Posição em 09/06/2017 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Bozano Educacional Ii Fip | 772,339756 | -0,04 | -0,31 | -0,75 | 127,92 | ||||||
| Brz Amata Fip | 981,539967 | -0,01 | -0,04 | -0,60 | 28,87 | ||||||
| Fip Kinea Private Equity Iii | 719,104616 | -0,01 | 0,02 | 1,18 | 113,18 | ||||||
| Fip Mov 1 | 887,283729 | -0,03 | -0,15 | -2,44 | 36,21 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus Ii | 186,101956 | -0,01 | -0,01 | 0 | 18,83 | ||||||
| Fip Pitanga | 576,226574 | -0,32 | -2,19 | 45,14 | 2,01 | ||||||
| Fip Trx Desenvolvimento Imobiliario I | 1622,363489 | -0,01 | -0,04 | 76,43 | 198,70 | ||||||
| Itau Private Bozano Educacional 2 Fiqfip | 781,680058 | -0,04 | -0,31 | 1,95 | 9,02 | ||||||
| Kinea Co Inv. Ii Fip | 731,386940 | -0,01 | -0,65 | 3,54 | 63,03 | ||||||
| Kinea Co Inv. Iii Fip | 933,937969 | -0,01 | -0,07 | -1,13 | 53,78 | ||||||
| Neo Capital Iii Fip | 0,938016 | -0,01 | -0,07 | -8,90 | 71,07 | ||||||
| Neo Capital Mezanino Fip | 0,777687 | 0,03 | 0,19 | -3,84 | 221,92 | ||||||
| Trx Parques Logisticos Fip | 109812,125400 | -0,01 | -0,04 | 16,80 | 65,89 | ||||||
Posição em 08/06/2017 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip A | 90607,944938 | 0 | -0,03 | 1,01 | 168,26 | ||||||
| 2bcapital Br Cap Crescimento I Fip B | 90607,944932 | 0 | -0,03 | 1,01 | 46,71 | ||||||
| 4 Irmaos Fip | 99110,564364 | 0 | -0,01 | -0,07 | 106,93 | ||||||
| 4kids Fi Em Participacoes | 997,718332 | 0 | 0 | -0,03 | 177,45 | ||||||
| Ac2 Fip | 659,841271 | 0 | -0,02 | -0,34 | 249,24 | ||||||
| Acqua Fip | 23140,478283 | 0 | -0,01 | -0,19 | 57,59 | ||||||
| Agfa Fip | 1706,507160 | 0 | 0 | -0,09 | 215,05 | ||||||
| Akangatu Fip Multiestrategia | 1,078929 | 0,02 | 0,12 | 1,30 | 130,69 | ||||||
| Akka Fip | 0,194611 | 0 | -0,02 | -0,11 | 28,13 | ||||||
| Alto Minho Ii Fip | 0,949452 | -0,01 | -0,04 | -0,79 | 6,93 | ||||||
| Angophora Fc Fip | 19674,532256 | 0 | -0,01 | -0,16 | 215,48 | ||||||
| Angra Infra Fip | 76805,883721 | 0 | -0,02 | 5,52 | 568,10 | ||||||
| Arch Fundo De Inv. Em Particip | 111905,930647 | 0 | 0,01 | -87,25 | 47,45 | ||||||
| Atenas Fip Cotas Senior | 3,520855 | 0,04 | 0,23 | 4,96 | 236,87 | ||||||
| Atico Fic De Fip Atico Florestal | 989754,740633 | -0,01 | -0,04 | -0,79 | 36,53 | ||||||
| Atico Florestal Fip | 964643,658860 | -0,01 | -0,04 | -0,68 | 175,55 | ||||||
| Atico Geracao De Energia Fi Em Particip | 1,841703 | -0,01 | -0,04 | -0,67 | 338,25 | ||||||
| Bcre Development Fund Ii Fip | 75839,851274 | -0,01 | -0,03 | -1,77 | 56,85 | ||||||
| Bijupira Fip | 89742,521029 | 0 | 0 | -0,03 | 569,12 | ||||||
| Bm 888 Fip | 4348,783909 | 0 | 0,02 | 11,96 | 345,50 | ||||||
| Br Education Ventures Fip | 911,123944 | -0,01 | -0,06 | -0,18 | 37,39 | ||||||
| Brapinvest Fip | 1523386,22592 | 0 | -0,01 | 9,55 | 127,63 | ||||||
| Brasil Aceleradora De Start Ups Fip Cs | 864,546873 | -0,03 | 0,02 | -3,39 | 9,20 | ||||||
| Brasil Agronegocio Fip | 672,056840 | -0,01 | -0,04 | -0,63 | 388,96 | ||||||
| Brasil Sustentabilidade Fip | 0,801315 | -0,01 | -0,03 | -0,57 | 214,62 | ||||||
| Brazil Golden Art - Bga Fip | 70602,135824 | -0,01 | -0,06 | -4,66 | 22,76 | ||||||
| Brazilian Private Equity V Fip A | 1681,954831 | -0,02 | -0,11 | 17,43 | 482,37 | ||||||
| Brb Qam Fip Parana I | 4566,865548 | -0,06 | -1,03 | -95,56 | 1,26 | ||||||
| Bresco Fip | 716,489016 | 0 | 0 | -35,96 | 391,89 | ||||||
| Broad Street Brazil Investments Fip | 992,387510 | 0 | -0,01 | -0,10 | 297,74 | ||||||
| Brutelle Fip | 996,957287 | 0 | 0 | -0,04 | 83,69 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fic De Fip | 0,597478 | -0,03 | -0,17 | -14,53 | 188,54 | ||||||
| Btg Pactual Infraestrutura Ii Fip | 1,512507 | 0 | 0,01 | -14,62 | 634,31 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Ficfip | 0,230800 | 0,17 | 0,07 | -18,64 | 70,26 | ||||||
| Btg Pactual Principal Investments Fip | 0,242637 | 0,17 | 0,07 | -18,81 | 556,84 | ||||||
| Cambuhy I Fip | 1489,462257 | -0,17 | 1,26 | 19,18 | 1214,79 | ||||||
| Dibra Fi Em Participacoes | 20647658,7752 | -1,37 | -4,34 | 33,52 | 11162,26 | ||||||
| Empreendedor Brasil Fmiee | 94908,432209 | 0 | -0,01 | -0,22 | 186,02 | ||||||
| Eos Fundo De Invest Em Participacoes I | 0,842304 | 0 | -0,02 | -0,65 | 8,86 | ||||||
| Eucalyptus Fip | 998,018883 | 0 | 0 | -0,02 | 133,21 | ||||||
| Fama Private Equity I Fi Participacoes | 345,664936 | 0 | -0,03 | -0,39 | 14,39 | ||||||
| Fi Em Participacoes Ajl | 986,403774 | 0 | 0 | -0,08 | 34,44 | ||||||
| Fi Em Participacoes Reserva Raposo | 596,499592 | -0,03 | -0,18 | -49,12 | 6,17 | ||||||
| Fic Fip Private Equity 114 | 0,318300 | 0 | -0,01 | -40,62 | 10,22 | ||||||
| Ficfip Sondas | 0,008778 | 0,03 | 0,23 | 0,61 | 8,52 | ||||||
| Fip Amazon | 965,539905 | 0 | 0 | -3,05 | 152,27 | ||||||
| Fip Atlantis | 106040,415912 | 0 | 0 | 0 | 530,20 | ||||||
| Fip Bioenergia | 102083,268171 | 0 | -0,02 | -1,84 | 684,98 | ||||||
| Fip Biotec Multiestrategia | 152751,017874 | 0 | -0,02 | -0,41 | 46,50 | ||||||
| Fip Brasil Agro Ii | 4103,475496 | -0,61 | 1,12 | -42,46 | 0,34 | ||||||
| Fip Brasil Governanca Corporativa | 290,292928 | -0,01 | -0,03 | -0,53 | 150,74 | ||||||
| Fip Brasil Oleo & Gas Fi Em Particip | 469,202913 | -0,01 | -0,08 | -0,65 | 79,86 | ||||||
| Fip Brs Multisetorial | 302,068363 | -0,01 | -0,04 | -0,80 | 39,33 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe A | 1031,732749 | 0 | NB | 0,83 | 67,06 | ||||||
| Fip Bvep Plaza Classe B | 1119,202690 | 0 | NB | 2,53 | 83,94 | ||||||
| Fip Bvia | 1300200,95060 | 0 | NB | 1,72 | 1295,65 | ||||||
| Fip Cais Maua Do Brasil | 10667,919198 | -0,01 | -0,03 | -0,58 | 163,18 | ||||||
| Fip Coliseu | 1042758,43144 | 0,01 | -2,48 | -3,64 | 952,09 | ||||||
| Fip Confidence | 997,157434 | 0 | -0,01 | -0,12 | 251,20 | ||||||
| Fip Creditstore | 9816,263500 | -0,01 | -0,05 | -1,14 | 0,98 | ||||||
| Fip Da Serra Classe A | 2,277636 | -1,15 | -0,81 | -7,39 | 1514,21 | ||||||
| Fip Em Infraestrutura Origem | 1055,917195 | 0 | 0 | 2,61 | 66,58 | ||||||
| Fip Ie Prosperidade | 997,854581 | 0 | 0,01 | -0,07 | 112,55 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe A | 1721,053691 | 0,03 | 0,18 | -2,96 | 17,71 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust I Classe B | 1903,261065 | 0,04 | 0,24 | -1,42 | 22,84 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe A | 1687,168525 | 0,03 | 0,20 | -2,40 | 170,66 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Ii Classe B | 1867,155029 | 0,04 | 0,24 | -0,93 | 22,37 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe A | 1782,958860 | 0,04 | 0,23 | -2,11 | 75,04 | ||||||
| Fip Infra BB Vot Energ Sust Iii Classe B | 1863,308968 | 0,04 | 0,24 | -1,44 | 122,97 | ||||||
| Fip Inseed Fima | 0,655874 | -0,01 | -0,10 | -6,39 | 29,21 | ||||||
| Fip Jrr | 4407,068970 | 0 | 0,02 | 0,60 | 56,33 | ||||||
| Fip Lsh | 67291,201174 | 0 | -0,01 | -0,14 | 416,60 | ||||||
| Fip Multisetorial Plus | 73497,472126 | 0,44 | 0,39 | 2,90 | 515,01 | ||||||
| Fip Nordeste Energia | 89916,824010 | 0 | -0,02 | -0,29 | 22,46 | ||||||
| Fip Nova Raposo | 1023,132602 | 0,06 | 0,35 | 2,31 | 306,94 | ||||||
| Fip Prosperidade | 1000,341362 | 0 | 0,01 | -0,04 | 1299,68 | ||||||
| Fip Riviera Gr Industrial | 971,936424 | -0,01 | -0,03 | -0,60 | 233,56 | ||||||
| Fip Saude Multiestrategia | 21,916669 | 0 | -0,02 | -0,58 | 166,25 | ||||||
| Fip Soccer Br1 | 1602,830876 | 0 | -0,02 | 59,39 | 80,20 | ||||||
| Fip Usa | 10112,646604 | 0 | 0 | 1,28 | 191,68 | ||||||
| Fip Venture Brasil Central | 0,515266 | -0,29 | -1,77 | 40,99 | 1,66 | ||||||
| Fip Votorantim Agem | 7611,120783 | 0 | NB | 15,07 | 1064,28 | ||||||
| Fip Votorantim Bft | 4316,538712 | 0 | -0,17 | -0,99 | 185,47 | ||||||
| Fip Vox Ii | 3026,867561 | -0,44 | -2,55 | -45,41 | 0,02 | ||||||
| Fiq Do Patria Real Estate Fip Classe B | 0,011960 | -0,06 | 0,04 | 16,72 | 0,39 | ||||||
| Fiq Patria Real Estate Fip Classe A | 0,010264 | -0,09 | -0,04 | 17,86 | 0,27 | ||||||
| Florestas Do Brasil Fi Em Participacoes | 14080,834056 | 0 | 0 | 0,18 | 287,05 | ||||||
| Fmiee Criatec | 11271,864267 | 0 | NB | -0,01 | 55,23 | ||||||
| Fromage Fip | 0,917247 | 0 | -0,06 | -0,74 | 7,43 | ||||||
| Fundo Brascan O&g | 4,615152 | -0,02 | -0,64 | -99,62 | 0,27 | ||||||
| Gama Fip | 1600038,65482 | 0,02 | 2,72 | 4,53 | 543,14 | ||||||
| Gama I Fic Fip | 93,356698 | 0 | NB | -0,91 | 36,59 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe A | 0,757991 | 0 | NB | 9,46 | 5,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe B | 1,305413 | 0 | NB | 4,28 | 0,13 | ||||||
| Gavea Institucional Fic Fip Classe C | 0,996803 | 0 | NB | 2,26 | 0,55 | ||||||
| Gif Iii Fip | 1,451705 | 0 | NB | -43,09 | 10,64 | ||||||
| Gif Iv Fip | 843,970918 | 0 | 0 | -2,69 | 2314,61 | ||||||
| Gif Rumo Fi Em Participacoes | 4,766194 | 0 | NB | 1,30 | 0,96 | ||||||
| Gif V Fic Fip | 1,312351 | 0 | NB | 5,62 | 1442,42 | ||||||
| Gif V Fip | 0,940512 | 0 | NB | 5,45 | 457,94 | ||||||
| Gif V Pipe Fip | 1,557630 | 0 | NB | 13,76 | 989,72 | ||||||
| Investidores Institucionais Fip | 44,126778 | 0,02 | 0,12 | -0,70 | 32,17 | ||||||
| Investidores Institucionais Ii Fip | 45,987230 | 0,04 | -10,69 | 86,61 | 18,59 | ||||||
| Itau Private Fic De Fip Brasilpetroleo2 | 0,408225 | 0 | 0,01 | -28,95 | 9,87 | ||||||
| Jd Botanico Vc I Fi Empresas Emergentes | 48302,545012 | -0,01 | -0,05 | -1,96 | 38,64 | ||||||
| Kimberlite Fip | 35011,091237 | -0,01 | -0,07 | -1,79 | 4,66 | ||||||
| Kinea I Real Estate Equity Fip | 0,561413 | 0,02 | 0,12 | -15,77 | 58,35 | ||||||
| Leblon Equities Partners Ii Fip | 128,738043 | 0 | 0 | -0,04 | 76,23 | ||||||
| Leblon Equities Partners Vii Fip | 0,169323 | -0,01 | -0,13 | -0,79 | 2,27 | ||||||
| Logistica Brasil Fip | 18127,979935 | 0 | -0,01 | -0,18 | 837,51 | ||||||
| Logistics V Fip | 1003,269858 | 0 | 0 | -0,15 | 25,00 | ||||||
| Lpp Inv.s Fip | 946,876914 | 0 | 0,01 | 0,55 | 1179,77 | ||||||
| Lpp Inv.s Ii Fip | 1017,996821 | 0 | 0 | 0,15 | 1674,11 | ||||||
| Mb Fip | 2006,835214 | 0 | 0,02 | 0,19 | 88,82 | ||||||
| Mercatto Alimentos Fmiee | 13293,410557 | -0,01 | -0,06 | -0,30 | 60,54 | ||||||
| Norte Energia Fip | 1094906,49970 | -0,02 | 0,57 | 5,63 | 33,18 | ||||||
| Nova Energy I Fip | 0,313361 | 0 | -0,05 | -0,44 | 163,27 | ||||||
| Nova I Fic De Fip | 7,371745 | 0 | -0,05 | -0,48 | 130,15 | ||||||
| Opportunity Agro Fip | 1034956,06132 | 0 | NB | 0,42 | 1287,26 | ||||||
| Opportunity Global Fip Multiestr Inv Ext | 3584,744027 | 0 | NB | 0,01 | 225,87 | ||||||
| Opportunity Holding Fip Multiestrat Ie | 2,201121 | 0 | -0,24 | 11,80 | 367,48 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe A | 3449,357607 | 0 | 0,02 | 1,23 | 7,21 | ||||||
| Patria Private Equity Ii Fip Classe B | 3977,790571 | 0 | 0,02 | 1,17 | 8,01 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part | 99466,217232 | 0 | -0,01 | 0,25 | 1439,07 | ||||||
| Peninsula O3 Varejo Fic Fi Part Cl B | 97984,816962 | 0 | -0,01 | -1,24 | 708,82 | ||||||
| Polo Real Estate Fip | 0,916375 | -0,01 | -0,05 | -1,22 | 40,32 | ||||||
| Polo Real Estate Ii Fip | 0,709459 | 0 | NB | 4,74 | 7,73 | ||||||
| Polo Real Estate Iii Fip | 0,319955 | -0,01 | -0,06 | -4,11 | 11,17 | ||||||
| Polo Real Estate Iv Fip | 0,810526 | -0,01 | -0,05 | -0,87 | 21,15 | ||||||
| Propel Lpi I Fip Multiestrategia | 915,011524 | -0,01 | -0,06 | -0,12 | 10,78 | ||||||
| Quantum Fip | 1724,680695 | -2,69 | -0,01 | 8,51 | 107,72 | ||||||
| Rg Salamanca I Fip | 136673,246295 | -0,02 | -0,11 | -6,99 | 95,64 | ||||||
| Salmon Fip | 1003,813258 | -0,03 | -0,16 | -4,94 | 1,30 | ||||||
| Salus Fip | 23048,765361 | 0 | -0,39 | -35,06 | 652,65 | ||||||
| Squadra I Fip | 100,337207 | 0 | 0 | 0,08 | 70,03 | ||||||
| Squadra I Fip Classe B | 99,752260 | 0 | 0 | 0,02 | 31,09 | ||||||
| Tambaqui Fip | 77551,033144 | 0 | 10,99 | 16,07 | 283,84 | ||||||
| Trx Desenv Modular Santa Cruz Fip | 670,456577 | 0,02 | 0,15 | 0,21 | 55,21 | ||||||
| Trx Realty I Fip | 175446,821533 | 0,02 | 0,13 | 2,43 | 97,80 | ||||||
| Trx Realty Iv Fip | 6111,964309 | 0,01 | 0,07 | 1,09 | 19,97 | ||||||
| Turbot Fip | 84847,189477 | 0 | 0 | -0,03 | 1504,17 | ||||||
| Uv Re I Fip Multiestrategia | 1326,577135 | 0,02 | 0,11 | 2,02 | 23,42 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii A Fip | 3107,118368 | 0 | 0 | -3,49 | 385,66 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii B Fip | 1745,440389 | 0 | 0 | -0,03 | 557,69 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii C Fip | 1662,760410 | 0 | 0 | -0,03 | 386,50 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii D Fip | 1538,998323 | 0 | 0 | 0,07 | 425,01 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii F Fip | 144,587707 | 0,04 | 0,47 | 72,15 | 79,85 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fic Fip | 1176,119178 | -0,01 | -0,03 | -1,33 | 1098,16 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii Fip | 1661,149197 | 0 | -2,28 | -2,06 | 167,07 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii H Fip | 1414,691778 | 0 | 0 | 1,33 | 814,64 | ||||||
| Vinci Capital Partners Ii J Fip | 1321,669000 | 0 | 0 | -0,04 | 320,31 | ||||||
| Vinci Real Estate Fip | 813,280712 | -0,02 | -0,14 | -2,36 | 137,34 | ||||||