Fundos: Renda Fixa - Parte 7



Posição em 07/12/2017 fechamento

Denominação	Valor da Cota R$	Rentabilidade dia mês ano			Patr. Líq. mi R$
Icatu Vanguarda Cred Priv Fi Rf Lp	3,506688	0,04	0,15	9,81	572,49
Icatu Vanguarda Fc Fi Inflacao Curta Rf	2,227279	-0,13	0,10	11,12	50,36
Icatu Vanguarda Fc Fi Inflacao Longa Rf	4,770599	-0,50	-0,34	10,67	199,17
Icatu Vanguarda Fc Fi Renda Fixa Plus	1,776222	0,01	0,13	9,82	49,23
Icatu Vanguarda Fi Rf Inflacao Cred Priv	1,668537	-0,15	0,11	13,35	106,49
Icatu Vanguarda Fmp Atuarial Rf Fi	5,199713	-0,28	-0,27	9,66	6,48
Icatu Vanguarda Fmp Fc Fi Renda Fixa	1,717916	-0,03	0,13	10,52	41,09
Icatu Vanguarda Inflacao Curta Fi Rf	2,664851	-0,13	0,11	11,71	230,24
Icatu Vanguarda Inflacao Longa Fi Rf	2,900075	-0,50	-0,33	11,23	358,89
Icatu Vanguarda J Banks Fi Rf Cred Priv	1,226044	0,03	0,14	9,99	126,39
Icatu Vanguarda Pre Fixado Fi Rf Lp	1,642673	-0,32	0,61	15,85	144,48
Icatu Vanguarda Renda Fixa Fi Plus Lp	5,010803	0,01	0,13	10,27	102,54
Icatu Vanguarda Renda Ipca Sob Fi Rf	1,516608	0,02	0,08	5,92	2,54
Icatu Vanguarda Seguros Soberano T Fi Rf	3,617320	-0,22	0,08	10,68	48,51
Icatu Vanguarda Ti Cred Priv Fi Rf	1,802750	0,04	0,21	7,86	18,91
Icatu Vanguarda Ti Igpm Fi Rf Cred Priv	2,320513	-0,08	0,27	16,54	66,42
Icatu Vanguarda Wm Cred Priv Fi Rf	138,551281	0,03	0,14	10,08	721,38
Ilg Fundo De Inv. Renda Fixa	1,106353	-0,16	0,06	NB	153,09
Institucional Credito Privado Fi Rf	0,370341	0,01	0,02	3,56	21,93
Interinvest Fundo De Investiemnto Em Ren	1,193331	-0,04	0,15	13,45	13,02
Interinvest Juro Real Fi Rf	1,093863	-0,32	0,80	8,80	18,70
Invest Rio Fi Rf Cred Priv	2,145196	0,03	0,14	9,71	290,36
Ipioca Fundo De Inv. Renda Fixa	1104,115301	0,04	0,20	8,12	21,63
Iridium Pioneer Deb Inc Fi Rf Cred Priv	1,006257	0,05	0,17	0,63	12,39
Iron Fund 2 Twc Fi Rf Cred Priv	1,715140	3,48	0,85	60,94	28,33
Itau Active Fix 15 Rf Cred Priv Ficfi	14,602441	0,03	0,14	9,62	501,32
Itau BBa Renda Fixa Ficfi	2614,245379	0,01	0,14	9,68	182,13
Itau Capital Inflation Index Rf Fic Fi	1300,829387	-0,34	-0,16	10,72	6,91
Itau Corp Cred Priv Dif Rf L P Ficfi	14,735889	0,03	0,14	9,71	3787,58
Itau Empresas Renda Fixa Pre L P Ficfi	40,078871	-0,13	0,41	13,17	154,29
Itau Estrategia Macro Rf Lp Fi	22,083472	-0,04	0,15	9,62	137,41
Itau Estrategia Macro Rf Lp Ficfi	21,326446	-0,05	0,14	9,28	131,55
Itau Federal Dynamic Rf Curto Pr Ficfi	15,508986	0,01	0,05	5,03	123,46
Itau Fidelidade T Fi Rf	21,382499	0,03	0,15	9,90	317,02
Itau Inflation Index Renda Fixa Ficfi	670,407950	-0,34	-0,18	9,55	16,81
Itau Inst Alocacao Dinamica Ii Rf Ficfi	11,666007	-0,07	0,17	12,15	774,89
Itau Inst Rf Ac Fix Cred Priv Master Fi	17,541395	0,03	0,15	10,03	205,50
Itau Instit Alocacao Dinamica Rf Ficfi	14,379813	-0,07	0,17	12,17	1462,00
Itau Institucional Rf Inflacao 5 Ficfi	26,149263	-0,13	0,11	11,31	1755,19
Itau Institucional Rf Inflacao Ficfi	26,157187	-0,34	-0,15	11,24	463,54
Itau Institucional Tit Publicos Rf Fi	11,883305	-0,03	0,13	5,98	88,96
Itau Key Source Rf Lp Fi	226,324825	0,01	0,14	10,21	154,47
Itau Long Term Capital Fix Rf Lp Ficfi	755,961287	-0,13	0,40	12,61	29,55
Itau Long Term Maxi Fix Rf Lp Ficfi	821,105533	-0,13	0,41	13,15	41,41
Itau Master Duration Pre 3x Rf Fi	11,281265	-0,67	1,16	12,81	442,40
Itau Per High Yield Rf Cred Pri Lp Ficfi	101,881911	0,03	0,13	9,27	544,32
Itau Performance Fix Cred Priv Rf Fi	553,315658	0,03	0,14	9,76	1059,68
Itau Person Rf Lp Dif Cred Priv Ficfi	14,168602	0,03	0,14	9,50	4354,78
Itau Person Rf Multi Indices Lp Ficfi	33,163583	0	0,12	9,17	154,76
Itau Personnalite Fed Lp Rf Ref Di Ficfi	59,296203	0,02	0,12	8,36	9,07
Itau Personnalite Rf Pre Lp Ficfi	40,277974	-0,13	0,41	13,18	4180,83
Itau Pos Renda Fixa Longo Prazo Fi	4,988452	0,03	0,13	8,76	10,38
Itau Pr Ac Fix 15 Rf L U Cred Priv Ficfi	15,503951	0,03	0,14	9,75	943,44
Itau Premium Renda Fixa Ficfi	2617,716196	0,01	0,13	9,51	2437,43
Itau Priv Renda Fixa Pre Idka 3 Ii Ficfi	11,007939	-0,21	0,48	10,08	254,94
Itau Private Duration Pre 3x Rf Ficfi	11,252893	-0,67	1,15	12,53	443,25
Itau Private Key Upper Rf Indices Ficfi	188,843943	0,03	0,15	9,96	4,63
Itau Private Renda Fixa Excellence Ficfi	223,386401	0,01	0,14	9,71	727,30
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ficfi	10,570296	-0,34	-0,16	5,70	17,91
Itau Private Renda Fixa Ima-B Ii Ficfi	32,852726	-0,34	-0,15	11,15	118,91
Itau Private Rf Ecomudanca Ficfi	28,473441	0,01	0,13	9,56	17,55
Itau Private Rf Fixa Ima-B 5+ Ficfi	10,100157	-0,49	-0,35	1,00	7,70
Itau Private Rf Ima-B 5+ Ii Ficfi	10,100125	-0,49	-0,35	1,00	21,75
Itau Private Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,022978	-0,21	0,48	10,23	198,25
Itau Renda Fixa Credit Privad Jupiter Fi	16,425700	0,03	0,15	10,27	76,37
Itau Renda Fixa Credit Privad Saturno Fi	16,426473	0,03	0,15	10,39	64,76
Itau Renda Fixa Credito Privado Marte Fi	16,411468	0,03	0,15	10,25	79,38
Itau Renda Fixa Credito Privado Sol Fi	16,433322	0,03	0,15	10,49	45,79
Itau Renda Fixa Credito Privado Terra Fi	16,407729	0,03	0,15	10,39	72,92
Itau Renda Fixa Credito Privado Urano Fi	16,338460	0,03	0,15	10,40	57,33
Itau Renda Fixa Credito Privado Venus Fi	16,418381	0,03	0,15	10,40	68,87
Itau Renda Fixa Floor Fi	242,917666	0,01	0,14	10,12	3488,62
Itau Renda Fixa Ima B Ativo Ficfi	7,611737	-0,36	-0,15	11,17	80,74
Itau Renda Fixa Ima B Fi	454,954181	-0,34	-0,14	11,67	1557,74
Itau Renda Fixa Imab5+ Ficfi	18,175575	-0,49	-0,35	10,94	293,68
Itau Renda Fixa Indice De Precos Ficfi	6,464077	-0,36	-0,17	10,12	13,61
Itau Renda Fixa Mix Plus Cp Lp Ficfi	15,047069	0,03	0,14	9,52	79,21
Itau Renda Fixa P F Longo Prazo Ficfi	24,515950	-0,12	0,42	13,80	268,64
Itau Renda Fixa Pre Longo Prazo Fi	46,763664	-0,12	0,43	14,25	5731,56
Itau Restec Plus Rf Fi	14,136876	-0,01	0,12	9,22	90,68
Itau Rf Credito Privado Andromeda Fi	16,441609	0,03	0,15	10,52	43,42
Itau Rf Credito Privado Capricornus Fi	16,468581	0,03	0,15	10,57	45,38
Itau Rf Credito Privado Mercurio Fi	16,414790	0,03	0,15	10,39	81,58
Itau Rf Credito Privado Netuno Fi	16,364894	0,03	0,15	10,49	46,40
Itau Rf Credito Privado Plutao Fi	16,434749	0,03	0,15	10,49	45,80
Itau Rf Ima B 5 Plus Ficfi	12,058485	-0,13	0,10	10,75	169,30
Itau Rf Ima-B 5 Ficfi	23,468459	-0,13	0,09	10,17	866,44
Itau Rf Juros Ocean Fi	13,872655	-0,03	0,21	10,61	208,57
Itau Rf Lp Cred Priv High Yield 30 Ficfi	17,784463	0,03	0,13	9,28	192,43
Itau Rf Pre Idka 1 Fi	15,598060	0,01	0,18	13,08	35,40
Itau Soberano Renda Fixa Irfm 1 Fi	28,588473	0,03	0,16	10,46	262,41
Itau Unibanco Fidelidade W3 Rf Fi	3,135342	-0,01	0,15	9,65	1993,09
Itau Uniclass Rf Mix Cred Priv Lp Ficfi	14,267339	0,03	0,12	8,85	293,43
Itau Verso A Rf Referenciado Di Lp Fi	20,837023	0,03	0,14	9,62	14843,95
Itau Verso B Rf Fi	17,218208	-0,35	-0,14	11,74	976,82
Itau Verso C Rf Fi	16,504300	-0,15	0,17	12,07	117,34
Itau Verso E Renda Fixa Fi	10,061387	0,01	0,17	0,61	190,30
Itau Verso I Renda Fixa Fi	10,786297	0,09	-0,21	6,00	18,39
Itau Verso K Rf Fi	20,632392	-0,49	-0,34	11,37	836,77
Itau Verso M Rf Fi	3,061726	-0,15	0,41	14,22	164,82
Itau Verso P Cred Priv Rf Fi	13,602569	0,03	0,14	9,85	835,93
Itau Verso V Rf Fi	20,282806	-0,13	0,12	11,73	3053,92
Itau Verso W Rf Ficfi	22,536297	0	0,14	9,68	64,09
Itau Vertice C Rf Fi	41,039031	-0,20	-0,07	9,89	15,86
Itau Vertice Fof Inflacao Rf Ficfi	10,653606	-0,43	-0,26	6,54	259,09
Itau Vertice Renda Fixa Floor Ficfi	16,729990	0,01	0,14	9,88	34,21
Itau Vertice Renda Fixa Ima B 5 Ficfi	16,995823	-0,13	0,11	11,41	11,09
Itau Vertice Renda Fixa Ima B Ficfi	1,622027	-0,34	-0,15	11,45	488,21
Itau Vertice Renda Fixa Lp Irfm Ficfi	16,675692	-0,12	0,43	13,99	34,60
Itau Vertice Rf Cred Priv Ficfi	19,820080	0,03	0,14	9,79	447,49
Itau Vertice Rf Ima-B 5+ Ficfi	10,645474	-0,49	-0,34	6,45	182,44
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Fi	27,316688	-0,21	0,48	16,22	1413,29
Itau Vertice Rf Pre Idka 3 Ficfi	11,310651	-0,21	0,48	13,11	931,51
Itau Year Fix Renda Fixa Ficfi	461,124816	0,02	0,12	8,14	1,25
Jgp Corp Fc Fi Rf Cred Priv Lp - Fd Iii	121,005688	0,03	0,16	10,86	40,83
Jgp Corporate Fc De Fi Rf Cred Priv Lp	149,298816	0,03	0,16	10,95	243,45
Jgp Corporate Master Fi Rf Cred Priv Lp	1,536013	0,04	0,17	11,85	284,48
Jpm Brasil Ima B5+ Fc Fi Rf	194,181904	-0,49	-0,33	10,96	116,69
Jpm Brasil Master Ima B5+ Fi Rf	199,715185	-0,49	-0,33	11,33	149,06
Jpm Income Class Fi Rf Longo Prazo	406,726685	0	0,12	9,55	129,74
Jpm Irf M1 Fi Rf	134,719854	0,02	0,14	10,61	209,69
Jpm Market Risk Fi Rf	111,408013	-0,06	0,08	9,89	412,25
Jpm Master Ima B5 Fi Rf	132,040823	-0,16	0,10	12,26	234,73
Jpm Nominal Rates Fc Fi Rf Lp Classe A	244,502507	-0,14	0,38	13,75	69,09
Jpm Premium Fi Rf Cred Priv	151,632633	0,03	0,16	10,23	821,46
Jpm Real Rates Fi Rf	316,667651	-0,13	0,12	11,49	182,81
Jpm Yield Fc Fi Rf - Classe A	188,933442	0,03	0,15	9,75	197,37
Jpm Yield Master Fi Rf	193,876735	0,03	0,16	10,18	197,38
Lacan Fi Renda Fixa Longo Prazo	1202,632718	0,08	0,03	10,12	5,05
Ldi Fundo De Inv. Renda Fixa	1,329820	0,03	0,19	9,93	188,13
Lm Wa Rf Ativo Plus Fic Fi Rf	8,713268	-0,04	0,19	9,15	44,62
Lm Wa Rf Ativo Top Fic Fi Rf	9,553503	-0,04	0,20	9,71	942,18
Macroinvest Fi Renda Fixa Cred Priv	1,476221	0,02	0,09	-32,89	11,86
Mapfre Credito Privado Fi Renda Fixa Lp	171,066252	0,03	0,14	9,60	18,41
Maxi Premium Rf Ficfi	73,114921	0,01	0,12	9,08	60,60
Mb Consmil Di Fi Referenciado Lp	817,548540	0,03	0,13	9,17	9,35
Mb Especial Rf Lp Fic	118,241386	0,01	0,03	3,85	1,48
Mb Master Ref Di Lp Fif	325,633385	0,03	0,13	9,33	28,09
Mb Matic Renda Fixa Lp Fif	75,737612	0,02	0,12	8,46	6,55
Microfin Fi Rf Cred Privado Lp	3,352583	0,02	0,09	7,43	3,51
Minascoop Fi Rf Credito Privado	6,167148	0,03	0,14	9,91	90,46
Mirae Asset Fi Rf Referenciado Di	1,592974	0,03	0,13	9,09	34,81
Mirae Asset Ima B Renda Fixa Fi	2,185317	-0,35	-0,18	11,74	21,10
Modal Gaia Inst Rec Imob Firf Cred Priv	1,119713	-0,01	0,10	-4,01	144,33
Monaco Fi Rf Ref Idka2 Tit Public	0,949328	-0,26	-1,02	-7,86	0,47
Mongeral Aegon Cred Priv Inst Fi Rf Lp	1,469039	0,02	0,13	10,00	105,10
Mongeral Aegon Inflacao Insti Fi Rf Lp	1,930534	-0,39	-0,12	11,34	47,23
Mongeral Aegon Oabprev Sp Fi Rf	1,338017	0,01	0,18	10,69	82,52
Mongeral Aegon Rf Fi	2,150010	0,04	0,17	9,89	93,30
Mont Capital Retorno Fi Rf Lp	1,021525	-0,20	0,16	2,15	4,68
More Juro Real Institucional Rf Fi	1,568809	-0,13	0,11	11,27	50,06
Multinvest Grau De Inv. Fc Fi Rf	1,186168	0,02	0,13	NB	19,45
Novero Cred Priv Fic Fi Rf	2,415748	-0,02	0,15	11,56	60,12
Novero Credito Privado Master Fi Rf	3,524562	-0,03	0,18	13,06	60,25
Novero Fi Rf Cred Priv Imobiliario	0,898768	-0,25	-0,16	-2,70	122,22
Novero Selection Fi Renda Fixa	2,437742	-0,09	-0,43	3,73	0,12
Oak Fi Rf Cred Priv	1,191860	-0,02	0,26	12,14	126,55
Oak Fic Fi Rf Cred Priv	1124,097088	-0,03	0,13	11,54	76,11
Omar Camargo Fi Rf	1,862519	0,02	0,10	8,85	2,40
Omega Af Rf Cred Priv Ficfi	10,591609	0,03	0,14	5,92	74,17
Orama Inflacao Fi Renda Fixa Ipca Lp	1,977846	-0,12	0,11	11,34	13,87
P Seguro Prev Priv Rf Moderado Ii Ficfi	1,237378	-0,08	0,07	10,95	76,16
P Seguro Prev Privada Rf Conser Ii Ficfi	1,261355	0,02	0,13	10,35	92,54
Paraguacu I Fi Rf Prev Cred Priv	3,623562	-0,12	0,10	10,67	29,74
Pb Cash Allocation Ficfi Rf Ref Di	1,040388	0,03	0,14	4,04	51,75
Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado	22,794147	0,01	0,18	9,81	71,24
Porto Seguro Juro Real Ficfi Rf Lp	1,410902	-0,34	-0,20	11,28	47,60
Porto Seguro Master Infl Ima B 5 Fi Rf	1,621114	-0,48	-0,42	11,89	88,96
Porto Seguro Master Inflacao Imab5 Rf Fi	1,452254	-0,15	0,12	12,36	112,12
Porto Seguro Prev Priv Rf Ultracon Ficfi	1,367929	0,02	0,12	10,09	11,89
Prever Oabprev Sp Fi Renda Fixa	13,248062	0,03	0,13	9,66	67,02
Prime Fic Fi Rf Cred Priv Performance 22	1,469155	0,03	0,14	9,93	93,86
Rb Capital Fc Fi Rf Ref Di Cred Priv	145,034091	0,02	0,11	9,45	16,57
Rb Capital Top Fi Renda Fixa Cred Priv	2,794234	0,03	0,02	9,61	10,97
Rhodes Fic Fi Rf Lp	1,096976	-0,07	-0,01	1,72	57,05
Rp Fi Renda Fixa De Cred Priv	1,598933	0,02	0,02	5,69	6,49
Safra Executive Corporate Rf Fc Fi	291,753260	0,02	0,14	9,75	2453,51
Safra Executive Max Rf Fc Fi	486,795017	0,01	0,13	9,47	706,36
Safra Ext Bancos Master Fi Rf Cred Priv	172,882921	0,03	0,15	9,90	846,68
Safra Extra 180 Fi Rf Cred Priv	169,176480	0,03	0,14	9,88	228,38
Safra Extra 90 Corp Fc Fi Rf Cred Priv	167,505626	0,03	0,13	9,44	51,19
Safra Extra 90 Fc Fi Rf Cred Priv	172,392483	0,03	0,14	9,73	616,89
Safra Extra Bancos Fc Fi Rf Cred Priv	145,776349	0,03	0,14	9,63	846,64
Safra Extra Fic Fi Rf Cred Priv	179,005601	0,03	0,14	9,71	129,61
Safra Extra Master Fi Rf Cred Priv	173,865823	0,03	0,15	10,19	797,74
Safra Ima Fi Rf	256,968947	-0,35	-0,13	11,73	365,75
Safra Ima Fic Fi Rf	247,506333	-0,35	-0,14	11,24	365,79
Safra Inflation Fc Fi Rf	297,092106	-0,36	-0,16	10,18	161,93
Safra Inflation Max Fc Fi Rf	105,545057	-0,36	-0,15	5,55	14,72
Safra Performance Ii Fi Rf Ref Di Cred P	295,479496	0,03	0,14	9,69	1944,47
Safra Renda Fixa Fi Rf	252,125284	0,02	0,15	10,43	4559,64
Safra Top Fc Fi Rf Lp	204,451559	-0,01	0,14	10,29	2210,66
Safra Top Master Fi Rf Lp	178,485290	0	0,17	11,81	5661,35
Safra Top Max Fc Fi Rf Lp	170,956739	0	0,15	10,81	4233,97
Safra Top Premium Fc Fi Rf Lp	174,881027	0	0,16	11,34	5661,05
Sant Fi Exclusivo Alpha Rf Cred Priv Lp	17,020156	0,03	0,14	9,72	340,01
Sant Fi Ima B 5 Titulos Publicos Rf	20,508950	-0,13	0,11	11,65	1332,23
Sant Fi Ima B Titulos Publicos Rf Lp	266,214041	-0,34	-0,14	11,69	1778,15