Posição em 03/02/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Brz Amata Fip | 1007,614199 | 0 | -0,01 | -0,26 | 28,63 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 903,038304 | -0,02 | -0,03 | -0,20 | 80,88 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 100549,771620 | 0 | 0,92 | 0,91 | 1016,06 | ||||||
| Fip Pitanga | 1030,713412 | -0,27 | -0,53 | 81,69 | 2,44 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 948,056714 | -0,01 | -0,01 | 0,23 | 112,16 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 987,170552 | -0,01 | -0,02 | -0,19 | 53,57 | ||||||
| Neo Capital Master Iii Fip | 1,018709 | 0,05 | 0,09 | 0,79 | 64,15 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,787000 | 0,05 | 0,09 | 0,75 | 216,67 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Fiqfip | 0,982504 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 64,20 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Iii Pf Fiqfip | 0,978103 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 2,81 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 96287,438766 | 0 | -0,01 | -0,10 | 57,78 | ||||||
Posição em 02/02/2015 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 45477,334014 | 0 | 0 | -0,02 | 104,66 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 85420,619165 | -0,02 | -0,02 | -0,50 | 60,34 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 85420,619160 | -0,02 | -0,02 | -0,50 | 16,75 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99497,542323 | 0 | 0 | -0,02 | 106,97 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 999,593551 | 0 | 0 | -0,02 | 104,20 | ||||||
| Ac2 Fip | 676,338796 | 0 | 0 | -0,05 | 251,57 | ||||||
| Acqua Fip | 90543,909216 | 0 | 0 | -0,01 | 222,28 | ||||||
| Actis Bd Fip | 602,291184 | 0 | 0 | -0,02 | 61,56 | ||||||
| Actis Ed Fip | 997,489631 | 0 | 0 | -0,01 | 180,45 | ||||||
| Actis Fr Fip | 1022,225492 | 0 | 0 | 0,18 | 102,82 | ||||||
| Actis Lt Fip | 793,427689 | 0 | 0 | -0,02 | 109,45 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86547,156515 | 0 | 0 | 0 | 863,71 | ||||||
| Agfa Fip | 1704,763514 | 0 | 0 | -0,02 | 214,83 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,021410 | 0 | 0 | -0,20 | 51,60 | ||||||
| Akka Fip | 0,180066 | -0,01 | -0,01 | -16,71 | 38,90 | ||||||
| Almay Fip | 162,984569 | 0 | 0 | 0 | 49,09 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,952253 | -0,01 | -0,01 | -0,14 | 6,95 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19818,896535 | 0 | 0 | -0,01 | 215,68 | ||||||
| Angra Infra Fip | 94438,048625 | 0 | 0 | 0,06 | 696,86 | ||||||
| Apice Fip | 93096,470807 | -0,03 | -0,03 | -0,56 | 1,50 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 998840,983144 | 0 | 0 | 0 | 1229,46 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1313801,08029 | 0 | 0 | -0,01 | 556,06 | ||||||
| Arrow Fip | 1580069,21956 | 0,69 | 0,69 | -0,61 | 718,19 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,634983 | 0,04 | 0,04 | 0,95 | 177,27 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1065925,06348 | -0,01 | -0,01 | -0,13 | 39,34 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 1035293,47015 | -0,01 | -0,01 | -0,13 | 182,58 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,368788 | 0 | 0 | -0,09 | 247,87 | ||||||
| Atico Gestao Empresarial Fip | 982020,300619 | -0,01 | -0,01 | -0,19 | 10,38 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,502025 | 0 | 0 | -0,09 | 170,69 | ||||||
| Axis Fmiee | 629,415037 | -0,01 | -0,01 | -0,32 | 0,34 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 102140,647010 | 7,13 | 7,13 | 7,11 | 73,90 | ||||||
| Bijupira Fip | 90343,465780 | 0 | 0 | -0,01 | 538,25 | ||||||
| Bjj Fip Classe A | 143493,861858 | 0 | 0 | -0,01 | 269,05 | ||||||
| Bjj Fip Classe B | 143493,946345 | 0 | 0 | -0,01 | 30,44 | ||||||
| Bny Mellon Gtd Fip | 1376,280439 | 1,04 | 1,04 | 0,33 | 40,47 | ||||||
| Br Educacional Fip | 2751,168922 | -0,86 | -0,86 | -39,56 | 89,34 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 857,926732 | -0,05 | -0,05 | 1,69 | 12,87 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,185348 | -0,01 | -0,01 | -0,23 | 73,24 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 53,339796 | 0 | 0 | 0,04 | 34,80 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 964,666624 | -0,02 | -0,02 | 0,90 | 6,55 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 892,188575 | 0 | 0 | 0,72 | 412,19 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,871377 | -0,01 | -0,01 | -0,23 | 231,92 | ||||||
| Bresco Fip | 1036,348567 | 0 | 0 | -0,01 | 377,23 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 990,056794 | 0 | 0 | -0,01 | 63,40 | ||||||
| Brutelle Fip | 998,559139 | 0 | 0 | -0,01 | 83,65 | ||||||
| Brz All Fi Em Participacoes | 0,342704 | -3,71 | -3,71 | -27,11 | 119,95 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,920967 | -0,02 | -0,02 | -5,61 | 276,81 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,001439 | 0 | 0 | 0,01 | 417,27 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,949416 | -0,09 | -0,09 | -1,57 | 276,82 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,981559 | -0,08 | -0,08 | -1,35 | 2195,62 | ||||||
| Btg Pactual Real Est Dev Fund I Fip B | 89335,614045 | -0,09 | -0,09 | 4,28 | 39,53 | ||||||
| Btg Pactual Real Estate Dev Fund I Fip | 100244,636554 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 115,60 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,408140 | 0,04 | 0,04 | 0,85 | 704,07 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 975,554324 | 0 | 0 | -0,10 | 200,96 | ||||||
| Comflor Fip | 0,972468 | 0 | 0 | -4,21 | 178,46 | ||||||
| Cores Fip | 2634165,73003 | 0 | 0 | -0,03 | 27,36 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 11629278,5483 | 3,62 | 3,62 | -5,52 | 6286,86 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,792889 | -0,01 | -0,01 | -0,16 | 5,61 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,973565 | 0 | 0 | -0,10 | 25,80 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 837546,097255 | -1,90 | -1,90 | -2,12 | 18,00 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 837546,097255 | -1,90 | -1,90 | -2,12 | 6,84 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 837546,097255 | -1,90 | -1,90 | -2,12 | 3,35 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 837546,097255 | -1,90 | -1,90 | -2,12 | 35,02 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 42248,798673 | 0 | 0 | -0,08 | 82,81 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,850780 | 0 | 0 | -0,07 | 6,42 | ||||||
| Etb Fip | 261,672307 | 0 | 0 | -0,02 | 1027,01 | ||||||
| Expert Valores Fip | 1,045067 | 0,08 | 0,08 | 1,48 | 10,45 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 871,570179 | 0 | 0 | -0,01 | 36,27 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 987,568053 | 0 | 0 | -0,01 | 27,21 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 916,248679 | -0,05 | -0,05 | -0,98 | 3,23 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,596072 | 0 | 0 | 1,49 | 18,62 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 928,937664 | -0,01 | -0,01 | -0,20 | 31,86 | ||||||
| Ficfip Sondas | 1,044474 | 0 | 0 | -0,11 | 1013,52 | ||||||
| Financial Inv.s Fip | 81799,995427 | 0 | 0 | -0,05 | 270,10 | ||||||
| Fip Amazon | 997,964688 | 0 | 0 | -0,01 | 156,96 | ||||||
| Fip Bioenergia | 120205,437151 | 0,01 | 0,01 | 20,26 | 806,58 | ||||||
| Fip Biotec | 122519,675671 | 0 | 0 | -0,08 | 37,30 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 725,760308 | 0 | 0 | 0,21 | 376,86 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 919,980911 | -0,01 | -0,01 | -0,30 | 151,80 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 1 | 867,582704 | 0,39 | 0,39 | -0,09 | 131,89 | ||||||
| Fip Brasil Petroleo 2 | 836,961322 | 0,47 | 0,47 | -0,13 | 35,19 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1121,170770 | 0 | NB | 0 | 56,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1159,385156 | 0 | NB | 0 | 66,89 | ||||||
| Fip Bvia | 1051905,64848 | 0 | NB | 0 | 846,33 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 9596,290272 | -0,01 | -0,01 | -0,13 | 103,11 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 1095,252623 | 0,42 | 0,42 | -3,61 | 388,16 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 997,827929 | 0 | 0 | -0,02 | 289,08 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 959,525667 | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 71,59 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 973,664351 | -0,08 | -0,08 | -0,12 | 114,30 | ||||||
| Fip Caixa Integracao Logistica | 758,754846 | -0,32 | -0,32 | -5,56 | 7,88 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 990,648513 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 283,75 | ||||||
| Fip Camil | 994,725443 | 0 | 0 | -0,01 | 40,09 | ||||||
| Fip Camil | 997,095000 | 0 | 0 | -0,01 | 362,05 | ||||||
| Fip Castelo | 0,977495 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 25,05 | ||||||
| Fip Coliseu | 1542165,23656 | 0,92 | 0,92 | 5,08 | 1510,27 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,721441 | 0 | 0 | 3,40 | 1807,38 | ||||||
| Fip Em Infra Votorantim Saneameamento | 1054,514583 | 0,04 | 0,04 | 0,77 | 20,03 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,729310 | 0 | 0 | -0,03 | 107,74 | ||||||
| Fip Exclusive Realty I | 0,971762 | -0,01 | -0,01 | -0,06 | 14,99 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,026557 | 0 | 0 | -0,02 | 73,47 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 695,438282 | 0 | 0 | 0,11 | 193,02 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 992,168143 | 0 | 0 | 0 | 45,27 | ||||||
| Fip Governanca E Gestao | 48,256819 | 0,04 | 0,04 | -0,09 | 19,50 | ||||||
| Fip Green Capital I | 26,246429 | -0,29 | -0,29 | -99,80 | 0,25 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1366,059200 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | 91,33 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1444,292333 | 0,06 | 0,06 | 1,19 | 17,33 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1369,930964 | 0,05 | 0,05 | 1,05 | 138,57 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1446,869222 | 0,06 | 0,06 | 1,19 | 17,34 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1417,663681 | 0,05 | 0,05 | 1,14 | 59,67 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1451,755396 | 0,06 | 0,06 | 1,20 | 95,81 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,744285 | -0,08 | -0,08 | 7,13 | 20,09 | ||||||
| Fip Jupiter | 628803,220864 | -0,01 | -0,01 | -0,11 | 969,90 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 929,636045 | -0,01 | -0,01 | -0,21 | 361,31 | ||||||
| Fip Mdmm | 1004,469260 | 0 | 0 | -0,04 | 10,23 | ||||||
| Fip Mez Diamond Montain Marine Inf | 54421,772189 | 0 | 0 | -0,11 | 362,60 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 66894,628611 | 0,51 | 0,51 | -48,04 | 441,12 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89749,754160 | 0 | 0 | -0,06 | 22,42 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 4681,362874 | 0 | 0 | -0,01 | 2475,54 | ||||||
| Fip Railway | 9877,662446 | 0 | 0 | -0,10 | 52,08 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 438,769290 | 0 | 0 | -9,88 | 28,55 | ||||||
| Fip Santfati | 0,983230 | 0 | 0 | -0,12 | 24,97 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 998,771496 | 0 | 0 | -0,06 | 49,97 | ||||||
| Fip Sondas | 1,241560 | 0 | 0 | -5,17 | 9686,15 | ||||||
| Fip Tag | 41137,797229 | 0 | 0 | -0,02 | 21,68 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,735194 | -0,01 | -0,01 | -0,29 | 2,21 | ||||||
| Fip Vh 1 | 9976,190000 | -0,01 | -0,01 | -0,21 | 0,10 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 4550,576200 | 0 | NB | 9,37 | 636,32 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 3512,473648 | 0 | 0 | -0,03 | 90,64 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 871,873100 | 0 | NB | 0,21 | 22,01 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 12446,329567 | 0,06 | 0,06 | 0,21 | 253,73 | ||||||
| Fundo Artesia Serie Azul De Invest Part | 278,546908 | 0 | 0 | 0,26 | 59,14 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1230,234023 | -0,03 | -0,03 | -0,22 | 71,10 | ||||||
| G A Brasil Fip - Classe A | 0,001654 | -0,31 | -0,31 | 8,12 | 0,00 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe B | 0,001654 | -0,31 | -0,31 | 8,12 | 0,54 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe C | 0,001654 | -0,31 | -0,31 | 8,12 | 0,03 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe D | 0,001654 | -0,31 | -0,31 | 8,12 | 0,00 | ||||||
| Gama Fip | 1512473,21354 | 0,04 | 0,04 | 0,81 | 383,89 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 96,947314 | 0 | NB | -0,33 | 21,47 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 34683,718313 | 0,01 | 0,01 | -0,08 | 5,61 | ||||||
| General Atlantic Fip Classe A | 0,076591 | -6,76 | -6,76 | -7,62 | 71,85 | ||||||
| Geriba Mcmv I Fip | 1922,862020 | -0,02 | -0,02 | -0,41 | 2,94 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 53,748902 | 0 | 0 | 0,05 | 461,97 | ||||||
| Gif Iii Fip | 41,788524 | 0 | 0 | 0,09 | 306,31 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1029,389677 | 0,09 | 0,09 | -3,82 | 2540,62 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1017,384448 | 0,11 | 0,11 | -5,05 | 1940,17 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 995,465409 | 0 | 0 | -0,01 | 200,39 | ||||||
| Gjp Fip | 17336,080631 | -0,37 | -0,37 | -7,43 | 1220,31 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,015379 | 0 | 0 | 0,03 | 84,93 | ||||||
| Ibex Fip | 0,093189 | 0 | 0 | -0,02 | 17,39 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14463,203174 | 0,07 | 0,07 | 1,57 | 439,22 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14463,203171 | 0,07 | 0,07 | 1,57 | 402,40 | ||||||
| Infrabrasil Fip Subordinada | 7381,858237 | 2,04 | 2,04 | -19,72 | 152,71 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 83,178912 | 5,77 | 5,77 | -3,13 | 60,64 | ||||||
| Ip Particip Institucional Ficfi Acoes | 420,727803 | 0,41 | 0,41 | -2,68 | 14,81 | ||||||
| Iron Fip | 0,997363 | 0 | 0 | -0,11 | 24,44 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,805922 | -0,03 | -0,03 | -0,71 | 8,86 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 65872,838425 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 52,70 | ||||||
| Kimberlite Fip | 990291,052003 | 0 | 0 | -0,03 | 40,09 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 289,884657 | -0,06 | -0,06 | -1,25 | 27,77 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 298,343622 | 0,04 | 0,04 | -1,04 | 243,34 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 170,800939 | -0,01 | -0,01 | -3,00 | 63,87 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 159,435190 | 0 | 0 | -0,02 | 90,93 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 1,033613 | -0,01 | -0,01 | -0,23 | 8,48 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 8977,113261 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | 414,74 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 951,704406 | 0 | 0 | 0 | 1133,87 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1003,784472 | 0 | 0 | 0,03 | 1283,95 | ||||||
| Mag Fip | 0,079491 | -3,04 | -3,04 | -18,81 | 9,15 | ||||||
| Mb Fip | 1234,441149 | 0 | 0 | 0,64 | 54,64 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16783,432939 | 0 | 0 | -0,47 | 70,78 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,005934 | -0,17 | -0,17 | -3,91 | 0,11 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1279069,47504 | 1,90 | 1,90 | 0,79 | 29,43 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,219766 | 0 | 0 | -0,05 | 635,46 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,646753 | 0 | 0 | -0,06 | 487,41 | ||||||
| Nova Milano Fip | 762,267750 | 0 | 0 | -14,49 | 7,64 | ||||||
| Novarum Fmiee | 6873,342128 | -0,03 | -0,03 | -0,71 | 1,23 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 930,216996 | 0 | 0 | -0,09 | 324,68 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 992669,593138 | 0 | NB | 10,22 | 901,34 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 4143069,33334 | 0 | NB | NB | 522,43 | ||||||
| Pinus Fip | 998,971471 | 0 | 0 | -0,01 | 133,17 | ||||||
| Polaris Fip | 0,774152 | 0 | 0 | -0,07 | 8,13 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,812689 | 0,12 | 0,12 | -5,86 | 8,39 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,955304 | -0,01 | -0,01 | -0,19 | 33,91 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,886600 | -0,40 | -0,40 | NB | 1,77 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,799737 | -0,01 | -0,01 | -0,19 | 27,91 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,845226 | -0,01 | -0,01 | -0,14 | 22,06 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 941,499819 | -0,01 | -0,01 | -0,18 | 11,09 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,181972 | -0,10 | -0,10 | -18,23 | 9,12 | ||||||
| Razac Fip | 1006,188794 | 0,05 | 0,05 | 0,97 | 1006,89 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1317,889138 | 0 | 0 | -0,05 | 8,48 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 201622,387491 | 0 | 0 | -0,05 | 141,09 | ||||||
| Rovi Invest Fip | 37862,208510 | 0 | 0 | 0 | 1754,52 | ||||||
| Salmon Fip | 93897,556371 | 0 | 0 | -0,01 | 121,62 | ||||||
| Sangold Fip | 9382,958825 | 0 | 0 | -0,09 | 5,02 | ||||||
| Santa Barbara Fip | 1519,160234 | 0,87 | 0,87 | -6,95 | 161,89 | ||||||
| Silver Lake Fip | 1,001396 | 0 | 0 | 0,03 | 114,57 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,920993 | 0 | 0 | 0,03 | 66,61 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,656984 | 0 | 0 | 0,01 | 28,94 | ||||||
| Tambaqui Fip | 96463,805050 | 0 | 0 | -0,01 | 326,58 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 955,530177 | 0 | 0 | -0,06 | 41,37 | ||||||
| Techcom Fund I Fip | 90717,066375 | 0 | 0 | 0 | 36,29 | ||||||
| Tecon Fip | 3512,574903 | 0 | NB | NB | 10,97 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9847,069122 | 0 | 0 | -0,01 | 306,36 | ||||||
| Toscana Ii Fip | 74,937321 | 0 | 0 | -0,02 | 86,60 | ||||||
| Trindade Invest Fip | 39965,967496 | 0 | 0 | 0 | 1752,00 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 976,175701 | -0,01 | -0,01 | -0,12 | 26,36 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 174268,012381 | 0,04 | 0,04 | 0,94 | 96,23 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1216,106087 | 0,03 | 0,03 | 0,68 | 16,24 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 3433,850470 | 0,03 | 0,03 | 0,80 | 7,89 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 1075,336902 | 0 | 0 | 0,02 | 133,47 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 999,611202 | 0 | 0 | -0,01 | 319,07 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1003,631343 | 0 | 0 | -0,01 | 232,90 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 998,485671 | 0 | 0 | -0,01 | 245,83 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 135,423843 | -9,60 | -9,60 | -45,34 | 56,90 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 726,590102 | -0,39 | -0,39 | -3,10 | 586,06 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 995,746022 | 0 | 0 | -0,01 | 100,01 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 999,759594 | 0 | 0 | 0 | 482,93 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 822,217530 | -0,05 | -0,05 | -1,09 | 62,00 | ||||||
| Virtuose Fip | 98,523898 | 0 | 0 | 0,24 | 7,95 | ||||||
| Vista Real Estate Fip | 0,947813 | -0,01 | -0,01 | -0,31 | 54,03 | ||||||
| Vsap11 Fip | 100,198855 | 0 | 0 | 0,53 | 62,05 | ||||||
| Wp X Brasil Fip | 4,092154 | 2,69 | 2,69 | -4,98 | 82,71 | ||||||
| Wp X Omega Fip | 9,079109 | 0 | 0 | -0,05 | 209,06 | ||||||
| Wp Xi A Fip | 9,976955 | 0 | 0 | -0,02 | 113,30 | ||||||