Posição em 13/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Itau Frances Renda Fixa Fi | 2087,354576 | 0,04 | 0,37 | 0,37 | 13099,25 | ||||||
| Itau Institucional Renda Fixa Fi | 14,909667 | 0,04 | 0,36 | 0,36 | 46,82 | ||||||
| Itau Institucional Saude Renda Fixa Fi | 18,542006 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 244,50 | ||||||
| Itau Investment Grade Rf Cred Priv Fi | 18,458292 | 0,05 | 0,37 | 0,37 | 494,65 | ||||||
| Itau Max Renda Fixa Ficfi | 24,556990 | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 295,88 | ||||||
| Itau Mega Renda Fixa Ficfi | 18,850242 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 242,49 | ||||||
| Itau Money Market Renda Fixa Ficfi | 2,018744 | 0,03 | 0,28 | 0,28 | 51,93 | ||||||
| Itau Personnalite Afr1 Rf Ficfi | 22,421719 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 6,24 | ||||||
| Itau Personnalite Afr2 Rf Ficfi | 22,377971 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 5,26 | ||||||
| Itau Personnalite Plus Rf Ficfi | 1422,560474 | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 230,56 | ||||||
| Itau Personnalite Renda Fixa Ficfi | 1172,529478 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 16,80 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Ecomudanca Ficfi | 18,906259 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 82,61 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Excellence Ficfi | 16,149294 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 3500,20 | ||||||
| Itau Personnalite Rf Maxime Ficfi | 60,949446 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 4141,23 | ||||||
| Itau Personnalite Special Rf Ficfi | 15,536746 | 0,04 | 0,31 | 0,31 | 57,62 | ||||||
| Itau Premio Renda Fixa Ficfi | 43,250646 | 0,03 | 0,24 | 0,24 | 252,01 | ||||||
| Itau Private Conservador Ficfi Rf | 13,195154 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 28,32 | ||||||
| Itau Private Renda Fixa Cred Priv Ficfi | 18,149847 | 0,04 | 0,36 | 0,36 | 19,00 | ||||||
| Itau Renda Fixa Ecomudanca Ficfi | 16,913808 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 1,36 | ||||||
| Itau Renda Fixa Fi | 19748,209182 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 5425,49 | ||||||
| Itau Super Renda Fixa Ficfi | 54,985778 | 0,04 | 0,28 | 0,28 | 464,24 | ||||||
| Itau Ultra Renda Fixa Ficfi | 18,879443 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 233,52 | ||||||
| Itau Uniclass Maxi Renda Fixa Ficfi | 15,554927 | 0,04 | 0,31 | 0,31 | 114,50 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Ficfi | 15,130326 | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 41,67 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Master Ficfi | 16,180070 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 2255,51 | ||||||
| Itau Uniclass Renda Fixa Premium Ficfi | 15,813477 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 596,56 | ||||||
| Itau Unimed Renda Fixa Fi | 19,447439 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 177,83 | ||||||
| Jmalucelli Parana Fi Renda Fixa | 1,135007 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 26,96 | ||||||
| Jmalucelli Tingui Fi Rf Credito Privado | 3,504540 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 52,25 | ||||||
| Leme Jurere Renda Fixa Fi Longo Prazo | 1,230961 | 0,03 | 0,27 | 0,27 | 1,52 | ||||||
| Mapfre Hedge Fi Rf Prev | 131,378081 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 29,64 | ||||||
| Mapfre Hispano Fi Rf Institucional | 1,764301 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 41,73 | ||||||
| Mapfre Master Estrategia Di Fi Rf Prev | 107,289685 | 0,05 | 0,35 | 0,35 | 55,74 | ||||||
| Mapfre Nossa Caixa Fi Rf | 2,482849 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 138,80 | ||||||
| Mapfre Renda Fixa Fc De Fi | 2,253575 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 2,60 | ||||||
| Mapfre Rf Plus Fc De Fi | 2,357923 | 0,05 | 0,25 | 0,25 | 59,46 | ||||||
| Mapfre Rf Super Fi | 2,464649 | 0,06 | 0,27 | 0,27 | 59,28 | ||||||
| Mapfre Winner Fi Renda Fixa | 108,206883 | 0,04 | 0,41 | 0,41 | 1,83 | ||||||
| Master Viena Fi Renda Fixa | 2,159674 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 539,95 | ||||||
| Metlife Platinum Rf Fi Previdenciario | 5144,089967 | -0,05 | 0,63 | 0,63 | 11,34 | ||||||
| Mongeral Aegon Soberano Fi Rf | 4,547612 | 0,06 | 0,40 | 0,40 | 307,04 | ||||||
| Mont Blanc Fi Rf Cred Priv Prev | 506,738205 | 0,04 | 0,40 | 0,40 | 85,33 | ||||||
| Monte Carlo Beta Renda Fixa Fi | 6,093650 | 0,07 | 0,52 | 0,52 | 200,86 | ||||||
| Novalgina Fundo De Inv. Rf | 251,996367 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 83,08 | ||||||
| Parati Ii Fi Rf Lp Credito Privado | 4,812269 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 495,84 | ||||||
| Pardo Renda Fixa Fundo De Inv. | 5,547079 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 178,47 | ||||||
Posição em 12/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Phenix I Fi Renda Fixa Credito Privado | 16,049449 | 0,07 | 0,40 | 0,40 | 120,53 | ||||||
Posição em 13/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Porto Seguro Classico Renda Fixa Ficfi | 99,352758 | 0,01 | 0,43 | 0,43 | 68,26 | ||||||
| Porto Seguro Empresarial Rf Ficfi | 1,680558 | 0,03 | 0,45 | 0,45 | 313,10 | ||||||
| Porto Seguro Renda Fixa Master Fi | 1,328854 | 0,03 | 0,45 | 0,45 | 387,72 | ||||||
| Porto Seguro Tradicional Rf Ficfi | 24325,952092 | 0,02 | 0,37 | 0,37 | 6,22 | ||||||
| Quartzo Prev Renda Fixa Fi | 115,771410 | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 33,14 | ||||||
| Rt Alm 5 Fi Renda Fixa | 7,250404 | 0,06 | 0,45 | 0,45 | 137,10 | ||||||
| Rt Alm Soberano 2 Fi Renda Fixa | 5,696959 | 0,05 | 0,44 | 0,44 | 864,79 | ||||||
| Rt Nation Renda Fixa Fi | 15,063770 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 6416,03 | ||||||
| Rt Sovereign Renda Fixa Fi | 13,475681 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 1076,88 | ||||||
| Rt Union Renda Fixa Fi | 15745,121231 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 1555,67 | ||||||
| Safra Ans Renda Fixa Fi | 94,211100 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 105,39 | ||||||
| Safra Capital Market Fi Rf Credito Priv | 200,689929 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 1749,05 | ||||||
| Safra Fi Rf Prov Tec Dos Cons Seg Dpvat | 131,048193 | 0,02 | 0,44 | 0,44 | 121,73 | ||||||
| Salvador Renda Fixa Fi | 2,043503 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 110,84 | ||||||
| Sant Fic Fi Prev Rfa Rf Cred Priv | 4897,865356 | 0 | 0,38 | 0,38 | 48,89 | ||||||
| Santander Fi Angelim Renda Fixa | 430,784469 | 0,01 | 0,34 | 0,34 | 31,95 | ||||||
| Santander Fi Capitalization Renda Fixa | 73,116409 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 833,51 | ||||||
| Santander Fi Cedro Renda Fixa | 67,786466 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 108,01 | ||||||
| Santander Fi Dedicado Saude Supl. Ans Rf | 19,136993 | 0,04 | 0,34 | 0,34 | 525,18 | ||||||
| Santander Fi Erbr Rf Credito Privado | 12,467464 | 0,05 | 0,35 | 0,35 | 159,57 | ||||||
| Santander Fi Gold Renda Fixa | 19,569971 | 0 | 0,66 | 0,66 | 744,66 | ||||||
| Santander Fi Pcalm Renda Fixa | 2,087806 | -0,58 | 1,52 | 1,52 | 338,51 | ||||||
| Santander Fi Pension Renda Fixa | 86,357468 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 30,78 | ||||||
| Santander Fi Seringal Rf Cred Priv | 43,392749 | 0,04 | 0,33 | 0,33 | 3,76 | ||||||
| Santander Fi Trieste Renda Fixa | 14,196243 | 0,03 | 0,39 | 0,39 | 617,20 | ||||||
| Santander Fi Vernon Renda Fixa | 359,744608 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | 129,85 | ||||||
| Sicoob Central Sc Fi Rf Cred. Privado | 1,303203 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 85,41 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Icatu Seguros | 3,914718 | 0,02 | 0,45 | 0,45 | 79,84 | ||||||
| Sicredi Fi Rf Lp Soberano Saude Ans | 1,849951 | 0,04 | 0,35 | 0,35 | 292,31 | ||||||
Posição em 12/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Spitfire Ii Ficfi Rf Cred Priv | 2,329906 | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 42,18 | ||||||
Posição em 13/01/2015 abertura
| Denominação | Valor da Cota R$ |
| Patr. Líq. mi R$ | ||||||||
| Stix Previdenciario Rf Fi | 72,863200 | -0,23 | 0,91 | 0,91 | 178,92 | ||||||
| Sul America Excellence Fi Rf Cred Priv | 45,787476 | 0,05 | 0,36 | 0,36 | 1634,24 | ||||||