Posição em 21/09/2018 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bgl Ii A Fundo De Inv.-1 | 4,865650 | 0,03 | 0,35 | 4,78 | 40,94 | ||||||
| Bgl Ii A Fundo De Inv.-Unica | 40,969214 | 0,04 | -0,04 | 3,63 | 17,22 | ||||||
| Chemical Ix Fidc Ind Petroq Sub Junior | 4046,376683 | 0,13 | 2,07 | 29,35 | 48,49 | ||||||
| Chemical Ix Fidc Ind Petroq Sub Mez | 1004,549947 | 0,03 | -3,95 | -2,69 | 43,38 | ||||||
| Chemical Ix Fidc Ind Petroquimica Senior | 1003,705331 | 0,03 | -3,23 | -2,27 | 546,66 | ||||||
| Chemical Viii Fidc Ind Petroq Sub Jun | 3797,003344 | 0,18 | 0,47 | 20,49 | 26,53 | ||||||
| Chemical Viii Fidc Ind Petroq Sub Mez | 336,085360 | 0,04 | 0,50 | -66,98 | 8,47 | ||||||
| Chemical Viii Fidc Ind Petroquimica Sen | 335,604588 | 0,03 | 0,40 | -66,93 | 106,62 | ||||||
| Chemical X Fidc Industria Petr-Mezanino | 1023,731163 | 0,03 | 0,48 | 2,37 | 51,58 | ||||||
| Chemical X Fidc Industria Petr-Senior | 1019,464705 | 0,03 | 0,39 | 1,95 | 647,79 | ||||||
| Chemical X Fidc Industria Petr-Sub Jr | 1218,568126 | 0,23 | 3,56 | 21,86 | 17,02 | ||||||
| Detomaso Fidc Np Mult-Senior | 972411,905736 | 0,02 | 0,34 | 4,68 | 47,09 | ||||||
| Fidc Donegal-Senior | 1059,765639 | 0,03 | 0,44 | -5,27 | 201,29 | ||||||
| Fidc Donegal-Subordina | 707373,286581 | -0,69 | -2,07 | 5,25 | 12,61 | ||||||
| Fidc Empirica Recarga Virtual-Sen | 1116,816224 | 0,04 | 0,62 | 8,46 | 22,32 | ||||||
| Fidc Gm Venda De Veiculos-Primeira | 1717,180359 | 0,02 | 0,34 | 4,11 | 1564,85 | ||||||
| Fidc Mrfg-Senior | 1050,282972 | 0,03 | 0,44 | 0,34 | 142,79 | ||||||
| Fidc Mrfg-Sub Jun | 940,684141 | -0,07 | -3,44 | 34,28 | 7,53 | ||||||
| Fidc Mrfg-Sub Meza | 1061,752014 | 0,04 | 0,54 | -14,63 | 17,39 | ||||||
| Fidc Multissetorial Trademax-Sen 5 | 1167,029655 | 0,03 | 0,43 | 5,89 | 9,26 | ||||||
| Fidc Multissetorial Trademax-Senior 4 | 1420755,02000 | 0,03 | 0,41 | 5,65 | 7,10 | ||||||
| Fidc Multissetorial Trademax-Sub Mez | 1030,693055 | 0,04 | 0,52 | 3,07 | 33,69 | ||||||
| Fidc Np Exodus Institucional-Mez | 29422,233506 | 0,03 | 0,43 | 5,89 | 0,89 | ||||||
| Fidc Np Exodus Institucional-Mez B | 29266,886285 | 0,03 | 0,48 | 6,62 | 43,77 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1002795,18678 | 0,03 | -0,24 | -0,17 | 642,89 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1003837,80275 | 0,03 | -0,25 | -0,21 | 702,39 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 823588,855861 | 0,15 | -1,43 | -15,78 | 85,38 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil-Sen | 1028,238037 | 0,03 | 0,48 | -3,48 | 102,79 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil-Sub | 342,814662 | 0,06 | 2,72 | -6,99 | 12,43 | ||||||
| Fidc Rev Oficiais Pirelli Rop-Mez A | 10014,757926 | 0,04 | -0,29 | -0,21 | 9,51 | ||||||
| Fidc Rev Oficiais Pirelli Rop-Mez B | 10025,098184 | 0,06 | -0,50 | -0,36 | 6,51 | ||||||
| Fidc Rev Oficiais Pirelli Rop-Senior I | 5022,343910 | 0,03 | -0,23 | -49,92 | 40,17 | ||||||
| Fidc Rev Oficiais Pirelli Rop-Sub Jr | 11545,866825 | -0,04 | -0,19 | 13,05 | 4,62 | ||||||
| Multicredito I Fidc Cl Unica | 1,795295 | -0,02 | -0,29 | -2,89 | 3,03 | ||||||
| Sce Ii Fidc Nao-Padronizados-Np | 3126685,37590 | 0,06 | 0,77 | 11,67 | 23,68 | ||||||
| Valer Fidc Multissetorial-Mez | 1329433,30887 | 0,04 | 0,52 | 7,11 | 15,49 | ||||||
| Valer Fidc Multissetorial-Senior 1 | 1289538,67901 | 0,03 | 0,45 | 6,13 | 51,78 | ||||||
Posição em 20/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Mez 1 | 1360,677074 | 0,04 | 0,48 | 7,07 | 5,85 | ||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Mez 2 | 1358,621740 | 0,04 | 0,54 | 8,04 | 1,36 | ||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Mez Iii | 1113,612733 | 0,04 | 0,54 | 8,04 | 19,30 | ||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Sen 1 | 425,017474 | 0,04 | -33,01 | -64,31 | 4,17 | ||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Sen 2 | 1307,251460 | 0,04 | 0,54 | 8,04 | 0,65 | ||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Sen 3 | 1126,707750 | 0,04 | 0,46 | 6,82 | 1,13 | ||||||
| Artemus Fidc Multissetorial-Senior | 1055,192767 | 0,04 | 0,48 | 5,52 | 5,28 | ||||||
| Captalys Fidc Mais Saude-Mez | 1167,309694 | 0,04 | 0,58 | 8,56 | 28,81 | ||||||
| Captalys Fidc Mais Saude-Senior 1 | 1036,246020 | 0,03 | 0,40 | -93,92 | 2,55 | ||||||
| Coral Fi Direitos Creditmult-Cl Unica | 28284,060960 | -0,09 | -1,11 | -14,25 | 0,98 | ||||||
| Energetica Brasil Fidc-Mez A | 108934,858461 | 0,03 | 0,45 | 6,58 | 1,42 | ||||||
| Euro Fdo Invest Dir Cred Mults-Mez | 1205,661636 | 0,04 | 0,51 | 7,55 | 5,07 | ||||||
| Fic Fidc Srm-Mez Viii | 1676754,44166 | 0,03 | 0,40 | 5,85 | 10,06 | ||||||
| Fidc Bmc-Mez | 795,101790 | 0,04 | 0,54 | -17,38 | 19,49 | ||||||
| Fidc Empirica Brandshops-Mez A | 1034,767652 | 0,03 | 0,43 | NB | 0,46 | ||||||
| Fidc Empirica Brandshops-Senior | 1027,459522 | 0,03 | 0,34 | NB | 2,88 | ||||||
| Fidc Ind Exodus Instit-Mez | 210328,015474 | 0,03 | 0,40 | 5,85 | 2,08 | ||||||
| Fidc Ind Exodus Instit-Mez C | 127651,372733 | 0,05 | 0,59 | 8,78 | 19,15 | ||||||
| Fidc Ind Exodus Instit-Mez D | 115727,964755 | 0,03 | 0,40 | 5,85 | 9,73 | ||||||
| Fidc Ind Exodus Instit-Mezb | 162078,763352 | 0,03 | 0,45 | 6,58 | 98,81 | ||||||
| Fidc Ind Exodus Instit-Sen | 226572,715273 | 0,03 | 0,38 | 5,61 | 690,13 | ||||||
| Fidc Multiset Ask Fornecedores-Mez A | 1264,725389 | 0,03 | 0,42 | 6,16 | 0,92 | ||||||
| Fidc Nao-Padronizado Franquias-Sem | 401923,821649 | 0,03 | 0,77 | 8,14 | 1527,77 | ||||||
| Gestor Trust Fidc Mult-Mez 1 | 1316,262519 | 0,05 | 0,68 | 10,08 | 1,44 | ||||||
| Gestor Trust Fidc Mult-Mez 2 | 1026,018428 | 0,03 | 0,35 | 2,60 | 0,39 | ||||||
| Gestor Trust Fidc Mult-Mez3 | 1103,429281 | 0,08 | 1,02 | NB | 0,62 | ||||||
| Globalcash Fidc Multisset Lp-Mez | 1328,300486 | 0,04 | 0,58 | 8,54 | 1,90 | ||||||
| Globalcash Fidc Multisset Lp-Sen 2 | 1269,030280 | 0,04 | 0,53 | 7,66 | 0,63 | ||||||
| Globalcash Fidc Multisset Lp-Sen 3 | 1115,225040 | 0,04 | 0,53 | 7,80 | 0,56 | ||||||
| Globalcash Fidc Multisset Lp-Senior | 1079,118167 | -0,49 | -0,01 | -9,83 | 4,65 | ||||||
| Jc Honorarios Tda Fidc Np-Senior | 1000000,00000 | 0 | NB | NB | 20,00 | ||||||
| Jc Honorarios Tda Fidc Np-Sub | 449603,740000 | -0,17 | -2,19 | -28,56 | 0,90 | ||||||
| Jc Plasticos Fidc Np Fidc Np-Senior 2 | 100000,000000 | 0 | NB | NB | 2,30 | ||||||
| Kreditare Fidc-Mez | 30546,760876 | 0,04 | 0,51 | 7,55 | 0,20 | ||||||
| Kreditare Fidc-Senior 1 | 33083,849133 | 0,03 | 0,45 | 6,59 | 3,08 | ||||||
| Multiplica Fidc Np Mult Lp-Senior 1 | 1154,049648 | 0,04 | 0,48 | 7,07 | 15,28 | ||||||
| Multiplica Fidc Np Mult Lp-Sub Mez | 1201,996143 | 0,04 | 0,58 | 8,54 | 30,83 | ||||||
| Prass Fidc Ii-Senior | 3,130657 | 0,03 | 0,43 | 6,27 | 151,05 | ||||||
| Proloj Fidc Senior 1 | 8954,639698 | 0,08 | -0,69 | -7,04 | 0,71 | ||||||
| Quata Fidc-Sub | 4,180341 | 0,05 | 0,40 | 6,04 | 200,88 | ||||||
| Sce Fidc - 2? Senior-Sub | 3462395,99803 | 0,02 | 0,38 | 5,49 | 29,04 | ||||||
| Scf Brazil Np Fidc Np-Sen 1 | 854,146061 | 0,04 | 0,50 | -16,55 | 51,25 | ||||||
| Scf Brazil Np Fidc Np-Senior 2 | 1052,496038 | 0,04 | 0,50 | 5,25 | 28,43 | ||||||
| Scf Brazil Np Fidc Np-Sub Jr | 3952,351409 | 0,11 | 0,02 | -26,84 | 50,65 | ||||||
| Sul Brasil Fidc Np Mult-Mez A | 70563,803515 | 0,04 | 1,20 | 9,48 | 25,90 | ||||||
| Sul Brasil Fidc Np Mult-Sub Jr | 90645,941245 | 0,23 | -0,27 | 14,09 | 13,91 | ||||||