Posição em 03/09/2018 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 4 Irmaos Fip Multiestrategia | 92947,626123 | 0 | 0 | -6,12 | 100,47 | ||||||
| 4kids Fip – Multiestrategia | 635,760164 | 0 | 0 | -36,27 | 143,95 | ||||||
| Ac2 Fip Multiestrategia | 789,329520 | 0 | 0 | -0,47 | 300,33 | ||||||
| Aconcagua Real Estate I Fip Multestra Ie | 997,765825 | 0 | 0 | -0,40 | 95,65 | ||||||
| Adesso Fip Multiestrategia | 1487,326716 | 0 | 0 | 52,05 | 7,34 | ||||||
| Advent Varejo I Fip Multiestrategia | 0,832509 | 1,17 | 1,17 | -11,70 | 33,98 | ||||||
| Advent Varejo Ii Fip Multiestrategia | 0,836112 | 1,15 | 1,15 | -11,29 | 286,57 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 0,794458 | 0 | 0 | -0,80 | 122,70 | ||||||
| Alkes Ii - Fip Multiestrategia | 8052,175831 | -1,37 | -1,37 | 86,53 | 8012,63 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip Multiestrategia | 1,002966 | -0,01 | -0,01 | 6,16 | 7,32 | ||||||
| Amarilis Fip Multiestrategia | 29263,119727 | 0 | 0 | -0,40 | 30,60 | ||||||
| Angophora Fic Fip | 15260,761010 | 0 | 0 | -22,27 | 167,14 | ||||||
| Arch Fip Multiestrategia | 0,000001 | 0 | NB | -100,0 | 0,00 | ||||||
| Argo Co-Inv. Fipm | 2013,985108 | 0 | 0 | 18,49 | 92,28 | ||||||
| Atenas Fip-Multiestrategia | 2,748052 | 0,03 | 0,03 | -25,31 | 185,33 | ||||||
| Brasil Inv.s 2014 Ii Fip Multies | 2906765,30352 | 0 | 0 | 76,16 | 26,72 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 I Fip Multiest | 2668578,63536 | 0 | 0 | -23,77 | 1218,88 | ||||||
| Brasil Inv.s 2015 Ii Fip Multies | 2673523,95368 | 0 | 0 | -23,60 | 464,16 | ||||||
| Brb Bluejay Fip Imob Multiest Parana I | 32792,556247 | -0,01 | -0,01 | -4,18 | 9,08 | ||||||
| Breof Iii Fip | 1263,407223 | 0,06 | 0,06 | 8,55 | 192,35 | ||||||
| Broad Street Br Fip Multiestrategia | 1788,724185 | 0 | 0 | 80,38 | 640,66 | ||||||
| Brs Fip Multiestrategia Ie -Classe Unica | 970,302784 | -0,01 | -0,01 | NB | 47,42 | ||||||
| Brutelle Fip Multiestrategia | 778,163664 | 0 | 0 | -21,91 | 65,38 | ||||||
| Bts Iv Fip Multiestrategia | 7334,145012 | -0,02 | -0,02 | 14,68 | 24,29 | ||||||
| Capital Tech Ii Fip | 1324836,88367 | 0 | 0 | 45,60 | 262,13 | ||||||
| Captalys Prop Fip Multiestrategia | 1,146551 | 0,02 | 0,02 | -4,89 | 50,68 | ||||||
| Dolomitas Fip Multi | 831,837311 | 0 | 0 | -0,40 | 31,58 | ||||||
| Domo Ventures Fund Fip Multiest Ie | 978,495901 | 0,02 | 0,02 | 101,48 | 5,77 | ||||||
| Eig Prumo Fip Multiestrategia | 13615,008656 | 0 | 0 | 1,84 | 4026,44 | ||||||
| Eos Fip I Multiestrategia | 2,562410 | 0 | 0 | 199,42 | 30,93 | ||||||
| Etna Lbo V Fip Multiestrategia Ie | 12057,427624 | 0 | 0 | 9,26 | 107,43 | ||||||
| Eucalyptus Fip Multiestrategia | 779,274049 | 0 | 0 | -21,89 | 104,07 | ||||||
| Everest Brasil Partners I Fip Mult Ie | 2,132023 | 0 | 0 | 1,71 | 753,56 | ||||||
| Fab5 Fip | 1125,573314 | 0 | 0 | 3,14 | 52,31 | ||||||
| Fama Private Eq I Fip - Multiestrategia | 338,990583 | -0,01 | -0,01 | -0,86 | 14,11 | ||||||
| Finvest Bso Fip | 2655665,22118 | 0,02 | 0,02 | 2,88 | 168,68 | ||||||
| Fip Agung Brasil Partners I D Mult Ie | 859,596690 | -0,18 | -0,18 | -14,04 | 0,34 | ||||||
| Fip Ajl Ii Multiestrategia | 455,586937 | 0 | 0 | -31,55 | 91,47 | ||||||
| Fip Ajl Multiestrategia | 780,275212 | 0 | 0 | -0,40 | 27,34 | ||||||
| Fip Amazonia Multiestrategia | 817,971631 | 0 | 0 | 3,50 | 58,89 | ||||||
| Fip Atlantis | 106020,647870 | 0 | 0 | -0,01 | 530,10 | ||||||
| Fip Austro Multisetorial | 424,476802 | -0,01 | -0,01 | -1,13 | 58,56 | ||||||
| Fip Avignon Multiestrategia | 1897,139698 | -0,11 | -0,11 | 8,15 | 30,36 | ||||||
| Fip Bm Brazil 1 Multiestrategia | 997,980731 | 0 | 0 | -0,20 | 127,17 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Ii Mult | 0,308233 | -0,01 | -0,01 | -84,53 | 12,05 | ||||||
| Fip Brasil De Private Equity Iii Multi | 0,307857 | 0 | 0 | -84,50 | 17,08 | ||||||
| Fip Brazil Fitness Investors Mult Ie | 999,272913 | 0 | 0 | -0,07 | 116,14 | ||||||
| Fip Bref Iii Multiestrategia | 1011,962306 | 0 | 0 | 1,29 | 508,43 | ||||||
| Fip Breof Multiestrategia | 0,536621 | 0,32 | 0,32 | 5,84 | 807,73 | ||||||
| Fip Brio Real Estate Multiestrategia | 1173,350882 | -0,01 | -0,01 | 29,55 | 74,66 | ||||||
| Fip Eme5 Multiestrategia | 2,029939 | 0 | 0 | 1,66 | 19,83 | ||||||
| Fip Felix Multiestrategia | 639,494054 | 0 | 0 | -8,11 | 14,87 | ||||||
| Fip Finvest Capital Partners Mult - Ie | 82025,514143 | 0 | 0 | 118,34 | 270,85 | ||||||
| Fip Fuji Brasil Partners I C Ie | 999,694302 | 0 | 0 | NB | 173,63 | ||||||
| Fip Gaudi Multiestrategia | 5,509959 | -0,09 | -0,09 | -99,46 | 0,64 | ||||||
| Fip Gestao E Crescimento I | 83283,915873 | -0,02 | -0,02 | -59,31 | 108,32 | ||||||
| Fip Gloves Multiestrategia | 1257,837537 | 0 | 0 | -0,24 | 70,98 | ||||||
| Fip Goodman Brazil Logistics Mult | 984,453547 | 0 | 0 | -1,55 | 221,49 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia - Classe B | 1,944421 | 0 | 0 | 0,07 | 7,95 | ||||||
| Fip Gpre Multiestrategia Classe A | 1,944421 | 0 | 0 | 0,07 | 166,01 | ||||||
| Fip Infraestrutura Energias Renovaveis | 0,927614 | -7,05 | -7,05 | -7,07 | 739,17 | ||||||
| Fip Invest Tech Vc - Capital Semente | 439,508847 | -2,27 | -2,27 | -56,05 | 0,20 | ||||||
| Fip K2 Brasil Partners I E Multiestra Ie | 999,647391 | 0 | 0 | -0,04 | 140,81 | ||||||
| Fip Kilimanjaro Br Partners I B Mult Ie | 949,719873 | 0 | 0 | -5,03 | 29,18 | ||||||
| Fip Marseille Multiestrategia | 1469,616751 | 0 | 0 | -0,07 | 116,21 | ||||||
| Fip Menfis | 4004,283977 | -0,01 | -0,01 | -68,46 | 24,71 | ||||||
| Fip Mubadala Capital Iav Mult | 1143,308710 | 0,06 | 0,06 | NB | 968,48 | ||||||
| Fip Mult Inovacao E Tecnologia | 3072,952574 | -0,03 | -0,03 | NB | 2,32 | ||||||
| Fip Multi Brazil Capt Growth Partners Ii | 164010,757031 | 0,03 | 0,03 | NB | 1109,28 | ||||||
| Fip Multiestrat Multisetorial Plus Ie | 64528,491552 | 0 | 0 | -8,16 | 468,98 | ||||||
| Fip Multiestrategia Mercado Acesso Leq | 1190,644718 | -0,05 | -0,05 | 51,53 | 2,41 | ||||||
| Fip Mutatis Multiestrategia | 15866,637623 | 0,02 | 0,02 | NB | 47,60 | ||||||
| Fip Old Bridge Mult Ie | 268,101103 | 0,01 | 0,01 | -15,10 | 42,63 | ||||||
| Fip Olympus Real Estate Ii Mult Ie | 1004,084017 | 0 | 0 | 0,41 | 42,87 | ||||||
| Fip Panamby Hoteis Multiestrategia | 794,914886 | 0 | 0 | -20,12 | 319,07 | ||||||
| Fip Perph Multiestrategia | 998,930768 | 0 | 0 | -0,11 | 80,28 | ||||||
| Fip Prisma Multiestrategia | 3058,342406 | 0 | 0 | 19,92 | 76,76 | ||||||
| Fip Puras Multiestrategia | 63311,220962 | -0,01 | -0,01 | -35,38 | 20,43 | ||||||
| Fip Rio Energy Ii Multiestrategia | 1005,071846 | 0 | 0 | NB | 31,99 | ||||||
| Fip Rpev1 Brazil Multiestrategia Ie | 2959,933353 | 0 | 0 | 215,82 | 365,55 | ||||||
| Fip Solit | 647,126866 | -0,01 | -0,01 | -0,80 | 9,22 | ||||||
| Fip T Bdh F2 Multiestrategia | 54,072083 | 0 | 0 | -53,55 | 8,28 | ||||||
| Fip T-Bdh L2 Multiestrategia | 1,075233 | 0 | 0 | -8,32 | 3,42 | ||||||
| Fip Venice Multiestrategia | 4,266555 | 0 | 0 | 1,46 | 86,94 | ||||||
| Fip Veritas Multiestrategia | 230423,734976 | 0,02 | 0,02 | -96,25 | 16,59 | ||||||
| Fip Veyron Multiestrategia | 392,553014 | 0 | 0 | -14,38 | 69,24 | ||||||
| Fip Vsap 2.51 Multiestrategia | 1000,232624 | 0 | 0 | 0,02 | 84,33 | ||||||
| Fip Zest Par Multiestrategia | 0,011879 | -0,85 | -0,85 | -85,53 | 0,05 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fip Multiestrategia | 15013,459641 | 0,01 | 0,01 | 0,98 | 306,06 | ||||||
| Fromage Fip | 0,903274 | 0 | 0 | -0,77 | 13,64 | ||||||
| Generale Ii Fip Multiestrategia | 976,186132 | 0 | 0 | -0,30 | 27,85 | ||||||
| Geracao De Energia Fip Multiestrategia | 1,441670 | 0 | 0 | -0,41 | 264,78 | ||||||
| Inst Financ E De Varejo Fip Multiestr | 5606,927526 | 0 | 0 | 44,63 | 2402,07 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 24,069134 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 17,55 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip Multi | 2,472195 | 0,25 | 0,25 | -55,49 | 1,00 | ||||||
| Kimberlite Fip | 32803,391856 | -0,01 | -0,01 | -3,26 | 7,37 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip Multiestr | 0,448923 | 0 | 0 | -16,83 | 46,66 | ||||||
| Kinea Private Equity Fip Multiestrategia | 56,003616 | -0,22 | -0,22 | -85,90 | 5,82 | ||||||
| Kviv Ventures Fip Mult Ie | 957,533139 | -0,02 | -0,02 | -2,20 | 7,94 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe A | 6691,221860 | 0 | 0 | -22,60 | 236,49 | ||||||
| L.A. Fip Multiestrategia - Classe B | 6691,221860 | 0 | 0 | -22,60 | 555,78 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe B | 144,538275 | -0,01 | -0,01 | NB | 1,79 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe C | 144,884468 | 0 | 0 | NB | 26,50 | ||||||
| Leblon Equit Partn Ii Fip Multi Classe D | 148,120634 | 0 | 0 | NB | 1,15 | ||||||
| Leblon Equites Partners Vii Fip Multi | 0,129563 | -0,02 | -0,02 | -16,61 | 1,96 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip Multiest | 153,353107 | 0 | 0 | -0,07 | 91,05 | ||||||
| Leste Private Equity Fip Mult Ie | 0,358404 | -0,02 | -0,02 | NB | 59,39 | ||||||
| Lpe Ii Fip Multiestrategia Ie | 1,025440 | -0,01 | -0,01 | NB | 6,34 | ||||||
| Magnolia Fip Multiestrategia | 1,385541 | 0 | 0 | 38,67 | 533,27 | ||||||
| Mb Fip | 1488,305347 | 0 | 0 | -0,11 | 65,87 | ||||||
| Montjuic Fip | 883,205490 | -0,83 | -0,83 | -21,62 | 408,35 | ||||||
| Netpoints Fiee | 8742,255973 | -0,90 | -0,90 | -49,41 | 5,05 | ||||||
| Norte Energia Fip Multiestrategia | 1040066,18972 | 0,36 | 0,36 | -15,48 | 33,21 | ||||||
| Nova Energy I Fip Multiestrategia | 0,019983 | -0,07 | -0,07 | -9,28 | 10,41 | ||||||
| Nunki Fundo De Inv. Em Participa | 54,709556 | 0 | 0 | -3,04 | 71,29 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 1006,172640 | 0 | 0 | -73,15 | 2,14 | ||||||
| Patria Private Equity Ii - Fipme | 834,321801 | -0,01 | -0,01 | -74,48 | 1,82 | ||||||
| Patria Terras - Fipm | 947,118604 | -0,04 | -0,04 | -6,72 | 15,91 | ||||||
| Polo Real Estate Fip Multiestrategia | 0,011332 | -0,05 | -0,05 | -15,93 | 0,50 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip Multiestrategia | 0,147307 | -0,02 | -0,02 | -22,25 | 5,14 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip Multiestrategia | 0,004377 | -0,33 | -0,33 | -31,12 | 0,11 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe A | 0,247318 | 0 | 0 | -0,23 | 232,35 | ||||||
| Porto Sudeste Royalties Fip Ie Classe B | 0,247650 | 0 | 0 | -0,23 | 11,56 | ||||||
| Psa Fundo De Inv. Em Participaco | 350154,427110 | 0 | 0 | -14,93 | 920,46 | ||||||
| Rb Cap Des Resid Ii Fip Multiestrategia | 722,385754 | -0,02 | -0,02 | NB | 4,65 | ||||||
| Ri Avignon Fip Multiestrategia Ie | 545,096823 | 0 | 0 | 0,12 | 51,99 | ||||||
| Rose Fip Multiestrategia | 1000,549468 | 1,24 | 1,24 | -41,30 | 991,27 | ||||||
| Salus Fip | 8245,010530 | 0 | 0 | NB | 325,54 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B Multiestrategia | 243,259035 | 0 | 0 | -3,68 | 96,60 | ||||||
| Stuttgart Fip Multiestrategia | 138498,388961 | 0 | 0 | -34,49 | 467,75 | ||||||
| Trx 1 Realty I Fip Multiestrategia | 156109,787851 | 0,04 | 0,04 | -13,77 | 87,02 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 2019,483045 | 0,01 | 0,01 | 48,90 | 37,57 | ||||||
| Venture Brasil Central Fip Capit Semente | 0,852504 | -0,02 | -0,02 | 113,22 | 15,78 | ||||||
| Verde Fip Multiestrategia | 1,048031 | 0,02 | 0,02 | -1,25 | 544,98 | ||||||
| Vesuvius Lbo Fip Multiestrategia Ie | 25938,510134 | 0 | 0 | 74,21 | 179,21 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip Multiest | 3913,042238 | 0 | 0 | 0,03 | 485,69 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip Multi | 1329,573432 | -0,83 | -0,83 | -21,58 | 425,03 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip Multi | 2038,582765 | 0 | 0 | -0,04 | 564,82 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1311,547741 | -0,21 | -0,21 | -10,16 | 1239,52 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip Multi | 105,666453 | 0,02 | 0,02 | -92,82 | 10,63 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip Multi | 1702,664452 | 0 | 0 | -0,04 | 981,42 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip Multi | 2409,729612 | 0 | 0 | -13,57 | 584,48 | ||||||
| Vinci Infra Coinvestimento I Fip Infra | 969,001594 | -0,01 | -0,01 | -2,37 | 12,77 | ||||||
| Vinci Infra Transmissao Fip Em Infraestr | 902,540131 | -0,01 | -0,01 | -3,47 | 19,13 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip Multiestrategia | 662,657331 | 3,61 | 3,61 | -11,97 | 124,45 | ||||||
| Virtuose Fip | 33,428667 | -0,02 | -0,02 | -64,13 | 2,89 | ||||||
| Vsap 21 Fip Multiestrategia | 107,514846 | 0 | 0 | -33,07 | 239,69 | ||||||
| Vsap 24 Fip Empresas Emergentes | 103,914098 | 0 | 0 | 0,48 | 187,71 | ||||||
| Vsap11 Fip Empresas Emergentes | 20,845982 | -0,01 | -0,01 | -7,11 | 7,23 | ||||||
| Vsap12 Fip Empresas Emergentes | 212,390523 | 0 | 0 | 10,93 | 39,31 | ||||||
| Vsap22 Fip Multiestrategia | 1,236979 | -0,02 | -0,02 | -96,91 | 2,05 | ||||||
| Vsap23 Fip Empresas Emergentes | 188,050329 | 0 | 0 | 11,54 | 200,22 | ||||||
| Webforce Inv.s Fip Mult Ie | 993,303203 | -0,01 | -0,01 | -0,67 | 8,94 | ||||||