,14 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,782853 | -0,01 | -0,12 | -1,43 | 5,54 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,968403 | 0 | -0,08 | -0,63 | 25,66 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 819723,954459 | -0,01 | -0,20 | -4,21 | 17,61 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 819723,954459 | -0,01 | -0,20 | -4,21 | 6,70 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 819723,954459 | -0,01 | -0,20 | -4,21 | 3,28 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 819723,954459 | -0,01 | -0,20 | -4,21 | 34,27 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42112,689112 | 0 | -0,05 | -0,40 | 82,54 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,856322 | 0 | -0,04 | 0,58 | 6,46 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,992397 | 0 | 0 | -0,01 | 133,20 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,118119 | 0,05 | 1,06 | 8,58 | 21,64 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 871,095240 | 0 | -0,01 | -0,07 | 36,25 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,958347 | 0 | 0 | 0,03 | 29,32 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 922,245318 | -0,03 | 0,39 | -0,33 | 5,32 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Ii | 987,023250 | 0 | 0,86 | 1,34 | 8,53 | ||||||
| Fic Fip Patria Private Equity Iv | 1238,703775 | -0,03 | -0,46 | 10,99 | 7,44 | ||||||
| Fic Fip Patria Real Estate Top Ii | 1039,172009 | 0 | 0,87 | 1,52 | 15,16 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 915,393375 | -0,01 | -0,22 | -1,66 | 31,40 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,786066 | 0 | -0,01 | -24,82 | 762,77 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 1953315,73765 | 0,01 | 0,01 | 51,93 | 109,78 | ||||||
| Fip Amazon | 997,601070 | 0 | -0,01 | -0,04 | 156,90 | ||||||
| Fip Atlantis | 94153,823390 | 0 | -0,02 | NB | 470,77 | ||||||
| Fip Bioenergia | 121158,383250 | -0,01 | 0,11 | 21,21 | 812,98 | ||||||
| Fip Biotec | 121904,592895 | 0 | -0,06 | -0,58 | 37,11 | ||||||
| Fip Bird | 12560,029777 | 0,04 | 0,79 | -90,61 | 1,13 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 721,452376 | 0 | -0,06 | -0,39 | 374,62 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 909,845296 | -0,01 | -0,24 | -1,40 | 152,85 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 754,215697 | -0,01 | -0,11 | -13,15 | 221,15 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 744,589805 | -0,02 | -0,28 | -11,16 | 61,46 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1134,871092 | 0 | NB | 1,22 | 73,77 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1179,213086 | 0 | NB | 1,71 | 88,44 | ||||||
| Fip Bvia | 1064799,06033 | 0 | NB | 1,23 | 877,20 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9534,581168 | -0,01 | -0,10 | -0,77 | 139,65 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 931,583139 | -0,78 | -1,16 | -18,01 | 330,15 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 1324,168615 | 0 | -0,01 | 32,68 | 383,63 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 961,275723 | -0,01 | -0,22 | 0,35 | 104,24 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 968,128260 | -0,01 | -3,17 | -0,69 | 113,65 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 551,678895 | -0,37 | -6,30 | -31,33 | 5,73 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 986,792667 | 0 | 0,09 | -0,36 | 450,39 | ||||||
| Fip Camil | 994,084503 | 0 | -0,01 | -0,08 | 40,06 | ||||||
| Fip Camil | 996,809064 | 0 | -0,01 | -0,04 | 361,94 | ||||||
| Fip Capri | 9934,989340 | -0,01 | -0,10 | NB | 14,90 | ||||||
| Fip Coliseu | 1647333,87774 | 0,14 | 2,51 | 12,24 | 1613,27 | ||||||
| Fip Creditstore | 9919,362900 | -0,01 | -0,14 | NB | 0,99 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,560058 | -0,07 | -0,21 | -2,73 | 1700,20 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1095,428378 | 0,05 | 0,83 | 4,68 | 20,81 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,562338 | 0 | -0,03 | -0,21 | 107,55 | ||||||
| Fip Exclusive Realty I | 0,973041 | 0 | -0,09 | 0,07 | 15,01 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,024971 | 0 | -0,01 | -0,17 | 73,36 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 699,965700 | 0 | 0,11 | 0,76 | 197,44 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 991,096685 | 0 | -0,02 | -0,11 | 46,04 | ||||||
| Fip Green Capital I | 17,691058 | -0,38 | -6,48 | -99,86 | 0,17 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1443,317993 | 0,05 | 0,91 | 6,76 | 96,49 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1535,365721 | 0,06 | 1,03 | 7,57 | 18,42 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1406,716684 | 0,05 | 0,91 | 3,76 | 142,30 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1497,413573 | 0,06 | 1,03 | 4,73 | 17,94 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1461,583725 | 0,05 | 0,99 | 4,27 | 61,51 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1501,778817 | 0,06 | 1,04 | 4,69 | 99,11 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,684452 | -0,09 | -1,57 | -1,48 | 18,48 | ||||||
| Fip Jupiter | 614825,984892 | 0 | NB | -2,33 | 948,34 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 916,148605 | -0,01 | -0,22 | -1,65 | 356,06 | ||||||
| Fip Lsh | 59251,535928 | 0 | -0,05 | -1,17 | 316,88 | ||||||
| Fip Mdmm | 1000,233315 | 0 | -0,07 | -0,46 | 10,19 | ||||||
| Fip Mez Diamond Montain Marine Inf | 54155,912838 | 0 | -0,09 | -0,60 | 360,83 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 69187,716593 | -0,31 | -0,39 | -46,26 | 456,24 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89512,765270 | 0 | -0,05 | -0,33 | 22,36 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4680,297320 | 0 | 0 | -0,03 | 2474,97 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 50,894996 | -0,01 | -50,26 | -89,55 | 3,31 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 989,861923 | -0,01 | -0,17 | -0,92 | 197,51 | ||||||
| Fip Santfati | 0,968042 | -0,01 | -0,21 | -1,67 | 24,93 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1005,922773 | 0 | -0,04 | 0,66 | 50,33 | ||||||
| Fip Sondas | 0,879771 | 0 | -0,02 | -32,80 | 6863,62 | ||||||
| Fip Tag | 1449,116249 | -0,05 | -96,47 | -96,48 | 0,76 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,717896 | -0,01 | -0,23 | -2,63 | 2,15 | ||||||
| Fip Vh 1 | 9507,881000 | -0,02 | -0,35 | -4,89 | 0,10 | ||||||
| Fip Volluto | 15066,429086 | -0,29 | -0,43 | -11,61 | 1988,25 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 5479,403504 | 0 | NB | 31,69 | 766,20 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4238,536111 | 0 | -0,02 | 20,63 | 127,37 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 601,183880 | 0 | NB | -30,90 | 15,18 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,006292 | -0,07 | -1,35 | -0,94 | 0,20 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,005294 | -0,11 | -2,06 | -4,24 | 0,14 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12605,346396 | 0 | -0,70 | 1,49 | 256,97 | ||||||
| Fmiee Criatec | 12969,600958 | 0 | NB | -1,36 | 60,44 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1225,991510 | 0 | -0,07 | -0,56 | 70,86 | ||||||
| G A Brasil Fip - Classe A | 0,001251 | -0,35 | -5,91 | -18,19 | 0,00 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe B | 0,001251 | -0,37 | -5,92 | -18,20 | 0,41 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe C | 0,001251 | -0,36 | -5,91 | -18,19 | 0,02 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe D | 0,001251 | -0,37 | -5,92 | -18,20 | 0,00 | ||||||
| Gama Fip | 1576123,30203 | 0,05 | 0,83 | 5,05 | 459,64 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 97,081894 | 0 | NB | -0,20 | 31,83 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 19213,914231 | -0,01 | -0,21 | -44,65 | 3,11 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,762352 | -0,22 | -4,43 | -23,76 | 1,18 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,037968 | 0,05 | 0,85 | 3,80 | 0,10 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,912846 | -0,01 | -0,54 | -8,72 | 0,11 | ||||||
| Geriba Mcmv I Fip | 396,802269 | 0,10 | -48,35 | -79,45 | 0,61 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 49,715909 | -0,26 | 0,13 | -7,46 | 427,30 | ||||||
| Gif Iii Fip | 40,959034 | 0 | -1,40 | -1,90 | 300,23 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1091,691023 | 0,07 | 0,20 | 2,00 | 2708,21 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1096,264441 | 0,10 | 0,22 | 2,31 | 2102,73 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 832,495400 | -0,76 | 3,15 | -16,38 | 167,58 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 0,908468 | 0 | -9,01 | -9,15 | 106,75 | ||||||
| Gif V Fip | 0,908303 | 0 | -9,03 | -9,17 | 107,54 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,011448 | -0,01 | -0,11 | -0,36 | 84,60 | ||||||
| Ibex Fip | 0,092172 | 0 | -0,01 | -1,11 | 17,20 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14697,339472 | 0,06 | 1,16 | 3,21 | 446,33 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14697,339471 | 0,06 | 1,16 | 3,21 | 408,92 | ||||||
| Infrabrasil Fip Subordinada | 6247,511820 | -4,33 | -2,93 | -32,06 | 129,24 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 64,328666 | -2,64 | -11,96 | -25,08 | 46,89 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 46,461969 | 0,04 | -1,69 | -3,80 | 18,78 | ||||||
| Ip Particip Institucional Ficfi Acoes | 439,985654 | -0,24 | -0,13 | 1,78 | 15,49 | ||||||
| Iron Fip | 0,994115 | 0 | -0,09 | -0,43 | 24,36 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,734476 | -0,02 | -1,45 | -9,51 | 15,47 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 63787,432487 | 0 | -4,03 | -2,93 | 51,03 | ||||||
| Kimberlite Fip | 988199,924331 | 0 | -0,03 | -0,24 | 40,00 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 290,114155 | -0,06 | -1,03 | -1,17 | 28,21 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,674089 | 0,02 | -0,87 | -19,38 | 67,96 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 163,679418 | -0,01 | -0,10 | -7,04 | 70,78 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,963744 | 0 | 0 | 0,31 | 90,87 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,020174 | -0,01 | -0,17 | -1,53 | 8,60 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 8945,105638 | -0,01 | -0,09 | -0,40 | 413,26 | ||||||
| Logistics V Fip | 997,959907 | 0 | -0,01 | -0,17 | 24,87 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 934,204247 | 0 | 0,06 | -1,84 | 1122,36 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1009,115226 | 0 | 0,04 | 0,56 | 1472,41 | ||||||
| Mag Fip | 0,167185 | 1,00 | -12,48 | 70,76 | 19,24 | ||||||
| Mb Fip | 1274,902239 | 0 | 0,41 | 3,94 | 56,43 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16622,872069 | -0,01 | -0,18 | -1,42 | 70,11 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,010180 | -0,24 | -8,25 | 64,83 | 0,19 | ||||||
| Nordeste Iii Fip | 477,419118 | -0,66 | -10,69 | NB | 2,29 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1258480,42350 | -0,08 | -0,56 | -0,84 | 28,96 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,217038 | 0 | -0,04 | -0,28 | 634,04 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,572726 | 0 | -0,05 | -0,33 | 486,10 | ||||||
| Nova Milano Fip | 759,084951 | 0 | 0 | -14,85 | 7,65 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6677,141680 | -0,03 | -0,55 | -3,54 | 1,19 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 998,113038 | -0,01 | -0,09 | -0,19 | 20,86 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 926,251863 | 0 | -0,08 | -0,52 | 323,30 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 991824,238647 | 0 | NB | -0,09 | 1148,85 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 1948530,82254 | 0 | NB | -52,97 | 260,49 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 2454,697716 | -0,13 | -0,25 | 3,42 | 4,76 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 2780,655449 | -0,11 | -0,29 | 3,12 | 5,05 | ||||||
| Polaris Fip | 0,770758 | -0,01 | -0,10 | -0,51 | 8,09 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,886569 | 0,15 | 0,90 | 2,70 | 9,15 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,946838 | -0,01 | -0,15 | -1,07 | 33,61 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,585865 | 0 | NB | NB | 1,17 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,495639 | -0,01 | -0,14 | -38,14 | 17,30 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,839619 | -0,01 | -0,10 | -0,80 | 21,91 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 932,191003 | -0,01 | -0,14 | -1,16 | 10,98 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,124570 | -5,03 | -5,57 | -44,02 | 6,35 | ||||||
| Quantum Fip | 2131,561090 | -5,17 | -6,30 | 0,35 | 133,14 | ||||||
| Razac Fip | 1053,733435 | 0,05 | 0,91 | 5,74 | 1055,21 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1019,388581 | 0 | -9,66 | -22,69 | 6,56 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 200288,314246 | 0 | -0,08 | -0,71 | 140,15 | ||||||
| Rovi Invest Fip | 37859,698803 | 0 | 0 | -0,01 | 1754,41 | ||||||
| Salmon Fip | 90475,247198 | 0 | 0 | -3,65 | 117,19 | ||||||
| Sangold Fip | 8157,937822 | -0,01 | -0,23 | -13,13 | 4,37 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,002855 | 0 | 0,03 | 0,17 | 114,74 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,988705 | 0 | 0,01 | 0,10 | 66,33 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,666961 | 0 | 0 | 0,02 | 28,94 | ||||||
| Tambaqui Fip | 121111,539422 | 0 | 0 | 25,53 | 410,53 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 886,257692 | 0 | -0,05 | -7,30 | 38,37 | ||||||
| Tecon Fip | 3517,562812 | 0 | NB | 0,14 | 10,99 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9843,892725 | 0 | 0 | -0,04 | 306,26 | ||||||
| Toscana Ii Fip | 74,882425 | 0 | -0,02 | -0,09 | 86,64 | ||||||
| Trindade Invest Fip | 39963,315844 | 0 | 0 | -0,01 | 1751,88 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 891,125022 | -0,01 | -0,13 | -9,94 | 2,14 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 970,398933 | -0,01 | -0,10 | -0,71 | 26,20 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 170019,358992 | 0,04 | 0,77 | -1,52 | 93,88 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1250,949948 | 0,03 | 0,56 | 3,56 | 16,71 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 3546,555707 | 0,02 | 0,55 | 4,11 | 8,15 | ||||||
| Turbot Fip | 100045,583329 | 0 | 0,01 | 0,05 | 853,39 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 1044,629212 | 0 | 0 | -2,84 | 129,66 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 999,344902 | 0 | 0 | -0,03 | 319,12 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1003,334116 | 0 | 0 | -0,04 | 232,92 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 998,210627 | 0 | 0 | -0,03 | 246,34 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 995,356553 | 0 | -0,01 | -0,05 | 100,06 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 999,512775 | 0 | 0 | -0,03 | 483,05 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 820,147600 | -0,04 | -0,76 | -1,34 | 74,38 | ||||||
| Vista Real Estate Fip | 0,943372 | -0,01 | 0,38 | -0,78 | 61,32 | ||||||
| Vsap11 Fip | 67,959409 | 0 | NB | -31,82 | 42,09 | ||||||
| Vsap21 Fip | 104,801539 | 0 | -0,01 | 5,12 | 112,68 | ||||||
| Xn Fi Em Participacoes | 18281,827181 | 0,01 | 0,09 | 0,29 | 2,01 | ||||||