Posição em 19/08/2014 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Brz Amata Fip | 1012,642193 | 0 | -0,03 | 1,26 | 22,28 | ||||||
| Capital Mezanino Fip | 1,424796 | -0,01 | -0,09 | 35,23 | 250,32 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 919,935889 | -0,02 | -0,24 | 7,91 | 80,35 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 100967,117715 | 0 | 0 | 0,97 | 1012,20 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 946,841416 | -0,01 | -0,06 | 2,30 | 95,64 | ||||||
| Gama I Fip | 98,090368 | 0 | NB | NB | 43,77 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 939,867254 | -0,01 | -0,14 | -1,43 | 75,50 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 996,839366 | -0,01 | -0,11 | -0,32 | 54,10 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,750033 | 0,03 | 0,27 | -13,10 | 178,42 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 96223,804146 | 0 | -0,01 | 0,15 | 51,39 | ||||||
Posição em 18/08/2014 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| 2+capital Fip | 45537,701333 | 0 | -0,01 | -12,36 | 94,12 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 86300,914752 | -0,03 | -0,39 | 183,81 | 54,12 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 86300,914704 | -0,03 | -0,39 | 183,81 | 15,02 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99613,325698 | 0 | -0,01 | -0,18 | 107,10 | ||||||
| Ac2 Fip | 677,262901 | -0,01 | -0,12 | -1,63 | 251,91 | ||||||
| Acqua Fip | 61925,465798 | 0 | -0,01 | -37,97 | 151,72 | ||||||
| Actis Bd Fip | 602,853322 | 0 | -0,01 | -5,42 | 61,62 | ||||||
| Actis Ed Fip | 997,920122 | 0 | 0 | -0,06 | 180,52 | ||||||
| Actis Fr Fip | 1020,952893 | 0 | -0,04 | 2,56 | 102,69 | ||||||
| Actis Lt Fip | 793,967774 | 0 | 0 | -20,49 | 109,52 | ||||||
| Ag Invest Fip | 86558,618323 | 0 | 0 | 10,13 | 863,82 | ||||||
| Agfa Fip | 1686,984153 | 0 | 0,15 | 0,56 | 212,59 | ||||||
| Akangatu Fip | 1,024023 | 0 | -0,01 | 1,93 | 51,73 | ||||||
| Akka Fip | 0,247773 | 0 | -1,89 | -43,97 | 50,90 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,960600 | -0,01 | -0,08 | -1,10 | 6,87 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19817,136927 | 0 | -0,01 | 0,04 | 215,66 | ||||||
| Angra Infra Fip | 132407,852653 | 0 | -0,02 | -0,24 | 966,45 | ||||||
| Apice Fip | 95704,915000 | -0,02 | -0,28 | -4,03 | 1,53 | ||||||
| Apx Brazil Fip | 982108,138880 | 0 | 0 | -1,80 | 1208,86 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 1368359,47010 | 0 | -0,01 | 10,18 | 579,15 | ||||||
| Arrow Fip | 1144284,78639 | 0 | -0,01 | -7,85 | 520,12 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 2,510327 | 0,04 | 0,48 | 6,33 | 168,88 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 1073212,64750 | 0 | -0,05 | 8,27 | 39,61 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 1042266,15164 | 0 | -0,05 | 8,46 | 179,82 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,375832 | 0 | -0,05 | -0,48 | 248,15 | ||||||
| Atlantica Fip Saude | 22,612080 | 0 | -0,05 | -0,65 | 171,53 | ||||||
| Axis Fmiee | 726,408142 | 0 | -0,01 | -10,44 | 0,39 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 98701,487829 | 0 | -0,63 | 0,14 | 55,59 | ||||||
| Bijupira Fip | 102515,287535 | 0 | 0,89 | NB | 610,77 | ||||||
| Bjj Fip Classe A | 143611,586014 | 0 | 0 | 0,33 | 269,27 | ||||||
| Bjj Fip Classe B | 143611,660456 | 0 | 0 | 0,33 | 30,47 | ||||||
| Bny Mellon Gtd Fip | 1379,556183 | -0,24 | -1,39 | 2,96 | 40,56 | ||||||
| Botafogo Fip | 462,593523 | 0 | -0,01 | -0,08 | 226,35 | ||||||
| Br Educacional Fip | 7869,080885 | -1,19 | -37,53 | -43,27 | 255,53 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 871,429659 | -0,06 | -0,50 | -12,86 | 9,59 | ||||||
| Br Partners Outlet Premium Fip | 1,199256 | -0,01 | -0,08 | -1,04 | 74,10 | ||||||
| Bradseg Iii Fic De Fi Em Participacoes | 55,015981 | -0,14 | 0,36 | -5,89 | 35,89 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1350397,01187 | 0 | -0,01 | 0,34 | 113,14 | ||||||
| Brasif Fip | 1465,629807 | 0 | -0,01 | -0,10 | 269,68 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip | 977,266127 | -0,02 | -0,27 | -2,27 | 4,84 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 867,810224 | -0,01 | 0 | -1,21 | 311,27 | ||||||
| Brasil Portos E Ativos Logisticos Fip | 851,851237 | -0,04 | -0,52 | -5,65 | 92,92 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,876426 | -0,01 | -0,14 | 5,10 | 220,35 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 90087,598015 | -0,01 | -0,07 | -1,02 | 28,20 | ||||||
| Breof Fip | 0,526882 | 0 | 0 | 6,47 | 178,04 | ||||||
| Bresco Fip | 1072,539652 | -0,01 | -0,01 | -0,09 | 196,50 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 988,124896 | 0 | -3,09 | -4,42 | 41,04 | ||||||
| Brutelle Fip | 999,250567 | 0 | -0,01 | -0,07 | 83,70 | ||||||
| Brz All Fi Em Participacoes | 0,773193 | -1,21 | -5,25 | 24,86 | 270,62 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,925720 | -0,49 | 0,88 | 1,60 | 209,31 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,000270 | 0 | -0,01 | 0,16 | 416,79 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,989027 | 0,08 | -1,03 | -7,42 | 288,37 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 1,010895 | 0,09 | -0,06 | -6,20 | 2259,08 | ||||||
| Btg Pactual Real Estate Dev Fund I Fip | 100002,023580 | 0,01 | 0 | 0,24 | 85,31 | ||||||
| Caixa Fip Saneamento | 1,348973 | 0,04 | 0,43 | 5,58 | 674,49 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 985,934614 | -0,11 | -0,15 | NB | 203,10 | ||||||
| Cores Fip | 2638290,45897 | 0 | -0,02 | -0,24 | 27,33 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 12817581,0605 | 1,34 | 3,21 | -4,89 | 6929,27 | ||||||
| Dxa Excelsior Fip | 0,844442 | 0 | 3,60 | -14,33 | 4,64 | ||||||
| Dxa Wear Fip | 0,978682 | 0 | -0,05 | -0,79 | 25,94 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip A | 864656,027333 | -0,01 | -0,13 | -13,02 | 18,58 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip B | 864656,027333 | -0,01 | -0,13 | -13,02 | 7,06 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip C | 864656,027333 | -0,01 | -0,13 | -13,02 | 3,46 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Fip D | 864656,027333 | -0,01 | -0,13 | -13,02 | 36,15 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Ii Fip Clas A | 798784,253703 | -0,02 | -0,13 | NB | 21,57 | ||||||
| Ecp Private Equity Brazil Ii Fip Clas B | 798696,095000 | -0,02 | -0,15 | -13,61 | 17,57 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 60376,729219 | -0,01 | -0,09 | -1,05 | 118,34 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,853590 | 0 | -0,04 | -0,67 | 6,44 | ||||||
| Etb Fip | 264,022453 | 0 | -0,01 | 8,44 | 954,32 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 872,631390 | 0 | -0,01 | -0,18 | 36,32 | ||||||
| Fbie Fip Ii | 939,442478 | -0,30 | -3,68 | -6,06 | 8,81 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,937486 | 0 | 0 | -0,02 | 24,92 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,502179 | 0 | -0,01 | -21,59 | 15,69 | ||||||
| Ficfip Kinea Private Equity Ii | 942,152418 | -0,01 | -0,14 | 6,03 | 31,81 | ||||||
| Ficfip Sondas | 1,085840 | -1,09 | NB | NB | 563,99 | ||||||
| Fip Amazon | 998,403099 | 0 | -0,01 | -0,06 | 157,03 | ||||||
| Fip Bioenergia | 99447,606482 | 0 | 0,04 | 0,85 | 667,30 | ||||||
| Fip Biotec | 123026,193668 | 0 | -0,04 | -0,68 | 37,45 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 725,364929 | -28,82 | -29,71 | -26,90 | 376,65 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 934,403967 | -0,01 | -0,14 | 87,17 | 154,18 | ||||||
| Fip Bropp 1 | 990,790938 | 0,10 | -0,18 | 1,74 | 22,35 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1108,684556 | 0 | NB | 1,21 | 45,92 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1140,520432 | 0 | NB | 2,19 | 54,50 | ||||||
| Fip Bvia | 961147,890191 | 0 | NB | 1,35 | 729,80 | ||||||
| Fip C.A. | 10105,426516 | 0,01 | 0,16 | -1,94 | 25,61 | ||||||
| Fip Caixa Ambiental | 1243,191773 | 2,06 | 2,71 | -10,68 | 427,06 | ||||||
| Fip Caixa Barcelona | 999,218107 | 0 | -0,01 | -3,01 | 179,37 | ||||||
| Fip Caixa Cyrela | 932,608305 | -0,02 | 3,49 | -3,81 | 26,54 | ||||||
| Fip Caixa Incorporacao Imobiliaria | 928,211749 | 0 | -0,06 | -7,75 | 40,84 | ||||||
| Fip Caixa Milao | 986,101809 | 0 | 0,17 | 14,35 | 174,86 | ||||||
| Fip Camil | 995,459771 | 0 | -0,01 | -0,14 | 40,12 | ||||||
| Fip Camil | 997,449975 | 0 | -0,01 | -0,09 | 362,18 | ||||||
| Fip Coliseu | 1795544,17897 | 0,35 | 12,64 | 26,60 | 2344,55 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,620162 | 1,11 | -1,44 | -7,80 | 1740,11 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Xp Omega I | 97,909645 | 0 | -0,02 | -0,21 | 107,94 | ||||||
| Fip Enseada | 211,404900 | 0,14 | 1,59 | -83,83 | 14,69 | ||||||
| Fip Fly Park | 0,086233 | -1,25 | -16,46 | NB | 0,11 | ||||||
| Fip G3 Brasil Investor I | 1,021231 | 0,01 | 0,34 | 1,01 | 73,09 | ||||||
| Fip Gamma | 1,169197 | 0 | 0 | 0,03 | 203,44 | ||||||
| Fip Genoma Ii | 999,312199 | 0 | -0,01 | NB | 1277,48 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate | 687,519815 | 0 | 0,13 | -21,54 | 185,71 | ||||||
| Fip Gif Iv Real Estate Ii | 992,456342 | 0 | -0,01 | -0,09 | 38,33 | ||||||
| Fip Governanca E Gestao | 137,033037 | 0 | -0,33 | -60,32 | 55,21 | ||||||
| Fip Green Capital I | 12979,457243 | -0,01 | -0,01 | -0,41 | 125,98 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1251,251320 | 0,04 | 0,54 | 8,13 | 83,65 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1310,150440 | 0,05 | 0,62 | 9,25 | 15,72 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1253,065121 | 0,04 | 0,54 | 8,16 | 126,75 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1312,036756 | 0,05 | 0,62 | 9,29 | 15,72 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1291,696627 | 0,04 | 0,59 | 8,84 | 54,36 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1317,483495 | 0,05 | 0,62 | 9,32 | 86,95 | ||||||
| Fip Inseed Fima Fundo De Inov Meio Amb | 0,674825 | -0,14 | -1,65 | 27,22 | 12,21 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Ii | 942,808717 | -0,01 | -0,14 | 5,80 | 360,66 | ||||||
| Fip Mdmm | 1006,750447 | 0 | -0,02 | -0,44 | 10,26 | ||||||
| Fip Mez Diamond Montain Marine Inf | 54756,646320 | 0 | -0,06 | -0,51 | 364,83 | ||||||
| Fip Multiner | 1520557,34887 | 0 | -0,01 | -0,24 | 1263,69 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 101451,924038 | 0,01 | 0,37 | 0,37 | 669,00 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 90036,266222 | 0 | -0,03 | -0,47 | 22,49 | ||||||
| Fip Oas Empreendimentos | 4736,466276 | 0 | 0 | 373,96 | 1700,57 | ||||||
| Fip Operacoes Industriais | 3412,344376 | 0 | 0 | -0,03 | 1804,47 | ||||||
| Fip Porto Cais Maua | 9660,376216 | -0,01 | -0,07 | -0,84 | 78,38 | ||||||
| Fip Railway | 9934,131219 | 0 | -0,06 | NB | 52,38 | ||||||
| Fip Rb Capital Portfolio Ii | 685,747945 | 0 | -15,37 | -32,47 | 44,62 | ||||||
| Fip Rg Estaleiros | 0,994069 | 0 | -0,01 | -0,08 | 561,05 | ||||||
| Fip Santfati | 0,989992 | -0,01 | -0,07 | -0,94 | 24,99 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1001,892828 | 0 | -0,03 | -0,46 | 50,13 | ||||||
| Fip Sondas | 1,430518 | -0,85 | -2,02 | -17,08 | 6146,38 | ||||||
| Fip Tag | 41213,305628 | 0 | -0,01 | -0,13 | 21,72 | ||||||
| Fip Treviso | 0,977869 | 0 | 0,66 | -0,64 | 25,03 | ||||||
| Fip Triscorp | 90297,500000 | -0,01 | -0,10 | -1,32 | 145,67 | ||||||
| Fip Turismo Brasil | 0,745358 | -0,01 | -0,14 | -1,76 | 2,24 | ||||||
| Fip Volluto | 16694,429935 | 0,12 | 0,06 | 258,72 | 2203,09 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 4519,358525 | 0 | NB | 2,39 | 631,95 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 3825,044704 | 0 | -0,02 | -0,27 | 86,27 | ||||||
| Fip Votorantim Warehouse | 1157,637819 | 0 | NB | 12,84 | 29,23 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,008513 | -0,15 | -1,78 | -21,15 | 0,27 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,007822 | -0,18 | -2,15 | -24,29 | 0,21 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 10896,794929 | 0,01 | 1,09 | 2,86 | 222,14 | ||||||
| Fmiee Criatec | 14389,717372 | 0 | NB | -0,85 | 64,54 | ||||||
| Fundo Artesia Serie Azul De Invest Part | 278,895571 | 0 | 0,34 | -0,11 | 58,96 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 1236,532162 | -0,01 | -0,04 | -0,56 | 71,47 | ||||||
| G A Brasil Fip - Classe A | 0,001853 | -0,26 | -1,43 | -20,53 | 0,00 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe B | 0,001853 | -0,25 | -1,43 | -20,53 | 0,60 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe C | 0,001853 | -0,25 | -1,43 | -20,53 | 0,03 | ||||||
| G. A. Brasil Fip Classe D | 0,001853 | -0,25 | -1,43 | -20,53 | 0,00 | ||||||
| Gama Fip | 1584537,22044 | 0,03 | 0,68 | 6,66 | 402,18 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 97,819818 | 0 | NB | -2,18 | 11,16 | ||||||
| Gap Realty I Fip | 35031,976529 | -0,01 | -0,11 | -1,79 | 5,67 | ||||||
| Gardens Fip | 1158,436679 | 0 | -0,02 | -8,68 | 48,48 | ||||||
| General Atlantic Fip Classe A | 0,612668 | 4,32 | 2,72 | 10,34 | 574,72 | ||||||
| Geriba Mcmv I Fip | 5861,827423 | -0,02 | -0,20 | -40,11 | 8,96 | ||||||
| Gif Iii Fic De Fi Em Participacoes | 54,950739 | -0,14 | 0,23 | -6,01 | 472,30 | ||||||
| Gif Iii Fip | 43,286269 | -0,23 | 0,37 | -9,17 | 317,29 | ||||||
| Gif Iv Fic Fip | 1033,353650 | 0,19 | -0,17 | -0,49 | 2236,51 | ||||||
| Gif Iv Fip | 1027,831032 | 0,26 | -0,37 | -1,97 | 1648,14 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 995,975456 | 0 | 0 | -0,16 | 200,49 | ||||||
| Gjp Fip | 18573,607023 | 0,78 | -1,60 | -1,61 | 1307,42 | ||||||
| Green Capital Petro Fip | 1,013902 | 0 | 0,01 | 0,16 | 84,81 | ||||||
| Ibex Fip | 0,994097 | 0 | -0,01 | -0,12 | 185,45 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior A | 14752,298009 | 0,03 | 0,29 | 2,67 | 448,00 | ||||||
| Infrabrasil Fip Senior B | 14752,298009 | 0,03 | 0,29 | 2,67 | 410,45 | ||||||
| Infrabrasil Fip Subordinada | 13703,953023 | 7,01 | 6,53 | -29,13 | 283,50 | ||||||
| Inhambu Ii Fip | 110,419784 | 0,04 | 0,49 | 6,53 | 80,53 | ||||||
| Innova Fip | 862,205338 | -0,02 | -0,27 | -2,28 | 47,02 | ||||||
| Innova Fip Classe B | 694,509996 | -0,15 | -1,75 | -16,79 | 3,16 | ||||||
| Innova Fip Classe C | 881,688302 | -0,04 | -0,51 | -5,73 | 12,02 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 110,219034 | 0 | -0,03 | 19,56 | 80,35 | ||||||
| Ip Particip Institucional Ficfi Acoes | 443,431722 | 0,77 | 2,43 | 5,16 | 15,61 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,805864 | -0,04 | 0,61 | -8,08 | 7,22 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 74754,440962 | 0 | 0,01 | -16,53 | 59,80 | ||||||
| Kimberlite Fip | 992069,746733 | 0 | -0,02 | -0,23 | 40,16 | ||||||
| Kinea I Private Equity Fip | 295,354494 | -0,06 | -0,70 | -65,81 | 27,93 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,826316 | 0 | 2,35 | -8,43 | 83,31 | ||||||
| L2 Participacoes Fip | 308,483924 | 0 | 0,89 | 52,24 | 239,33 | ||||||
| Landmark Real Estate I Fip | 177,832078 | -0,01 | -0,07 | -12,46 | 59,17 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 163,593241 | 0 | -0,03 | -0,34 | 93,31 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,904616 | -0,01 | -0,06 | NB | 3,91 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 9022,183846 | -0,01 | -0,07 | -0,95 | 416,82 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 951,797530 | 0 | 0 | -5,07 | 1133,98 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1004,103591 | 0 | 0 | -0,05 | 1154,58 | ||||||
| Macroinvest Fromage Fip | 0,977280 | -0,01 | -0,08 | -1,43 | 5,77 | ||||||
| Mag Fip | 0,271816 | -4,38 | -9,48 | -34,87 | 31,28 | ||||||
| Mb Fip | 1216,584770 | 0 | 0,04 | 2,98 | 53,85 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 16885,944189 | 0 | -0,09 | -0,94 | 69,53 | ||||||
| Neo Vista Real Estate Fip | 0,952521 | -0,01 | -0,08 | 0,41 | 18,16 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1424620,80919 | -0,74 | -1,21 | 5,60 | 33,58 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 1,223135 | 0 | -0,03 | -0,36 | 637,17 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 27,744255 | 0 | -0,04 | -0,48 | 488,85 | ||||||
| Nova Milano Fip | 897,394340 | 0 | -20,62 | -23,27 | 9,00 | ||||||
| Nova Mineracao Fip | 0,876983 | -0,02 | -0,25 | -3,03 | 6,91 | ||||||
| Novarum Fmiee | 19459,957703 | -0,01 | -0,12 | -2,29 | 3,47 | ||||||
| Oleo E Gas Fundo De Inv. Em Part | 930,772779 | 0 | -0,07 | -0,48 | 304,40 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 996254,219668 | 0 | NB | -0,33 | 852,78 | ||||||
| Opportunity Holding Fip | 4186997,42228 | 0 | NB | -0,94 | 475,48 | ||||||
| Pinus Fip | 999,447223 | 0 | 0 | -0,05 | 133,21 | ||||||
| Polaris Fip | 0,776370 | 0 | -0,02 | -0,61 | 8,15 | ||||||
| Polo Capital V Fip | 0,905048 | -3,14 | 0,77 | -23,81 | 9,34 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,964923 | -0,01 | -0,10 | -0,48 | 34,25 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,797546 | -0,01 | -0,10 | -1,44 | 27,83 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,851177 | -0,01 | -0,07 | -0,98 | 22,22 | ||||||
| Propel Lpi I Fip | 950,349087 | -0,01 | -0,09 | -1,33 | 11,20 | ||||||
| Pyxis Fip | 0,266620 | -0,05 | -2,55 | -43,09 | 12,63 | ||||||
| Razac Fip | 1014,610509 | 0,04 | 0,48 | 1,46 | 1015,32 | ||||||
| Rb Capital Desenvolv Residencial Ii Fip | 1683,317408 | 0 | -0,02 | -5,01 | 10,83 | ||||||
| Rovi Invest Fip | 37864,502721 | 0 | 0 | -0,01 | 1754,63 | ||||||
| Salmon Fip | 91168,017116 | 0 | 0 | -7,81 | 118,09 | ||||||
| Salus Fip | 31028,934050 | 0,01 | 0,05 | -5,08 | 452,41 | ||||||
| Saneamento 100% Fip | 242,124080 | 0 | -0,04 | -0,74 | 24,01 | ||||||
| Sangold Fip | 9426,514942 | 0 | -0,04 | -0,59 | 5,02 | ||||||
| Scg I Fip | 0,991158 | 0 | 0 | -0,06 | 173,08 | ||||||
| Scg Ii Fip | 0,996230 | 0 | NB | NB | 279,92 | ||||||
| Silver Lake Fip | 0,999608 | 0 | 0,05 | 0,11 | 114,37 | ||||||
| Squadra I Fip | 99,776242 | 0 | 0,02 | 0,20 | 66,85 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,582522 | 0 | 0,01 | 0,12 | 28,91 | ||||||
| Tambaqui Fip | 99980,654873 | 0 | -0,01 | NB | 336,87 | ||||||
| Tcp Industrial Fip | 958,815536 | 0 | -0,03 | -0,38 | 41,52 | ||||||
| Techcom Fund I Fip | 91195,573175 | -0,01 | -0,17 | -2,21 | 36,48 | ||||||
| Tecon Fip | 3503,375133 | 0 | NB | 0,08 | 10,94 | ||||||
| Terras Brasil Fip | 1000,196550 | -0,01 | -0,07 | 0,02 | 32,21 | ||||||
| Tmg Ii Fip | 9852,386508 | 0 | -0,01 | -0,06 | 306,53 | ||||||
| Toscana Ii Fip | 75,011273 | 0 | -0,01 | 7,12 | 86,63 | ||||||
| Treecorp Fip I | 965,783555 | -0,01 | -0,01 | 13,66 | 25,43 | ||||||
| Trindade Invest Fip | 39968,384259 | 0 | 0 | -0,01 | 1752,10 | ||||||
| Trx Metrofit Fip I | 982,514948 | -0,01 | -0,06 | -0,56 | 26,53 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 196854,782543 | 0,04 | 0,52 | -2,25 | 108,70 | ||||||
| Trx Realty Ii Fip | 1194,159070 | 0,03 | 0,37 | 4,88 | 14,33 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 12490,255325 | 0,04 | 0,47 | 6,29 | 28,67 | ||||||
| Vale Florestar Fip | 100450,292504 | 0 | -4,45 | -2,96 | 581,22 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 999,906327 | 0 | 0 | -0,04 | 319,09 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1003,815916 | 0 | 0 | -0,04 | 191,89 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 386,325582 | -1,54 | -8,68 | -29,63 | 162,29 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 773,832051 | -0,16 | -1,05 | -2,92 | 600,89 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 996,147520 | 0 | 0 | -0,04 | 100,05 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 999,933026 | 0 | 0 | -0,04 | 386,93 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 793,593253 | -0,09 | -1,01 | -7,75 | 37,85 | ||||||
| Virtuose Fip | 97,852497 | 0 | 0,24 | -0,74 | 4,52 | ||||||
| Vista Real Estate Fip | 0,958809 | -0,02 | -0,19 | -2,33 | 47,94 | ||||||
| Vsap11 Fip | 99,737054 | 0 | NB | -0,12 | 61,77 | ||||||
| Vsap21 Fip | 99,712586 | 0 | -0,01 | -0,09 | 82,26 | ||||||
| Wanka Fip | 239,884507 | 0,01 | 0,10 | -17,14 | 72,25 | ||||||
| Wp X Brasil Fip | 4,893834 | 0 | 8,98 | -39,49 | 98,91 | ||||||
| Wp X Omega Fip | 9,050383 | 0 | -0,24 | -45,49 | 208,40 | ||||||
| Xn Fi Em Participacoes | 18190,520818 | 0 | 0,03 | -11,07 | 2,00 | ||||||