Posição em 16/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Evolucao Renda Fixa Ficfi | 18,095842 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 18,67 | ||||||
| Itau Fi Ideal Prev Previdenciario Rf Fi | 5,188097 | 0,06 | 0,63 | 0,63 | 246,92 | ||||||
Posição em 15/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Fidelidade T Fi Rf | 15,066059 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 439,88 | ||||||
Posição em 16/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Frances Renda Fixa Fi | 2090,382211 | 0,05 | 0,51 | 0,51 | 13115,27 | ||||||
| Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,931854 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 49,89 | ||||||
| Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,565484 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 244,81 | ||||||
| Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,483750 | 0,04 | 0,51 | 0,51 | 532,08 | ||||||
| Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,585927 | 0,04 | 0,42 | 0,42 | 295,49 | ||||||
| Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,873326 | 0,04 | 0,44 | 0,44 | 241,92 | ||||||
| Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,020947 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 51,96 | ||||||
| Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,452489 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 6,25 | ||||||
| Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,408639 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 5,27 | ||||||
| Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1424,283713 | 0,04 | 0,42 | 0,42 | 229,00 | ||||||
| Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1173,804003 | 0,03 | 0,38 | 0,38 | 16,76 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,930630 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 82,59 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,171754 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 3514,52 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 61,030573 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 4139,30 | ||||||
| Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,555831 | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 57,60 | ||||||
| Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,290781 | 0,03 | 0,33 | 0,33 | 251,47 | ||||||
| Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,213061 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 28,27 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,174437 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 19,03 | ||||||
| Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,930956 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 1,36 | ||||||
| Itau Renda Fixa Fi | 19775,776839 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 5424,54 | ||||||
| Itau Super Renda Fixa Ficfi | 55,046066 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 463,20 | ||||||
| Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,903065 | 0,04 | 0,45 | 0,45 | 232,84 | ||||||
| Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,573650 | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 114,46 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,147771 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 41,87 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,200728 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 2254,72 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,832903 | 0,04 | 0,44 | 0,44 | 596,94 | ||||||
| Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,472155 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 178,06 | ||||||
| Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,136543 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 26,96 | ||||||
| Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,509228 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 52,32 | ||||||
| Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,232178 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 1,52 | ||||||
| Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 131,664335 | 0,08 | 0,63 | 0,63 | 29,89 | ||||||
| Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,766595 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 46,25 | ||||||
| Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,429669 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 56,30 | ||||||
| Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,486138 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 138,99 | ||||||
| Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,255043 | 0,02 | 0,29 | 0,29 | 2,60 | ||||||
| Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,359754 | 0,03 | 0,33 | 0,33 | 59,52 | ||||||
| Mapfre Rf Super Fi | 2,466663 | 0,03 | 0,35 | 0,35 | 59,34 | ||||||
| Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,338743 | 0,04 | 0,53 | 0,53 | 1,83 | ||||||
| Master Viena Fi Renda Fixa | 2,162461 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 541,12 | ||||||
| Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5160,749959 | 0,10 | 0,96 | 0,96 | 11,54 | ||||||
| Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,554531 | 0,05 | 0,56 | 0,56 | 304,44 | ||||||
| Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 507,535935 | 0,05 | 0,56 | 0,56 | 85,46 | ||||||
| Novalgina Fundo De Inv. Rf | 252,404479 | 0,06 | 0,55 | 0,55 | 83,19 | ||||||
| Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,818500 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 496,49 | ||||||
| Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,554264 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 178,70 | ||||||
Posição em 15/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,075055 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 120,56 | ||||||
Posição em 16/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,521399 | 0,06 | 0,60 | 0,60 | 67,68 | ||||||
| Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,683477 | 0,06 | 0,62 | 0,62 | 317,56 | ||||||
| Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,331198 | 0,06 | 0,63 | 0,63 | 395,80 | ||||||
| Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24364,639242 | 0,05 | 0,53 | 0,53 | 6,26 | ||||||
| Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 116,094349 | 0,09 | 0,78 | 0,78 | 33,24 | ||||||
| Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,262795 | 0,06 | 0,62 | 0,62 | 137,34 | ||||||
| Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,706539 | 0,06 | 0,61 | 0,61 | 866,13 | ||||||
| Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,083517 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 6423,68 | ||||||
| Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,493459 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 1078,29 | ||||||
| Rt Union Renda Fixa Fi | 15765,841050 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 1557,71 | ||||||
| Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,330209 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 105,02 | ||||||
| Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 200,956419 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 1752,31 | ||||||
| Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 131,363253 | 0,08 | 0,68 | 0,68 | 131,23 | ||||||
| Salvador Renda Fixa Fi | 2,046128 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 110,98 | ||||||
| Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4906,691235 | 0,06 | 0,56 | 0,56 | 48,88 | ||||||
| Santander Fi Angelim Renda Fixa | 431,570929 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 31,66 | ||||||
| Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 73,211928 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 845,01 | ||||||
| Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,874179 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 108,15 | ||||||
| Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,161255 | 0,04 | 0,47 | 0,47 | 525,94 | ||||||
| Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,483791 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 149,74 | ||||||
| Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,633447 | 0,11 | 0,99 | 0,99 | 746,25 | ||||||
| Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,102007 | 0,23 | 2,21 | 2,21 | 338,07 | ||||||
| Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,465513 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 30,72 | ||||||
| Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,446900 | 0,04 | 0,46 | 0,46 | 3,76 | ||||||
| Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,218422 | 0,05 | 0,55 | 0,55 | 618,75 | ||||||
| Santander Fi Vernon Renda Fixa | 360,476646 | 0,07 | 0,73 | 0,73 | 130,09 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,919208 | 0,01 | 0,57 | 0,57 | 79,95 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,852241 | 0,04 | 0,48 | 0,48 | 288,66 | ||||||
Posição em 15/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,332813 | 0,04 | 0,43 | 0,43 | 80,92 | ||||||