Posição em 14/10/2016 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Eco Multi Fidc Sub Mez Sen | 267914,859802 | 0,01 | -0,18 | -1,94 | 27,06 | ||||||
| Fidc Cesp Iv Subordinada Primeira | 30105,584007 | 0,06 | -13,29 | -61,10 | 120,35 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sen | 1004444,59610 | 0,06 | -0,66 | -0,72 | 100,39 | ||||||
| Fidc Energisa 2008 Sub | 1962,114799 | 0,12 | -1,29 | 17,97 | 9,11 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 102923,484000 | 0,08 | 0,74 | -4,35 | 22,21 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Mez | 106984,198200 | 0,08 | 0,74 | 6,37 | 30,36 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 102019,107500 | 0,06 | 0,52 | -3,04 | 502,57 | ||||||
| Fidc Fenix Mezanino Sen | 104794,758400 | 0,06 | 0,52 | 4,38 | 694,81 | ||||||
| Fidc Fornecedores Odebrecht-Mezb | 812058,150625 | 0,07 | 0,64 | -21,93 | 12,98 | ||||||
| Fidc Mit Senior Sn | 1656,631358 | 0,05 | 0,47 | 10,94 | 94,54 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen | 1003200,73367 | 0,04 | -0,37 | -0,50 | 643,09 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sen 2 | 1004988,22278 | 0,06 | -0,66 | NB | 703,00 | ||||||
| Fidc Np Iv Energisa Co-Sub | 791344,690414 | 0,03 | -4,54 | 1,60 | 82,13 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 1062,238552 | 0,06 | 0,56 | -3,23 | 106,16 | ||||||
| Fidc Nufarm Brasil | 230,215378 | 0,16 | 1,34 | 19,67 | 8,34 | ||||||
| Fidc Vot Credito Corporativo Cl Unica | 68636,266290 | 0,11 | 0,64 | -43,32 | 192,05 | ||||||
| Martins Fidc Senior | 175438,330707 | 0,06 | 0,53 | -2,99 | 195,67 | ||||||
| Martins Fidc Sub | 103560,858043 | -0,07 | 0,65 | 5,26 | 30,57 | ||||||
| Sirius Credito Fidc Sem | 34814,373970 | 0,06 | 0,53 | -30,62 | 243,56 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sen | 143949,495563 | 0,04 | 0,32 | -8,43 | 257,71 | ||||||
Posição em 13/10/2016 fechamento
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. LÃq. mi R$ | ||||||||
| Caterpillar Fidc Seg Ind Ii Sem | 3,258608 | 0,06 | 0,44 | 11,46 | 539,24 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sen | 1000,000000 | -1,24 | -0,83 | -1,04 | 250,00 | ||||||
| Fidc Casan Saneamento Sub | 1047,818496 | 1,40 | 1,49 | 20,68 | 9,66 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 1 | 200,075338 | 0,06 | 0,51 | -46,77 | 94,10 | ||||||
| Fidc Cedae Sen 2 | 226,531598 | 0,05 | 0,44 | -43,30 | 151,71 | ||||||
| Fidc Cedae Sub | 1818,322323 | 0,06 | 0,38 | 12,56 | 138,56 | ||||||
| Fidc Fornecedores I | 2640524,36562 | 0,04 | 0,41 | 9,28 | 30,18 | ||||||
| Fidc Ins Bas Da Ind Petr Cota Subord | 28636,851238 | 0,45 | 5,71 | -48,66 | 58,53 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen2 | 26112,721949 | 0,06 | 0,46 | 4,21 | 522,25 | ||||||
| Fidc Insumos Basicos Da Indu Petroq Sen3 | 25525,285860 | 0,06 | 0,45 | -3,05 | 510,51 | ||||||
| Fidc Mercantis Auto Pecas Cl Unica | 853504,950174 | 0,06 | -0,76 | 0,11 | 170,70 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sen 2 | 1067,963530 | 0,06 | 0,45 | NB | 373,79 | ||||||
| Fidc Mercantis Monsanto Ii Sub | 1702,854135 | 0,01 | 13,21 | 24,78 | 54,07 | ||||||
| Fidc Multisetorial Master Sem | 6,050154 | 6,53 | -73,53 | -78,66 | 1,18 | ||||||
| Sce Fidc Cotas Sub | 2840545,94465 | 0,06 | 0,46 | 12,12 | 68,12 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Ord | 103866,880507 | 0,01 | 0,25 | 2,55 | 93,70 | ||||||
| Vinci Credito E Desenv I Fidc Sub Pref | 118817,876802 | 0,01 | 0,12 | 6,73 | 244,13 | ||||||